130.產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書

第 1 頁 共 7 頁 財務(wù)公司 合同編 號： 產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書 甲 方：（購貨方） 乙 方：（銷貨方） 丙 方： (甲方開戶財務(wù)公司 ) 中國石化財務(wù)有限責任公司 第 2 頁 共 7 頁 產(chǎn)品類內(nèi)部結(jié)算協(xié)議書 甲 方：（購貨方） ： 法定代表人（負責人）： 地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼 ： 開戶銀行 ： 賬 號 : 乙 方：（銷貨方） ： 法定代表人（負責人）： 地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼 ： 開戶銀行 ： 賬 號 : 丙 方： (甲方開戶財務(wù)公司 )： 法定代表人（負責人）： 地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼 ： 開戶銀行 ： 賬 號 : 第 3 頁 共 7 頁 按照集團公司資金集中管理的要求，為進一步理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系， 規(guī)范參與各方的結(jié)算行為，促進石化集團 互供產(chǎn)品、進出口業(yè)務(wù)和物資采購內(nèi)部 結(jié)算 工作 順利 進行 ， 依據(jù)中國石化內(nèi)部結(jié)算實施細則（中國石化 2008513 號），經(jīng) 甲、乙、丙三方協(xié)商，達成協(xié)議如下： 第一條 本協(xié)議涉及的 結(jié)算品種 包括以下產(chǎn)品 ： 1. 2. 3. 第二 條 結(jié)算內(nèi)容：包括乙方供甲方的貨款、運費及相關(guān)稅費 第三 條 結(jié)算期限 及其他結(jié)算條件 *采用周期性結(jié)算的，需確定周期方式如下（在選中的括弧中劃）： 每旬最后一日結(jié)算（ ）； 每月 1 日結(jié)算（ ）； 每月最后一日結(jié)算（ ）。 甲、乙雙方要采取本協(xié)議規(guī)定以外的其它結(jié)算方式，必須與丙方協(xié)商，并經(jīng)對方同意。 結(jié)算品種名稱 結(jié)算期限（天） 結(jié)算期起始日 （在選中的括弧中劃） 遇節(jié)假日處理方式 （在選中的括弧中劃） 結(jié)算信息提交日（ ） 提單開出日（ ） 定日結(jié)算（ ）每月 日 周期性結(jié)算（ *周期方式） 遇節(jié)假日順延（ ） 遇節(jié)假日提前（ ） 結(jié)算信息提交日（ ） 提單開出日（ ） 定日結(jié)算（ ）每月 日 周期性結(jié)算（ *周期方式） 遇節(jié)假日順延（ ） 遇節(jié)假日提前（ ） 結(jié)算信息提交日（ ） 提單開出日（ ） 定日結(jié)算（ ）每月 日 周期性結(jié)算（ *周期方式） 遇節(jié)假日順延（ ） 遇節(jié)假日提前（ ） 第 4 頁 共 7 頁 結(jié)算品種名稱 運輸方式 （ *可選） 發(fā)票結(jié)算分組方式 （在選中的括弧中劃） 自定義分組 （ *可選） 鐵路（ ） 公路（ ） 水運（ ） 空運（ ） 管道（ ） 自提（ ） 其他（ ） 不分組（ ） 按結(jié)算品種分組（ ） 按錄入人分組（ ） 一票一單（ ） 自定義分組（ ） 鐵路（ ） 公路（ ） 水運（ ） 空運（ ） 管道（ ） 自提（ ） 其他（ ） 不分組（ ） 按結(jié)算品種分組（ ） 按錄入人分組（ ） 一票一單（ ） 自定義分組（ ） 鐵路（ ） 公路（ ） 水運（ ） 空運（ ） 管道（ ） 自提（ ） 其他（ ） 不分組（ ） 按結(jié)算品種分組（ ） 按錄入人分組（ ） 一票一單（ ） 自定義分組（ ） *運輸方式的選擇適用于結(jié)算品種相同，結(jié)算期不同的情況。 *發(fā)票結(jié)算分組方式：系統(tǒng)默認方式為“不分組”，有特殊需要的要選擇分組方式。 *自定義分組可經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后定義，如果沒有定義系統(tǒng)默認為“不分組”方式。 第四條 網(wǎng)絡(luò) 結(jié)算協(xié)議的錄入和確認 本 書面結(jié)算協(xié)議 正式簽署 之后， 甲乙雙方委托丙方 依據(jù)書面結(jié)算協(xié)議 的相關(guān)內(nèi)容 ， 在集團公司資金管理信息系統(tǒng)中 錄入相 關(guān) 內(nèi)容， 經(jīng)甲乙方 企業(yè) 網(wǎng)上 確認 后網(wǎng)絡(luò)結(jié)算協(xié)議生效 。在第 5 頁 共 7 頁 書面結(jié)算協(xié)議已經(jīng)生效的情況下，若 甲乙方 2 個 工作日內(nèi)未對丙方錄入的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算協(xié)議進行確認，為確保內(nèi)部結(jié)算順利進行，資金管理信息系統(tǒng)將對網(wǎng)絡(luò)結(jié)算協(xié)議予以自動確認。有財務(wù)主管部門文件規(guī)定的丙方有權(quán)強制相關(guān)結(jié)算協(xié)議生效或者失效。 依據(jù)結(jié)算協(xié)議有效期間規(guī)定的有效截止日期和結(jié)算期，丙方自動完成對結(jié)算協(xié)議的失效日期計算，通過系統(tǒng)提前通知甲、乙雙方。 第五條 結(jié)算信息的錄入 乙 方將 所開具的發(fā)票、預收款通知單、應收款通知單等相關(guān)內(nèi)容 在 資金信息系統(tǒng) 上進行錄入。 乙方 對錄入信息的真實 性 、 準確性 負責。 第六條 結(jié)算信息的網(wǎng)上確認 甲方要在結(jié)算期內(nèi)對乙方在資金管理信息系統(tǒng)中錄入的結(jié)算信息進行網(wǎng)上確認。對于甲方全部確認的結(jié)算業(yè)務(wù)，丙方于結(jié)算到期日自動進行劃付處理；對于甲方部分確認的結(jié)算業(yè)務(wù)，丙方對甲方確認的部分進行劃付處理；對于甲方否認的結(jié)算業(yè)務(wù)，丙方不做劃付處理，結(jié)算到期日 前一日業(yè)務(wù)終了時資金信息系統(tǒng)將自動提交總部相關(guān)財務(wù)主管部門商相關(guān)業(yè)務(wù)部門仲裁解決；對于甲方既不確認，又不否認的結(jié)算業(yè)務(wù)，視同為默認，丙方在結(jié)算到期日做劃付處理。單張發(fā)票不允許部分確認。 第七條 結(jié)算信息的修改和作廢處理 結(jié)算到期日之前，甲方尚未對乙方錄入信息進行確認處理時，乙方可對其錄入有誤的結(jié)算信息進行修改或作廢處理。 重新提交的時間作為結(jié)算期起始日。 方若已對乙方錄入的結(jié)算信息進行了確認處理，則甲方不得再對這筆結(jié)算信息進行否認處理。但經(jīng)甲乙雙方溝通后，乙方可以對結(jié)算信息進行作廢處理。 算到期日當天，甲方不得再對結(jié)算信息進行否認處理。 第八條 結(jié)算付款 午 9 時 ，資金信 息系統(tǒng)自動對經(jīng)甲乙雙方確認的到期結(jié)算金額進行劃付（采用現(xiàn)匯或票據(jù)貼現(xiàn)方式付款的，須提前通知丙方，并在結(jié)算到期日 前 2 天 在系統(tǒng)中對到期結(jié)算信息進行核銷），丙方通過資金信息系統(tǒng)將資金從甲方賬戶劃入乙方賬戶。 丙方在甲方與丙方簽訂的結(jié)算貸款協(xié)議額度內(nèi)先向甲方發(fā)放結(jié)算貸款，再辦理劃款結(jié)算。對于無結(jié)算貸款額度或結(jié)算貸款額度不足造成的不第 6 頁 共 7 頁 能按期正常付款情況，由財務(wù)公司提交財務(wù)主管部門裁定解決。 式 。 內(nèi)部結(jié)算原則上 采用貨幣 方 式 付款。甲方若采用承兌匯票付款，須經(jīng)乙方同意。 第 九 條 增值稅發(fā)票等原始結(jié)算 單據(jù)的 傳遞由甲乙雙方協(xié)商確定 第十條 結(jié)算紀律 乙雙方應協(xié)商解決。不能協(xié)商一致時，屬集團公司直管企業(yè)范圍內(nèi)的內(nèi)部爭議由集團公司財務(wù)部負責協(xié)調(diào)解決；屬股份公司或資產(chǎn)公司范圍內(nèi)的內(nèi)部爭議，分別由股份公司、資產(chǎn)公司財務(wù)部門負責協(xié)調(diào)解決；集團公司直管企業(yè)、股份公司、資產(chǎn)公司分（子）公司相互之間的爭議由集團公司財務(wù)部負責協(xié)調(diào)解決。 需結(jié)算付款的，由各財務(wù)主管部門指定結(jié)算期限，財務(wù)公司據(jù)此執(zhí)行。 第 十一 條 本協(xié)議未盡事宜，甲、乙、丙三方按 關(guān)于印發(fā)中國石油化工集團公司資金管理辦法的通知（中國石化財 2008316 號）、中國石油化工集團公司資金管理辦法實施細則及中國石化內(nèi)部結(jié)算實施細則（中國石化財 2008513 號） 辦理。 第 十二 條 本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字蓋章之日起生效 。 第 十三 條 本協(xié)議有效期 三 年，自協(xié)議三方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章之日起生效。協(xié)議到期前任何一方要提前終止本協(xié)議，須提前 一個月 通知其他各方，三方須就提前終止本協(xié)議事宜達成一致。本協(xié)議有效期滿后，三方若無異議，協(xié)議自動延期 三年 ，并以此類推。 第 十四 條 本協(xié)議一式 四 份，甲、乙、丙三方及 乙方（收款方）開戶的財務(wù)公司