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收銀崗位制度目錄第一章收銀員崗位職責-1第二章關于加強收銀員管理的規(guī)定-2第三章收銀員的服務禮儀-3第四章發(fā)票管理規(guī)定-4第五章收據管理規(guī)定-6第六章竣工出廠放行條管理規(guī)定-9第七章商品車放行條管理規(guī)定-10第八章墊付證明管理規(guī)定-11 第九章收銀崗位考核細則-13第一章收銀員崗位職責1、 直接匯報關系直接上級：主辦會計直接下級：無二、工作職責：1、 負責各品牌整車銷售款的現(xiàn)金收取及刷卡工作。2、 負責各品牌服務站的維修款結算工作。嚴格按照公司規(guī)定辦理結算后，才予開具放行條放車。3、 確保資金安全，每日收取的維修款應及時交給出納，收取的整車銷售款必須當日交給出納。現(xiàn)款須及時放進保險柜，因個人過失導致公款的被盜搶或丟失，由個人承擔全部責任。4、 統(tǒng)計每日收取的維修款，并與服務站維修系統(tǒng)的數據核對。核對無誤后，編制日收入報表及配件成本統(tǒng)計表，及時交予會計復核入帳。5、 統(tǒng)計各個班組的工時費和各個服務顧問的產值；統(tǒng)計保險車產值及品牌管理者所需的相關數據。6、 每月月末，打印在修車輛及欠帳車輛清單，督促服務顧問及時清查和追收欠款，對于超過1個月未結算的車輛，應將情況上報服務總監(jiān)和主辦會計。7、 收銀在調換崗位前，應及時處理好本服務站的未了事項，不能馬上處理的，應作詳細說明交給下一任收銀。8、 嚴格按照規(guī)定開具發(fā)票和保管發(fā)票，用完后及時交回會計處領取新發(fā)票。9、 嚴格按照規(guī)定開具和保管收款收據及放行條。10、 保持本崗位辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，要求做到物品擺放有序、地面無垃圾、桌面和物品無塵。11、遵守收銀員服務禮儀各項規(guī)定，熱情對待客戶；12、堅持職業(yè)操守，不挪用公款，不利用職務之便謀取私利。13、努力學習驗鈔知識，嚴防收到假鈔。收現(xiàn)金要經過點鈔機驗鈔，收到假鈔由個人承擔責任。14、 每日收到的款項應自行盤點，出現(xiàn)短款且無法向客戶追收的自行承擔責任。15、積極配合品牌開展的各項活動，服從品牌管理者的現(xiàn)場管理。16、服從調崗安排和其他臨時工作的安排。第二章關于加強收銀員管理的規(guī)定1. 周秀容負責每月收銀員的休息排班、晚上值班表，并于每月最后一天，復印一份給各主辦會計。2. 各主辦會計負責考核自己所屬品牌的收銀員的出勤情況，晚上值班出勤情況，并于每月末填寫自己所屬品牌的收銀員的出勤表。3. 各主辦會計負責檢查自己所屬品牌的收銀員的是否有做早操、崗位衛(wèi)生情況和固定資產的損壞情況并登記（登記表見附件），每月末將當月收銀存在的問題向財務經理反映。4. 周秀容負責考核流動崗收銀的做操情況、出勤情況、調休情況。5. 三菱、奇瑞的固定收銀員需特殊情況，需要調休的，可通知周秀容，盡量安排流動崗頂上。6. 主辦會計負責安排所屬品牌收銀員中午吃飯頂班事宜。（注意：未轉正的普通會計暫時不安排中午值班）7. 主辦會計負責收銀員的日常業(yè)務指導（也可指派普通會計分管）。8. 收銀員如要調休或請假，需要提前兩個工作日向周秀容請示，周秀容安排好人手并與主辦會計溝通后，答復收銀員是否可調休或休息。9. 主辦會計對收銀員的庫存現(xiàn)金進行不定期的盤點。每月至少二次，每次盤點要有盤點報告交到財務經理處。10. 收銀員的績效考核由主辦會計及品牌管理者負責。11. 收銀員的禮儀培訓、收款知識培訓由出納主管負責。12. 以上規(guī)定從2011年6月1日開始實行。 第三章 收銀員的服務禮儀收銀員是直接面對客戶提供服務的人員，其一舉一動，都代表公司對外的形象。因此，為樹立我珠光公司的一流服務形象，體現(xiàn)公司企業(yè)文化中的服務宗旨，特規(guī)范公司收銀人員的服務禮儀。（一） 儀容儀表1 整潔的制服：著工裝、戴工牌，保持工裝干凈、挺括。2 清爽的發(fā)型：干凈無異味，梳理整齊。發(fā)長過肩者，要以發(fā)帶束起。劉海不能遮眼。3 適度的化妝：化淡裝、勿濃妝艷抹、勿帶夸張裝飾品。4 簡單的臺面：臺面物品擺放整齊，無關資料隨時收放歸檔。（二） 待客禮儀1 當客戶走近時。站起來，面帶微笑，說聲“您好”（用國語:不知道客人說什么語言情況下）2 雙手接過客人現(xiàn)金，說：“收您XX元?！闭伊沐X給客戶時，雙手遞付，說：“先生（小姐），找您XX元?！? 客人刷卡，雙手接過卡，說：“您稍等”。需要客人簽名，說：“請簽名”。刷完卡，雙手遞付卡片、卡紙給客人。4 收款工作完成，面帶微笑，說：“先生（小姐），手續(xù)辦完”，客人如要發(fā)票，微笑地說：“請稍等，發(fā)票開車牌號碼還是單位名稱”。5 收銀員回到崗位，如有客人在等候，說：“不好意思，讓您久等?！? 有客人來交款，收銀員正在收別的客戶款項時，應說：“對不起，請您稍等一下”。7 聽不清或沒聽懂客人問話時，說：“對不起，請您再說一遍”。8 當客戶使用假幣或卡不能使用時，說：“不好意思，麻煩您換一張好嗎？”9 當客戶對維修服務有抱怨時，原則上先由服務顧問去解釋。如服務顧問不在場，建議如下應對：（1）當顧客抱怨修車時間長、修車質量差時，我們的應對：“很抱歉，我們的服務未能令你滿意，我把您的意見記下來，稍后由專人跟進您的意見，好嗎”。（）如客人說不必了，我們就說“多謝您的諒解”，不登記；（）如果客人說“好的”，我們就要把時間、客戶的車牌號牌、車主的姓氏及抱怨事項記下來，反映給品牌的服務總監(jiān)。（設立專門的意見本，以示尊重）。（2）當顧客抱怨收費貴時，我們的應對：“您覺得是工時貴還是材料貴呢”，如果客戶說兩樣都是，我們應對：“我們的配件都是原廠件，工時也是廠家規(guī)定的收費，收費可能比外面的維修店貴點，但我們的維修質量是有保證的?！?0、 雖不要求收銀員整個收款過程保持微笑，但臉部表情和說話語氣要保持柔和。11、不要在客戶面前抱怨或責怪其他同事。（三） 技能要求：1 收款、審校資料動作應準確、迅速。2 專心工作，收款時不可接聽電話，非收款時只可接聽工作電話，不可閑聊。（四） 服務禁忌1、 不可在工作崗位吃東西；2、 不面向客人做打嗝、打哈欠、打噴嚏、抓癢等不雅動作；3、 不可趴在工作臺上及倚靠在物品上。第四章發(fā)票管理規(guī)定為了規(guī)范本公司的發(fā)票的統(tǒng)一管理，強化財務操作，防范風險特制定本規(guī)定。一、發(fā)票的購買：主辦會計負責安排人員進行發(fā)票的購買，根據各公司的實際情況（不能出現(xiàn)缺發(fā)票現(xiàn)象，保證供應量）向主管稅務機關申請領購發(fā)票。二、發(fā)票開具：發(fā)票開具前，一定要核對紙質發(fā)票的號碼與系統(tǒng)內的號碼是否一致，以防錯碼。（一）機動車銷售發(fā)票的開具：1、資料的審核：（1）收銀員要審核價格是否超出權限，超出權限的需要有相應的審批手續(xù)（折價申請單）；（2）審核收款情況是否符合開票要求；（3）是否有墊付證明（有墊付情況下）；（4）審核光車價（開票價）是否合理，審核公式：（光車價/11.7+光車價）包牌價。2、發(fā)票的開具：（1）按照客戶資料、合格證開具機動車發(fā)票；（2）發(fā)票開完后，認真復核發(fā)票內容是否準確；（3）打印購置附加稅申報表；（4）登記發(fā)票號碼、客戶名稱、日期，并主動提醒銷售顧問復核發(fā)票內容，復核無誤后由銷售顧問簽收發(fā)票。（二）普通發(fā)票的開具：1、維修發(fā)票的開具：收銀員根據實際的結算金額，在防偽稅控系統(tǒng)中開具發(fā)票給客戶。2、上牌雜費發(fā)票的開具：根據（包牌價-購置附加稅）的差額在防偽稅控系統(tǒng)中開具發(fā)票。（三）增值稅專用發(fā)票開具1、維修客戶提出要求的情況下，我司可開具增值稅專用發(fā)票給客戶。要求：提供一般納稅人資格證和完整的開票資料。2、開給廠家的索賠、首保發(fā)票，原則上由會計開具增值稅專用發(fā)票。3、整車銷售的專用發(fā)票：原則上由會計開具。4、收銀員設立專用發(fā)票登記本，登記領票部門、發(fā)票號碼、購貨方名稱、金額，開具日期等信息。會計每個星期對專用發(fā)票登記本進行檢查，并及時將廢票收回保管。三、發(fā)票的管理（1） 發(fā)票從稅所購買回來后，由會計統(tǒng)一登記，收銀員按三日需要量從會計處領票；（2） 加強作廢發(fā)票的管理。收銀員作廢發(fā)票時應先確認聯(lián)次是否收齊，紙質發(fā)票號碼與機內號碼核對無誤后，再進行作廢處理；當月要作廢的發(fā)票及時作廢，發(fā)票在系統(tǒng)中不能跨月作廢。對于已作廢的紙質發(fā)票妥善保管，每月末由會計收回。（3） 開具后的發(fā)票存根聯(lián)應裝訂成冊，主辦會計并應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管，不得擅自損毀。已經開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票使用登記薄，應當保存十年。保存期滿，由財務部提出申請，經總經理批準，報經稅務機關查驗后銷毀。（4） 會計對收銀員開具的普票進行抽查，以核對其真實性與準確性；（5） 其他規(guī)定：發(fā)票如遇丟失、損毀或盜竊時，應及時向上司及財務經理匯報。4、 本規(guī)定于2011年6月1日起實施。 第五章收據的管理規(guī)定一 目的：為了規(guī)范收據的印刷、領用、開具、核銷、保管的過程，強化財務監(jiān)督，規(guī)范財務操作，特制定本規(guī)定。（一） 印刷 1.收據管理專員負責申請印刷收據。根據收據的庫存量小于100本時，填寫辦公用品申請單，印刷500本/次（也可根據實際需求申請需求量），辦公用品申請單交總經辦處。（二） 領用1. 收據管理專員把印刷好的收據進行驗收，核對收據的數量、起止號碼，并保管好。2. 收據管理專員設立收據簽收本，用于登記收發(fā)收據。3. 主辦會計根據品牌的收據實際使用情況及預留收據量提前向收據管理專員申領收據。領用收據時，主辦會計檢查所領收據是否號碼連續(xù)，各聯(lián)次是否齊全、檢查無誤后在收據簽收本登記收據編號、起止號碼、所領品牌、領用時間、領用人簽名確認；4. 主辦會計指派普通會計或收銀員完成收據的蓋章工作；5. 收銀員或值班經理領用收據時，主辦會計負責登記領用收據號碼、所領品牌、領用時間、領用人簽名確認；6. 收據的編碼規(guī)則：收據管理專員在收據未領出前編上總號碼，這號碼從1開始，一直編下去，號碼寫在收據裝訂處的側面；為了便于品牌收據的管理，品牌同時須按以下規(guī)則編碼，寫在收據封面左上角處。 收銀、出納領出收據時須同時登記總編碼和品牌編碼。7、收銀員開具的現(xiàn)金收據，交現(xiàn)金給出納時，出納要在收據“出納”處簽收。收銀員開具的非現(xiàn)金收據（刷卡、轉帳），交單時會計要在收據“會計”處簽名。（三） 開具1. 收據用于收取車款、車船稅及保費、精品款、維修押金及其他往來性質的款項；2. 收銀員根據業(yè)務性質開具收據，收銀員按照收據的序列號順序開具，不得空號，跳號，收據的各項內容應詳細認真填寫，不得空項；3. 收銀員根據收據一式四聯(lián)，交給相應的業(yè)務人員，不得隨意篡改各聯(lián)次的用途；4. 收銀員填寫收據錯誤時，要將填寫錯誤的記賬聯(lián)、客戶聯(lián)、存根聯(lián)、核對聯(lián)合訂在一起，并分別在收據的四聯(lián)加蓋“作廢”章；5. 客戶要求退款時，收銀員要收回收據的客戶聯(lián)，按照退款的手續(xù)辦理退款；若收據的客戶聯(lián)丟失，填寫遺失聲明，客戶在遺失聲明處簽名確認；6. 值班經理領出的收據，當晚收到的現(xiàn)金，要在第二天早上交回所屬品牌收銀員并要求收銀員在收據上簽收；每周一上午把收據交回公司會計處審核；7、 收銀員開具的現(xiàn)金收據，交現(xiàn)金給出納時，出納要在收據“出納”處簽收。收銀員開具的非現(xiàn)金收據（刷卡、轉帳），交單時會計要在收據“會計”處簽名。8、收銀員在日常開具收據過程中，發(fā)現(xiàn)任何問題，要第一時間向主辦會計匯報；主辦會計發(fā)現(xiàn)收據開具管理過程中，有任何問題，也要在第一時間向財務經理匯報。（四） 核銷1. 收銀員或值班經理收據使用完畢應及時交回主辦會計核銷，收據交接要有簽收手續(xù)；2. 主辦會計核銷收據須檢查如下項目：（1）作廢聯(lián)次是否齊全；（2）收據是否缺號；（3）每張有效收據上是否有出納或會計的簽名。3. 主辦會計將已核銷的收據交回收據管理專員處，收據管理專員負責統(tǒng)計登記收回收據的情況，核對交回的收據與領用記錄是否一致。無誤后，收據管理專員簽收；4. 主辦會計對收銀領出收據的保管、使用情況進行常規(guī)檢查，每月至少一次。5. 收據管理專員每月末檢查收據的結存情況，對不合理的結存、長期未繳銷的收據，及時查明原因向財務經理匯報。（五） 保管1. 收據管理專員負責新收據和已繳銷收據的保管。2. 已經開具的收據存根聯(lián)和收據登記薄，應當保存五年，保存期滿，由財務部提出申請，經總經理批準后銷毀。3. 誰領用的收據誰負責保管。收據的丟失，應由丟失責任人主動向上司匯報，并由丟失責任人及相關責任人尋找。確實沒辦法找到的，責任人寫書面報告交公司處理。三. 處罰1. 若相關責任人未按收據管理規(guī)定的，在相關責任人當月的績效考核中扣除2-10分；2. 若給公司造成經濟損失的，扣除相關責任人當月獎金的50%。四. 本規(guī)定于2011年6月1日起實施。 第六章竣工出廠放行條管理規(guī)定一 目的：規(guī)范竣工出廠放行條（以下簡稱放行條）的領用、使用、歸檔、 保管的過程。二 放行條的管理：（一） 放行條領用1. 主辦會計根據品牌的需要，每周二在辦公用品筆記本填寫需求；2. 辦公用品申請員根據品牌的需求填寫辦公用品申請單，向人力資源部辦公用品專員處領?。?. 主辦會計在每周五早上，向辦公用品申請員處領取放行條，辦公用品申請員登記領取數量、號碼，所屬品牌、領用時間，主辦會計核對無誤后簽收。4. 收銀員根據業(yè)務需要，向主辦會計申請，主辦會計登記數量、號碼、所屬品牌、領用時間，收銀員核對無誤后簽收。（二） 放行條使用1、放行條的編號要求：編號寫在放行條側面裝訂處，單位名稱代碼（參、照收據的公司代碼）+放行條使用的起止日期。因此要求收銀員在開始啟用放行條時，在放行條側面裝訂處寫上開始啟用的日期，在結束使用放行條時，在側面裝訂處寫上結束使用的日期。2、收銀員根據結算單的收款情況，收到款項后，按車牌號碼開具放行條，在“結算”位置打勾，并簽名確認；若是其他業(yè)務性質的，要在放行條相應位置上打勾，并簽名確認；3、嚴禁收銀員把放行條放在桌面上，當不用開具時，要將放行條放在抽屜里；4、放行條必須要由收銀員本人填寫的項目包括車牌號碼、打勾項目、時間、經辦人；而服務顧問簽名由服務顧問本人填寫。（三） 放行條歸檔1. 收銀員把開具完的放行條存根繳到主辦會計處，主辦會計核對數量后在簽收本上簽名簽收；2. 主辦會計每月末將上繳的放行條存根交到辦公用品申請員處，辦公用品申請員核對數量后在簽收本上簽名簽收；3. 辦公用品申請員將放行條存根整理歸檔，存放在財務檔案室。4. 保安員將放行條交給董事長助理進行檢查。（四） 放行條保管1. 放行條的保管遵循誰領用認負責的原則。三. 本規(guī)定于2011年6月1日起執(zhí)行。 第七章商品車放行條管理規(guī)定1、 商品車放行條是保安部據以放行商品車的憑據。2、 各品牌按商品車放行條的用量，由會計到辦公用品專員處領?。看晤I用量約為1個月），辦公用品專員登記；3、 會計領回來的放行條蓋財務專用章并編號，編號規(guī)則參照收據管理。4、 收銀員按一個星期的用量從會計處領出商品車放行條，并登記；5、 商品車放行條開具：（1）上牌用的放行條：收銀員開具完機動車銷售發(fā)票后，開出放行條，放行條的第二聯(lián)連同發(fā)票交給銷售顧問，銷售顧問在放行條上簽名確認；（2）調拔車輛用的放行條：由品牌填寫車輛調撥單（調拔單上要有銷售總監(jiān)簽名），收銀員開具商品車放行條，第二聯(lián)交銷售顧問簽收；車輛調撥單附在放行條第一聯(lián)（存