部門預算軟件操作用戶手冊

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此時我們再來看流程圖中的“轉(zhuǎn)換業(yè)務狀態(tài)”，它就是為了切換流程中的狀態(tài)標志的：一上一下：單位填寫數(shù)據(jù)單位上報數(shù)據(jù)業(yè)務處室審核數(shù)據(jù)預算科審核數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為“正常維護”狀態(tài)下發(fā)數(shù)據(jù)給單位二上二下：單位填寫數(shù)據(jù)單位上報數(shù)據(jù)業(yè)務處室審核數(shù)據(jù)預算科審核數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為“二上”狀態(tài)下發(fā)數(shù)據(jù)給單位單位填寫數(shù)據(jù)單位上報數(shù)據(jù)業(yè)務處室審核數(shù)據(jù)預算科審核數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為“正常維護”狀態(tài)下發(fā)數(shù)據(jù)給單位第二章 軟件操作一、系統(tǒng)登錄 本系統(tǒng)安裝在財政局的服務器上，單位及各財政用戶無需再進行安裝，通過網(wǎng)頁的形式進行登錄訪問服務器，所以登錄的條件便是連接到財政局的服務器上，即財政內(nèi)網(wǎng)。 1.打開一個IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址（財政局內(nèi)部：）。（部門單位：）出現(xiàn)如下頁面： 按照圖中提示，電腦第一次登錄系統(tǒng)，需要下載JRE。這里有一個需要注意的地方：下載時不要采用迅雷等下載工具，也不要先保存后才進行安裝，用windows自帶的下載工具，點擊“這里”后直接點“運行”，之后默認往下裝。用其他方法下載安裝可能會無法打開系統(tǒng)。 2.JRE安裝完成后，點擊“部門預算編審”，第一次點會出現(xiàn)一個下載的進度條，下載完成后出現(xiàn)一個警告，點擊“啟動”，便能看到系統(tǒng)的登陸框了。主要輸入用戶名和密碼，便能登錄進系統(tǒng)了。二、單位操作預算數(shù)據(jù)錄入 專項錄入基礎信息錄入勾稽關系審核在線上報數(shù)據(jù)1. 基礎信息錄入。（1） 軟件菜單 軟件菜單如圖所示，分為“基礎信息錄入”和“基礎信息導入”兩個功能?！盎A信息錄入”用于手工錄入基礎信息，“基礎信息導入”用于信息量較大時的批量導入。 （2）基礎信息錄入基礎信息錄入 如圖為“基礎信息錄入”的操作界面，如圖中紅色提示框所示，選擇單位和需操作的錄入表，通過工具欄中的菜單對錄入表進行各類操作，以下為常用菜單介紹： 關閉 關閉當前頁面 增加 增加一條記錄。 復制增加 當兩條記錄大致相同時，可采用這種方法。選擇一條記錄，點擊“復制增加”，再修改不同的地方進行保存。 修改 修改已經(jīng)添加的記錄。選擇一條記錄，點擊“修改”，修改相關信息后保存。 刪除 刪除已經(jīng)添加的記錄。選擇一條記錄，點擊“刪除”。 保存 用于添加或修改后保存信息。 取消 當在“添加”或者“修改”過程中，需取消操作，可點擊“取消”。 導出為Excel 將當前表格導出為Excel。說明：當點擊“增加”、“復制增加”以及“修改”時，界面會跳至編輯界面，操作完成后保存會依然停留在編輯界面，可點擊信息瀏覽切換回當前界面，如圖中紅色提示框“界面切換”所示。（3）基礎信息導入基礎信息導入 當需錄入的數(shù)據(jù)量過大時，可通過“基礎信息導入”來減少工作量。如圖所示，選擇單位和需操作基礎表，點擊菜單“讀入并分析數(shù)據(jù)”,選擇對應的Excel模板，進行信息的導入。 關于Excel模板的由來和設置，需重點注意一下。 通過軟件菜單“基礎信息錄入”里的“導出為Excel”功能，可以導出一張模板（當表中無數(shù)據(jù)時，導出的為一張只有的表頭的空表格）： 在該表格中填寫好數(shù)據(jù)后，就能用于導入功能。需注意的是，在填寫數(shù)據(jù)之前，需設置表格的格式，否則導入時EXCEL格式和系統(tǒng)中的格式不一致會發(fā)生錯誤。如上圖，選中需要設置的列，點擊鼠標右鍵，選擇“設置單元格格式”，彈出如下對話框：一般來說，人員的基本狀況是文本格式的，工資項是數(shù)值形式的，當格式不能確定時，可通過基礎信息錄入功能手工錄入一條數(shù)據(jù)，這樣在導出模板時會連同這條數(shù)據(jù)一并導出，此時選中某單元格右擊選擇“設置單元格格式”可查看導出自帶的格式，根據(jù)這來設置對應列的格式，如下圖：2. 專項錄入。（1）軟件菜單點擊“專項錄入”，進入專項的編輯界面。（2） 專項錄入 如圖，選擇單位，通過工具欄中的菜單來進行相關的操作。圖中左上為單位，左下為已經(jīng)添加的項目列表，右上為須填寫的項目基本信息，右下為需填寫的項目預算情況。 添加項目 選擇單位點擊“增加”，填寫項目的基本信息和預算情況后點擊“保存”。 修改項目 選擇單位，在左下專項列表里選擇要修改的項目，點擊“修改”。 刪除項目 選擇單位，在左下專項列表里選擇要修改的項目，點擊“刪除”。3. 預算數(shù)據(jù)錄入（1）軟件菜單（2）收入預算表 點擊“數(shù)據(jù)錄入”，錄入數(shù)據(jù)。圖中為已經(jīng)點擊“數(shù)據(jù)錄入”的界面，在右方填寫數(shù)據(jù)的“本年收入總計”列，白色區(qū)域為手工填寫的列，灰色區(qū)域的從“收入征收計劃”表取數(shù)得來的，不需要手工填寫。根據(jù)各地需求不同，需手工填寫和取數(shù)的列也不同。（3）收入征收計劃表 與收入預算表相比，菜單里多了一個“項目設置”，該菜單是用來設置收入科目的，如圖所示，圖右“收入目級科目”下的科目，都是在“項目設置”里設置的。先用“項目設置”來設置需要的科目，然后點擊“數(shù)據(jù)錄入”來錄入數(shù)據(jù)。該圖為點擊“項目設置”彈出的界面，在左方選擇科目，在右方選擇收費項目。注意點擊左方的某一科目時，右方的收費項目列表才會顯示出來。（3）支出預算表。 支出預算表反應單位的支出情況，數(shù)據(jù)來源主要有三個：基礎信息錄入（人員工資、津貼等）專項錄入（專項）支出預算表項目設置手工錄入 基礎信息錄入里填寫的工資、津貼等通過設置的計算公式直接在支出預算表中生成，專項錄入中的項目在專項狀態(tài)為“納入預算項目”時，也可在支出預算表中自動體現(xiàn)，需要說明的是手工錄入的部分。 當一些支出項目的計算公式無法確定或無標準計算公式時，便可設置為在支出預算表中手工錄入。點擊“項目設置”，出現(xiàn)如下界面： 選擇支出類別，點擊“增加”，再點擊“增加經(jīng)濟科目”來選擇需要手工填寫的經(jīng)濟科目。 另外還要注意的是支出預算表的資金來源，如下圖： 圖中“可用資金數(shù)”來源于收入預算表，“已用資金數(shù)”是當前支出預算表中已經(jīng)填寫的總支出，未用資金數(shù)反應資金使用情況。在填寫數(shù)據(jù)的時候，有下列兩條規(guī)則： 一是“收”和“支”之間的規(guī)則，在系統(tǒng)中為保證數(shù)據(jù)的準確性已經(jīng)設置好規(guī)則，一般來說，是“收支平衡”的規(guī)則，即“支”等于“收”，也有可能根據(jù)需求是“支”小于等于“收”。 二是資金來源與總計的規(guī)則，即各資金來源之和應該等于總計，需要注意的是，如“基本工資”，雖然它的總計列是通過計算公式自動生成的，但是后面的資金來源依然是需要手工填寫的，應為這反應支出在資金來源中的分配情況。 當這些過則不滿足時，在后面的“勾稽關系審核”中會無法通過。（4）政府采購表 政府采購表需要注意的也是“項目設置”，點擊“項目設置”后，在“專項錄入”中勾選了“是否政府采購”及支出預算表中“是否政府采購”列為“是”的，會自動出現(xiàn)在“項目設置”中待選擇。4.勾稽關系審核。當基礎信息、專項信息和預算信息都填寫完畢，需要上報之前，為了保證上報數(shù)據(jù)的規(guī)范性，需進行“勾稽關系審核”。 圖中列表中的這些規(guī)則是系統(tǒng)中設置好的餓，根據(jù)各地需求不同規(guī)則也會存在差異。5.上報。 當“勾稽關系審核”通過后，便可將數(shù)據(jù)上報給財政局。點擊“在線上報數(shù)據(jù)”。注意當“勾稽關系審核”通過后又修改了數(shù)據(jù)，需要重新進行“勾稽關系審核”。三、業(yè)務處室操作審核基礎信息審核專項信息審核預算信息審核確認上報確認到后臺1. 上報確認到后臺?！吧蠄蟠_認到后臺”相當于一個接收的過程。只有在“上報確認到后臺”之后，業(yè)務處室才能看到單位上報的數(shù)據(jù)。說明：有些業(yè)務處室在將某單位“上報確認到后臺”后，又發(fā)現(xiàn)該單位出現(xiàn)在待確認單位中，這是因為該單位又點擊了“在線上報”，此時就要注意了：一旦再次將其確認到后臺，新的上報數(shù)據(jù)便會覆蓋業(yè)務處室現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，如果此時審核已經(jīng)進行了一半就白白浪費了工作量；如果是單位上報數(shù)據(jù)有問題，需要重新上報，確認到后臺是可以的，業(yè)務處室和單位需要溝通好。2. 審核基礎信息。對基礎信息的審核，需要用到的有兩個菜單，“基礎信息錄入”和“基礎信息審核”：（1）基礎信息錄入 該菜單的操作和單位用戶的“基礎信息錄入”是一致的。當單位填報的基礎信息有錯誤需要業(yè)務處室?guī)椭薷臅r，可通過該菜單進行修改。這里不再作重復描述。（2）基礎信息審核 如圖，點擊“數(shù)據(jù)分析”會分析出數(shù)據(jù)的變動情況，在右方（紅色框標示處）分欄顯示出來?！芭糠治觥庇糜谂糠治?。“批量審核”為審核菜單，用于基礎信息的審核。3. 審核專項信息。專項的審核用到的有兩個菜單，“專項錄入”和“專項管理“：（1）專項錄入： 專項錄入的界面和單位用戶的“專項錄入”界面是完全一致的，操作也基本相同，這里只對有區(qū)別的地方進行描述。 如圖所示，業(yè)務處室選擇一個非“納入預算”的項目點擊“修改”后，在紅色框標示的位置可以錄入審核意見。（2）專項管理： 在前面的介紹，已經(jīng)提到過“專項狀態(tài)”，說支出預算表中的項目數(shù)據(jù)是來源于“專項狀態(tài)”為“納入預算項目”的。系統(tǒng)中就是通過“項目狀態(tài)”對項目進行管理的。在“專項錄入”菜單中，項目的基本信息有一項叫“項目狀態(tài)”: 根據(jù)各地需求不同，項目狀態(tài)可分為新增、備選、淘汰、納入預算等，單位把項目報給財政以后，財政根據(jù)審核情況將項目置為相應狀態(tài)來進行管理：“備選”是指項目還需要修改，“淘汰”是指項目被淘汰了，“納入預算”是指項目經(jīng)業(yè)務科室審核通過了?？赡苡械挠脩粜枨蟛煌€有其他項目狀態(tài)，或只有其中兩三個，也是類似的，就不再說明了。下面主要介紹如何進行“項目狀態(tài)”的管理，用到的菜單為“專項管理”： 圖中左邊是單位列表，選擇單位右邊會列出所有項目，點擊工具欄中的“納入預算”，出現(xiàn)如下界面： 該功能是進行項目的非納入預算狀態(tài)和納入預算狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)化，而非納入預算本身之間的，如“備選”轉(zhuǎn)為“淘汰”，“新增”轉(zhuǎn)為“備選”，是在項目列表中選中該項目右擊進行操作：說明：前面提到在“專項錄入”中業(yè)務處室可以錄入審核意見，但是“納入預算”的項目是不能錄入審核意見的，因為屬于已經(jīng)審核通過的項目。審核意見一般用于備選類的項目，給出項目還需要修改的意見。4. 審核預算信息。關于最后的預算數(shù)據(jù)的審核，因為基礎信息和專項都是它的來源，所以前面兩部分審核好可以減少這部分的工作量。預算數(shù)據(jù)的審核沒有單獨的審核菜單，是通過和單位一樣的錄入菜單“預算數(shù)據(jù)錄入”來進行操作的，如果數(shù)據(jù)不對可以直接點擊“數(shù)據(jù)錄入”進行修改。5. 審核確認。當業(yè)務處室審核完成，即基礎信息、專項信息、預算信息均審核完后，就可以進行“審核確認”了： 選擇需要審核的表，選擇單位，點擊“查詢”，右側會出來審核步驟，上面是所有步驟，包括分管科室操作的和預算科操作的，下面是自己當前可操作的步驟，勾選，點擊“下一步”，確定后就完成了審核工作。說明：單位把數(shù)據(jù)提交給業(yè)務處室是通過“上報”的形式，并且上報前要進行“勾稽關系審核”，但是業(yè)務處室將數(shù)據(jù)提交給預算科是不需要的，這點用戶經(jīng)常混淆，需要注意。四、預算科操作審核基礎信息審核專項信息審核預算信息審核確認業(yè)務狀態(tài)轉(zhuǎn)換下 發(fā)說明：業(yè)務處室在接受單位的數(shù)據(jù)時，需要“上報確認到后臺”，但是預算科接受業(yè)務科室的數(shù)據(jù)，是不需要的。當業(yè)務科室完成“審核確認”操作后，預算科就能直接看到數(shù)據(jù)了。1. 審核基礎信息2. 審核專項信息3. 審核預算信息4. 審核確認說明：以上四步和業(yè)務科室的操作是完全一致的，當然，預算科看到的數(shù)據(jù)是業(yè)務科室審核后的，是在業(yè)務科室的第一次審核的基礎上進行第二次審核。個別地區(qū)可能需求需要沒有像這樣分崗審核，那么審核一次就可以了。但是為了更好的進行管理，建議逐漸向兩崗審核演變。下面兩個菜單是預算科特有的功能，預算科在整個審核流程走完后，還需要控制業(yè)務狀態(tài)，及將數(shù)據(jù)下發(fā)給單位。5. 業(yè)務狀態(tài)轉(zhuǎn)換 二上二下用戶的“一上”階段如圖，點擊紅色框標示按鈕轉(zhuǎn)換到二上階段： 二上二下用戶的“二上”階段及一上一下用戶如下圖所示，點擊紅色框標示的按鈕轉(zhuǎn)換到“正常維護”狀態(tài)，表示預算結束：6. 下發(fā)轉(zhuǎn)換好業(yè)務狀態(tài)以后，預算科還要負責把數(shù)據(jù)下發(fā)給單位。說明：轉(zhuǎn)換狀態(tài)和下發(fā)的順序需要注意，一定是先轉(zhuǎn)狀態(tài)，再下發(fā)數(shù)據(jù)。第三章 基本配置 一、簡單查詢表的制作 在前面的介紹中，我們已經(jīng)接觸了很多表，如基礎信息表、收入預算表、支出預算表等，但是我們可能還需要一些額外的表但是系統(tǒng)中沒有，如將收入預算表和支出預算表融合到一起并算出結余形成收支預算表等。所以系統(tǒng)中還設置了“查詢表”這一功能，可以自己定義、制作一些表。圖中我們要介紹的有這樣三個菜單：報表類型，報表定義，和報表查詢。“報表類型”用于對查詢表進行分類，如審核輔助表、財政輸出表等；“報表定義”用于制作查詢表；“報表查詢”是運用查詢表來查詢數(shù)據(jù)加劇。下面我們一一進行介紹。1.報表查詢。 如圖，勾選查詢表和單位，點擊“查詢”，右邊相應表中會查詢出相關數(shù)據(jù)。當勾選多個單位時，會分多條記錄顯示，并自動向上匯總出合計值。另外，“導出”按鈕和“導出（多表）”按鈕可將查詢結果導出為Excel表格。2.報表類型 該菜單用于設置一些報表類型，用于制作查詢表時選擇類型。3報表定義 這一功能相對來說比較復雜，我們將著重進行說明，介紹一些簡單的查詢表。點擊“增加”，可進行查詢表的添加制作；選中一張表，點擊“復制增加”，用于添加一張類似的表；選中一張表，點擊“修改”或者“刪除”，可進行修改和刪除操作。下面以“增加”表來舉例說明。 點擊增加，出現(xiàn)如上對話框，在列出的這些類型中，我們只介紹一下分組匯總表的做法。首先，“分組匯總表”是什么樣的表。我們先來下看下這張Excel表格： 如圖，在橫表頭下，各單位分記錄顯示，并且按照某些要素進行了分組匯總。該例子只作為一個參考，大多數(shù)的表都能通過“分組匯總表”來制作。點擊“分組匯總表”確定后便進入了查詢表制作頁面。下面我們來分步驟進行描述。導入表頭 在頁面中可以直接制作表頭，但是方便起見我們一般先做好一張EXCEL表格導入進來。EXCEL表格只需要表頭部分。點擊“導入表頭”，在出現(xiàn)的頁面中點擊“打開Excel模板”，選擇需導入的表如圖： 點擊“打開”后，出現(xiàn)如下頁面，選擇表頭部分，點擊“獲取表頭”，就導入成功了。設置數(shù)據(jù)源 查詢表是用來查詢數(shù)據(jù)的，那么它的數(shù)據(jù)都是自動生成的，是從前面已經(jīng)填好的那些表中取過來的。如例中的“編制人數(shù)”和“實有人數(shù)”顯然是從基礎類的表中取過來的，“預算收入”是從收入預算表取過來的，“預算支出”是從支出預算表取過來的，“預算結余”是“預算收入”和“預算支出”之間的差值，通過設置公式可以計算出來，不需要取數(shù)。 點擊界面左下角的“數(shù)據(jù)源選擇”，勾選所需要的數(shù)據(jù)源：說明：如圖中所示，專項申報表有四張，一般需要用到的是紅色框標出的兩張，其中“項目明細（本年預算）內(nèi)置”是只含納入預算的項目，“項目明細（本年預算含所有項目狀態(tài)）內(nèi)置”是含所有項目狀態(tài)的項目。數(shù)據(jù)源過濾 有的時候數(shù)據(jù)源不能滿足條件，需要做一些限制，如預算支出只要經(jīng)濟科目“工資福利支出”下的數(shù)據(jù)，這時我們可以設置一些過濾條件。、 工資福利支出的經(jīng)濟科目都是以301開頭的，所以可以像如圖這樣進行設置，其中“301%”是確保301是在開頭，比如，如果存在這個經(jīng)濟科目編碼，那么不加“%”它也會被包含進去。設置好點“增加”，設置完畢點“保存”。在圖中的“操作”還可以設置“等于”、“不等于”、“大于”、“小于”等其他條件。設置取數(shù)規(guī)則 表頭做好了，數(shù)據(jù)源選好了，如何從這些數(shù)據(jù)源中取數(shù)，我們以例子中的表格為例來進行講解。我們一列一列來看，第一列“業(yè)務科室”在做例子時是為了說明什么叫分組匯總，就不看了。從第二列開始。 （單位名稱）：在左邊的數(shù)據(jù)源中，點擊展開會發(fā)現(xiàn)任何一個數(shù)據(jù)源都有單位名稱這一項，我們只需將某一數(shù)據(jù)源的“單位名稱”這一項拖動到圖示的位置就可以了。 也可以在單位名稱前加一列叫單位編碼，然后把“單位編碼”和“單位名稱”分別拖動到相應位置。 （編制人數(shù)）：在單位綜合信息情況表中有一些關于編制情況的項，我們?nèi)【幹魄闆r里的“合計”作為編制人數(shù)，將“單位編制情況.合計”拖動到相應位置。 這是最簡單的一種取數(shù)類型，即直接取每一項不需要任何條件限制，只需直接拖動到相應位置就可以了。在表頭下有兩行，是拖動到上面一行，這是需要注意的。 （實有人數(shù)）：我們發(fā)現(xiàn)，這些數(shù)據(jù)源中并沒有實有人數(shù)這一項，我們就要通過其他方式來解決。這里我們定位是取行政人員表和事業(yè)人員表中所填人數(shù)之和，這個不能直接取，我們就要設置一些公式了。選擇圖中所示列，右擊選擇“計算列設置”。 這時便會彈出設置界面：如果不是計數(shù)，僅僅是兩項值相加，就雙擊“加和”。按照這個方法，把事業(yè)人員表的人數(shù)也加進去。這一類不能直接取，是以表中的某些項為元素設置公式實現(xiàn)的。（預算收入）：點開收入預算表的數(shù)據(jù)源。有圖可見，數(shù)據(jù)源中并不是按照收入預算表的條目進行分類的，這里的“可支配收入”就是收入總計。將“可支配收入”拖動到相應的位置。 那么怎么區(qū)分收入預算表中的各項目呢，比如我們只要取授予預算表中的財政撥款和納入預算的改怎么設置呢？看下圖： 在已經(jīng)拖好的預算收入下右擊選擇“計算列設置”，進入設置界面： 如圖，因為“可支配收入”之前已經(jīng)拖過來了，所以最上面的公式已經(jīng)自動有了，下面就是要做一些過濾條件，其中002、004、005、006、007分別是財政撥款和納入預算的各項的編碼；每設置一條，選擇“或者”點擊“增加”，這樣，結果就是取滿足過濾條件的收入總計值，即滿足需要的取數(shù)關系。 這一類是取一個匯總值，如收入總計，按照需要可設置一定的過濾條件來取某一類數(shù)據(jù)的匯總值。其中邏輯關系該用“或者”還是“并且”，是需要斟酌注意的。（預算支出）：展開支出預算表的數(shù)據(jù)源，發(fā)現(xiàn)里面的分項基本是按照支出預算表的表頭來分的，這里我們應該是取“總計”列的值，如圖： 同樣我們也能像“預算收入”那樣設置過濾條件，右擊選擇“計算列”進去設置過濾條件，如設置“經(jīng)濟科目編碼”不包含310等。 這一類的分項是基本按照表頭來分的，取的某一列值都是該列的匯總合計值，通過設置相應的過濾條件來滿足需求。說明：在“計算列設置”中設置過濾條件，和在前面介紹的“數(shù)據(jù)源過濾條件”中設置過濾條件，有時可以達到同樣的效果，如都能限制為只取經(jīng)濟科目“工資福利支出”下的，但是這兩者又是有很大區(qū)別的。這里“計算列設置”里的過濾條件是局部的，這對這一列有效，而“數(shù)據(jù)源過濾條件”里設置的是全局的，對每一列都有效。 另外關于各類編碼，因為各個系統(tǒng)不一致，運用時可向相關負責人詢問。（收支結余）：收支結余顯然等于收入減支出，這通過表中設置好的列就能計算出，是純計算列。選擇該列右擊選擇“計算公式設置”，見以下圖示： “檢查合法性”可以檢查公式是否符合規(guī)則。 這一類是純計算列，通過列之間的運算實現(xiàn)。以上介紹了幾種常見的取數(shù)規(guī)則設置方法，其他的也能通過這些變通出來，在實際制作時可靈活運用。另外像單位編碼、單位名稱、經(jīng)濟科目編碼、功能科目編碼等可以作為分組匯總的要素的，如這里的單位名稱，選擇右擊，如圖： 可以看到，這里多了個分組列設置，這些列用到的就是這個“分組列設置”： 其中“匯總級次選擇”下面的設置意思是匯總到哪一集，如圖的設置就是匯總到業(yè)務科室，結果就是 行財科 106 教育局 某某中心小學 某某實驗小學 107 科技局 科技發(fā)展中心這種形式。其他信息設置標題其他信息分組匯總設置 這是設置表按照什么進行分組匯總，這張表比較簡單，只有一個單位編碼，有時還有經(jīng)濟科目等并且要按照分組匯總也比較復雜時，設置會比較難以調(diào)整，這里也不再做過多描述了，有具體需求時，可