YQB-13產(chǎn)品交付管理程序.doc

重慶渝青機(jī)械配件制造有限公司文件編號(hào)：yqb-13程序文件版 本： 產(chǎn)品交付管理程序頁(yè) 碼： 3/3目 錄1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 定義5 工作程序6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)4321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁(yè)更改條款更改人1 目的 為了有效的實(shí)施產(chǎn)品交付管理，確保交付給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求，并能及時(shí)收回銷售產(chǎn)品的貨款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求。2 適用范圍 適用于按合同要求和有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程的控制，貨款回收及相應(yīng)票據(jù)的辦理。3 職責(zé) 3.1 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及簽訂銷售合同前對(duì)貨款回收的要求進(jìn)行評(píng)審。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)回收貨款的確認(rèn)及開(kāi)具相應(yīng)票據(jù)。4 定義無(wú)5 工作程序 5.1 產(chǎn)品交付控制5.1.1 供銷部銷售員根據(jù)通知并按顧客要求，開(kāi)具商品出庫(kù)單；交成品庫(kù)庫(kù)管員,。5.1.2 成品庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)商品出庫(kù)單上填寫(xiě)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等要求，按庫(kù)存產(chǎn)品“先進(jìn)先出”的原則配貨，填寫(xiě)產(chǎn)品交付單（一式四聯(lián)）；同時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品收發(fā)臺(tái)帳建立產(chǎn)品出庫(kù)記錄, 產(chǎn)品交付單及出庫(kù)記錄上須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、發(fā)貨批號(hào)等，其中產(chǎn)品交付單由庫(kù)管員簽字后留存一聯(lián)，另外三聯(lián)交銷售員在顧客處交付產(chǎn)品時(shí)辦理交付手續(xù)；辦理完交付手續(xù)的產(chǎn)品交付單其中一聯(lián)交由顧客留存，另兩聯(lián)分別由銷售員自留和返回成品庫(kù)。5.1.3 銷售員根據(jù)產(chǎn)品要求負(fù)責(zé)組織運(yùn)力，成品庫(kù)搬運(yùn)工負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝車。5.1.4 經(jīng)汽車由承運(yùn)單位直接運(yùn)達(dá)到顧客倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，運(yùn)達(dá)顧客倉(cāng)庫(kù)后，銷售員需將產(chǎn)品交付單交顧客倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交付手續(xù)。經(jīng)陸路、水路、航空發(fā)運(yùn)到顧客收貨地址的產(chǎn)品，由銷售員負(fù)責(zé)以電話方式進(jìn)行交付情況跟蹤。5.1.5 在產(chǎn)品交付過(guò)程中，應(yīng)采取防雨、防潮、防碰傷等相應(yīng)措施，防止交付過(guò)程中造成產(chǎn)品損壞、銹蝕等。5.1.6 供銷部每月對(duì)交貨狀況(準(zhǔn)時(shí)交貨率)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作出趨勢(shì)圖并查找原因,必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。5.2 貨款回收管理5.2.1 貨款回收方式一般規(guī)定在與顧客簽訂的合同或訂單內(nèi)容中。5.2.2 對(duì)于先款后貨的貨款回收方式，財(cái)務(wù)部確認(rèn)貨款到帳后通知供銷部發(fā)貨并按要求開(kāi)具相應(yīng)票據(jù)。5.2.3 財(cái)務(wù)部應(yīng)提供公司開(kāi)戶行名稱及公司銀行帳戶號(hào)，了解與顧客簽訂的合同及相應(yīng)貨款交付方式，對(duì)到期不履約的應(yīng)督促供銷部催收貨款。5.2.4 貨款一般以電匯、承兌匯票、以物抵扣、現(xiàn)金等形式到帳，同城可以是支票形式支付，對(duì)承兌匯款和以物抵扣應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.5 主機(jī)廠支付貨款時(shí)，由主機(jī)廠開(kāi)出零件使用清單，并經(jīng)我公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)后先開(kāi)具增值稅發(fā)票，主機(jī)廠掛帳后支付貨款。5.2.7 供銷部應(yīng)做好貨款回收登記臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)管理工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行貨款對(duì)帳。6 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.2 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)控制程序7 質(zhì)量記錄7.1 產(chǎn)品收發(fā)臺(tái)帳（jlty-b1701