采購計劃控制程序.doc

采購計劃控制程序1 目的為編制采購計劃，配合公司采購計劃管理制度的推行，特制定本程序。2 適用范圍本公司采購計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。3采購計劃的編制3.1 編制采購計劃的作用：(1)預估用料數(shù)量、交期，以防止斷料。(2)避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。(3)配合生產(chǎn)、銷售計劃的順利達成。(4)配合公司資金運用、周轉。(5)指導采購工作。3.2 編制采購計劃的依據(jù)：制訂采購計劃時，應考慮經(jīng)營計劃、物品需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存情況、公司資金供應情況等相關因素。對經(jīng)營活動的急需物品，應優(yōu)先考慮。3. 3 采購計劃的種類：(1)年度采購計劃。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分分析和收集的基礎上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)的對比情況，權衡所制訂的計劃。(2)月度采購計劃。在對年度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測、市場行情等所制訂的當月采購計劃。(3)日采購計劃。在對月度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)各部門每日經(jīng)營所需物品的匯總，經(jīng)審核后制訂的采購計劃。(4)日常經(jīng)營需求計劃。根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況，各部門向采購部報送的日采購需求計劃。3. 4 采購申請的提出及審批權限：(1)采購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術要求、供應商(參考)、交貨期、送貨方式等。(2)各種物品采購申請的提出及審批權限的相關規(guī)定如下表所示。采購申請的提出及審批權限的規(guī)定表物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項目所需采購的材料、設備等項目負責人依據(jù)合同及設計任務書所做的預算表、工程進度表、材料及設備采購清單部門負責人或授權人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負責人或授權人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負責人或授權人相關主管領導經(jīng)營、辦公等需要的大件設備和工具(屬于固定資產(chǎn)投資類)使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請部門負責人或授權人總經(jīng)理常備用料采購計劃專員(由庫房管理員配合)日常領料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設備等技術中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請部門負責人或授權人技術副總經(jīng)理(3)上表所列各類物品如在年度預算外或超過年度預算，按超預算的審批程序辦理，最終審批人為總經(jīng)理。(4)采購申請表應注明材料的名稱、規(guī)格與型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家(參考)、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場(若直發(fā)現(xiàn)場，應注明地址)。(5)部門負責人或授權人審核本部門的采購申請表時，應檢查采購申請表的內容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應予以糾正。(6)經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內容包括采購申請表的各欄填寫是否清楚，是否符合合同內容，是否在預算范圍內，是否有相關負責人的審批簽字，以及是否在審批范圍內等。3.5 編制采購計劃的步驟：3.5.1 明確銷售計劃。(1)企業(yè)于每年年底制定次年度的營業(yè)目標。(2)市場營銷部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行銷售預測，并制訂次年度的銷售計劃。3.5.2 明確生產(chǎn)計劃。(1)生產(chǎn)部根據(jù)銷售預測計劃，以及本年度年底預計庫存與次年度年底預計庫存，制訂次年度的生產(chǎn)預測計劃。(2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃、物料清單、庫存狀況，制訂次年度的物料需求計劃。(3)各單位根據(jù)年度目標、生產(chǎn)計劃、預估次年度各種消耗物品的需求量，編制預估計劃。3.5.3 編制采購計劃。(1)采購部匯總各種物料、物品的需求計劃。(2)采購部編制次年度采購計劃。3.5.4編制采購計劃時，應注意以下所列事項：(1)采購計劃要避免過于樂觀或保守。(2)企業(yè)年度目標達成的可能性。(3)銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預見性。(4)物料需求信息與物料清單、庫存狀況的確定性。(5)物料標準成本的影響。(6)保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。(7)物料采購價格和市場供需可能出現(xiàn)的變化。4采購計劃的管理4.1 采購計劃由采購部根據(jù)審批后的采購申請表制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總經(jīng)理批準執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。4.2 采購計劃應同時報送財務部審核，以利于公司資金的安排。4.3 采購計劃專員應審查各部門申請采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃。4.4 如果采購申請表所列的物品為公司內其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用本公司的產(chǎn)品，不得列入采購計劃。4.5 請購部門下達給采購部的采購申請表，應分類列表，且必須是經(jīng)過匯總、計劃后的材料清單。4.6 對于無法于指定日期內辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。4.7 對于已申請的采購物品，請購部門若需要變更規(guī)格、