中信銀行--嘉實(shí)綠色環(huán)保一期.ppt

嘉實(shí)綠色環(huán)保中信銀行一期計(jì)劃 產(chǎn)品介紹,特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 2011.8,產(chǎn)品特色,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間 攻守兼?zhèn)?資深投資經(jīng)理，投研團(tuán)隊(duì)陣容強(qiáng)大,我們?yōu)槲腥速Y產(chǎn)增值而服務(wù),綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,綠色環(huán)保：全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì) 污染不斷加重，氣候危機(jī)頻發(fā)；資源日趨枯竭,極端天氣事件所造成的損失不斷擴(kuò)大,2000 年以來(lái)中、印人均原油消耗量不斷上升,資料來(lái)源：中金公司,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,經(jīng)濟(jì)危機(jī)：加快了綠色革命的孕育和發(fā)展 20世紀(jì)90年代，IT業(yè)持續(xù)拉動(dòng)美國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)； 1998年后，房地產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)十年快速發(fā)展 21世紀(jì)：綠色環(huán)保將形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，開啟又一輪持續(xù)增長(zhǎng),資料來(lái)源：中金公司,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,中國(guó)未來(lái)10年GDP能耗下降約50%，潛在巨大發(fā)展空間 中國(guó)是全球第一大溫室氣體排放國(guó)，占總24%； 占全球增量的2/3， 是發(fā)展中國(guó)家平均水平的1.7 倍,資料來(lái)源：中金公司,綠色環(huán)保：潛在巨大增值空間,主要受益板塊：新能源，節(jié)能減排 鼓勵(lì)“綠色” 抑制“非綠色” 綠色+： 直接補(bǔ)貼 研發(fā)支持 融資支持 稅收優(yōu)惠 政府采購(gòu) 政府示范推廣 非綠色-： 限定排放額和排放額交易 征收碳稅和碳關(guān)稅,中國(guó)環(huán)保投入曲線仍具10 年左右攀升期,資料來(lái)源：中金公司,投資經(jīng)理業(yè)績(jī)記錄,馬惠明，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾供職深圳東斯隆投資管理有限公司、加拿大HCL Derivative Inc；2004年10月起加入嘉實(shí)基金管理公司，先后擔(dān)任電力行業(yè)分析師，石油、石化、煤炭和基礎(chǔ)建材行業(yè)分析師和能源組組長(zhǎng)并擔(dān)任行業(yè)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任專戶及企業(yè)年金組合基金經(jīng)理。 所管理的一對(duì)多組合的業(yè)績(jī)情況如下（部分）：,招行綠色環(huán)保與上證指數(shù)走勢(shì)比較圖 綠色環(huán)保中行一期與上證指數(shù)走勢(shì)比較圖,團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,成立日期,公司注冊(cè)地為上海，總部設(shè)于北京； 另外在上海、深圳、廣州、南京、福州、杭州、青島、成都等地設(shè)有分公司。,截止2010年末，嘉實(shí)旗下資產(chǎn)管理規(guī)模超過2570億元,1999年3月，在北京成立，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的老十家基金管理公司之一。,股東構(gòu)成,公司辦公網(wǎng)絡(luò),資產(chǎn)管理規(guī)模,立信投資,遠(yuǎn)見者穩(wěn)進(jìn),團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,2008年首批獲得特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格 2007年首批境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資管理人(QDII)資格 2005年首批獲得企業(yè)年金投資管理人資格 2002年首批獲得全國(guó)社保基金投資管理人資格,2005年擔(dān)任中國(guó)勞動(dòng)部首家備案年金計(jì)劃企業(yè)的唯一投資管理人 目前嘉實(shí)管理數(shù)十個(gè)年金賬戶,豐富的全國(guó)社保賬戶管理經(jīng)驗(yàn),豐富的企業(yè)年金賬戶管理經(jīng)驗(yàn),超過50家保險(xiǎn)公司購(gòu)買公司旗下基金、或與公司開展其他業(yè)務(wù)合作 2006年涉足銀行理財(cái)產(chǎn)品合作，目前服務(wù)客戶涵蓋國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行,保險(xiǎn)公司、銀行等機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),超過8年的全國(guó)社保受托賬戶管理經(jīng)驗(yàn) 組合品種齊全 嘉實(shí)管理的社?；鹳Y產(chǎn)規(guī)模業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,資料來(lái)源：晨星2010/12/31數(shù)據(jù)，嘉實(shí)產(chǎn)品部整理,嘉實(shí)旗下偏股型基金的晨星評(píng)價(jià)結(jié)果,團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,核心研究能力是投研體系的中心資源，體現(xiàn)在行業(yè)研究、宏觀策略、交易、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面。中心資源在整個(gè)投研體系內(nèi)共享，各投資小組均從中心資源處獲得所需支持； 各業(yè)務(wù)小組共同構(gòu)成嘉實(shí)投資團(tuán)隊(duì)，各小組之間建立有效溝通機(jī)制,嘉實(shí)國(guó)際,嘉實(shí)北京,團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,團(tuán)隊(duì)公司：嘉實(shí)品牌和業(yè)績(jī)記錄,核心投資研究人員超過60名，平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過6年，在嘉實(shí)平均工作年限超過3年,一對(duì)多特色：按需定制，避險(xiǎn)增收可能更有效,一對(duì)多特色：按需定制，避險(xiǎn)增收可能更有效,單筆認(rèn)購(gòu)不少于100萬(wàn)元 委托人至少2人, 不超過200人 經(jīng)驗(yàn)較豐富的投資經(jīng)理 專屬理財(cái)顧問, 定期投資報(bào)告 降低交易成本 船小好掉頭 提高個(gè)股業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度 不必留5%現(xiàn)金,更充分投資 流動(dòng)性較低品種,較高收益 更有效實(shí)施長(zhǎng)期投資策 更有效利用股指期貨等工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),專屬服務(wù)，精耕細(xì)作 規(guī)模較小，利于業(yè)績(jī) 封閉式運(yùn)作，利于業(yè)績(jī),一對(duì)多特色：按需定制，避險(xiǎn)增收可能更有效,更有效的避險(xiǎn)增收方法 靈活的投資范圍、資產(chǎn)配置調(diào)整比例 組合規(guī)模較小 船小好掉頭 降低交易成本 提高個(gè)股的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度 相對(duì)封閉式運(yùn)作 更有效實(shí)施投資策略 經(jīng)驗(yàn)豐富的投資經(jīng)理 資源雄厚、品牌好的投研團(tuán)隊(duì)和基金公司,一對(duì)多特色：按需定制，避險(xiǎn)增收可能更有效,更有效的避險(xiǎn)增收方法 運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值 買入套期保值和賣出套期保值,一對(duì)多特色：按需定制，避險(xiǎn)增收可能更有效,更有效的避險(xiǎn)增收方法 運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值 消極套期保值和積極套期保值,消極套期保值風(fēng)險(xiǎn)最小化,積極套期保值利潤(rùn)最大化,不考慮現(xiàn)貨股票市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的前提下，僅通過期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)的反向操作來(lái)對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),研判現(xiàn)貨股票市場(chǎng)走勢(shì)，選擇套保時(shí)機(jī)，當(dāng)現(xiàn)貨市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)釋放后再了結(jié)期貨頭寸,嘉實(shí)綠色環(huán)保：力爭(zhēng)較高的絕對(duì)回報(bào)-投資,投資目標(biāo) 追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健收益 投資范圍 股票 證券投資基金：封閉式基金, ETF, 開放式基金 權(quán)證、股指期貨等衍生工具及融資融券 債券資產(chǎn) 資產(chǎn)支持證券, 債券回購(gòu), 銀行存款 其它 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): 年收益率 8%,股票,衍生工具,證券投資基金,債券資產(chǎn)等,其它,嘉實(shí)綠色環(huán)保：力爭(zhēng)較高的絕對(duì)回報(bào)-運(yùn)作,計(jì)劃存續(xù)期限：3年 開放期：合同生效后每滿一年開放5個(gè)工作日，投資人可依照相應(yīng)費(fèi)率參與/退出(不超過200人) 單筆最低認(rèn)購(gòu)金額：100萬(wàn)元 追加認(rèn)購(gòu)金額：最低1萬(wàn)元 認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)原則：時(shí)間優(yōu)先、金額優(yōu)先 份額凈值報(bào)告: 每周公布一次, 公告查詢: 管理人網(wǎng)站,嘉實(shí)綠色環(huán)保：力爭(zhēng)較高的絕對(duì)回報(bào)-費(fèi)率,管理費(fèi)：1.5% 托管費(fèi)：0.25% 客戶服務(wù)費(fèi): 1.0% 業(yè)績(jī)報(bào)酬：超過8%（年化）的部分按20%計(jì)提 認(rèn)購(gòu)費(fèi)：0% 參與費(fèi)：0% 退出費(fèi)：0%（開放期退出、或存續(xù)期滿退出 ） 違約退出費(fèi)：3% （全額歸入計(jì)劃財(cái)產(chǎn)）,嘉實(shí)綠色環(huán)保：力爭(zhēng)較高的絕對(duì)回報(bào)-業(yè)績(jī)報(bào)酬,適用計(jì)提 違約退出 計(jì)劃終止 業(yè)績(jī)報(bào)酬=SiNAV0 （NAV1NAV0）/ NAV0BT/365 20% Si為資產(chǎn)委托人每筆違約退出份額或計(jì)劃終止時(shí)所持有的份額 NAV0為資產(chǎn)委托人每筆違約退出份額或計(jì)劃終止時(shí)所持有份額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格 NAV1為有效違約退出申請(qǐng)日或本計(jì)劃存續(xù)期最后一個(gè)工作日的計(jì)劃份額凈值加上持有期每份額累計(jì) 派發(fā)現(xiàn)金紅利 B為資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) T為資產(chǎn)委托人每筆退出份額或計(jì)劃終止時(shí)所持有份額自合同生效日或參與確認(rèn)日起始的持有天數(shù),風(fēng)險(xiǎn)提示,本公司承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。本公司管理的證券投資基金或其他特定客戶資產(chǎn)管理的業(yè)績(jī)不構(gòu)成本特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)績(jī)的保證。