風險控制與資金管理.ppt

風險控制與資金管理,云晨期貨有限責任公司,,風險控制,風險控制-損失控制 止損技術 資金管理-頭寸管理 資金使用技術,,止損的理解,,兩個層面: 1、心理層面 為什么需要設止損？ 2、技術層面 怎樣設止損？怎樣做到?,知行合一,為什么設置止損？ 保證你的資金安全。以小虧損搏大盈利。 如果爆倉你就沒有了盈利的機會了。 允許自己正常的失誤。 盡量減少錯誤的失誤。 錯誤與賺虧沒有關系。（不要用錯誤的方式賺錢，可以用正確的方式虧錢） 把止損理解為一種交易成本。,知行合一,“你”設止損的原則是什么？“你”要考慮哪些因素？ 對損失的承受能力。也就是承受虧損的能力。期貨交易必須承受一定的風險。 你的預期目標。也就是你想通過市場賺多少。,知行合一,設定最大虧損額。（百分比或者固定金額） 設定單筆虧損最大值。 不要過度交易。（控制交易次數(shù)） 學會等待，學會忍耐，學會堅持。 任何時候不要忘了盈利目標。 適當?shù)恼{整目標，循序漸進。,知行合一,尋找適合自己心理特點的風險盈虧比 3:1、2：1、1：1。 沒有最好的，只有最適合的。,知行合一,控制損失的工具 1、金仕達交易客戶端標準版，并且開通止損止盈單和條件單。需要簽協(xié)議。 2、文華一健通。需要簽協(xié)議。 3、自己盯盤，嚴格執(zhí)行交易紀律。 4、大連交易所支持的盈損單。,資金管理,交易環(huán)節(jié)中的資金管理是指頭寸規(guī)模的確定。 簡言之就是每次交易下幾手單 固定的資金交易固定的手數(shù)。,資金管理,資金管理的重要性。 資金管理來源于風險控制,資金管理策略,日內交易的資金管理策略。 使用資金占總資金的50%-60% ，即風險度不超過0.6。 隔日交易的資金管理策略。 使用資金占總資金的20%-30%，即風險度不超過0.3。,資金管理理念,大多數(shù)的人們有一個錯誤，他們尋找高準確率的系統(tǒng)，卻不是正期望收益的系統(tǒng) 一些最好的趨勢跟蹤交易系統(tǒng)準確率卻在25%-40% 承擔一個在短期內不會使你破產的風險，那樣長期下來，你就能實現(xiàn)你的期望收益,資金管理理念,你必須學習應承擔多大的風險，每一次你都會領略到資金管理的藝術，你也可以發(fā)展更多適合自己的策略。 交易中人人都在說資金管理很重要，可是有多少人知道什么是真正的資金管理,資金管理理念,有交易系統(tǒng)，但資金管理做不好，最終還可能是虧損； 高準確率的入市策略如果資金管理做不好，也會暴倉。 良好的資金管理可以使交易系統(tǒng)風險最小化，盈利最大化。,資金管理理念,如果懂得資金管理，你便可以在對你不利的概率情況下，長期穩(wěn)定的贏利。 靠丟分幣來決定做多還是做空，人頭做多，字做空，就是這樣一套系統(tǒng)加上良好的資金管理最終還是贏利，可見資金管理在交易系統(tǒng)中起著決定性的作用,云晨期貨將為您提供最優(yōu)質的服務！,Th