金瀚控股未來主業(yè)務(wù)流程終.ppt

金瀚主業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告 二OO四年八月，東營,ALLIANCE PKU MANAGEMENT CONSULTING,本文件專為客戶使用 分發(fā)、引用和復(fù)制-即使是節(jié)選方式-給第三方使用需事先得到北大縱橫管理咨詢公司的書面認(rèn)可,以新組織機(jī)構(gòu)為框架，以現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ) 優(yōu)化金瀚業(yè)務(wù)流程,山東冬映紅棗業(yè)股份,山東福科多生物科技股份,金瀚控股,金瀚置業(yè)股份,項(xiàng)目公司A,項(xiàng)目公司B,金瀚集團(tuán),項(xiàng)目公司C,項(xiàng)目公司,財(cái)務(wù)預(yù)算管理,人力資源管理,計(jì)劃管理,金瀚置業(yè)有限公司,決策中心,管理中心,執(zhí)行機(jī)構(gòu),金瀚控股對下屬公司的管控主要是通過計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)預(yù)算管理和人力資源管理三條線來完成的,金瀚主流程總圖,戰(zhàn)略與計(jì)劃管理,市場營銷,工程管理,規(guī)劃設(shè)計(jì),項(xiàng)目立項(xiàng),市場開發(fā),財(cái)務(wù)管理,投資管理,人力資源管理,計(jì)劃管理,人力資源,財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃管理,財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃管理,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,采購管理,生產(chǎn)管理,營銷管理,項(xiàng)目公司,金瀚置業(yè)股份,金瀚集團(tuán),冬映紅,金瀚控股,投資項(xiàng)目,戰(zhàn)略/計(jì)劃,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金使用,戰(zhàn)略/計(jì)劃,戰(zhàn)略/計(jì)劃,財(cái)務(wù)信息,人力資源信息,財(cái)務(wù)預(yù)算,年度計(jì)劃/決策等指令,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息 重大決策請示,年度計(jì)劃/決策等指令,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息 重大決策請示,計(jì)劃 預(yù)算,計(jì)劃,財(cái)務(wù)信息,人員調(diào)配,計(jì)劃管理信息,財(cái)務(wù)控制信息,財(cái)務(wù)信息,計(jì)劃,計(jì)劃,年度計(jì)劃/決策等指令,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息 重大決策請示,項(xiàng)目信息,立項(xiàng)信息,規(guī)劃信息,業(yè)務(wù)信息,地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程,冬棗生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程,財(cái)務(wù)信息,計(jì)劃,資金預(yù)算,計(jì)劃控制,采購信息,生產(chǎn)信息,金瀚控股主流程圖,戰(zhàn)略制定,戰(zhàn)略評估與調(diào)整,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,重大項(xiàng)目 可行性研究,投資項(xiàng)目 退出管理,資金計(jì)劃與支付,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,人力資源規(guī)劃,績效考核,財(cái)務(wù)制度 制定與調(diào)整,財(cái)務(wù)預(yù)算 制定與調(diào)整,招聘/培訓(xùn)/晉升,薪酬管理,內(nèi)部審計(jì),固定資產(chǎn) 采購與管理,投資管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,戰(zhàn)略與計(jì)劃管理,下級公司,戰(zhàn)略,戰(zhàn)略,調(diào)整后戰(zhàn)略,年度計(jì)劃,信息收集分析,決策參考信息,投資決策 項(xiàng)目監(jiān)控,項(xiàng)目運(yùn)營情況 投資決策請求,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃 重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,戰(zhàn)略規(guī)劃/年度計(jì)劃,計(jì)劃執(zhí)行情況,戰(zhàn)略/年度 經(jīng)營計(jì)劃,投資行業(yè) 與項(xiàng)目信息,戰(zhàn)略/年度 經(jīng)營計(jì)劃,財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)能力信息,人力資源信息,戰(zhàn)略/年度 經(jīng)營計(jì)劃,項(xiàng)目 可行性,財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金信息,規(guī)劃,資金 使用,預(yù)算,財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù),績效,績效,人力 預(yù)算,金瀚控股,金瀚置業(yè)股份主流程圖,金瀚置業(yè)股份,財(cái)務(wù)信息,經(jīng)營計(jì)劃,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃管理,經(jīng)營計(jì)劃,年度計(jì)劃/決策等指令,人力資源規(guī)劃,績效考核,招聘/培訓(xùn)/晉升,薪酬管理,規(guī)劃,績效,績效,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,年度計(jì)劃,財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整,固定資產(chǎn) 采購與管理,資金計(jì)劃與支付,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金信息,財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息/重大決策請示,人力資源信息,市場開發(fā),項(xiàng)目立項(xiàng),規(guī)劃設(shè)計(jì),工程管理,市場營銷,預(yù)算,資金使用,人事調(diào)配 績效考核,年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃,計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),市場信息,可行性報(bào)告 立項(xiàng)批文,施工圖,竣工信息,人力預(yù)算,項(xiàng)目公司,金瀚控股,金瀚集團(tuán)主流程圖,金瀚集團(tuán)公司,財(cái)務(wù)信息,經(jīng)營計(jì)劃,下級公司(如冬映紅、?？贫?,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃管理,經(jīng)營計(jì)劃,年度計(jì)劃/決策等指令,人力資源規(guī)劃,績效考核,招聘/培訓(xùn)/晉升,薪酬管理,規(guī)劃,績效,績效,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,年度計(jì)劃,財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整,固定資產(chǎn) 采購與管理,資金計(jì)劃與支付,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金信息,財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示,人力資源信息,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃 重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,年度計(jì)劃/決策等指令,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示,財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù),人力 預(yù)算,金瀚集團(tuán),冬映紅棗業(yè)股份主流程圖,冬映紅棗業(yè)股份,財(cái)務(wù)信息,經(jīng)營計(jì)劃,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃管理,經(jīng)營計(jì)劃,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,年度計(jì)劃,采購管理,生產(chǎn)管理,營銷管理,采購信息,生產(chǎn)信息,冬棗購銷存業(yè)務(wù)流程,財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整,固定資產(chǎn) 采購與管理,資金計(jì)劃與支付,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金信息,財(cái)務(wù)預(yù)算,人力資源規(guī)劃,績效考核,招聘/培訓(xùn)/晉升/解聘,薪酬管理,規(guī)劃,績效,績效,年度計(jì)劃/決策等指令,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示,采購/銷售計(jì)劃 資金使用,預(yù)算,預(yù)算,資金使用,年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃,計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況,人事調(diào)配 績效考核,人力資源信息,各地子公司,年度計(jì)劃/ 決策等指令,財(cái)務(wù)預(yù)算/ 財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,重點(diǎn)崗位人事調(diào)配 與績效考核,人力資源狀況,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息 重大決策請示,金瀚集團(tuán),?？贫嗌锕こ坦煞莨局髁鞒虉D,?？贫嗌锟萍脊煞?財(cái)務(wù)信息,經(jīng)營計(jì)劃,人力資源管理,財(cái)務(wù)管理,計(jì)劃管理,經(jīng)營計(jì)劃,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,年度計(jì)劃,營銷管理,生產(chǎn)管理,采購管理,銷售預(yù)測 銷售訂單,生產(chǎn)計(jì)劃,購銷存業(yè)務(wù)流程,財(cái)務(wù)預(yù)算制定與調(diào)整,固定資產(chǎn) 采購與管理,資金計(jì)劃與支付,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金信息,財(cái)務(wù)預(yù)算,人力資源規(guī)劃,績效考核,招聘/培訓(xùn)/晉升/解聘,薪酬管理,規(guī)劃,績效,績效,年度計(jì)劃/決策等指令,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃/重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,計(jì)劃/決策執(zhí)行信息重大決策請示,采購/銷售計(jì)劃 資金使用,預(yù)算,預(yù)算,資金使用,年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃,計(jì) 劃 執(zhí) 行 情 況,人事調(diào)配 績效考核,人力資源信息,金瀚控股公司主業(yè)務(wù)流程,北大縱橫管理咨詢公司 2004年8月,決策點(diǎn),決策點(diǎn) - (客戶是否滿足獲得30%扣率的要求),A,流程遷移 - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分),業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。,業(yè)務(wù)流程圖例,流程說明,金瀚控股主流程圖,戰(zhàn)略制定,戰(zhàn)略評估與調(diào)整,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,重大項(xiàng)目 可行性研究,投資項(xiàng)目 退出管理,資金計(jì)劃與支付,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,人力資源規(guī)劃,績效考核,財(cái)務(wù)制度 制定與調(diào)整,財(cái)務(wù)預(yù)算 制定與調(diào)整,招聘/培訓(xùn)/晉升,薪酬管理,內(nèi)部審計(jì),固定資產(chǎn) 采購與管理,投資管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源管理,戰(zhàn)略與計(jì)劃管理,下級公司,戰(zhàn)略,戰(zhàn)略,調(diào)整后戰(zhàn)略,年度計(jì)劃,信息收集分析,決策參考信息,投資決策 項(xiàng)目監(jiān)控,項(xiàng)目運(yùn)營情況 投資決策請求,財(cái)務(wù)預(yù)算/財(cái)務(wù)指導(dǎo)與控制,財(cái)務(wù)狀況,人力資源政策/規(guī)劃 重點(diǎn)崗位人事調(diào)配與績效考核,人力資源狀況,戰(zhàn)略規(guī)劃/年度計(jì)劃,計(jì)劃執(zhí)行情況,戰(zhàn)略/年度 經(jīng)營計(jì)劃,投資行業(yè) 與項(xiàng)目信息,戰(zhàn)略/年度 經(jīng)營計(jì)劃,財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)能力信息,人力資源信息,戰(zhàn)略/年度 經(jīng)營計(jì)劃,項(xiàng)目 可行性,財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算,資金信息,規(guī)劃,資金 使用,預(yù)算,財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù),績效,績效,人力 預(yù)算,金瀚控股主業(yè)務(wù)流程一覽表,信息收集與分析流程HLDP1.1 戰(zhàn)略制定與選擇流程HLDP1.2 戰(zhàn)略調(diào)整流程HLDP1.3,財(cái)務(wù)制度制定流程HLDP3.1 固定資產(chǎn)采購與管理流程HLDP3.2 資金計(jì)劃制定與資金支付流程HLDP3.3 財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程HLDP3.4 費(fèi)用報(bào)銷流程HLDP3.5,內(nèi)部審計(jì)流程HLDP6.1,戰(zhàn)略管理流程,年度經(jīng)營計(jì)劃流程,財(cái)務(wù)管理流程,其他流程,1,2,3,6,人力資源管理流程,投資管理流程,4,5,人力資源規(guī)劃流程HLDP4.1 招聘流程HLDP4.2 培訓(xùn)流程HLDP4.3 晉升流程HLDP4.4 績效考核流程HLDP4.5 薪酬管理流程HLDP4.6,投資項(xiàng)目可行性研究流程HLDP5.1 投資項(xiàng)目退出流程HLDP5.2,年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程HLDP2.1 年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程HLDP2.2,金瀚控股主業(yè)務(wù)流程 戰(zhàn)略管理,目錄,流程系列戰(zhàn)略制定與調(diào)整 (HLDP1),流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,行業(yè)/市場等外部信息 企業(yè)經(jīng)營、產(chǎn)品、技術(shù)、人力資源等內(nèi)部信息,行業(yè)與企業(yè)分析報(bào)告,增強(qiáng)戰(zhàn)略制定的科學(xué)性 保證信息收集的全面性和分析的科學(xué)性,投資發(fā)展部經(jīng)理,信息收集與分析,行業(yè)與企業(yè)分析報(bào)告,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,提供戰(zhàn)略備選方案,董事會,戰(zhàn)略制定與選擇,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 實(shí)施效果,戰(zhàn)略執(zhí)行評估 戰(zhàn)略調(diào)整,董事會,戰(zhàn)略評估與調(diào)整,2-3年根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的重大變化進(jìn)行調(diào)整,信息收集與分析流程 流程編號： HLDP1.1,外部機(jī)構(gòu),投資發(fā)展部 戰(zhàn)略管理崗,1,投資發(fā)展部 經(jīng)理,整理匯總,審閱/存檔,6,業(yè)務(wù)公司 運(yùn)營信息,下級公司 相關(guān)崗位,行業(yè)/市場分析 企業(yè)現(xiàn)狀評估 優(yōu)劣勢分析,分析報(bào)告,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)管理崗,財(cái)務(wù)信息,投資發(fā)展部 投資分析崗,時(shí)間,投資項(xiàng)目運(yùn)營信息,行業(yè)/市場信息 競爭對手信息,開始,2,3,4,5,7,信息收集與分析流程說明 流程編號： HLDP1.1,戰(zhàn)略制定與選擇 流程編號： HLDP1.2,時(shí)間,戰(zhàn)略委員會,投資發(fā)展部 戰(zhàn)略管理崗,3-5年1次,1,投資發(fā)展部 經(jīng)理,提出戰(zhàn)略目標(biāo)建議,2,5,10,匯總/平衡/調(diào)整,董事會,提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路,總裁辦公會,討論/評估/建議,修改戰(zhàn)略規(guī)劃草案,總裁 批準(zhǔn),審批,落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃方案,下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃/指導(dǎo)下級公司規(guī)劃工作/檢查下級公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況,戰(zhàn)略選擇,市場分析報(bào)告 企業(yè)分析報(bào)告,6,11,13,修改意見,N,N,Y,Y,戰(zhàn)略構(gòu)想 與目標(biāo),提出戰(zhàn)略框架 草案,理解思路，組織調(diào)查和論證,其他職能部門 下屬公司,提供資料，協(xié)助論證,提出戰(zhàn)略規(guī)劃步驟 形成戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃備選方案,批準(zhǔn),資源預(yù)測 業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測,3,4,7,8,9,12,戰(zhàn)略規(guī)劃,Y,N,提出業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略構(gòu)想,是否外包?,N,Y,A,外部機(jī)構(gòu)的 戰(zhàn)略規(guī)劃方案,A,戰(zhàn)略制定與選擇說明 流程編號： HLDP1.2,戰(zhàn)略評估與調(diào)整 流程編號： HLDP1.3,時(shí)間,戰(zhàn)略委員會,投資發(fā)展部 戰(zhàn)略管理崗,1-2年1次,1,投資發(fā)展部 經(jīng)理,提出修訂或重新制定戰(zhàn)略的建議,2,4,5,6,總裁,董事會,公司戰(zhàn)略規(guī)劃 （未修訂）,審核,總裁辦公會,討論/評估/建議,完善戰(zhàn)略規(guī)劃修訂方案,審批,審批,落實(shí)戰(zhàn)略實(shí)施,指導(dǎo)業(yè)務(wù)公司規(guī)劃工作，檢查業(yè)務(wù)公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況,市場分析報(bào)告 企業(yè)經(jīng)營分析,7,8,調(diào)整意見,N,N,N,Y,Y,修訂戰(zhàn)略規(guī)劃,審閱戰(zhàn)略評估報(bào)告,Y,戰(zhàn)略修訂,重新制定,3,職能部門/下級公司 資源預(yù)測 業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測,戰(zhàn)略評估與調(diào)整說明 流程編號： HLDP1.3,目錄,金瀚控股主業(yè)務(wù)流程 年度經(jīng)營計(jì)劃,流程系列年度經(jīng)營計(jì)劃制定與調(diào)整(HLDP2),流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,戰(zhàn)略規(guī)劃 市場分析/企業(yè)經(jīng)營分析 職能部門和下級公司工作總結(jié)及下一年度計(jì)劃,年度經(jīng)營計(jì)劃 (包含銷售、生產(chǎn)、設(shè)備、開發(fā)、人才、人事、薪酬、財(cái)務(wù)、投資、組織等),制定年度經(jīng)營計(jì)劃以落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施 保證年度經(jīng)營計(jì)劃制定的科學(xué)性，并符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求,總裁辦公室,年度經(jīng)營計(jì)劃制定,戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營計(jì)劃 市場分析報(bào)告 企業(yè)運(yùn)營分析,調(diào)整后的年度經(jīng)營計(jì)劃,有效平衡年度經(jīng)營計(jì)劃的嚴(yán)肅性和指導(dǎo)性 保證年度經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整在符合戰(zhàn)略要求和企業(yè)實(shí)際情況的前提下科學(xué)地進(jìn)行,總裁辦公室,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整,年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 流程編號： HLDP2.1,時(shí)間,下級公司,每年 11-12月,1,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗,下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案分類匯總,董事會,總裁辦公會,存檔/分解/下發(fā),年度工作總結(jié) 下年經(jīng)營計(jì)劃草案,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理,其他部門,匯總，形成控股公司年度經(jīng)營計(jì)劃,各部門相應(yīng)崗位 編制各自部門 年度計(jì)劃,審核,2,3,4,5,N,Y,年度經(jīng)營目標(biāo) 建議,平衡/調(diào)整，編制下級公司年度經(jīng)營計(jì)劃,戰(zhàn)略規(guī)劃,討論/審定,審核,總裁,審批,審批,年度經(jīng)營計(jì)劃,6,7,8,10,N,Y,N,Y,N,Y,N,Y,HLDP1.2流程 HLDP1.3流程,9,年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程說明 流程編號： HLDP2.1,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程 流程編號： HLDP2.2,時(shí)間,下級公司,每年3季度 0-1次/年,1,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)崗,對年度經(jīng)營目標(biāo)與實(shí)際差距進(jìn)行分析，提出建議,董事會,總裁辦公會,存檔/分解/下發(fā),計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理,其他部門,編制年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整草案,相關(guān)部門相應(yīng)崗位 提供計(jì)劃調(diào)整意見 并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),審核,審核,提供領(lǐng)導(dǎo)意見,審批,批準(zhǔn),戰(zhàn)略規(guī)劃,各部門相應(yīng)崗位 投資/市場/人力信息,2,3,4,5,6,7,8,10,9,11,N,N,N,Y,Y,Y,年度經(jīng)營計(jì)劃,年度經(jīng)營目標(biāo) 調(diào)整請求/企業(yè) 前期經(jīng)營情況,行業(yè)/市場信息,審核,審核,不調(diào)整,調(diào)整,N,調(diào)整后的 年度經(jīng)營計(jì)劃,各職能部門計(jì)劃執(zhí)行情況,總裁,Y,Y,N,年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程說明 流程編號： HLDP2.2,目錄,金瀚控股主業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)管理,流程系列財(cái)務(wù)管理(HLDP3),流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,財(cái)務(wù)管理法規(guī) 戰(zhàn)略規(guī)劃 公司財(cái)務(wù)目標(biāo),財(cái)務(wù)制度制定與修訂,公司財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)總監(jiān),根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定出符合公司長期發(fā)展與財(cái)務(wù)目標(biāo)的財(cái)務(wù)管理制度,固定資產(chǎn)采購需求,固定資產(chǎn)采購與管理,固定資產(chǎn)臺帳 固定資產(chǎn)卡片,財(cái)務(wù)總監(jiān),根據(jù)工作需要，采購固定資產(chǎn)并進(jìn)行管理,經(jīng)營計(jì)劃 資金需求計(jì)劃 資金收入計(jì)劃,資金計(jì)劃制定與資金支付,資金計(jì)劃,計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃平衡資金收支情況，制定資金計(jì)劃并執(zhí)行,原始憑證,財(cái)務(wù)報(bào)表編制,財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)事項(xiàng)，編制會計(jì)憑證、登記會計(jì)帳薄、編制財(cái)務(wù)報(bào)表,費(fèi)用票據(jù),費(fèi)用報(bào)銷,會計(jì)憑證 現(xiàn)金,計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)營管理費(fèi)用，審核票據(jù)的真實(shí)性、合理性，并予以報(bào)銷,財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程 流程編號： HLDP3.1,時(shí)間,下級公司,2,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理/財(cái)務(wù)管理,理解框架體系，分析公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和法律法規(guī)要求起草會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度草案,董事會,總裁辦公會,存檔/分解/下發(fā),財(cái)務(wù)總監(jiān),評估財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，提出修訂建議,審核,批準(zhǔn),3,4,5,6,8,10,12,11,13,N,Y,Y: 一般 性制度,Y: 基本 財(cái)務(wù)制度,業(yè)務(wù)情況,存檔/下發(fā)執(zhí)行,審核,N,財(cái)務(wù)制度 （修改后）,批準(zhǔn),總裁,Y: 關(guān)鍵性 財(cái)務(wù)制度,Y: 非關(guān)鍵 財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)制度,財(cái)務(wù)制度 執(zhí)行情況,起草制度修訂方案,審核,批準(zhǔn),批準(zhǔn),9,7,14,15,提出財(cái)務(wù)制度框架,N,N,N,N,Y,1,討論， 給出結(jié)論,討論， 給出結(jié)論,修訂指導(dǎo)意見,Y: 基本 財(cái)務(wù)制度,Y: 一般 性制度,Y: 非關(guān)鍵 財(cái)務(wù)制度,Y: 關(guān)鍵性 財(cái)務(wù)制度,N,財(cái)務(wù)制度修訂,財(cái)務(wù)制度制定,財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程說明 流程編號： HLDP3.1,財(cái)務(wù)制度制定與修訂流程說明（續(xù)） 流程編號： HLDP3.1,固定資產(chǎn)采購與管理流程 流程編號：HLDP3.2,時(shí)間,申購部門 使用崗位,綜合事務(wù)部 經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),申購部門 經(jīng)理,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)管理,綜合事務(wù)部 行政后勤,固定資產(chǎn)申購,提出固定資產(chǎn)采購申請,審核,按權(quán)限審核,采購尋價(jià),審核,采購,價(jià)格復(fù)核,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會計(jì)/出納,出納付款 會計(jì)記賬,驗(yàn)收,登記固定資產(chǎn)臺帳,固定資產(chǎn) 登記,領(lǐng)用固定資產(chǎn),固定資產(chǎn) 核對/盤點(diǎn),N,Y,N,Y,N,Y,N,Y,N,Y,審核,總裁,權(quán)限外,N,1,2,3,4,Y,固定資產(chǎn)采購與管理流程說明 流程編號：HLDP3.2,資金計(jì)劃制定與資金支付流程 流程編號：HLDP3.3,時(shí)間,各職能部門/下級公司 資金計(jì)劃崗位 經(jīng)理,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)管理,資金需求計(jì)劃,根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計(jì)劃,審核,審批,撥款申請,審核,審核,總裁,N,Y,N,N,Y,財(cái)務(wù)預(yù)算,匯總 資金平衡,資金收入計(jì)劃,資金計(jì)劃,資金撥付計(jì)劃,存檔/分解/下發(fā),審核,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 出納/會計(jì),審核,撥付資金/記賬,審核,審核,Y: 授權(quán)內(nèi),Y: 授權(quán)內(nèi),Y,N,N,Y: 超過 授權(quán),Y: 超過 授權(quán),N,Y,N,Y,N,Y,跟蹤資金 使用情況,資金使用,指標(biāo)考核,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,每年 11-12月,資金計(jì)劃制定與資金支付流程說明 流程編號：HLDP3.3,財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程 流程編號：HLDP3.4,職能部門 一般崗位 經(jīng)理,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),計(jì)劃財(cái)務(wù)部 出納,原始憑證,業(yè)務(wù)活動,審核,審核,N,Y,N,Y,登記現(xiàn)金日記賬 編制現(xiàn)金記賬憑證,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會計(jì),審核,審核,時(shí)間,制作記賬憑證,登記明細(xì)分類賬和總賬,復(fù)核,編制控股公司 本部會計(jì)報(bào)表,下級公司,下級公司 財(cái)務(wù)報(bào)表,編制 合并財(cái)務(wù)報(bào)表,向相關(guān)部門 報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,N,Y,N,Y,N,Y,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃統(tǒng)計(jì),稽核,復(fù)核,復(fù)核,N,Y,N,Y,N,Y,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程說明 流程編號：HLDP3.4,費(fèi)用報(bào)銷流程 流程編號：HLDP3.5,職能部門 經(jīng)辦人崗位 經(jīng)理,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) /總裁,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 出納,計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會計(jì),時(shí)間,分管副總經(jīng)理,原始憑證,業(yè)務(wù)活動,業(yè)務(wù)審核,N,Y,財(cái)務(wù)復(fù)核,財(cái)務(wù)審核,N,Y,N,Y:權(quán)限內(nèi),業(yè)務(wù)審核,N,Y,N,Y,1,3,5,4,6,2,編制記帳憑證,領(lǐng)取現(xiàn)金,8,9,10,支付現(xiàn)金,審批,按財(cái)務(wù)規(guī)范處理原始憑證,7,Y:權(quán)限外,費(fèi)用報(bào)銷流程說明 流程編號： HLDP3.5,目錄,金瀚控股主業(yè)務(wù)流程 人力資源管理,流程系列人力資源管理(HLDP4),流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,公司戰(zhàn)略規(guī)劃,人力資源規(guī)劃,崗位設(shè)置/描述/崗位要求 人員配置計(jì)劃 人力資源供給計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃,人力資源部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過企業(yè)未來的人力資源的需求和供給狀況的分析及估計(jì)、對崗位設(shè)置和描述、人員配置、教育培訓(xùn)、人力資源管理政策、招聘和選擇等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃,各部門人力資源需求,招聘,招聘計(jì)劃,人力資源部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求組織招聘工作,員工培訓(xùn)需求,培訓(xùn),培訓(xùn)工作計(jì)劃 員工培訓(xùn)檔案,人力資源部經(jīng)理,根據(jù)員工培訓(xùn)需求，制定有針對性的培訓(xùn)工作計(jì)劃,晉升機(jī)會,晉升,晉升方案,人力資源部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需求，制定出公平的晉升方案,公司績效指標(biāo)數(shù)據(jù),績效考核,績效考核情況表,人力資源部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)，填寫績效考核情況表,薪酬現(xiàn)狀 外部薪酬水平,薪酬管理,薪酬調(diào)整方案,人力資源部經(jīng)理,根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，適時(shí)調(diào)整企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu),人力資源規(guī)劃編制流程 流程編號：HLDP4.1,總裁,各部門,下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知,了解外部人力資源供給情況,分析內(nèi)部人力資源狀況,人力資源需求分析,部門經(jīng)理草擬各部門人力資源需求,公司戰(zhàn)略規(guī)劃,下級公司,本部門人力資源需求,編制人力資源規(guī)劃,人力資源部經(jīng)理,審批,存檔/分解/下發(fā),人力資源規(guī)劃,N,Y,審批,Y,N,下級公司人力資源需求分析,下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求,主管副總,1,2,3,4,5,6,8,9,10,人力資源規(guī)劃,薪酬考核委員會,討論/評估/建議,專業(yè)意見,7,修改人力資源規(guī)劃草案，形成方案,人力資源規(guī)劃編制流程說明 流程編號：HLDP4.1,招聘流程 流程編號：HLDP4.2,總裁,人力資源部經(jīng)理,人力資源部招聘培訓(xùn)崗,主管副總,各部門人力資源需求計(jì)劃,評估招聘需求 確定招聘職位,確定招聘方案,審批,發(fā)布招聘信息,收集匯總應(yīng)聘資料,應(yīng)聘人員登記表,根據(jù)崗位描述和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)聘人員進(jìn)行甄選,是否被選中？,應(yīng)聘人員登記表,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,通知初選人員面試,根據(jù)職位要求 安排面試考官 組織筆試和面試,整理面試評價(jià)/如必要可對人選進(jìn)行背景調(diào)查和資格審查,審批,寄發(fā)聘用通知 面試記錄存檔,A,審批,審批,11,1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,10,12,13,下級公司關(guān)鍵崗位人力資源需求計(jì)劃,通過,通過,通過,需要再面試,淘汰,N,Y,人力資源規(guī)劃,Y,N,需要再面試,需要再面試,A,淘汰,淘汰,招聘流程說明 流程編號：HLDP4.2,培訓(xùn)流程 流程編號：HLDP4.3,時(shí)間,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,主管副總/ 總裁,人力資源部 經(jīng)理,申請部門 經(jīng)理,人力資源部 招聘培訓(xùn)崗,申請崗位,根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,審核,部門經(jīng)理審核， 是否同意？,是否外聘講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務(wù)情況，安排相應(yīng)的 內(nèi)部講師授課時(shí)間,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間,參加培訓(xùn),不通過,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,審批,預(yù)算 審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,人員績效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃,技能評估,4,5,Y,N,培訓(xùn)計(jì)劃,提出培訓(xùn)申請,培訓(xùn)需求,評估培訓(xùn)需求 制定培訓(xùn)方案,1,培訓(xùn)流程(續(xù)上頁) 流程編號：HLDP4.3,時(shí)間,主管副總/ 總裁,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,申請部門 經(jīng)理,申請崗位,人力資源部 經(jīng)理,人力資源部 招聘培訓(xùn)崗,A,評價(jià)培訓(xùn) 組織水平,根據(jù)培訓(xùn)評估 編寫培訓(xùn)總結(jié),支付講師或培訓(xùn) 架構(gòu)酬勞,18,19,22,培訓(xùn)結(jié)束后按 課程要求考核學(xué)員,是否為試用期 員工培訓(xùn)？,考核成績記入 試用期檔案,評價(jià)講師 授課質(zhì)量,根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),填寫培訓(xùn)相關(guān) 費(fèi)用報(bào)銷單,總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,審核并報(bào)銷 培訓(xùn)費(fèi)用,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,分析培訓(xùn)效果 記入公司培訓(xùn)檔案,審核,不通過,通過,審核,不通過,通過,培訓(xùn)流程說明 流程編號：HLDP4.3,培訓(xùn)流程說明(續(xù)上頁) 流程編號：HLDP4.3,晉升流程 流程編號：HLDP4.4,總裁,各部門/下級公司,人力資源部經(jīng)理,主管副總,是否需要晉升人員,提出晉升和調(diào)整方案,各部門經(jīng)理和下級公司總經(jīng)理推薦人選,確定候選人名單 并組織考察,晉升人員名單,審批,審批,辦理晉升及調(diào)整手續(xù),更新相應(yīng)檔案,N,N,Y,Y,1,2,4,3,5,6,7,8,Y,N,管理崗位空缺,提出候選人,3,晉升流程說明 流程編號：HLDP4.4,績效考核流程 流程編號：HLDP4.5,時(shí)間,每月底 及年底,各部門經(jīng)理,審核記錄績效考核結(jié)果,總裁,人力資源部,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,分管副總,評價(jià)部門經(jīng)理的直接下級員工的工作績效，并提供考核意見,評價(jià)各部門經(jīng)理等直接下級的工作績效，并提供考核意見,評價(jià)副總和下級公司總經(jīng)理等直接下級的工作績效，并提供考核建議,把員工績效考核結(jié)果通知各個(gè)員工,接受并調(diào)查處理員工申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,月度獎金及年終獎金評定,個(gè)人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,與副總和下級公司總經(jīng)理等直接下級討論其績效,與部門經(jīng)理等直接下級討論其績效,與部門員工等直接下級討論其績效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,13,12,績效考核體系,下級公司 總經(jīng)理,評價(jià)下屬部門經(jīng)理和關(guān)鍵崗位員工的工作績效，并提供考核意見,與下級部門經(jīng)理和關(guān)鍵崗位員工討論其績效,14,績效考核流程說明 流程編號：HLDP4.5,薪酬管理流程 流程編號：HLDP4.6,時(shí)間,每年11月底,人力資源部,各部門,制定/調(diào)整崗位等級分級原則,建立/調(diào)整崗位管理 辦法,建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則,崗位評價(jià),根據(jù)審核結(jié)果，修正 薪資資料,建議薪資調(diào)整,建議薪資調(diào)整,崗位管理,修正員工個(gè)人 薪資檔案,薪資發(fā)放處理,是,審核通過?,否,開始,第二年1月底,通過市場調(diào)研或購買 獲得當(dāng)前社會同行業(yè) 薪酬水平,1,2,3,4,7,8,10,12,11,5,6,常務(wù)副總及總裁,是,審核通過？,否,9,薪酬管理流程說明 流程編號：HLDP4.6,目錄,金瀚控股主業(yè)務(wù)流程 投資管理,流程系列投資管理(HLDP5),流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,公司戰(zhàn)略規(guī)劃 投資政策/環(huán)境 宏觀經(jīng)濟(jì)信息 行業(yè)/市場信息,投資項(xiàng)目可行性研究,投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 項(xiàng)目具體投資方案,總裁,根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和外部投資環(huán)境，做出科學(xué)的投資決策，合理的投資方案,投資項(xiàng)目運(yùn)營情況,投資項(xiàng)目退出,投資項(xiàng)目退出方案,總裁,根據(jù)投資項(xiàng)目運(yùn)營情況，做出退出決策，制定退出方案并監(jiān)督執(zhí)行,投資項(xiàng)目可行性研究流程 流程編號：HLDP5.1,投資委員會,總裁,投資發(fā)展部 經(jīng)理,時(shí)間,總裁辦公會,投資發(fā)展部 投資分析崗,落實(shí)投資方案,公司戰(zhàn)略規(guī)劃,審核,提出投資項(xiàng)目 構(gòu)想,投資項(xiàng)目可行性分析，起草分析報(bào)告,批準(zhǔn),審批,投資信息 收集分析,N,Y,N,Y,否決,N,通過,董事會,投資發(fā)展部 戰(zhàn)略管理崗,投資政策/環(huán)境 等信息,宏觀經(jīng)濟(jì)信息 行業(yè)/市場信息,發(fā)現(xiàn)可能商業(yè)機(jī)會/投資建議,起草項(xiàng)目 具體投資方案,討論/形成投資意見,行業(yè)市場信息 收集分析,審批,投資項(xiàng)目評估,討論/形成具體投資方案意見,批準(zhǔn),N,Y,Y,跟蹤投資項(xiàng)目運(yùn)營/協(xié)助融資/定期提交投資項(xiàng)目運(yùn)營分析報(bào)告,投資項(xiàng)目 管理決策,1,2,3,4,5,6,8,7,11,15,14,13,18,19,17,16,12,修改投資項(xiàng)目可行性