某房地產(chǎn)集團公司全套管理制度-190DOC.doc

* * * * * * *集集集集 團團團團（ 籌籌籌籌 ） 集團總部部門職責及崗位說明書集團總部部門職責及崗位說明書 * group 二零零七年六月二零零七年六月 （第一版）（第一版） *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 7 月 第一版 目目 錄錄 *集團總部組織架構(gòu)圖1 1、高層管理人員崗位說明書2 1.1 總裁崗位說明書2 1.2 執(zhí)行總裁崗位說明書4 1.3 行政副總裁崗位說明書5 1.4 總裁助理崗位說明書6 1.5 財務總監(jiān)崗位說明書8 1.6 營銷總監(jiān)崗位說明書10 1.7 監(jiān)察審計委員會主任崗位說明書12 1.8 監(jiān)察審計委員會監(jiān)察審計員崗位說明書13 2、財務管理中心職責14 財務管理中心崗位說明書16 2.1 財務管理中心經(jīng)理崗位說明書16 2.2 管理會計崗位說明書18 2.3 主管會計崗位說明書19 2.4 分/子公司會計崗位說明書20 2.5 出納崗位說明書21 2.6 統(tǒng)計員崗位說明書22 3、人力資源管理中心職責23 人力資源管理中心崗位說明書25 3.1 人力資源管理中心經(jīng)理崗位說明書25 3.2 薪酬管理員崗位說明書27 3.3 人事管理員崗位說明書29 3.4 績效、培訓、企業(yè)文化管理員崗位說明書31 4、集團辦公室職責33 集團辦公室崗位說明書36 4.1 集團辦公室主任崗位說明書36 4.2 行政主管崗位說明書38 4.3 文員崗位說明書40 4.4 后勤崗位說明書41 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 7 月 第一版 4.5 前臺崗位說明書42 4.6 企劃主管崗位說明書43 4.7 網(wǎng)絡管理員崗位說明書45 4.8 檔案管理員崗位說明書46 4.9 總裁秘書崗位說明書47 4.10 執(zhí)行總裁秘書崗位說明書48 4.11 法務主管崗位說明書49 5、市場部職責50 市場部崗位說明書52 5.1 市場部經(jīng)理崗位說明書52 5.2 市場主管崗位說明書54 5.3 銷售經(jīng)理56 5.4 外業(yè)崗位說明書57 5.5 信息員崗位說明書58 5.6 品牌管理員崗位說明書59 5.7 投標主管崗位說明書60 5.8 內(nèi)業(yè)文案崗位說明書61 5.9 造價員崗位說明書62 5.10 詢價員崗位說明書63 6、設計部職責64 設計部崗位說明書65 6.1 設計部經(jīng)理崗位說明書65 6.2 主任設計師崗位說明書66 6.3 設計師崗位說明書67 6.4 制圖員崗位說明書68 6.5 資料員崗位說明書69 7、監(jiān)察審計委員會職責70 8、投資決策委員會職責71 9、考核與薪酬委員會職責72 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 7 月 第一版 第 1 頁 共 97 頁 *集團總部部門職責及崗位說明書 *集團總部組織架構(gòu)圖 行政管理 法律事務 后勤 信息系統(tǒng) 年度經(jīng)營計劃 制度建設 貫標管理 檔案管理 財務審計 全面工作監(jiān)察 市場分析 信息收集 客戶跟蹤考察 投標組織 報價測算 參與合同評審 回訪 品牌 財務管理 預算、審計 資金管理 財務結(jié)算 人事管理 招聘 考核 薪酬 企業(yè)文化 培訓 設計業(yè)務 設計支持 業(yè)務管理 利潤核算 產(chǎn)權(quán)代表委派、考 核與薪酬管理 員工考核與薪酬 戰(zhàn)略規(guī)劃 投資論證 集團總裁 考核與薪酬委員會監(jiān)察審計委員會投資決策委員會 市場部財務管理中心人力資源管理中心集團子公司設計部集團辦公室 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 2 頁 共 72 頁 1、高層管理人員崗位說明書 1.1 總裁崗位說明書 崗位名稱崗位名稱總裁所屬部門所屬部門高層管理人員崗位編號崗位編號a001 定編人數(shù)定編人數(shù)下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級直接下級直接下級執(zhí)行總裁、行政副總裁、總裁助理 使命與職責：使命與職責： 在集團的經(jīng)營方針指導下，組織制定和實施集團總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，主 持公司的日常經(jīng)營管理工作，實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標和發(fā)展目標。 主要工作：主要工作： 一、完成集團確定的各項經(jīng)營目標，包括營業(yè)額、利潤、業(yè)務領域拓展等 1、提出集團的總體目標及戰(zhàn)略方向； 2、主持審核和批準整個公司的年度預算； 3、主持集團重大投資決策； 4、按有關規(guī)定審批費用開支。 二、維護和發(fā)展健康的企業(yè)文化 1、完成做為集團精神領袖所需的凝聚人心、振奮員工精神、給予員工希望、 優(yōu)化工作氛圍的責任； 2、動員和激勵整個集團員工努力工作，取得成就； 3、維護企業(yè)主流價值觀； 4、維護公平公正的企業(yè)氛圍。 三、組織制定和實施集團戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃 1、組織實施集團相關決議； 2、根據(jù)集團整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營目標，制定并組織實施集團公司年 度經(jīng)營計劃和投資計劃； 3、審定各部門工作目標，保障集團經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。 四、全面領導公司日常行政和業(yè)務活動，對重大事項提出指導意見或拍板決策 1、主持公司日常各項經(jīng)營管理工作； 2、負責召集主持總裁辦公會議，檢查、督促、協(xié)調(diào)和激勵各部門的工作進展； 3、處理、協(xié)調(diào)公司重大事宜。 五、建立健全集團統(tǒng)一高效的組織體系、工作體系和規(guī)章制度，負責整個集團運作 的規(guī)范性和合法性； 1、領導完善合理的公司內(nèi)部管理機構(gòu)方案； 2、領導健全基本管理制度和公司的規(guī)章制度； 3、領導完善集團內(nèi)部良好的溝通渠道； 4、領導健全公司人力資源管理制度和人力資源政策，依照有關規(guī)章制度決定 對員工的獎懲、晉級、加薪及辭退。 六、維護和提升千島集團品牌價值和千島公司形象，處理重大突發(fā)事件 1、在職責范圍內(nèi)，對外代表集團公司。負責集團與政府有關部門及重要客 戶的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡與關系維護； 2、代表公司出席重大外聯(lián)活動和重大業(yè)務談判，維護公司形象和利益，為公 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 3 頁 共 72 頁 司爭取權(quán)益。 七、負責公司章程。 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 內(nèi)部工作督導 督導總監(jiān)、子公司總經(jīng)理和各部門經(jīng)理及時完成各項工作計劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門、各子公司之間的工作 外部工作關系 與相關政府部門和業(yè)務單位保持密切溝通聯(lián)絡 參與重大商務談判 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 4 頁 共 72 頁 1.2 執(zhí)行總裁崗位說明書 崗位名稱崗位名稱執(zhí)行總裁所屬部門所屬部門崗位編號崗位編號a002 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級集團總裁直接下級直接下級執(zhí)行總裁秘書 使命與職責：使命與職責： 在公司的經(jīng)營方針指導下，組織制定和實施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，主持公 司的日常經(jīng)營管理工作，實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標和發(fā)展目標。 主要工作：主要工作： 一、協(xié)助總裁完成公司各項經(jīng)營目標，包括營業(yè)額、利潤、業(yè)務領域拓展等 1、配合集團的總體目標及戰(zhàn)略方向的制定工作； 2、參與集團重大投資決策； 3、根據(jù)總裁授權(quán)審批公司相關費用的支出。 二、協(xié)助總裁處理公司日常行政和業(yè)務活動 1、根據(jù)總裁授權(quán)處理公司日常各項經(jīng)營管理工作； 2、參與公司重大事宜的處理。 三、開拓公司經(jīng)營及投資渠道，負責公司市場的業(yè)務拓展工作 四、公司公共關系維護工作 1、在職責范圍內(nèi)，負責集團與政府有關部門及重要客戶的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡與關系維護； 2、參與公司重大外聯(lián)活動和重大業(yè)務談判，維護公司形象和利益，為公司爭取權(quán) 益。五、負責總裁授予的其它工作 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向總裁匯報公司各項管理工作 內(nèi)部工作督導 督導相關部門及時完成各項工作計劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門、各子公司之間的工作 外部工作關系 與相關政府部門和業(yè)務單位保持密切溝通聯(lián)絡 參與重大商務談判 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 5 頁 共 72 頁 1.3 行政副總裁崗位說明書 崗位名稱崗位名稱行政副總裁所屬部門所屬部門崗位編號崗位編號a003 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級集團公司總裁直接下級直接下級人力資源管理中心經(jīng)理，集團辦公室主任 使命與職責：使命與職責： 依據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標要求，負責集團公司及各下屬公司的企業(yè)管理 工作、行政管理職能工作，及組織建立健全集團人力資源管理體系。 主要工作：主要工作： 一、指導、監(jiān)督集團企業(yè)管理工作 1、參與集團戰(zhàn)略規(guī)劃與重大項目投資決策的論證； 2、指導、參與集團年度經(jīng)營計劃制訂，及半年度經(jīng)營計劃的修訂； 3、協(xié)助總裁對集團各職能部門、各分子公司運作進行考核和管理，監(jiān)督各項管理 制度的制定及推行； 4、領導管理流程完善與優(yōu)化工作； 5、全面負責集團組織結(jié)構(gòu)與崗位設置管理，對集團組織結(jié)構(gòu)和崗位設置提出調(diào)整 建議，并負責組織實施經(jīng)集團高層批準的定崗定編方案； 6、組織領導編制企業(yè)年度管理費用控制標準及計劃，并監(jiān)督實施； 7、組織領導企業(yè)信息化建設、貫標管理及法務工作。 二、指導、監(jiān)督集團公司人力資源發(fā)展規(guī)劃與管理 1、根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，指導制定集團年度人力資源發(fā)展規(guī)劃，并負責審定； 2、指導建立集團人才庫，并不斷提出完善與改進意見； 3、結(jié)合集團發(fā)展需要，指導并監(jiān)控關鍵崗位人員甄選； 4、有效組織并不斷完善集團內(nèi)部人才培養(yǎng)和任用機制； 5、指導完善并審核集團薪酬福利、績效管理、培訓管理與人事管理等相關制度； 6、監(jiān)控集團重要人力資源管理制度運行情況。 三、指導、監(jiān)督集團日常行政管理和后勤服務工作 1、全面負責集團的行政管理工作； 2、督導集團辦公室為集團各部門、各下屬單位提供充分的后勤保障與支持。 四、牽頭組織并完善集團公共關系管理工作 1、牽頭協(xié)調(diào)、組織監(jiān)控、實施集團公司重大內(nèi)外活動； 2、建設完善集團公司危機處理機制。 五、完成上級領導交辦的其它工作 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報工作 內(nèi)部工作督導 督導下屬完成各項工作計劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門的工作 外部工作關系 政府職能部門 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 6 頁 共 72 頁 1.4總裁助理崗位說明書 崗位名稱崗位名稱總裁助理所屬部門所屬部門崗位編號崗位編號a004 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級集團公司總裁直接下級直接下級 使命與職責：使命與職責： 一、依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃的要求，全面負責戰(zhàn)略與投資管理的日 常工作； 二、負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃及計劃的組織和推進，為實現(xiàn)公司資本運作、對外投資的預 期目標，制定工作思路、工作計劃，并組織、指導、監(jiān)督相應工作的實施。 主要工作：主要工作： 一、負責組織、建立集團戰(zhàn)略管理體系 1、 組織建立集團主業(yè)投資機會與風險評價體系； 2、 組織建立集團非主業(yè)投資機會與風險評價體系。 二、負責組織制定集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 1、協(xié)助公司領導組織制定公司三年、年度的戰(zhàn)略規(guī)劃方案； 2、負責對戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行過程進行監(jiān)督，針對每年的規(guī)劃落實情況進行分析； 適時提出集團戰(zhàn)略規(guī)劃修訂議案。 三、領導、組織集團投資管理工作 1、督導投資管理制度、流程的完善與優(yōu)化； 2、組織投資策略、投資計劃的制定工作； 3、督導投資風險評估工作； 4、組織項目后續(xù)評價工作。 四、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)投資工作 1、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)項目評估、認證工作； 2、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)項目推介工作； 3、指導房地產(chǎn)動態(tài)信息庫的建設與管理。 五、負責集團除銀行外的融資工作，籌劃、指導、實施集團資本運作工作 1、籌劃、指導資本運作方案的制定； 2、督導方案的實施工作； 3、分擔相關的協(xié)調(diào)工作。 六、集團戰(zhàn)略合作事宜 1、 建立維護政府相關部門渠道與關系； 2、 建立維護中外機構(gòu)投資者渠道與關系； 3、 籌劃戰(zhàn)略合作，分析機會、提交合作方案，并協(xié)助談判，推進實施。 七、完成上級領導交辦的其它工作 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向總裁匯報戰(zhàn)略與投資相關工作 內(nèi)部工作督導 各子公司及相關部門 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 根據(jù)需要與集團高層人員、各部門負責人進行協(xié)調(diào) *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 7 頁 共 72 頁 根據(jù)需要與臨時項目組成員進行協(xié)調(diào) 根據(jù)需要與子公司/子公司有關負責人進行協(xié)調(diào) 外部工作關系 相關政府部門、金融、證券管理機構(gòu) 機構(gòu)投資者 集團合作伙伴 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 8 頁 共 72 頁 1.5財務總監(jiān)崗位說明書 崗位名稱崗位名稱財務總監(jiān)所屬部門所屬部門崗位編號崗位編號a005 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級集團公司總裁直接下級直接下級財務管理中心經(jīng)理 使命與職責：使命與職責： 一、根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，為總裁決策提供財務方面的建議和依據(jù)； 二、全面領導會計核算、財務管理、資金管理、資本運作和全面預算管理工作； 三、依照法律法規(guī)獨立審計監(jiān)督，不斷提高集團財務管理、內(nèi)部控制水平； 四、充分拓展融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展需要，努力降低成本，以保證集團實 現(xiàn)最大經(jīng)濟效益。 主要工作：主要工作： 一、參與制定公司年度經(jīng)營計劃 在董事會的經(jīng)營方針指導下，在總裁的主持下，參與制定公司年度經(jīng)營計劃。 二、負責公司財務管理工作 1、指導財務部門建立科學、系統(tǒng)、符合集團實際情況的財務核算體系和財務 監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制； 2、指導財務部門定期編制、上報財務報表，分析公司財務狀況，提交財務分 析報告； 3、按要求提供各項財務指標、現(xiàn)金流狀況等決策的財務依據(jù)； 4、組織重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。 三、預算管理與控制 1、組織指導財務部門編制、審核年度財務預算； 2、實施成本費用控制，組織監(jiān)督、檢查、考核，降低成本，提高效益。 四、資金管理與控制 1、組織對集團投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng) 濟的籌資方式； 2、統(tǒng)一平衡和調(diào)度集團資金，監(jiān)督檢查集團的各級財務運作和資金收支情況。 五、負責集團財務審計工作 1、制訂年度審計工作計劃，實行定期和不定期審計； 2、對審計對象的資產(chǎn)、負債、預算執(zhí)行情況、財務收支、經(jīng)營活動等實行經(jīng) 營管理審計、風險控制審計、盈虧審計、合同審計、比價審計、內(nèi)控制度審計 以及其它審計； 3、配合對集團公司下屬全資子公司主要負責人離任經(jīng)濟責任進行審計； 4、組織對集團、子公司等單位進行年終考核審計； 5、負責對集團分子公司等單位的合資、合作、投資項目進行審計； 6、向總裁提交對集團公司上年度的預算執(zhí)行、經(jīng)濟效益和財務收支情況的審 計工作報告。 六、部門管理 1、制定本部門工作計劃，定期總結(jié)匯報本部門工作； 2、下屬員工績效考核、激勵與培養(yǎng)； 3、合理分配、協(xié)調(diào)指導下屬員工完成工作任務； *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 9 頁 共 72 頁 4、控制部門費用開支。 七、完成上級領導交辦的其它任務 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報工作 根據(jù)規(guī)定向總裁披露所有重大事項 內(nèi)部工作督導 督導下屬員工及時完成各項工作計劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門之間的財務工作 外部工作關系 與工商、稅務、銀行等部門密切溝通 參與重大商務談判 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 10 頁 共 72 頁 1.6營銷總監(jiān)崗位說明書 崗位名稱崗位名稱營銷總監(jiān)所屬部門所屬部門崗位編號崗位編號a006 定編人數(shù)定編人數(shù)1下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級集團公司總裁直接下級直接下級銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理 使命與職責：使命與職責： 一、組織市場研究工作，掌握市場動態(tài)，為公司年度經(jīng)營計劃的制定提供建議； 二、不斷為公司開拓市場，保證業(yè)務量的持續(xù)增長； 三、組織開發(fā)與管理協(xié)力項目； 四、協(xié)助處理承包合同履約與客戶的重大事宜的洽商； 五、負責培養(yǎng)高效的市場經(jīng)營團隊，提升組織化的營銷能力； 六、負責部門內(nèi)部的行政、費用開支等管理。 主要工作：主要工作： 一、市場規(guī)劃 1、組織市場研究工作，掌握市場動態(tài)，為公司年度經(jīng)營計劃的制定提供建議； 2、組織建立和完善項目市場管理體系，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃制定和實施業(yè)務市 場工作計劃； 3、組織進行土地開發(fā)建設、工程承包等新業(yè)務市場的研究和探索； 4、組織公司建筑業(yè)務市場品牌的規(guī)劃和建設。 二、市場開拓 1、統(tǒng)籌工程項目市場信息的收集、整理和管理； 2、組織和控制重點客戶跟蹤工作； 3、組織進行重點項目前期調(diào)查和策劃。 三、投標組織 1、甄選所收集的工程信息，安排公司競標工作； 2、組織重大工程的投標決策、策劃； 3、組織重大工程投標報價、標書編寫和評審； 4、組織重大工程項目的競標、答標工作； 5、組織重大工程的投標總結(jié)。 四、參與承包合同管理 1、參與工程承包合同的談判； 2、參與重大工程的合同交底工作； 3、參與承包合同履約中與業(yè)主的重大洽商。 五、協(xié)力項目管理 1、組織開拓協(xié)力項目業(yè)務； 2、對協(xié)力項目進行監(jiān)督和管理。 六、部門管理 1、制定部門工作程序、規(guī)章制度、實施細則； 2、及時向上匯報本部門的情況和相關數(shù)據(jù)，并定期述職； 3、進行部門人力資源開發(fā)和管理； 4、合理支配部門開支預算。 七、完成上級領導交付的其它工作 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 11 頁 共 72 頁 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報工作 內(nèi)部工作督導 市場部經(jīng)理、市場主管、投標主管、外業(yè)、內(nèi)業(yè)文案 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 合約部、工程技術部、項目管理部、項目部 外部工作關系 客戶、招標單位、政府、協(xié)力單位 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 12 頁 共 72 頁 1.7監(jiān)察審計委員會主任崗位說明書 崗位名稱崗位名稱主任所屬部門所屬部門監(jiān)察審計委員會崗位編號崗位編號a007 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級集團總裁直接下級直接下級監(jiān)察審計委員會委員 使命與職責：使命與職責： 負責對集團公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟活動和資金運用及財務運 行情況進行監(jiān)察審計，對監(jiān)察審計情況結(jié)果，及時向董事長和監(jiān)委會匯報。 主要工作：主要工作： 一、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內(nèi)控管理標準，完善公司監(jiān)察審計制度 1、 負責貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)； 2、 建立公司內(nèi)控標準和監(jiān)察審計制度； 3、負責制定審計工作計劃。 二、工作監(jiān)察 1、隨時監(jiān)察集團各下屬單位、部門的計劃執(zhí)行完成狀況，對工作過程進行監(jiān) 察； 2、定期提交工作監(jiān)察計劃報告； 3、審議重大違規(guī)和重大損失浪費行為的處理意見，并向上級提出處理建議； 4、審查公司各下屬單位、部門年度工作計劃和工作總結(jié)，并提出意見； 5、參與合作項目考察和重大招標、合同評審等活動，進行過程監(jiān)察。 三、經(jīng)濟活動審計 1、定期檢查各單位、部門，包括財務制度建立、會計政策和運行效果情況； 2、定期聽取財務部門負責人的意見，及時向上級報告財務管理漏洞及問題； 3、組織審計公司內(nèi)部的經(jīng)濟行為，進行法律分析并提出意見； 4、參與重大項目審計，并提出意見； 5、組織對年內(nèi)各級責任人及部門經(jīng)濟責任制完成情況審計； 6、組織對下屬公司財務負責人及下屬公司經(jīng)營者的離職審計； 7、組織公司重大資產(chǎn)處置的審計； 8、對集團及下屬公司投資項目可行性報告進行分析審計，并對投資效益進行 過程跟蹤審計。 四、部門管理 1、制定部門工作程序、規(guī)章制度、實施細則； 2、編制部門工作計劃并監(jiān)督計劃完成情況； 3、編制部門資金使用計劃，控制部門費用開支； 4、提出部門員工的任免建議，負責對部門員工的考核和培訓。 五、完成上級領導授權(quán)的其它監(jiān)察審計事項 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報工作 內(nèi)部工作督導 督導下屬完成本職工作及交辦的其它工作 外部工作關系 與審計單位進行工作交流 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 13 頁 共 72 頁 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 14 頁 共 72 頁 1.8監(jiān)察審計委員會監(jiān)察審計員崗位說明書 崗位名稱崗位名稱委員所屬部門所屬部門監(jiān)察審計委員會崗位編號崗位編號a008 定編人數(shù)定編人數(shù)下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級監(jiān)察委員會主任直接下級直接下級 使命與職責：使命與職責： 在主任/副主任的領導下，對集團公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟活動、資 金運用和財務運行情況進行審計，對工作執(zhí)行情況進行監(jiān)察。 主要工作：主要工作： 一、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內(nèi)控管理標準，完善公司監(jiān)察審計制度 二、根據(jù)監(jiān)察審計制度和工作計劃，進行工作監(jiān)察和督辦 1、監(jiān)察集團各下屬單位、部門的計劃執(zhí)行狀況，對工作進展情況進行監(jiān)察； 2、編制工作監(jiān)察報告； 3、審議重大違規(guī)和重大損失浪費行為，并提出處理意見； 4、審查公司各下屬單位、部門年度工作計劃和工作總結(jié)，并提出意見； 5、參與合資、合作項目考察和重大招標、合同評審等活動，進行過程監(jiān)察。 三、根據(jù)公司內(nèi)控制度和工作計劃，進行財務審計 1、檢查各單位、部門，包括財務制度建立、會計政策和運行效果情況； 2、審計公司內(nèi)部，包括工程項目的經(jīng)濟行為，進行法律分析并提出意見； 3、對下屬公司各級責任人、部門經(jīng)濟責任制完成情況進行審計； 4、對下屬公司財務負責人及下屬公司經(jīng)營者的離職審計； 5、對公司重大資產(chǎn)處置進行審計及投資效益回報的審計。 四、完成上級領導授權(quán)的其它監(jiān)察審計事項 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報工作 內(nèi)部工作督導 督導分子公司及相關領導 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 與公司內(nèi)財務、合約、工程技術等部門協(xié)調(diào) 外部工作關系 與審計單位進行工作交流 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 15 頁 共 72 頁 2、財務管理中心職責 部門名稱部門名稱財務管理中心直接上級直接上級財務總監(jiān) 定編人數(shù)定編人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 使命：使命： 一、及時、準確地反映集團的經(jīng)營狀況，支持集團經(jīng)營決策； 二、防范財務、資金風險； 三、對子公司的決策和運作提供財務支持。 職責：職責： 1、規(guī)章制度制定、規(guī)章制度制定 編制財務管理的規(guī)章制度、會計制度、內(nèi)部財務控制管理和考核辦法； 定期或不定期對財務管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查。 2、會計核算、會計核算 組織集團公司、下屬分/子公司會計核算； 定期收集、匯總下屬分/子公司的會計報表，準確編制集團的合并會計報表。 3、財務監(jiān)督、財務監(jiān)督 嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，監(jiān)督各項財務收支； 負責向下屬單位的財務部門派駐財務負責人，督導下屬單位的財務工作； 及時處理違反財務紀律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向上級匯報，并提出處理意見。 4、財務分析、財務分析 定期進行財務綜合分析和預測，提交財務報告； 參與集團的經(jīng)營決策，為集團領導提供決策的財務依據(jù)； 協(xié)助集團領導做好經(jīng)營前景的前瞻性預測； 做好同行業(yè)相關信息的搜集與整理，及時向集團領導提出建議； 進行工程成本過程控制和工程成本統(tǒng)計分析。 5、財務考核、財務考核 設定集團財務考評標準，依據(jù)標準進行集團財務工作和集團財務員工的考核； 監(jiān)督檢查評估實施效果，提出降本增效措施。 6、稅務工作、稅務工作 負責與財政、稅務等管理部門的工作聯(lián)系，接受外部監(jiān)督； 負責稅收申報及納稅工作。 7、預算管理、預算管理 負責制定集團預算管理制度，對集團預算制度的執(zhí)行情況進行檢查； 組織集團預算編制，負責權(quán)限內(nèi)下屬單位的預算審批； 落實和檢查年度預算的執(zhí)行情況，并進行分析，提出調(diào)整建議上報董事會。 8、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理 定期組織相關責任部門進行集團固定資產(chǎn)的賬目管理； 負責集團資產(chǎn)保全和管理； 涉及公司資產(chǎn)變動及擔保抵押等事務的實施及監(jiān)控。 9、投融資管理、投融資管理 負責公司內(nèi)外部投、融資活動以及對外擔保的管理； 對投資項目進行財務預測與風險分析； 負責集團的資金籌備、供應和使用管理； *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 16 頁 共 72 頁 與相關金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，為集團建立有效的融資途徑。 10、審計管理、審計管理 擬定集團的各項內(nèi)部審計制度，制定和組織落實集團年度審計工作計劃； 審計下屬單位各項財務收支、專項資金的會計核算和使用情況，以及財務會計報表的真 實、準確性； 對即將離任的涉及財務、資金管理的人員，以及嚴重違反財經(jīng)紀律或嚴重損害集團利益 的行為進行審計； 檢查與經(jīng)濟活動有關的內(nèi)控制度是否健全、嚴密、有效； 配合外部審計機關進行必要的專項調(diào)查 。 11、統(tǒng)計管理、統(tǒng)計管理 負責管理集團公司統(tǒng)計工作，包括但不限于統(tǒng)計崗位的設置建議、考評，統(tǒng)計報表的規(guī) 范、統(tǒng)一，統(tǒng)計口徑的認定，統(tǒng)計數(shù)據(jù)的確認與應用管理； 負責協(xié)調(diào)與政府相關部門的統(tǒng)計事務對接工作； 執(zhí)行財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計； 負責集團其它方面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，為企業(yè)創(chuàng)造良好的外部關系和內(nèi)部管理基礎。 12、其它、其它 提供相應財務數(shù)據(jù)，配合集團辦公室、人力資源管理中心完成績效管理工作； 負責本部門管理工作的改進和創(chuàng)新，并對公司各項管理工作的改進提出合理化建議； 負責本部門的人員管理和本部門所需的專業(yè)人才的培養(yǎng)； 完成集團領導臨時交辦的其它工作任務。 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 17 頁 共 72 頁 財務管理中心崗位說明書 2.1 財務管理中心經(jīng)理崗位說明書 崗位名稱崗位名稱財務管理中心經(jīng)理所屬部門所屬部門財務管理中心崗位編號崗位編號a301 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級財務總監(jiān)直接下級直接下級 管理會計、主管會計、分/子公司會計、出 納 使命與職責：使命與職責： 一、根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，為總裁決策提供財務方面的建議和依據(jù)； 二、組織會計核算、財務管理、資金管理、資本運作和全面預算管理工作； 三、依照法律法規(guī)獨立審計監(jiān)督，不斷提高集團財務管理、內(nèi)部控制水平； 四、充分拓展融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展需要，努力降低成本，以保證集團實 現(xiàn)最大經(jīng)濟效益。 主要工作：主要工作： 一、參與制定公司年度經(jīng)營計劃 在集團的經(jīng)營方針指導下，在總裁的主持下，參與制定公司年度經(jīng)營計劃。 二、負責公司財務管理工作 1、指導財務部門建立科學、系統(tǒng)、符合集團實際情況的財務核算體系和財務 監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制； 2、指導財務部門定期編制、上報財務報表，分析公司財務狀況，提交財務分 析報告； 3、按要求提供各項財務指標、現(xiàn)金流狀況等決策的財務依據(jù)； 4、組織重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。 三、預算管理與控制 1、組織指導財務部門編制、審核年度財務預算； 2、實施成本費用控制，組織監(jiān)督、檢查、考核，降低成本，提高效益。 四、資金管理與控制 1、組織對集團投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng) 濟的籌資方式； 2、統(tǒng)一平衡和調(diào)度集團資金，監(jiān)督檢查集團的各級財務運作和資金收支情況。 五、負責集團財務審計工作 1、制訂年度審計工作計劃，實行定期和不定期審計； 2、對審計對象的資產(chǎn)、負債、預算執(zhí)行情況、財務收支、經(jīng)營活動等實行經(jīng) 營管理審計、風險控制審計、盈虧審計、合同審計、比價審計、內(nèi)控制度審計 以及其它審計； 3、配合對集團公司下屬全資子公司主要負責人離任經(jīng)濟責任進行審計； 4、組織對集團、子公司等單位進行年終考核審計； 5、負責對集團分子公司等單位的合資、合作、投資項目進行審計； 6、向董事會提交對集團公司上年度的預算執(zhí)行、經(jīng)濟效益和財務收支情況的 審計工作報告。 六、部門管理 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 18 頁 共 72 頁 1、制定本部門工作計劃，定期總結(jié)匯報本部門工作； 2、下屬員工績效考核、激勵與培養(yǎng)； 3、合理分配、協(xié)調(diào)指導下屬員工完成工作任務； 4、控制部門費用開支。 七、完成上級領導交辦的其它任務 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報工作 內(nèi)部工作督導 督導下屬員工及時完成各項工作計劃 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)各部門之間的工作 外部工作關系 與工商、稅務、銀行等部門密切溝通 參與重大商務談判 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 19 頁 共 72 頁 2.2管理會計崗位說明書 崗位名稱崗位名稱管理會計所屬部門所屬部門財務管理中心崗位編號崗位編號a311 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級財務管理中心經(jīng)理直接下級直接下級 使命與職責：使命與職責： 加強集團公司財務預算管理水平和工程成本控制能力，以保證集團實現(xiàn)最大經(jīng)濟效 益 主要工作：主要工作： 一、組織編制集團年度財務預算報告 1、組織布置年度預算工作； 2、編制集團年度財務預算報告； 3、核定集團各部門、子公司等單位年度預算中費用支出等有關項目； 4、完成集團年度預算報告； 5、根據(jù)上報財務報表，分析集團財務狀況，定期提交財務分析報告。 二、負責預算檢查 1、編制月度預算檢查表； 2、分析預算執(zhí)行差異情況； 3、年度預算檢查。 三、對工程成本進行目標管理，預算成本的過程控制 1、參與合同評審，對項目甲方的資信進行調(diào)查和項目財務風險進行控制； 2、參與合同簽定的有關關鍵條款進行控制（款項支付條件等） ； 3、組織實施過程控制，進行工程量、款項支付等審核； 4、建立工程成本檔案，指導項目管理部和項目部建立臺帳，并及時進行三方 核對； 5、組織實施事后控制（索賠管理等） ； 6、參與和審核項目、業(yè)務預決算工作； 7、配合計劃與項目進度安排開展工作。 四、及時地向主管領導匯報個人計劃和執(zhí)行情況 五、完成上級領導交辦的其它任務 工作關系：工作關系： 內(nèi)部工作匯報 向直接上級匯報 內(nèi)部工作協(xié)調(diào) 相關部門和項目公司 外部工作關系 相關部門及單位等 *集團管理制度(部門職責及崗位說明書) 2007 年 6 月 第一版 第 20 頁 共 72 頁 2.3主管會計崗位說明書 崗位名稱崗位名稱主管會計所屬部門所屬部門財務管理中心崗位編號崗位編號a312 定編人數(shù)定編人數(shù)1 人下屬人數(shù)下屬人數(shù)編寫日期編寫日期2007.6.1 直接上級直接上級財務管理中心經(jīng)理直接下級直接下級 使命與職責：使命與職責： 核算、分析、統(tǒng)計企業(yè)發(fā)生的一切經(jīng)濟往來業(yè)務，及時為企業(yè)提供準確的財務數(shù)據(jù)。 主要工作： 一、集團直屬財務會計工作 1、負責做好分/子公司年度會計決算，完成年度會計審計工作； 2、按財務會計核算要求，根據(jù)業(yè)務發(fā)生的經(jīng)濟性質(zhì)，復核記賬憑證； 3、負責集團公司各類明細帳、總帳、備查帳的記帳、核對工作。 二、合并財務報表 1、根據(jù)總分類賬編制集團公司各類財務報表； 2、組織下屬分/子公司會計核算； 3、定期收集、匯總下屬分/子公司的會計報表，準確編制集團的合并會計報表。 三、往來賬戶的對帳、催收和結(jié)算 核對關聯(lián)方往來、供應商往來、個人往來之間的核對、催收、結(jié)算