庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度

庫(kù) 存 商 品 盤(pán) 點(diǎn) 制 度一、盤(pán)點(diǎn)操作制度 一、總則 為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相符，特制訂本制度。 二、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范圍 盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為公司連鎖范圍內(nèi)物流配送中心、門(mén)店倉(cāng)庫(kù)、門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放商品；范圍包括主機(jī)、配件、附件、殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、未配送商品。 三、盤(pán)點(diǎn)責(zé)任主體 公司財(cái)務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)公司商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期組織抽盤(pán)；物流管理中心是所有商品實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤(pán)點(diǎn)工作。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損，分公司總經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任，物流管理中心負(fù)職能管理責(zé)任，連鎖地區(qū)物流部門(mén)負(fù)直接責(zé)任；門(mén)店經(jīng)理是門(mén)店商品管理和盤(pán)點(diǎn)的第一責(zé)任人；門(mén)店?duì)I業(yè)廳存放商品由門(mén)店柜組長(zhǎng)代為保管，對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。 四、盤(pán)點(diǎn)周期 1. 例行盤(pán)點(diǎn) 每月25 日為固定盤(pán)點(diǎn)日，例行盤(pán)點(diǎn)不僅是商品管理的需要，同時(shí)也是倉(cāng)管、臺(tái)帳開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。25日營(yíng)業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周二盤(pán)點(diǎn)。 2 . 其他事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn) 1）供應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等，需按品牌、品類對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)。 2）物流經(jīng)理、門(mén)店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、柜長(zhǎng)、臺(tái)帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤(pán)點(diǎn)，并建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤(pán)點(diǎn)后進(jìn)行。 3）按需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)或門(mén)店的抽盤(pán) 五、盤(pán)點(diǎn)人員分工 1 參加人員 1）物流配送中心：倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）、 倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）、庫(kù)工 2）門(mén)店：門(mén)店經(jīng)理（副經(jīng)理）、營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員（臺(tái)帳、財(cái)務(wù)主管）、柜組長(zhǎng)、物流主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、營(yíng)業(yè)員、庫(kù)工 2 人員職責(zé)及分工 1)領(lǐng)導(dǎo)小組：總部領(lǐng)導(dǎo)小組由財(cái)務(wù)總監(jiān)、物流總監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)主任組成；分公司由分公司總經(jīng)理、物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理組成，并負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。 2)各盤(pán)點(diǎn)單位管理人員 A、督查員：由物流管理中心或分公司派出至某盤(pán)點(diǎn)單位檢查盤(pán)點(diǎn)工作，不是固定的成員 B、總盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào) 物流配送中心由倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店經(jīng)理（副經(jīng)理） 3）各具體盤(pán)點(diǎn)實(shí)施小組（必須由三人組成一個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組）： A、盤(pán)點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)商品型號(hào)，由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任 B、記錄人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)商品型號(hào)的記錄工作，由倉(cāng)庫(kù)主管或柜組長(zhǎng)擔(dān)任 C、監(jiān)盤(pán)人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的一致 物流配送中心由臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）擔(dān)任，門(mén)店由門(mén)店臺(tái)帳擔(dān)任。 六、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 1. 各倉(cāng)庫(kù)保管員將商品按品類、品牌、型號(hào)整齊擺放； 2. 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）將所有出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦，財(cái)務(wù)部人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)； 3. 代管、殘次商品（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）均單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存商品分開(kāi)； 4. 盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作； 5. 總盤(pán)人安排好人員協(xié)助盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)工作； 6. 倉(cāng)管員將手工帳上交財(cái)務(wù)人員。 七、盤(pán)點(diǎn)流程 （一）ERP系統(tǒng) 1. 盤(pán)點(diǎn)按品類進(jìn)行組織盤(pán)點(diǎn)； 2. 盤(pán)點(diǎn)小組的記錄人將盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫(xiě)在不同的紙片上，以便于將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白盤(pán)點(diǎn)表上； 3. 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表（格式附后），只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示數(shù)量； 4. 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，三人盤(pán)點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白盤(pán)點(diǎn)表上，所有參加盤(pán)點(diǎn)三人必須在相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)是騰寫(xiě)在其他小組的盤(pán)點(diǎn)表上必須同樣簽字確認(rèn)； 5. 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）將實(shí)際盤(pán)存數(shù)錄入電腦，打印出有數(shù)據(jù)和盤(pán)點(diǎn)數(shù)的盤(pán)點(diǎn)表； 6. 臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）與倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)； 7. 復(fù)盤(pán)結(jié)束后，臺(tái)帳（系統(tǒng)操作員）將復(fù)盤(pán)確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄，并打印出盤(pán)點(diǎn)差異表作為整個(gè)盤(pán)點(diǎn)表的封面； 8. 監(jiān)查員、總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人分別在盤(pán)點(diǎn)差異表上簽字確認(rèn)； 9. 財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行確認(rèn)； 10. 按照審批程序執(zhí)行報(bào)損、報(bào)溢流程，作帳務(wù)調(diào)整。 （二）協(xié)力商霸系統(tǒng) 1. 盤(pán)點(diǎn)按品類進(jìn)行組織盤(pán)點(diǎn)； 2. 盤(pán)點(diǎn)小組的記錄人將盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫(xiě)在不同的紙片上，以便于將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白盤(pán)點(diǎn)表上； 3. 臺(tái)帳必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表（格式附后），只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示數(shù)量； 4. 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，三人盤(pán)點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在數(shù)據(jù)空白盤(pán)點(diǎn)表上，所有參加盤(pán)點(diǎn)三人必須在相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，如果有數(shù)據(jù)騰寫(xiě)在其他小組的盤(pán)點(diǎn)表上必須同樣簽字確認(rèn)； 5. 臺(tái)帳將實(shí)際盤(pán)存數(shù)與帳面數(shù)逐一進(jìn)行核對(duì)，將出現(xiàn)差異的商品匯總后，編制并打印盤(pán)點(diǎn)差異表； 6. 臺(tái)帳與倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)帳實(shí)不符的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)； 7. 復(fù)盤(pán)結(jié)束后，臺(tái)帳將復(fù)盤(pán)確認(rèn)的實(shí)物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細(xì)記錄； 8. 督查員、總盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人分別在盤(pán)點(diǎn)差異表上簽字確認(rèn)； 9. 財(cái)務(wù)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異表進(jìn)行確認(rèn)； 10. 按照審批程序執(zhí)行報(bào)損、報(bào)溢流程，作帳務(wù)調(diào)整。 八、盤(pán)點(diǎn)要求 1. 盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照商品實(shí)物地理位置逐一清點(diǎn)，按順序見(jiàn)貨盤(pán)點(diǎn)，不準(zhǔn)跳躍式盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤(pán)、有意漏盤(pán)、抄盤(pán)、有物不盤(pán)，減少人為的盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)； 2. 所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就以帳面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù)； 3. 盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得修改，若確有需要必須經(jīng)所有盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任； 4. 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，參加盤(pán)點(diǎn)人員必須經(jīng)總盤(pán)人批準(zhǔn)后方可離開(kāi)崗位； 5. 參加盤(pán)點(diǎn)的人員在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并依時(shí)間提前達(dá)到指定工作地點(diǎn)，如有特殊情況，應(yīng)事先請(qǐng)示核準(zhǔn)，否則以礦工論處； 6. 發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧情況后，臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）應(yīng)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員查明原因，并在盤(pán)點(diǎn)表中注明，否則將追究其責(zé)任。 九、盤(pán)點(diǎn)資料保存與確認(rèn) 1. 盤(pán)點(diǎn)資料的保存：盤(pán)點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)記錄表與盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人、記錄人、監(jiān)盤(pán)人、總盤(pán)人、督查員簽字確認(rèn)后保存在財(cái)務(wù)。 2. 每月盤(pán)點(diǎn)資料，包括盤(pán)點(diǎn)紙片、盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)差異表（經(jīng)由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)的），臺(tái)帳將其相應(yīng)整理后留存原件，將盤(pán)點(diǎn)差異表的封面復(fù)印件經(jīng)總盤(pán)人簽字認(rèn)可后直接報(bào)到分公司財(cái)務(wù)部、物流部，由他們簽字確認(rèn)后，報(bào)分公司總經(jīng)理審核，由物流部和財(cái)務(wù)部分別抄報(bào)到總部財(cái)務(wù)管理中心和物流管理中心備案；經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)和物流管理中心總監(jiān)簽字確認(rèn)后，抄報(bào)到審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)。 十、對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的不定期檢查 1. 財(cái)務(wù)管理中心和物流管理中心視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)商品盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，對(duì)各地分公司財(cái)務(wù)部門(mén)和物流部門(mén)的抽查、抽點(diǎn)情況及財(cái)務(wù)管理中心和物流管理中心的復(fù)查情況進(jìn)行檢查。 2. 各地分公司物流部門(mén)視實(shí)際情況，隨時(shí)指派人員對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物進(jìn)行抽點(diǎn)，與手工臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)；財(cái)務(wù)部門(mén)視實(shí)際情況，不定期進(jìn)行抽查，對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物與電腦帳賬面數(shù)進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)； 3. 各地分公司物流部門(mén)應(yīng)檢查單據(jù)交接簽收制度的執(zhí)行情況，進(jìn)行抽查，倉(cāng)庫(kù)保管員與電腦臺(tái)帳之間單據(jù)交接必須有交接手續(xù)，以明確相關(guān)責(zé)任。 4. 各地分公司物流部門(mén)應(yīng)檢查衛(wèi)生情況、消防安全情況、商品養(yǎng)護(hù)情況、安全執(zhí)行情況（盡力執(zhí)行二人二把鑰匙的倉(cāng)庫(kù)管理制度）。 二、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及差異處理程序 本項(xiàng)目?jī)?nèi)容已作廢，更新后的內(nèi)容見(jiàn)本章第四節(jié)庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)差異管理制度 三、盤(pán)點(diǎn)工作的處罰規(guī)定 為了保證公司盤(pán)點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤(pán)點(diǎn)工作的嚴(yán)肅性，特對(duì)盤(pán)點(diǎn)中的違規(guī)行為制定如下處罰規(guī)定： 一本盤(pán)點(diǎn)工作的處罰規(guī)定適用于全公司門(mén)店、倉(cāng)庫(kù)（物流部門(mén)配送中心和其他部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)）。 二處罰規(guī)定 1. 盤(pán)點(diǎn)前沒(méi)有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行組織落實(shí)的，門(mén)店經(jīng)理或物流主任處以500元罰款； 2. 沒(méi)有按照盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行歸類的，處以倉(cāng)管員50200元罰款； 3. 沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行移庫(kù)操作，造成盤(pán)點(diǎn)失實(shí)的，倉(cāng)管員罰款50100元； 4. 對(duì)未按規(guī)定檢查并落實(shí)商品歸類工作的物流主任、門(mén)店經(jīng)理，均處罰200元； 5. 對(duì)按有數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和沒(méi)有按規(guī)定對(duì)商品逐個(gè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的，對(duì)盤(pán)點(diǎn)三人小組處罰600元；物流主任、門(mén)店經(jīng)理各處罰50元； 6. 臺(tái)帳私自出具數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)表，處罰300元，直至開(kāi)除；財(cái)務(wù)主管知情未制止的，處罰500元，直至開(kāi)除；倉(cāng)庫(kù)主管未制止的處罰200元，倉(cāng)管員未拒絕執(zhí)行的處罰100元；物流主任或門(mén)店經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任，處罰100元； 7. 未向倉(cāng)管員收齊帳冊(cè)的，處罰臺(tái)帳50元，財(cái)務(wù)主管50元，門(mén)店經(jīng)理或物流主任50元；不交帳冊(cè)的倉(cāng)管員處罰50100元； 8. 未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)的財(cái)務(wù)主管、臺(tái)帳、門(mén)店經(jīng)理和物流主任，各處罰100元； 9. 未在規(guī)定的一周時(shí)間內(nèi)提供差異處理建議的財(cái)務(wù)主管、門(mén)店經(jīng)理、物流主任，各處罰100元； 10. 相關(guān)人員調(diào)出沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的，處罰倉(cāng)庫(kù)主管和門(mén)店經(jīng)理（或物流主任）各200元，并由倉(cāng)庫(kù)主管和店經(jīng)理（或物流