庫房管理制度

精品文檔*公司庫房管理制度第一章 總則第一條 為加強倉庫物品管理，明確物品出、入庫手續(xù)及流程，保證物資庫房管理的規(guī)范化和賬物一致，根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于*公司（含分公司）各庫房。第二章 庫房管理職責第三條 總公司、分店庫房由總公司各部門、分店各部門自行管理，各部門負責人為倉管負責人。第四條 庫房管理職責（一）庫房安全管理職責1. 庫房是物資保管重地，除倉管負責人和業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，其他人員未經(jīng)批準不得進入倉庫。2因工作需要入倉的人員須有倉管負責人陪同，不得獨自入倉。3. 注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。4一切進倉人員不得攜帶火種、背包等物品入倉；禁止在倉庫抽煙。5倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆品。6. 定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。7. 倉庫不得代存私人物品，也不得接收未經(jīng)上級同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}。（二）庫房清潔管理職責1倉管負責人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫房干凈整潔，每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄。2.庫房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。3.庫房物品要擺放整齊，經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。4.經(jīng)常檢查庫存物品，防霉、防蟲蛀、防異味。5.經(jīng)常清理庫房死角，垃圾隨時清掃，杜絕鼠、蚊、蠅等“四害”的滋生。6.隨著季節(jié)的不同，庫房應配放相應的滅四害藥劑。7.最底層貨架距地面不得低于15CM，貨品均應上架保管、不能直接落地，應徹底防潮。物品之間間隔1cm,離墻2cm；輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（三）倉管負責人崗位職責1.嚴格執(zhí)行庫房管理制度。2.熟知庫房貨物的品名、數(shù)量、存放位置等，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。3.做好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作。4.保持庫房清潔衛(wèi)生。5.按公司財務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，出、入庫物品要當場核實品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單”相一致，在確認無誤的情況下予以辦理出、入庫。6.定期做好盤庫工作，庫存物品必須做到賬物相符。第三章 采購管理第五條 采購程序各部門、分店根據(jù)實際需求和現(xiàn)有庫存，于每月15日前將欲申購物品書面清單交予采購部門，填寫公司物品申請購置計劃單（附件一）或分店物品申請購置計劃單（附件二），報公司領(lǐng)導審批，審批通過后統(tǒng)一采購。第六條 采購物品的擇商和價格管理（一）各部門對其申購計劃、書面清單上的采購物品都應進行擇商、確認和報價，并擇選三家以上可供選擇的供應商以供參考。 （二）各部門上報的申購清單后要認真歸納、分類整理。完成三方比價后，擇優(yōu)確定報價填寫比質(zhì)比價匯總表（附件三、四），送領(lǐng)導審批。（三）所有采購物品的擇商報價,必須由財務(wù)管理部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報財務(wù)管理部，可建議質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應廠商進行上報審批。（四）所有供貨商都必須簽訂供應合同。第七條 采購審批所有采購物品經(jīng)審批手續(xù)齊全后，方可實施購買。第四章 入庫管理第八條 入庫流程（一） 到貨準備總公司、分店各部門應至少在合同規(guī)定的到貨日期前1個工作日內(nèi)進行確認，再次核實貨品到庫日期及預計到貨量，同時通知申購物品部門倉庫做好收貨準備工作。（二） 驗收1.數(shù)量驗收。（1）申購物品部門確認供應商,核對供應商送貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與物品申購單一致，不一致的第一時間和供應商進行核對，并查明原因待確認無誤后方可收貨。（2）對來貨數(shù)量較大或定量包裝供貨的，按大件全點、小件10-35%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，抽查時若實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按照最小抽查數(shù)計算接收該批物品。（3）所有來貨必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。2.品質(zhì)驗收（1）在檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)有受潮、發(fā)霉、破損等質(zhì)量不合格的物品，堅決不予入庫，并須跟進處理結(jié)果。如退回廠家的殘損，需在廠家送貨單或物流公司貨運單上注明數(shù)量（需大寫）、規(guī)格和破損情況，并按實收數(shù)量簽收入庫。（2）在對飲品、食品驗收過程中還須特別注意其保質(zhì)期，按規(guī)定，凡送到影城的飲品、食品距保質(zhì)期至少應在六個月以上，對質(zhì)量不符合合同要求或已接近保質(zhì)期的飲品、食品，不予入庫，并聯(lián)系供貨商進行解決。（3）營運賣品及放映采購物品均須由各店行政人事部、財務(wù)管理部和申購部門一起驗貨。（三）入庫 1.正常入庫 （1）物品入庫時，由行政人事部負責，按品名、規(guī)格、件數(shù)、重量等要求，填寫入庫單，并進行入庫驗收。（2）行政人事部會同有關(guān)人員，根據(jù)入庫單填寫內(nèi)容，對照現(xiàn)場實物驗收，確認物品信息，經(jīng)審核確認后，相關(guān)參與驗收人員在入庫單上簽字。（3）簽字完畢的入庫單，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉庫作為明細賬登記依據(jù)。入庫單作為財務(wù)處理的原始憑證，單聯(lián)永久保存。2.非正常入庫（1）入庫物品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，堅決不予入庫，并向相關(guān)領(lǐng)導報損，同時按實際情況填寫入庫單。（2）入庫物品分次到貨：保管員需分次按實收情況確認收貨數(shù)量，每次需開具入庫單，分次收貨的總數(shù)量須不少于訂單數(shù)量。（3）贈品入庫：指隨同正常到貨的搭贈，收到的贈品需在入庫單里備注“贈品”字樣，并證明贈品的品名、規(guī)格、數(shù)量等。（4）其它入庫：按實際情況對待。3. 分店賣品商品及其他部門物品的入庫（1）分店統(tǒng)一采購賣品商品，完成代入庫（實際入營運部庫房）手續(xù)后，行政人事部與營運部應立即進行出入庫手續(xù)的轉(zhuǎn)移。行政人事部填寫出庫單，營運部填寫入庫單。簽字完畢的出、入庫單當日生效。入營運部庫房的賣品商品歸營運部管理。 （2）其他部門倉庫物品入庫程序同營運賣品商品的入庫。第九條 物品管理（一）物品入庫后應收好收貨及入庫憑證。（二）物品入庫后倉管負責人應做好入庫記錄，填列*公司入庫清單（附件五）備存，同時將入庫物品加入*公司庫房物品清單（附件六）表內(nèi)，并做好類別、數(shù)量等的統(tǒng)計，確保無誤。（三）倉庫物品應按類別分區(qū)擺放，不能隨手、隨處放置，保證物品存放整齊有序。（四）入庫物品都應貼上標識卡，標明品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。確保賬、卡、物相符。標識卡必須置于物品正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀，物品方便查找。（五）確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標識清。（六）庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損24小時內(nèi)匯報并處理。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與損壞。（七）庫房應安裝溫濕度表，庫房內(nèi)要求溫度保持在0-40攝氏度以內(nèi)，濕度在20-80%以內(nèi)（存有易發(fā)霉易受潮的物品或食品要添加防潮劑）， 每天上午應記錄一次實際溫、濕度情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時報告。庫房的溫度表、濕度儀，每兩年要更換一次。（八）賣品倉庫貨品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要時通風。并定期巡查，防潮劑失效要及時更換。（九）賣品倉庫貨品的庫存量一般為一個月。（十）食品與其他物品應分開存放，禁止混合存放。（十一）賣品倉庫貨品的存放按有效期的的先后排列，出庫順序應按先進先出法執(zhí)行（或按臨近有效期時間，臨近有效期的貨品先出庫）；定期檢查存貨情況，臨期貨品應及時申請發(fā)現(xiàn)過期及變質(zhì)商品需及時處理并記錄。第五章 出庫管理 第十條 出庫流程 （一） 總公司、分店辦公用品的出庫1.領(lǐng)用部門（領(lǐng)用人）在*公司辦公用品領(lǐng)用表（以下簡稱辦公用品領(lǐng)用表，附件七）上進行登記。2.行政人事部審核。3.按照辦公用品領(lǐng)用表上所登記品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項點發(fā)。（二）分店賣品存貨及其他部門物品的出庫1.分店賣品存貨需出庫售賣時，賣品負責人填寫*公司出庫申請單（附件八）或*公司 店出庫申請單（附件九），出庫申請單應寫明需出庫物品的品名、規(guī)格、數(shù)量等，報主管部門負責人及分店負責人簽字。2.持簽字完畢的出庫申請單，到相應庫房領(lǐng)取物品。倉管負責人應如實填寫出庫單。簽字完畢的出庫單，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財務(wù)部作為記賬憑證；一聯(lián)留倉庫作為明細賬登記依據(jù)。入庫單作為財務(wù)處理的原始憑證，永久保存。3. 其他部門倉庫物品出庫程序參照以上順序。第十一條 出庫管理（一） 物品出庫后倉管負責人要收好出庫憑證。（二）立即修改標識卡，在標識卡上準確記載剩余物品的數(shù)量。（三）應做好出庫記錄，列好本次出庫清單（附件十），以備最終核對出入庫數(shù)量（四） 嚴格按照“三出一不”原則出庫：按進貨日期先進先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已損壞過期的物品不出。第六章 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)第十二條 倉管負責人必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。第十三條 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時請示、溝通、匯報，并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。第七章 人員變動與移交第十四條 倉管負責人變動必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導審批。第十五條 應移交事項包括：管理區(qū)域的貨物清單；入庫單、出庫單；設(shè)施、設(shè)備及辦公用品等。第八章 附則第十六條 本制度修改權(quán)、解釋權(quán)歸總公司行政人事部。第十七條 本制度自下發(fā)之日起實施。*公司 二一六年三月二十二日附件一：*公司物品申請購置計劃單 采購申請日期：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）采購原因物品總額稅金額合計/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人財務(wù)管理部財務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件二：*公司 店物品申請購置計劃單 采購申請日期：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）采購原因物品總額稅金額合計/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人分店負責人財務(wù)管理部行政人事部財務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件三：*公司比質(zhì)比價匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作 方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機價格價格備注采購部門傾向性意見價格會審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人資產(chǎn)管理部門財務(wù)管理部主管副總總經(jīng)理附件四：*公司 店比質(zhì)比價匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方 基本 信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作 方業(yè) 務(wù)聯(lián) 系人 信息姓名電話手機價格價格備注采購部門傾向性意見價格會審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人分店財務(wù)管理部分店資產(chǎn)管理部分店負責人行政人事部財務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理財務(wù)管理部附件五：*公司 入庫清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位入庫時間收貨人備注附件六：*公司 庫房物品清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位狀態(tài)清點人清點日期備注在庫（ ）借出（ ）附件七：*公司辦公用品領(lǐng)用表 序號物品名