出納年工作計(jì)劃范文.doc

出納年工作計(jì)劃范文 年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃短安排使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用特?cái)M訂的工作計(jì)劃 一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育 每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育但是XX年11月底繼續(xù)教育教材全變由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：年財(cái)務(wù)上將有大的變動實(shí)行新會計(jì)準(zhǔn)則新科目新規(guī)范制度可以說財(cái)務(wù)部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育了解新準(zhǔn)則體系框架掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容要點(diǎn)、和精髓全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制 參加繼續(xù)教育后匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告 二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)核算做好財(cái)務(wù)工作 2、做好本職工作的同時(shí)處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系、 3、做好正常出納核算工作按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)努力開源結(jié)流使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用為公司提供財(cái)力上的保證加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算及時(shí)進(jìn)行記帳編制出納日報(bào)明細(xì)表匯總表月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則秉公辦事做出表率5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 三、個(gè)人見意措施要求 財(cái)務(wù)管理科學(xué)化核算規(guī)范化費(fèi)用控制全理化強(qiáng)化監(jiān)督度細(xì)化工作切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化更能符合公司發(fā)展的步伐總之在新的一年里我會借改革契機(jī)繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度提高自身業(yè)務(wù)操作能力充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃以最大限度地報(bào)務(wù)于公司為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn) 今年是公司飛速發(fā)展的一年結(jié)合公司的實(shí)際情況公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù) 為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 一、指導(dǎo)思想 財(cái)務(wù)會計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計(jì)信息使用者提供及時(shí)、可靠的會計(jì)信息 財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示 切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作提高公司的經(jīng)濟(jì)效益 二、目標(biāo)和任務(wù) (一)依時(shí)完成日常會計(jì)記錄和會計(jì)核算工作提高工作效率 1、嚴(yán)格遵守會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)制度等有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會計(jì)核算和會計(jì)管理工作完善公司內(nèi)部會計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會計(jì)核算制度與方法 2、完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè) 3、做好日常會計(jì)核算工作按照會計(jì)制度分清資金渠道認(rèn)真審核每筆原始憑證正確運(yùn)用會計(jì)科目細(xì)化成本核算編制會計(jì)憑證進(jìn)行記賬做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng)出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 4、做好會計(jì)檔案的管理工作 (二)加強(qiáng)公司的資金管理 1、擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批 2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批 3、調(diào)度公司資金確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用 4、加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理 (三)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測和預(yù)算積極參與公司決策 1、制定全面預(yù)算提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀 2、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金充分發(fā)揮資金利用效率 (四)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作 1、嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo) 2、實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位 (五)財(cái)務(wù)分析 及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料采用科學(xué)的分析方法對公司的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析全面、客觀地評價(jià)公司財(cái)務(wù)活動的業(yè)績有效控制財(cái)務(wù)活動的運(yùn)行正確預(yù)測財(cái)務(wù)發(fā)展的未來 三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著公司的不斷壯大面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度提高會計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng) 2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面在掌握基礎(chǔ)知識的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平 3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流學(xué)術(shù)交流是提高會計(jì)人員素質(zhì)的重要方面通過交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力通過對會計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、的要求,確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展 四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn) 增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃根據(jù)我司20xx年的銷售計(jì)劃資金缺口比較大如何更好地與銀行合作取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別大如何多方位拓寬融資渠道保證公司高速發(fā)展所需資金是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 五、建議和措施 1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案以使有計(jì)劃地?cái)備N支付(如銷售返利) 2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 3、做好原料定價(jià)采購工作控制采購成本升高努力降低采購成本增加產(chǎn)品毛利率 4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍增加銷售收入 5、量入而出控制費(fèi)用支出： (1)要控制推銷費(fèi)用支出制定促銷費(fèi)支出要量入而出 (2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷制度而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事 作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員自然是做好本職工作在先為公司節(jié)約每一分成本為已任為再次出色的完成上級交給我工作特制定如下出納工作計(jì)劃： 一、理順工作思路做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架明確崗位及職責(zé) 崗位職責(zé)： 財(cái)務(wù)部長：對公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任擬定籌資投資方案編制財(cái)務(wù)預(yù)算 會計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)組織會計(jì)核算;登記帳簿;對帳結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖登記日記帳等 庫管員：管理財(cái)產(chǎn)物資及時(shí)提供購銷存情況 2、健全和完善財(cái)務(wù)制度 在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度使會計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境 3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案提高檔案管理質(zhì)量 收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行合理分類整齊化一歸檔存查確保會計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性以便核查方便 二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì) 目前財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員必須規(guī)范人員管理穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺階主要從下幾方面入手： 1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍對現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核堅(jiān)持“試用”觀念堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍實(shí)行優(yōu)勝劣汰增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ) 2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性培養(yǎng)超前意識 三、開展會計(jì)信息化建設(shè)盡快實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化 利用好電腦系統(tǒng)開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送歸集和整理會計(jì)數(shù)據(jù)增強(qiáng)會計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性有條件時(shí)首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式解決會計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)提高會計(jì)核算的質(zhì)量使公司會計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化現(xiàn)代化 財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度遵守職業(yè)道德樹立良好的職業(yè)品質(zhì)嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)嚴(yán)守工作紀(jì)律堅(jiān)持原則秉公辦事當(dāng)好家理好財(cái)努力提高工作效率和工作質(zhì)量全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策 四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能做好財(cái)務(wù)本職工作 1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金充分發(fā)揮資金利用效率積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀 2、積極爭取政策支持積極利用行業(yè)政策想辦法、找路