化處理有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

生活垃圾資源化處理有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2010年1月目錄第一章總論.1第一節(jié)項(xiàng)目承建方基本情況.1第二節(jié)項(xiàng)目概況.2第三節(jié)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的依據(jù).4第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：.4第二章項(xiàng)目背景及必要性.5第一節(jié)項(xiàng)目背景.5第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性.10第三章建設(shè)條件與場(chǎng)址選擇.13第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)選址要求.13第二節(jié)區(qū)域建設(shè)條件.13第三節(jié)自然和生態(tài)條件.14第四節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)施條件.14第五節(jié)區(qū)位投資優(yōu)勢(shì).15第六節(jié)建設(shè)規(guī)模及原料預(yù)測(cè).17第四章技術(shù)與工藝方案.18第一節(jié)項(xiàng)目組成.18第二節(jié)生產(chǎn)工藝方案.18第三節(jié)工藝流程及總平布置.20第五章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全.24第一節(jié)環(huán)境保護(hù)與有關(guān)環(huán)保措施.24第二節(jié)節(jié)能與勞動(dòng)安全.27第六章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員.31第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排.32第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)管理.32第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度.35第八章投資估算與資金籌措.36第一節(jié)投資估算.36第二節(jié)資金籌措.37第九章財(cái)務(wù)分析和社會(huì)效益分析.38第一節(jié)財(cái)務(wù)分析.38第二節(jié)社會(huì)效益分析.41第十章可行性研究結(jié)論與建議.43附表：附表1-固定資產(chǎn)投資估算表附表2-投資使用計(jì)劃及資金籌措表附表3-營(yíng)業(yè)收入和稅金估算表附表4-固定資產(chǎn)折舊估算表附表5-成本費(fèi)用估算表附表6-還本付息估算表附表7-利潤(rùn)及分配估算表附表8-現(xiàn)金流量表（全部投資）附表9-現(xiàn)金流量表（自有投資）附表10-資金來(lái)源與運(yùn)用表附表11-資產(chǎn)負(fù)債表生活垃圾資源化處理有限公司第1頁(yè)第一章總論項(xiàng)目名稱：*生活垃圾資源化處理有限公司承建單位：*環(huán)?？萍加邢薰局鞴懿块T：*城市管理局項(xiàng)目引資單位：*衛(wèi)生局建設(shè)地點(diǎn)：*牛山鎮(zhèn)南環(huán)路法人代表：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：第一節(jié)項(xiàng)目承建方基本情況本項(xiàng)目由“*環(huán)?？萍加邢薰尽背薪?，并進(jìn)行投資開發(fā)。*環(huán)保科技有限公司是集科、工、貿(mào)一為體系的列開發(fā)處理生活垃圾的環(huán)保公司。公司宗旨：消滅垃圾，還地球清潔，使垃圾處理達(dá)到無(wú)害化、資源化、減量化。公司自主研發(fā)的SLF9901型離心式高效生活垃圾分揀系統(tǒng)，設(shè)計(jì)獨(dú)特，構(gòu)思新穎，利用“S”型齒刀高速旋轉(zhuǎn)的沖擊力量和離心的作用，將塊狀、袋裝垃圾強(qiáng)力破碎，并鼓風(fēng)揚(yáng)起，使輕、重垃圾下落有先有后，為垃圾的篩分創(chuàng)造條件。2003年該生活垃圾分揀機(jī)通過(guò)國(guó)家建設(shè)部的鑒定（鑒定證書編號(hào)：建科鑒字2003027號(hào)），并在全國(guó)推廣應(yīng)用。目前該生活垃圾分揀機(jī)已申報(bào)專利產(chǎn)品（專利號(hào)：ZL99228699.9），并投放工業(yè)化運(yùn)作，生活垃圾資源化處理有限公司第2頁(yè)運(yùn)行穩(wěn)定，垃圾分揀水平達(dá)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。目前，*環(huán)?？萍加邢薰疽雅c*人民政府簽訂了城市垃圾特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議。第二節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目規(guī)模根據(jù)*現(xiàn)有人口規(guī)模以及國(guó)務(wù)院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)縣消化的發(fā)展思路，將建設(shè)規(guī)模確定在480噸/日，生態(tài)農(nóng)業(yè)1000畝。單靠生活垃圾處理企業(yè)很難收回投資，只有拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，利用所出的有機(jī)肥做大做強(qiáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)，才能達(dá)到社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙贏。每天所產(chǎn)的有機(jī)肥完全可以拓展1000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)，可以轉(zhuǎn)化1500名農(nóng)民為產(chǎn)業(yè)工人。二、項(xiàng)目工程技術(shù)方案項(xiàng)目主要技術(shù)方案是先將原生垃圾進(jìn)入發(fā)酵倉(cāng)利用太陽(yáng)能先好氧后厭氧，以厭氧為主進(jìn)行發(fā)酵；再運(yùn)用離心式高效分揀機(jī)進(jìn)行機(jī)械化分揀；將發(fā)酵垃圾分成廢塑料、廢鋼鐵、營(yíng)養(yǎng)土、建筑垃圾四大類進(jìn)行綜合深加工。廢塑料用于制粒或壓縮成板材，營(yíng)養(yǎng)土制成有機(jī)肥發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，廢鋼材回爐，建筑垃圾制成砼砌塊，從而達(dá)到將城市生活垃圾資源化、無(wú)害化、減量化的目標(biāo)。該技術(shù)方案主要是以我公司專利產(chǎn)品生活垃圾分揀機(jī)的分揀工藝為核心。三、項(xiàng)目選址項(xiàng)目場(chǎng)址擬選擇在*牛山鎮(zhèn)路北側(cè)，占地面積約90畝，其生活垃圾資源化處理有限公司第3頁(yè)中：一期占地面積60畝，二期占地30畝。另租1000畝生態(tài)農(nóng)業(yè)用地。四、工程方案工藝用房建筑面積12704平方米；堆放場(chǎng)2000平方米；輔助用房526平方米；場(chǎng)內(nèi)道路7991平方米；辦公用房（場(chǎng)區(qū)外）2000平方米；生活用房（場(chǎng)區(qū)外）3000平方米。生態(tài)農(nóng)業(yè)塑料大棚30萬(wàn)平方米。五、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員生產(chǎn)勞動(dòng)定員100人，其中管理人員6人，車間員工78人，機(jī)修及后勤人員16人。生態(tài)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)定員1500人。六、項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目一期建設(shè)期為1年。七、投資及資金來(lái)源項(xiàng)目總投入預(yù)計(jì)約需21000萬(wàn)元，本次可行性研究主要是針對(duì)一期進(jìn)行論證。動(dòng)態(tài)投資(建設(shè)期利息)1000萬(wàn)元,流動(dòng)資金9000萬(wàn)元，靜態(tài)投資（建設(shè)資金）11000萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)資金擬采取企業(yè)自籌和銀行貸款的辦法解決，計(jì)劃申請(qǐng)銀行貸款15200萬(wàn)元；企業(yè)自籌5800萬(wàn)元；其他申請(qǐng)短期貸款。八、項(xiàng)目效益財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，該項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)貸款償還期3.43年(含1年建設(shè)期)，內(nèi)部收益率為16.8（稅后），投資回收期為6.74年(稅后，含1年建設(shè)期)，項(xiàng)目具有一定的償還能力，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。生活垃圾資源化處理有限公司第4頁(yè)第三節(jié)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)2、國(guó)家及*省有關(guān)設(shè)計(jì)和建筑規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)3、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第19號(hào)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行辦法4、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第40號(hào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）5、國(guó)家及*省有關(guān)法律、法規(guī)6、*環(huán)?？萍加邢薰咎峁┑钠渌Y料第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注一主要技術(shù)指標(biāo)1規(guī)劃占地面積畝1202規(guī)劃建筑總面積M2172303綠化率%404勞動(dòng)定員人1600二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1建設(shè)投資萬(wàn)元110002資本金萬(wàn)元58003長(zhǎng)期借款萬(wàn)元152004產(chǎn)品收入萬(wàn)元86825成本費(fèi)用萬(wàn)元5738.26項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%16.847財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元36878投資回收期年7.749資本金收益率%2010借款償還期年6.8生活垃圾資源化處理有限公司第5頁(yè)第二章項(xiàng)目背景及必要性第一節(jié)項(xiàng)目背景一、我國(guó)城市垃圾現(xiàn)狀分析1、城市生活垃圾的產(chǎn)生及排放情況改革開放20多年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提高,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹,使我國(guó)城市生活垃圾污染問(wèn)題日益突出,其管理和控制已成為環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的突出問(wèn)題之一,城市生活垃圾迫切需要無(wú)害化、減量化、資源化的處理。目前我國(guó)城市垃圾的產(chǎn)生量呈逐年增加的趨勢(shì),表1反映了19792000年間我國(guó)垃圾產(chǎn)生量的變化情況。表119792000年間全國(guó)垃圾產(chǎn)生量的變化從中可以看出,2000年我國(guó)663座城市產(chǎn)生的垃圾總量為生活垃圾資源化處理有限公司第6頁(yè)11800kt,比1979年的25080kt增加了3.7倍。而且每年以8%10%的速度增加,但是我國(guó)的生活垃圾無(wú)害化處理率只有2%,約有三分之二的城市陷入垃圾的包圍之中,接近工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的水平,在這個(gè)意義上說(shuō),我國(guó)城市生活垃圾已經(jīng)處于超前污染的狀態(tài)。2、城市生活垃圾的成分及變化趨勢(shì)城市垃圾的組成成分比較復(fù)雜,不同地區(qū)由于工業(yè)發(fā)展的不平衡,城市現(xiàn)代化程度、居民收入、消費(fèi)水平及生活習(xí)慣等影響,垃圾的組成成分也有差別。從表2、3中可以看出,不同城市、不同地區(qū),垃圾的成分區(qū)別很大。在我國(guó),南方城市垃圾的有機(jī)物多、無(wú)機(jī)物少,北方城市則相反。高級(jí)住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)、大飯店的有機(jī)物高于其它區(qū),高級(jí)住宅區(qū)的垃圾中可回收廢品明顯高于普通住宅區(qū)。近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高,不僅垃圾產(chǎn)生量發(fā)生變化,垃圾的成分也發(fā)生很大變化,這種變化的趨勢(shì)主要表現(xiàn)為:(