采購部工作流程.doc

采購部工作流程一、普通采購先要填寫有總經(jīng)理簽字的采購申請單。普通采購主要在網(wǎng)上進行，由采購員收集各部門相關(guān)人員的采購申請單形成匯總表，再通過網(wǎng)上系統(tǒng)選定項目并付款，之后要將購買的物資名稱、數(shù)量、金額等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移記錄到公司的ERP系統(tǒng)中，形成采購訂單。等物資到達后，采購員用口頭、紙質(zhì)清單、電子清單形式通知質(zhì)檢員進行檢查，檢驗完成后，將零部件拉入倉庫，倉庫保管員檢查質(zhì)量，清點數(shù)量，檢查清點無誤后，倉庫保管員在電腦的來料登記表上作出記錄并將信息反饋，然后采購員在ERP系統(tǒng)的采購定單上做出到貨記錄，有發(fā)票隨貨到達的要同時做好到票記錄，發(fā)票種類及開票時間記錄，并作出報賬歸類說明。二、合同采購項目先要與供應(yīng)商草簽一份合同，在合同臺賬文件內(nèi)登記該合同的內(nèi)部編號與名稱等，然后將合同發(fā)公司法務(wù)部和財務(wù)部審核，確認通過后按公司范本文件填寫合同審批單，經(jīng)各相關(guān)部門簽字后交總經(jīng)理審核簽字生效，并將合同蓋上公司合同專用章。合同審核通過后再填寫合同付款審批表，按公司范本文件填寫付款金額以及付款方式等，然后交財務(wù)部審核簽字，最后總經(jīng)理審核簽字生效。合同付款后也要在ERP系統(tǒng)上填寫采購訂單，標明是合同付款，也要對到貨與發(fā)票進行追蹤記錄，審核入庫出庫，打印入庫出庫單簽字后交財務(wù)部。報賬工作流程一、普通采購報賬工作流程（1）當ERP系統(tǒng)的采購訂單全部驗收合格并且對應(yīng)發(fā)票完備后，采購員在ERP系統(tǒng)上提交審核，然后通知生產(chǎn)部庫房管理員在ERP系統(tǒng)里提交不同分類庫的產(chǎn)品入庫單。如果是一次消耗性的物料，行政消耗性物料或者是固定資產(chǎn)的采購項目，入庫后還要辦理出庫單，出庫單打印出來還要有領(lǐng)用人或保管人的簽字，庫房管理員要將產(chǎn)品的分類入庫單打印出來交給財務(wù)部，作為采購員報賬的實物憑證。（2）采購員將已經(jīng)審核的采購訂單利用ERP系統(tǒng)的相應(yīng)功能轉(zhuǎn)換為EXCEL文件，將文件編輯整理為與發(fā)票金額對應(yīng)的、與庫房驗收名稱數(shù)量對應(yīng)的、分類清晰的購物清單。有增值稅專用發(fā)票的要專門記錄，計算含稅價格和不含稅價，有效位取小數(shù)后兩位；普通發(fā)票的只要記錄含稅價格。（3）購物清單上相同分類的項目放置在一起，便于統(tǒng)計同類項目的總金額，以及發(fā)票的數(shù)量。根據(jù)分類統(tǒng)計金額和發(fā)票數(shù)量按公司范本文件完成費用報銷單和報銷單據(jù)粘貼單的填寫，并打印出來作為報賬資料的封面和底單。（4）每一張金額超過500元的發(fā)票都要在網(wǎng)上查驗發(fā)票的真?zhèn)?，將查驗單圖片文件用WORD合在一起打印出來，作為大額發(fā)票真實性的憑證。（5）費用報銷單、分類入庫單、500元以上金額發(fā)票驗證單、購物清單、購物發(fā)票、報銷單據(jù)粘貼單合在一起，形成完整的報賬資料后交賬務(wù)審核，財務(wù)確認審核無誤后簽字，交總經(jīng)理審核簽字。二、合同采購報賬工作流程合同采購一