B應(yīng)收款管理.ppt

U8V10 1應(yīng)收款管理 用友軟件股份有限公司姓名2012年月日 專業(yè)生存能力建設(shè) 課程說(shuō)明 課程大綱 應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過(guò)銷售發(fā)票 其它應(yīng)收單 收款單等單據(jù)的業(yè)務(wù)處理 及時(shí) 準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料 提供各種分析報(bào)表 對(duì)企業(yè)的應(yīng)收類往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理 以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配 提高資金利用效率 1 1產(chǎn)品說(shuō)明 1 2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 應(yīng)收賬款 指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品 提供勞務(wù)等應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng) 預(yù)收賬款 指企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)收客戶的款項(xiàng) 應(yīng)收票據(jù) 指企業(yè)因銷售商品 產(chǎn)品 提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票 包括商業(yè)承兌匯票 銀行承兌匯票 其他應(yīng)收款 指企業(yè)除應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)收票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)收 暫付款項(xiàng) 包括各種賠款 罰款 應(yīng)收出租的包裝物租金 各種墊付款項(xiàng) 壞賬 指企業(yè)無(wú)法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng) 1 3應(yīng)用角色 根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同 系統(tǒng)提供了 詳細(xì)核算 簡(jiǎn)單核算 兩種方案 詳細(xì)核算 方案 適用于銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多 或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況 或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)的使用單位選用 能夠詳細(xì)了解每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況 收款情況及余額情況 并進(jìn)行賬齡分析 簡(jiǎn)單核算 方案 適用于銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜 或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多的使用單位選用 1 4核算方案 詳細(xì)核算 方案應(yīng)用場(chǎng)景 銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí) 1 4核算方案 簡(jiǎn)單核算 方案應(yīng)用場(chǎng)景 銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多提示 簡(jiǎn)單核算方案下 只是銷售發(fā)票經(jīng)審核 制單生成憑證傳遞給總賬 往來(lái)業(yè)務(wù)查詢 在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行 1 4核算方案 課程大綱 常規(guī) 頁(yè)簽單據(jù)審核日期 入賬日期 決定業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 余額表等的查詢期間取值 一般地 建議選用 業(yè)務(wù)日期 2 1選項(xiàng)設(shè)置 壞賬處理方式詳見(jiàn)后面的相關(guān)說(shuō)明代墊費(fèi)用類型默認(rèn)為其他應(yīng)收單 接收從銷售管理系統(tǒng)傳遞的代墊費(fèi)用單 現(xiàn)金折扣在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠登記支票自動(dòng)將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿 需要在總賬的系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇進(jìn)行 支票控制 憑證 頁(yè)簽受控科目制單方式明細(xì)到客戶 明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式明細(xì)到客戶 明細(xì)到單據(jù) 匯總制單控制科目依據(jù)按客戶分類 按客戶 按地區(qū) 按銷售類型 按存貨分類 按存貨銷售科目依據(jù)按存貨分類 按存貨 按銷售類型 按客戶分類 按客戶 2 1選項(xiàng)設(shè)置 核銷是否生成憑證在核銷雙方單據(jù)入賬科目不同時(shí) 需要生成調(diào)整憑證紅票對(duì)沖 權(quán)限與預(yù)警 頁(yè)簽單據(jù)報(bào)警信用額度報(bào)警提示 該參數(shù)的作用范圍 僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候 信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度 錄入發(fā)票時(shí)顯示提示信息選擇 則顯示該客戶的信用額度余額 以及最后的交易情況 影響錄入速度 信用額度控制選擇 則保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時(shí) 當(dāng)票面金額 應(yīng)收借方余額 應(yīng)收貸方余額 信用額度 系統(tǒng)提示本張單據(jù)不予保存處理 提示1 該參數(shù)的作用范圍 僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候 信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度 提示2 此選項(xiàng)不影響銷售系統(tǒng) 即應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制 2 1選項(xiàng)設(shè)置 核銷設(shè)置 頁(yè)簽 2 1選項(xiàng)設(shè)置 初始設(shè)置 作用在應(yīng)用應(yīng)收款管理系統(tǒng)前 需要進(jìn)行 初始設(shè)置 建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù) 確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間 初始設(shè)置 功能憑證科目設(shè)置 按照已定義的科目體系 依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目 在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目 簡(jiǎn)化憑證生成操作 賬齡區(qū)間設(shè)置 設(shè)置賬期內(nèi) 逾期的賬齡區(qū)間 用于對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)行分析 隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款的動(dòng)態(tài)變化 報(bào)警級(jí)別設(shè)置 設(shè)置報(bào)警級(jí)別 以便及時(shí)決策 單據(jù)類型設(shè)置 設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類型 2 2初始設(shè)置 應(yīng)收款管理在初始設(shè)置前 基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員 部門檔案 人員檔案客商信息 地區(qū)分類 客戶分類 客戶檔案存貨 存貨分類 存貨檔案財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目收付結(jié)算 結(jié)算方式 付款條件 收付款協(xié)議業(yè)務(wù) 銷售類型 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能憑證科目設(shè)置 按照已定義的科目體系 依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目 在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目 簡(jiǎn)化憑證生成操作 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 定義計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額 以便根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的基本方法 銷售收入百分比法 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定的壞賬損失占全部銷售額的一定比例 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 估計(jì)可能的壞賬損失 應(yīng)收余額百分比法 以應(yīng)收賬款余額為基礎(chǔ) 按一定比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 估計(jì)可能的壞賬損失 賬齡分析法 根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長(zhǎng)短來(lái)估計(jì)壞賬損失 賬齡越長(zhǎng)被拖欠的可能性也越大 應(yīng)估計(jì)的壞賬準(zhǔn)備也越大 提示 做過(guò)任意一種壞賬處理 壞賬計(jì)提 壞賬發(fā)生 壞賬收回 后 就不能再修改壞賬準(zhǔn)備設(shè)置數(shù)據(jù) 只允許查詢 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 定義計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率 設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額 以便根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 兩種壞賬處理的方式備抵法 需要在初始設(shè)置中錄入壞賬準(zhǔn)備期初和計(jì)提比例 或者輸入賬齡區(qū)間等 并在壞賬處理中進(jìn)行后續(xù)處理 提示 備抵法 包括銷售收入百分比法 應(yīng)收余額百分比法 賬齡分析法等三種計(jì)提方式 直接轉(zhuǎn)銷法 當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí) 直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費(fèi)用 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能賬齡區(qū)間設(shè)置 設(shè)置賬期內(nèi) 逾期的賬齡區(qū)間 用于對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)行分析 隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款的動(dòng)態(tài)變化 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能報(bào)警級(jí)別設(shè)置 將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型 以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能單據(jù)類型設(shè)置 設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類型 系統(tǒng)提供發(fā)票 應(yīng)收單兩大類型單據(jù) 發(fā)票 系統(tǒng)默認(rèn)類型 不能修改刪除 注意區(qū)分單獨(dú)應(yīng)用模式 僅兩種發(fā)票 同時(shí)使用銷售系統(tǒng)模式 包括多種發(fā)票在內(nèi) 應(yīng)收單 記錄銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收款情況 可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)收單的不同類型 如應(yīng)收代墊費(fèi)用款 應(yīng)收利息款 應(yīng)收罰款 其他應(yīng)收款等 2 2初始設(shè)置 期初余額 正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 在初次使用本系統(tǒng)時(shí) 需要將上期未處理完全的單據(jù) 包括未結(jié)算完的發(fā)票 應(yīng)收單 收款單以及未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù) 注意不是客戶往來(lái)余額 都錄入進(jìn)來(lái)作為期初余額 既保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性 又保證數(shù)據(jù)的完整性 以便于以后的處理 當(dāng)進(jìn)入第二年處理時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)將上年未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成下一年的期初余額 提示 在下一年的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間 可以進(jìn)行期初余額調(diào)整 2 3期初余額 與總賬對(duì)賬在期初余額主界面中 點(diǎn)擊 對(duì)賬 按鈕 系統(tǒng)顯示應(yīng)收期初與總賬期初的受控科目對(duì)賬情況 如下圖 2 3期初余額 課程大綱 應(yīng)收業(yè)務(wù)主要是對(duì)應(yīng)收單據(jù) 銷售發(fā)票 應(yīng)收單 進(jìn)行管理 包括應(yīng)收單據(jù)的錄入 審核 應(yīng)收業(yè)務(wù)模型獨(dú)立應(yīng)用 各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入 集成應(yīng)用 如果同時(shí)使用銷售管理和應(yīng)收款管理 則銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入 此時(shí)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單 3 1應(yīng)收業(yè)務(wù) 3 1應(yīng)收業(yè)務(wù) 應(yīng)收單據(jù)銷售發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單服務(wù)結(jié)算單 應(yīng)收單據(jù)錄入可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票 本系統(tǒng)獨(dú)立應(yīng)用 以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單 應(yīng)收單據(jù)審核主要對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行批量審核 棄審 在 應(yīng)收單據(jù)審核 界面中顯示的單據(jù) 可包括所有已審核 未審核的應(yīng)收單據(jù) 包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù) 提示1 已作過(guò)后續(xù)處理 如核銷 制單 轉(zhuǎn)賬等處理 的單據(jù) 在 應(yīng)收單據(jù)審核 中不能顯示 對(duì)這些單據(jù)的查詢 在 單據(jù)查詢 中進(jìn)行 提示2 已做過(guò)現(xiàn)收處理的銷售發(fā)票在審核記賬的同時(shí) 后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理 對(duì)于銷售發(fā)票有剩余的部分 作應(yīng)收賬款處理 支持對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行單張審核 棄審 3 1應(yīng)收業(yè)務(wù) 3 1應(yīng)收業(yè)務(wù) 應(yīng)收單據(jù)錄入 3 1應(yīng)收業(yè)務(wù) 應(yīng)收單據(jù)審核 應(yīng)收單據(jù)審核 包括應(yīng)收單據(jù) 合同結(jié)算單 出口發(fā)票 服務(wù)結(jié)算單等 3 1應(yīng)收業(yè)務(wù) 應(yīng)收單據(jù)審核 審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核 收款業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)算單據(jù) 收款單 付款單即紅字收款單 進(jìn)行管理 包括收款單 付款單的錄入 審核 業(yè)務(wù)單據(jù)收款單 應(yīng)收款管理 用來(lái)記錄企業(yè)收到的客戶款項(xiàng) 付款單 應(yīng)收款管理 用來(lái)記錄在發(fā)生銷售退貨時(shí)企業(yè)退回的客戶款項(xiàng) 3 2收款業(yè)務(wù) 收款單據(jù)錄入 收款單在收取每一筆款項(xiàng)時(shí) 款項(xiàng)用途是明確的 是支付的銷售定金 還是提前支付的貨款 還是支付其他費(fèi)用 還是手續(xù)費(fèi) 利息等 在錄入收款單時(shí) 需要指明款項(xiàng)用途 表體 款項(xiàng)類型 如果一張收款單包含不同用途的款項(xiàng) 則在表體記錄中需要分行顯示 對(duì)于不同用途的款項(xiàng) 預(yù)收款 應(yīng)收款 其他費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 利息 現(xiàn)款結(jié)算 銷售定金 系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同 對(duì)于形成預(yù)收款的 以及沖銷應(yīng)收款的款項(xiàng) 需要進(jìn)行核銷處理 即將收款單與其對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對(duì) 沖銷企業(yè)債權(quán) 對(duì)于其他費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)及利息用途的款項(xiàng) 不需要進(jìn)行核銷 對(duì)于現(xiàn)款結(jié)算的款項(xiàng) 系統(tǒng)控制一定要和對(duì)應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行核銷 對(duì)于銷售定金的款項(xiàng) 只能業(yè)務(wù)完成后做轉(zhuǎn)出處理再進(jìn)行核銷 3 2收款業(yè)務(wù) 收款單據(jù)錄入 收款單 含代付款 代付款的形成 有時(shí) 企業(yè)要收取客戶A的一筆款項(xiàng) 但該款項(xiàng)同時(shí)包括為另外一個(gè)單位 客戶B 代付的款項(xiàng) 代付款的處理 有兩種方式 正常的收款單 付款單位直接記錄為客戶B 金額為代付金額 特殊的收款單 付款單位仍然記錄為客戶A 但通過(guò)在表體輸入客戶B 代付功能 處理代付款業(yè)務(wù) 優(yōu)點(diǎn)是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息 又可以處理同時(shí)為多個(gè)單位代付款的情況 在這種情況下 收款單的表頭客戶與表體客戶不同 則視表體客戶的款項(xiàng)為代付款 提示 在核銷時(shí) 即可對(duì)客戶A進(jìn)行核銷 也可對(duì)客戶B進(jìn)行核銷 3 2收款業(yè)務(wù) 收款單據(jù)錄入 付款單 紅字收款單 付款單 應(yīng)收款管理 用來(lái)記錄在發(fā)生銷售退貨時(shí)企業(yè)退回客戶的款項(xiàng) 同樣地 在錄入付款單時(shí) 需要指定款項(xiàng)用途 表體 款項(xiàng)類型 是應(yīng)收款項(xiàng)退回 預(yù)收款項(xiàng)退回 還是其他費(fèi)用退回 預(yù)收款 應(yīng)收款性質(zhì)的付款單 紅字收款單 可與預(yù)收款 應(yīng)收款用途的收款單 紅字應(yīng)收單 或紅字發(fā)票進(jìn)行核銷 3 2收款業(yè)務(wù) 收款單據(jù)審核主要對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行批量審核 棄審 在 收款單據(jù)審核 界面中 顯示的單據(jù)包括全部未審核的 已審核的收款單據(jù) 提示1 只有審核后 收款單據(jù)才能進(jìn)行核銷 制單等處理 提示2 余額 0 的單據(jù)在 收款單據(jù)審核 界面中不能顯示 可在 單據(jù)查詢 中進(jìn)行查詢 支持對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行單張審核 棄審 3 2收款業(yè)務(wù) 直接收款 收到現(xiàn)金 銀行存款 票據(jù)等現(xiàn)款結(jié)算 先收款后發(fā)貨收取客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的款項(xiàng)預(yù)收客戶的款項(xiàng)銷售訂單定金收款已計(jì)壞賬應(yīng)收收回針對(duì)客戶的債權(quán) 債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付 3 2收款業(yè)務(wù) 3 2收款業(yè)務(wù) 手工錄入 自動(dòng)生成 銀行收款 查旬 審核核銷 發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單 收款 出納 收款單生成方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯 結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費(fèi)用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款承兌匯票收款押匯 結(jié)匯 分析報(bào)告 3 2收款業(yè)務(wù) 一張收款單只針對(duì)一個(gè)客戶 可以代付 客戶角度 3 3往來(lái)核銷 核銷處理往來(lái)核銷是往來(lái)會(huì)計(jì)日常工作之一 即收款核銷應(yīng)收款 建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄 加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理 核銷規(guī)則同幣種核銷 對(duì)當(dāng)前結(jié)算單 收款單 應(yīng)收單 進(jìn)行核銷 且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同 異幣種核銷 對(duì)當(dāng)前結(jié)算單 收款單 應(yīng)收單 進(jìn)行核銷 可核銷該客戶的所有對(duì)方單據(jù) 不受幣種的限制 按規(guī)則核銷 按照選項(xiàng)中設(shè)置的核銷規(guī)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)核銷 3 3往來(lái)核銷 手工核銷手工確定收款單與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系 選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù) 加強(qiáng)了靈活性手工核銷支持異幣種的核銷處理 自動(dòng)核銷系統(tǒng)自動(dòng)確定收款單與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系 選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù) 系統(tǒng)自動(dòng)核銷 加強(qiáng)了效率性自動(dòng)核銷只能進(jìn)行同幣種的批量核銷 3 3往來(lái)核銷 手工核銷 業(yè)務(wù)規(guī)則一次只能顯示一個(gè)客戶的單據(jù)記錄 且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示 當(dāng)收付款單有代付處理時(shí) 只顯示當(dāng)前客戶的記錄 若需要對(duì)代付款進(jìn)行處理 則需要在過(guò)濾條件中輸入該代付單位 進(jìn)行核銷 一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷 即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開(kāi)核銷 在手工核銷保存時(shí) 若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計(jì)被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì) 系統(tǒng)提示 結(jié)算金額不相等 不能保存 核銷的記賬日期 處理時(shí)的注冊(cè)日期 保存時(shí)必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等 若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄 則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對(duì)沖 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理 3 3往來(lái)核銷 手工核銷 3 3往來(lái)核銷 手工核銷 應(yīng)用技巧點(diǎn)擊菜單欄下的 欄目 按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時(shí) 需要點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單 單據(jù) 3 3往來(lái)核銷 自動(dòng)核銷 業(yè)務(wù)規(guī)則可對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理 在取消操作中 可以按客戶進(jìn)行分別取消核銷處理 單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理 需要異幣種核銷的 必須到單據(jù)審核中進(jìn)行單張單據(jù)核銷處理 自動(dòng)核銷 應(yīng)用技巧客戶 在核銷條件 通用 頁(yè)簽下 可以選擇輸入客戶范圍 也可以為空 代表所有客戶 3 3往來(lái)核銷 自動(dòng)核銷 3 4轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收作用 將應(yīng)收款在客戶 部門 業(yè)務(wù)員 項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)收款在不同客戶 部門 業(yè)務(wù)員 項(xiàng)目和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題 預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù) 澄清往來(lái) 應(yīng)收沖應(yīng)付作用 將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬 實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵 紅票對(duì)沖用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單 收款單與付款單進(jìn)行沖抵 便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì) 3 4轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)收 1 選擇錄入轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)入供應(yīng)商 點(diǎn) 查詢 按鈕 列出可轉(zhuǎn)單據(jù) 2 雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù) 點(diǎn)擊 保存 按鈕 點(diǎn)擊 是 則立即制單 憑證傳入總賬點(diǎn)擊 否 則取消立即制單 可到 制單 節(jié)點(diǎn)生成憑證 3 4轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則 是對(duì)有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進(jìn)行挨個(gè)對(duì)沖 藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款 紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款 類型為付款單 兩者只能分開(kāi)處理 不能同時(shí)進(jìn)行 當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時(shí) 則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)收款為準(zhǔn) 當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時(shí) 則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)收款為準(zhǔn) 若選擇輸入了客戶 部門 業(yè)務(wù)員的范圍 則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的客戶 部門 業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi) 成批進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖時(shí) 每次只對(duì)應(yīng)一種幣種 3 4轉(zhuǎn)賬 預(yù)收沖應(yīng)收 手工轉(zhuǎn)賬 3 4轉(zhuǎn)賬 應(yīng)收沖應(yīng)付 3 4轉(zhuǎn)賬 紅票對(duì)沖實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單 收款單與付款單 紅字收款單 進(jìn)行沖抵 自動(dòng)對(duì)沖可同時(shí)對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖 并提供進(jìn)度條 提交自動(dòng)紅沖報(bào)告 提高紅票對(duì)沖的效率 手工對(duì)沖可對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行紅票對(duì)沖 自行選擇紅沖的單據(jù) 提高紅票對(duì)沖的靈活性 課程大綱 匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理 應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法 企業(yè)可根據(jù)需要選擇 外幣結(jié)清 僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益 在計(jì)算匯兌損益時(shí) 界面中僅顯示外幣余額為0 且本幣余額不為0的外幣單據(jù) 月末處理 每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益 在計(jì)算匯兌損益時(shí) 界面中顯示所有外幣余額不為0 或者本幣余額不為0的外幣單據(jù) 提示1 在賬套使用過(guò)程中 可以修改該參數(shù) 提示2 進(jìn)行匯兌損益處理后 若需要恢復(fù)處理前狀態(tài) 可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理 3 5匯兌損益 3 5匯兌損益 實(shí)時(shí)制單對(duì)不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能 即 單據(jù)審核后立即制單 選項(xiàng) 憑證選項(xiàng) 批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái) 可以快速 成批生成憑證 并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理 3 6制單 3 6制單 取消操作對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后 如發(fā)現(xiàn)操作失誤 通過(guò) 取消操作 可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài) 以便進(jìn)行修改 支持 取消操作 的 操作類型 核銷選擇收款 定金處理 壞賬處理 匯兌損益票據(jù)處理 應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖 3 7取消操作 取消操作 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的收款單核銷記錄 如選擇 包含已結(jié)帳月核銷 則可以取消在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄 如收款單在核銷后已經(jīng)制單 指核銷制單 則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證 再進(jìn)行恢復(fù) 提示 選項(xiàng) 憑證 下 核銷是否生成憑證 有兩種選擇 選擇否 不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單 選擇是 則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同 不相同時(shí) 需要生成一張調(diào)整憑證 缺省為是 可以隨時(shí)修改 最佳實(shí)踐 加強(qiáng)憑證稽核 避免 核銷制單 則取消操作靈活 3 7取消操作 取消操作 匯兌損益匯兌損益計(jì)算日期在已結(jié)賬月的 不能被恢復(fù) 如果匯兌損益已經(jīng)制單 則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證 再進(jìn)行恢復(fù) 取消操作 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的 不能被恢復(fù) 如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單 則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證 再進(jìn)行恢復(fù) 3 7取消操作 業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 業(yè)務(wù)余額表 對(duì)賬單 統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間 進(jìn)行以下分析 應(yīng)收賬齡分析收款賬齡分析欠款分析收款預(yù)測(cè)科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬 科目余額表 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 應(yīng)收賬齡分析分析客戶 存貨 業(yè)務(wù)員 部門或單據(jù)的應(yīng)收款 預(yù)收款 余額的賬齡區(qū)間分布 提示 對(duì)于進(jìn)行賬期管理的單據(jù) 以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ) 以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析 對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù) 按 到期日 單據(jù)日期 付款條件中的信用天數(shù) 進(jìn)行分析 注意以下查詢條件設(shè)置 分析類型 從應(yīng)收款 預(yù)收款 余額 系統(tǒng)默認(rèn) 即應(yīng)收款 預(yù)付款 中選擇一種分析類型 分析日期 從到期日 立賬日中選擇一種 缺省情況下 根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析 即賬齡 分析截止日 單據(jù)到期日 選擇立賬日 則賬齡 分析截止日 單據(jù)立賬日 顯示類型 從賬齡 月份 單據(jù)中必選一種 截止日期 輸入需要分析的日期截止日 確定分析的時(shí)間范圍 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 收款賬齡分析分析客戶 存貨 單據(jù)的收款賬齡 包括正常的收款 退款 系統(tǒng)形成的預(yù)收款單 賬齡算法 業(yè)務(wù)規(guī)則 選擇核銷日期 賬齡 單據(jù)核銷日 單據(jù)到期日 即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡 選擇截止日期 賬齡 分析截止日 單據(jù)到期日 即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡 選擇單據(jù)日期 賬齡 單據(jù)發(fā)生日 單據(jù)到期日 即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 欠款分析分析截止到某一日期的客戶 部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額 以及欠款組成情況 系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為 分析客戶 所有幣種 截止當(dāng)前日期 顯示信用額度 所有款項(xiàng) 欠款總計(jì) 貨款 其他應(yīng)收款 預(yù)收款 其中 貨款 到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票 正向 負(fù)向 之和 應(yīng)收款 到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單 正向 負(fù)向 之和 預(yù)收款 到截止日期預(yù)收款余額 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 收款預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)在將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)的客戶 部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況 系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測(cè)條件為 客戶 所有幣種 當(dāng)前日期 當(dāng)前月末 所有款項(xiàng) 不包含未審核單據(jù) 包含已過(guò)期欠款 收款總計(jì) 貨款 應(yīng)收款 預(yù)收款 其中 貨款 到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和 包含的已過(guò)期發(fā)票之余額 應(yīng)收款 到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)收單余額之和 包含的已過(guò)期應(yīng)收單之余額 預(yù)收款 截止到預(yù)測(cè)日期的終止日期前的預(yù)收款余額之和 3 8賬表查詢 課程大綱 選擇收款進(jìn)行一次收取多個(gè)客戶 多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理 簡(jiǎn)化日常收款操作 同時(shí)便于掌握和控制資金的流入 4 1選擇收款 說(shuō)明 選擇收款的收款單 單據(jù)類型為 選擇收款 在保存后系統(tǒng)自動(dòng)審核 核銷后續(xù)操作 制單 取消操作 票據(jù)管理對(duì)承兌匯票 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 進(jìn)行管理 包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息 記錄票據(jù)處理情況 操作流程 在收到客戶承兌匯票時(shí) 需要將該匯票錄入應(yīng)收系統(tǒng)的票據(jù)管理中 如果已啟用 應(yīng)收票據(jù)直接生成收款單 則在點(diǎn)擊 保存 按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單 如果未啟用該選項(xiàng) 則需要點(diǎn)擊 收款 按鈕才生成收款單 在票據(jù)管理中 可以對(duì)票據(jù)進(jìn)行計(jì)息 貼現(xiàn) 轉(zhuǎn)出 結(jié)算 背書等處理等處理 應(yīng)用提示 如進(jìn)行票據(jù)科目的管理 必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)收受控科目 4 2票據(jù)管理 計(jì)息對(duì)于帶息票據(jù) 應(yīng)于期末 中期期末或年度終了 按票面面值和利率計(jì)提利息 增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價(jià)值 計(jì)算規(guī)則 利息 票據(jù)計(jì)息金額 年利率 360 計(jì)息截止日 開(kāi)始計(jì)息日 可以修改自動(dòng)計(jì)算的利息 最后根據(jù)修改后的利息記賬 4 2票據(jù)管理 結(jié)算即票據(jù)兌現(xiàn) 企業(yè)從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng) 票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理 在進(jìn)行結(jié)算時(shí) 帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息 不帶息票據(jù)無(wú)須輸入 發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費(fèi)用 未發(fā)生的無(wú)須輸入 4 2票據(jù)管理 轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算 需要重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款 自動(dòng)生成應(yīng)收單 提醒 票據(jù)經(jīng) 轉(zhuǎn)出 處理后 將不能再進(jìn)行其他處理 4 2票據(jù)管理 背書持票人將收到的承兌匯票沖抵應(yīng)付賬款款或其他款項(xiàng) 票據(jù)背書 窗口的欄目 背書方式 可選 缺省為沖銷應(yīng)付賬款 背書金額 直接輸入背書后得到的金額 被背書單位 必須輸入 如果選擇 沖銷應(yīng)付賬款 則被背書單位是對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商 選擇 如果選擇 其它 應(yīng)直接輸入被背書單位名稱 利息 背書金額大于票據(jù)余額 則其差額 自動(dòng) 作為利息 不能修改 費(fèi)用 背書金額小于票據(jù)余額 則其差額 自動(dòng) 作為費(fèi)用 不能修改 提醒1 票據(jù)背書時(shí) 承兌單位與背書單位可以相同 提醒2 票據(jù)背書后 不能再進(jìn)行其他處理 4 2票據(jù)管理 背書背書方式為 沖銷應(yīng)付賬款 時(shí) 供應(yīng)商有應(yīng)付賬款時(shí) 沖銷應(yīng)付賬款 建議根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付單據(jù)選擇承兌匯票 背書 供應(yīng)商無(wú)應(yīng)付賬款或背書金額大于應(yīng)付賬款時(shí) 將剩余金額記為對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款 在應(yīng)付系統(tǒng)形成一張已審核的預(yù)付款單 制單操作在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行 并結(jié)清該張票據(jù) 提醒 當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用付款申請(qǐng)業(yè)務(wù) 且進(jìn)行預(yù)算控制時(shí) 背書沖銷應(yīng)付款只能等額沖銷應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的付款申請(qǐng)單 4 2票據(jù)管理 退票已背書票據(jù)的退票業(yè)務(wù) 提醒 對(duì)已背書票據(jù)進(jìn)行退票處理 僅限于在票據(jù)背書時(shí)選擇 沖銷應(yīng)付賬款 這種背書方式 票據(jù)退回后 系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付單 退回后的票據(jù) 可以進(jìn)行貼現(xiàn) 背書 轉(zhuǎn)出 結(jié)算等操作 4 2票據(jù)管理 貼現(xiàn)持票人因急需資金 將未到期的承兌匯票在背書后轉(zhuǎn)讓給銀行 在貼給銀行一定利息后收取剩余票款 票據(jù)貼現(xiàn) 窗口的欄目 貼現(xiàn)方式 可以對(duì)貼現(xiàn)方式 同城 異地 加以選擇 對(duì)于異地方式 可以指定貼現(xiàn)增加天數(shù) 貼現(xiàn)率 可直接輸入實(shí)際的貼現(xiàn)率 貼現(xiàn)凈額 系統(tǒng)根據(jù)貼現(xiàn)率 貼現(xiàn)日期自動(dòng)算出貼現(xiàn)凈額 可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改 利息 貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額 則其差額 自動(dòng) 作為利息 費(fèi)用 貼現(xiàn)凈額小于票據(jù)余額 則其差額 自動(dòng) 作為費(fèi)用 提醒 票據(jù)經(jīng) 貼現(xiàn) 處理后 將不能再進(jìn)行其他處理 4 2票據(jù)管理 壞賬處理壞賬處理 指計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 壞賬發(fā)生 壞賬收回等處理 按照在選項(xiàng)中選擇的壞賬處理方式 以及初始設(shè)置中的壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備 當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí) 進(jìn)行 壞賬發(fā)生 處理即核銷壞賬準(zhǔn)備 當(dāng)被核銷壞賬又收回時(shí) 進(jìn)行 壞賬收回 處理 即可進(jìn)行相應(yīng)處理 4 3壞賬處理 壞賬處理 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 4 3壞賬處理 提醒 應(yīng)收賬款余額 默認(rèn)為本會(huì)計(jì)年度最后一天的所有未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額 外幣賬戶用其本位幣余額 可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改 計(jì)提比率 在此不能修改 只能在初始設(shè)置中改變計(jì)提比率 壞賬處理 壞賬發(fā)生 收回 查詢 4 3壞賬處理 說(shuō)明 當(dāng)收回一筆壞賬時(shí)的操作 首先 在 收款單據(jù)錄入 功能中錄入一張收款單 金額為收回壞賬金額 該收款單不需要審核 然后 選擇 壞賬處理 中的 壞賬收回 輸入相關(guān)信息處理 付款條件 現(xiàn)金折扣 付款條件 也叫現(xiàn)金折扣 指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待 通常表示為 5 10 2 20 n 30 即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5 的折扣 在20天內(nèi)償還貸款可享受2 的折扣 在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款 在30天以后償還貸款 則不僅要按全額付款 還可能要支付延期付款利息 付款條件 將主要在采購(gòu)訂單 銷售訂單 采購(gòu)結(jié)算 銷售結(jié)算 客戶目錄 供應(yīng)商目錄中引用 付款條件 最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣 提示 付款條件一旦被引用 不能進(jìn)行修改 刪除操作 4 4付款條件 收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議 提示 已被引用的收付款協(xié)議 不可修改立賬依據(jù) 不可刪除 4 5收付款協(xié)議 立賬依據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù) 收付款協(xié)議 4 5收付款協(xié)議 立賬依據(jù) 下拉選擇 銷售可選項(xiàng) 銷售發(fā)貨單 銷售發(fā)票 出口銷貨單 出口發(fā)票 其他應(yīng)收單據(jù) 應(yīng)收合同執(zhí)行單 默認(rèn)為銷售發(fā)票 采購(gòu)可選項(xiàng) 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)口商務(wù)發(fā)票 其他應(yīng)付單據(jù) 應(yīng)付合同執(zhí)行單 代管掛賬確認(rèn)單 默認(rèn)為采購(gòu)發(fā)票 立賬日取值設(shè)置 立賬方式 默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期 一個(gè)收付款協(xié)議 只能選擇一種立賬方式 如選擇固定立賬日 則還需設(shè)置實(shí)際立賬日 下 月 只能錄入0和正整數(shù) 默認(rèn)為0 即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日 1 表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日 以此類推 日 默認(rèn)為空 可錄入1 31 在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日 如每月5 15 25日 如錄入數(shù)值 后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字 為空時(shí)不檢