用友T3標(biāo)總賬初始化流程.doc

T3標(biāo)準(zhǔn)版總賬初始化流程一、 建立帳套系統(tǒng)管理-系統(tǒng)-注冊(cè)-用戶名為admin（密碼默認(rèn)為空，點(diǎn)擊“修改密碼”按鈕可以修改密碼）-確定-賬套-建立-輸入賬套號(hào)-輸入賬套名稱-選擇會(huì)計(jì)啟用期（詢問(wèn)客戶）-點(diǎn)下一步-輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱等-下一步-選擇行業(yè)性質(zhì)（問(wèn)客戶給客戶展示科目）-選擇賬套主管-下一步-選擇存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類（一般要分類）-完成-“可以創(chuàng)建賬套了么？”-是-稍等片刻-出現(xiàn)分類編碼方案時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)的編碼方案- 科目編碼級(jí)次4-2-2-2-2-2 （其他編碼可詢問(wèn)客戶需求或保持不變）保存-退出-設(shè)置數(shù)據(jù)精度-確定。二、系統(tǒng)啟用在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進(jìn)行啟用設(shè)置”-是-在系統(tǒng)啟用界面點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的-選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份）-確定因?yàn)槲覀冏龅氖强傎~初始化，所以只勾選總賬模塊，不要給客戶啟用其他模塊！三、設(shè)置操作員及授權(quán)打開系統(tǒng)管理以admin登陸密碼為空-確定-權(quán)限-操作員-增加-輸入編碼、姓名、口令等打開系統(tǒng)管理以admin登陸密碼為空-確定-權(quán)限-權(quán)限-右上角選擇賬套和時(shí)間-左邊選擇操作員-點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)-“是” 點(diǎn)擊新增則可以給普通操作員授權(quán)五、數(shù)據(jù)備份 手工備份1、在D或E/F盤新建文件夾，命名為如用友數(shù)據(jù)手工備份。系統(tǒng)管理系-系統(tǒng)-注冊(cè)-以admin登錄-確定-備份-選擇需要備份的帳套自動(dòng)備份新建文件夾，命名為用友數(shù)據(jù)自動(dòng)備份。系統(tǒng)管理系-系統(tǒng)-注冊(cè)-以admin登錄-輸入密碼-系統(tǒng)-選擇設(shè)置備份計(jì)劃-點(diǎn)增加-輸入計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃名稱等-選擇備份類型、發(fā)生頻率、選擇開始時(shí)間、保留天數(shù)（這些要詢問(wèn)客戶，保留天數(shù)在15天左右）-選擇備份路徑及備份賬套六、賬務(wù)基本設(shè)置1、設(shè)置部門和職員T3-輸入操作員-密碼-選擇賬套-更改操作日期-確定基礎(chǔ)設(shè)置-機(jī)構(gòu)設(shè)置-部門檔案-增加-輸入部門編碼、名稱等-保存-做下一個(gè)部門資料-退出2、職員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-機(jī)構(gòu)設(shè)置-職員檔案-增加-輸入職員編碼、名稱-選擇所屬部門等資料-保存-做下一個(gè)職員檔案-退出客戶往來(lái)客戶分類，因?yàn)橹肮催x了客戶分類所以必須先錄客戶分類再錄客戶檔案基礎(chǔ)設(shè)置-往來(lái)單位-客戶分類-增加-輸入類別編碼、類別名稱-保存客戶檔案 基礎(chǔ)設(shè)置-往來(lái)單位-客戶檔案-選中客戶分類-增加-輸入客戶編碼、客戶簡(jiǎn)稱（名稱可以不錄）-保存供應(yīng)商往來(lái)同客戶往來(lái)一樣，也是先錄供應(yīng)商分類再填供應(yīng)商檔案。七、財(cái)務(wù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目-選中一級(jí)科目-點(diǎn)增加-輸入科目編碼、科目中文名稱-確定-既可增加二級(jí)科目根據(jù)客戶需要有些科目要掛輔助核算，（輔助核算一般是來(lái)幫助你查明細(xì)分類賬和報(bào)表，帳表以及往來(lái)單位之間的明細(xì)賬之類）雙擊要掛輔助核算的科目-修改-把需要掛輔助核算的項(xiàng)目打上勾，注意受控系統(tǒng)要為空。憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別-選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）-確定-退出八、賬務(wù)處理1、期初余額錄入總賬-設(shè)置-期初余額-根據(jù)明細(xì)科目錄入-錄完后點(diǎn)試算-點(diǎn)對(duì)賬-退出九、總帳操作進(jìn)入用友通打開T3-登陸-輸入密碼-選擇帳套-選擇日期-確定。填制憑證點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)-填制憑證-增加-修改憑證日期-錄入摘要、選擇科目、輸入金額等-試算平衡后-保存審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)-操作員改為有審核權(quán)限的操作員-點(diǎn)總帳點(diǎn)審核憑證-選擇月份-審核-成批審核憑證（或直接審核）如果不想審核憑證也能記賬也可以在總賬、設(shè)置、選項(xiàng)中修改如下圖憑證審核完成后可以記賬月末轉(zhuǎn)賬（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn)）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證-點(diǎn)總帳-點(diǎn)期末-點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成-選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份-選擇類型（收入）-全選-點(diǎn)確定-出現(xiàn)憑證界面后-檢查數(shù)據(jù)是否正確-保存-退出-做支出的結(jié)轉(zhuǎn)（如果不做損益類憑證則不需要此步驟）月末結(jié)帳進(jìn)入T3-總帳系統(tǒng)-月末結(jié)帳-下一步-對(duì)賬-下一步