2010年天目湖國際茶文化城建設(shè)項目可行性報告

天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 目 錄 第一章 總 論 .1 第一節(jié) 項目概況 .7 一、項目基本情況 .7 二、工程建設(shè)內(nèi)容 .8 三、項目由來 .8 第二節(jié) 建設(shè)單位概況 .9 第三節(jié) 可行性研究工作概況 .10 一、 報告編制過程 .10 二、可行性研究主要內(nèi)容 .10 三、可行性研究編制依據(jù) .11 第四節(jié) 研究結(jié)論與建議 .11 一、研究結(jié)論 .11 二、技術(shù)經(jīng)濟指標 .13 三、建議 .17 第二章 建設(shè)需求分析 .18 第一節(jié) 茶文化概述 .18 一、茶文化的定義 .18 二、 茶文化的精神內(nèi)涵 .18 三、茶文化旅游 .19 第二節(jié) 茶文化旅游發(fā)展的現(xiàn)狀 .19 一、以茶資源及相關(guān)文化為依托 開展的綠色生態(tài)觀光游倍受游客青睞 .20 二、依托茶的藥用價值及保健功能開發(fā)的生態(tài)保健游日益升溫 .20 三、以茶藝表演為代表的茶文化活動不斷涌現(xiàn) .20 四、以欣賞、參與特色茶俗為主題的茶俗風情游發(fā)展迅速 .21 五、茶文化研討會、茶文化旅游節(jié)等活動 推動了國際茶文化的交流，為茶文化旅游發(fā)展創(chuàng)造了新的契機 .21 第三節(jié) 項目區(qū)域市場分析 .21 一、優(yōu)勢分析 .21 二、劣勢分析 .23 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 第四節(jié) 項目前景分析 .24 第五節(jié) 項目定位 .25 一、項目主要特征 .25 二、市場定位 .26 三、經(jīng)營策略 .26 第三章 項目總體方案 .28 第一節(jié) 建設(shè)目標及原則 .28 一、建設(shè)目標 .28 二、建設(shè)原則 .28 第二節(jié) 規(guī)劃設(shè)計方案 .28 一、總體定位 .29 二、總體布局 .29 三、道路系統(tǒng) .37 四、綠化景觀 .38 五、豎向規(guī)劃 .39 六、環(huán)境容量 .39 七、主要規(guī)劃指標 .39 第三節(jié) 項目建設(shè)內(nèi)容及標準 .41 一、建設(shè)內(nèi)容 .41 二、建設(shè)標準 .42 第四節(jié) 經(jīng)營方案 .43 一、經(jīng)營范圍 .43 二、經(jīng)營方式 .43 第五節(jié) 景區(qū)游覽方案 .44 一、旅游線路組織 .44 二、典型游覽場所及活動 .45 第四章 建設(shè)條件 .48 第一節(jié) 社會經(jīng)濟發(fā)展條件 .48 一、常州 .48 二、溧陽市及天目湖鎮(zhèn) .49 第二節(jié) 自然地理條件 .50 一、氣象條件 .50 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 二、水文條件 .50 三、地質(zhì)地貌 .51 四、生態(tài)環(huán)境 .53 第三 節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施條件 .53 一、交通 .53 二、給排水 .54 三、供電 .54 四、電信 .54 五、燃氣 .55 第五章 工程建設(shè)方案 .56 第一節(jié) 建筑工程 .56 一、建筑方案 .56 二、結(jié)構(gòu)方案 .59 第二節(jié) 道路、橋梁及廣場工程 .61 一、道路工程 .61 二、橋梁工程 .62 三、廣場工程 .62 第三節(jié) 綠化工程 .65 一、綠地 .65 二、水域整治工程 .66 第四節(jié) 公用工程 .67 一、給水工程 .67 二、污水工程 .68 三、雨水工程 .69 四、供電工程 .70 五、弱電工程 .71 六、燃氣工程 .72 七、暖通工程 .73 八、消防工程 .74 九、環(huán)衛(wèi)設(shè)施 .77 十、亮化工程 .78 第五節(jié) 主要設(shè)備方案 .80 一、設(shè)備選用原則 .80 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 二、建筑設(shè)備 .80 三、專用設(shè)備 .80 第六章 環(huán)境保護、節(jié)能與安全衛(wèi)生 .84 第一節(jié) 環(huán)境保護 .84 一、適用標準 .84 二、環(huán)境功能區(qū)劃及環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 .84 三、建設(shè)期環(huán)境影響及治理措施 .85 四、 運營期環(huán)境影響及治理措施 .88 五、環(huán)境影響分析結(jié)論及建議 .89 第二節(jié) 節(jié)能及勞動安全 .90 一、節(jié)能措施 .90 二、勞動安全 .91 第七章 項目組織與管理 .92 第一節(jié) 項目組織 .92 一、組織機構(gòu) .92 二、勞動定員 .93 第二節(jié) 項目管理 .94 一、建設(shè)期管理 .94 二、運營期管理制度 .96 第八章 項目實施進度及招標 .98 第一節(jié) 總體建設(shè)進度計劃 .98 一、進度安排原則 .98 二、總體進度安排 .98 第二節(jié) 分項工程實施計劃 .99 一、建筑工程 .99 二、廣場、停車場工程 .100 三、道路、橋梁及碼頭工程 .100 四、管線附屬工程 .101 五、綠化、亮化工程 .102 六、專用設(shè)備工程 .103 第三節(jié) 項目招標 .103 一、編制依據(jù) .103 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 二、項目概況 .104 三、招標基本情況 .104 第九章 投資估算 .106 第一節(jié) 概 述 .106 一、投資估算的依據(jù) .106 二、投資估算范圍 .106 第二節(jié) 建筑工程 .107 第三節(jié) 廣場工程 .107 一、 1#地塊廣場工程 .107 二、小廣場及停車場工程 .108 第四節(jié) 道路、橋梁及碼頭工程 .108 一、道路工程 .108 二、橋梁工程 .109 三、碼頭工程 .109 第五節(jié) 管線敷設(shè)工程 .109 一、給排水管線工程 .109 二、污水管線工程 .110 三、雨水管線工程 .110 四、電力電纜管溝工程 .110 五、電信管溝工程 .111 六、燃氣管線工程 .111 第六節(jié) 其他工程 .111 一、綠化工程 .111 二、亮化工程 .112 三、環(huán)衛(wèi)設(shè)施 .113 第七節(jié) 專用設(shè)備購置安裝工程 .113 第八節(jié) 其他費用 .114 一、土地費用 .114 二、工程部 分其他費用 .114 三、預(yù)備費用 .115 四、建設(shè)期利息 .115 五、固定資產(chǎn)投資總額 .115 六、流動資金估算編制說明 .116 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 第九節(jié) 資金籌措及使用計劃 .116 一、固定資產(chǎn)投資資金籌措 .116 二、分年度投資計劃 .116 第十章 財務(wù)預(yù)測與評價 .118 第一節(jié) 財務(wù)預(yù)測 .118 一、營業(yè)收入及稅金及附加估算 .118 二、項目年成本費用估算 .121 第二節(jié) 財務(wù)分析 .123 一、盈利能力分析 .123 二、財務(wù)現(xiàn)金流分析 .123 三、清償能力分析 .124 第三節(jié) 不確定性分析 .124 一、盈虧平衡分 析 .124 二、敏感性分析 .126 第四節(jié) 財務(wù)綜合評價 .130 一、一期財務(wù)綜合評價 .130 二、二期財務(wù)綜合評價 .131 三、項目財務(wù)綜合評價 .132 第十一章 社會效益分析 .134 一、有利于提高天目湖景區(qū)旅游檔次 .134 二、有利于弘揚祖國茶文化 .134 三、利用茶文化旅游振興茶產(chǎn)業(yè)，帶動經(jīng)濟發(fā)展 .134 四、有利于打響溧陽茶葉品牌 .134 五、有利 于美化景區(qū)環(huán)境，提升景區(qū)形象 .135 第十二章 項目風險分析與對策 .136 第一節(jié) 風險因素 .136 一、市場風險 .136 二、經(jīng)營風險 .136 三、管理風險 .137 四、工程建設(shè)風險 .137 五、資金籌措風險 .137 六、其它風險 .137 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 第二節(jié) 風險對策 .138 一、市場風險對策 .138 二、經(jīng)營風險對策 .138 三、管理風險對策 .139 四、工程建設(shè)風險對策 .139 五、資金籌措風險對策 .139 六、其它風險對策 .140 第一章 總 論 項 目名 稱：天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 建 設(shè)主 體： 法定代表 人： 項目聯(lián)系 人： 聯(lián) 系電 話： 傳 真 ： 聯(lián) 系地 址： 第一節(jié) 項目概況 一、項目基本情況 天目湖旅游度假區(qū)經(jīng)過十多年的合理規(guī)劃和科學開發(fā)，已經(jīng)完成由水庫向旅游景區(qū)成功轉(zhuǎn)型，但仍缺乏文化深度和參與性項目。為此，本項目通過蘇浙皖民俗風情建筑，以茶文化為核心，提供以觀光旅游、休閑互動的多元旅游產(chǎn)品。從而完善天目湖旅游度假區(qū)規(guī)劃的實施，提升文化底蘊，做到可持續(xù)發(fā)展。 本項目 擬在規(guī)劃中的天目湖新鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)以西大約 800m 建設(shè)天目湖國際茶文化城，項目總用地 988.4畝，其中建設(shè)用地 299.4畝，總建筑面積 58049m2；景點設(shè)施用地 689 畝。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建景 觀建筑、景點設(shè)施；配套區(qū)域內(nèi)水、電等公用設(shè)施及室外工程；整治區(qū)域內(nèi)水域、陸域環(huán)境等； 整個區(qū)域分為 8個地塊，分 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 2 期實施， 建設(shè)期每期 1 年。 一期主要建設(shè) 1#地塊、 4#地塊、 5#地塊、 6#地塊、 7#地塊范圍內(nèi)的全部工程， 2#地塊中的兩個博物館，茶文化公園及水面區(qū)域的有關(guān)景點設(shè)施，一期地塊范圍內(nèi)的配套服務(wù)設(shè)施；二期主要建設(shè) 3#地塊、 8#地塊范圍內(nèi)的全部工程， 2#地塊中的劇場、商業(yè)水街，以及二期地塊范圍內(nèi)的配套服務(wù)設(shè)施。具體分期實施計劃詳見有關(guān)章節(jié)。 本項目固定資產(chǎn)投資 29122.9 萬元， 其中 一期投資 12609.3 萬元，包括自有資金 6609.3 萬元，擬申請銀行長期貸款 6000萬元；二期投資 16513.6 萬元，全部由自籌資金解決。 二、工程建設(shè)內(nèi)容 1、本項目工程內(nèi)容分布在 8 個地塊內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容包括主入口廣場區(qū)、商業(yè)街區(qū)、茶文化交流中心、茶神殿、垂釣休閑中心及農(nóng)業(yè)館、金剛寶座塔、園中 園、茶人村住宅區(qū)，建設(shè)用地面積合計199623m2（合 299.4 畝），總建筑面積 58049m2； 2、建設(shè)廣場 16641 m2；停車場 14000 m2。 3、建設(shè)道 路 34813m，為整個項目區(qū)配套服務(wù)的水、電、氣、通信、環(huán)衛(wèi)等公用設(shè)施，綠化景觀、道路廣場、停車場、碼頭等室外工程，以及其他配套設(shè)施。 4、 項目區(qū)范圍內(nèi)的水系貫通、梳理、整治，構(gòu)造與茶文化城相宜的水環(huán)境。 三、項目由來 天目湖旅游度假區(qū)位于溧陽境內(nèi)，是江蘇省五大省級旅游度假區(qū)之一，國家 AAAA 級景區(qū)。近年來，當?shù)芈糜螛I(yè)快速發(fā)展。 2009年完成旅游 接待 256 萬人次，實現(xiàn)旅游收入 1.85 億元，實現(xiàn)三產(chǎn)增加值 2.68 億元，分別比上年增長 20.7%、 37.5%、和 27.5%，景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施得到進一步完善，項目進程進一步加快，旅游產(chǎn)品進一步豐富，天目湖旅游品牌得到進一步提升，并有效帶動了服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。 對游客具有吸引力及本身具有可持續(xù)發(fā)展的潛力，是旅游度假區(qū)成功的關(guān)鍵。天目湖景區(qū)經(jīng)過十多年合理規(guī)劃和科學開發(fā)，已完成由水庫向旅游景區(qū)成功轉(zhuǎn)型，但是也存在著潛在的缺憾，首先，作旅游景區(qū)來評價，目前仍然以山水游和餐飲為主，沒有特色，缺 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 乏文化深度。其次，景區(qū)參與性 項目較少，回頭客較少，發(fā)展后勁不足。 經(jīng)分析目前旅游市場情況并結(jié)合當?shù)貙嶋H，度假區(qū)在下一步發(fā)展過程中，應(yīng)充分尊重當?shù)氐臍v史，地理文化等“文脈”，注重生態(tài)，自然資源的保護，堅持可持續(xù)發(fā)展原則；同時應(yīng)以提供高起點、高標準、高水平的度假產(chǎn)品為目標，以適應(yīng)旅游市場多樣化的需求和滿足游客多方需要創(chuàng)造條件。 本項目正是在這種新的旅游形勢下，為應(yīng)對新的市場機遇和挑戰(zhàn)而提出來。 首先溧陽擁有茶鄉(xiāng)美譽，有著悠久的茶文化歷史，已經(jīng)成功舉辦了多屆“中國溧陽茶葉節(jié)”。將溧陽茶文化作為重要的旅游資源，建設(shè)溧陽茶文化城極具研究價值和開 發(fā)潛力。本項目通過建設(shè)天目湖國際茶文化城，充分發(fā)掘茶文化特色，形成全國范圍內(nèi)有強烈自身特點的茶文化景區(qū)。項目的建成能夠提升天目湖景區(qū)的文化底蘊，成為景區(qū)內(nèi)中高檔的接待與交流中心。 其次，現(xiàn)代社會生活節(jié)奏過快，人們渴望在閑時得到心理放松。茶文化旅游以其自然、清幽、淡泊、恬靜的休閑方式，正可迎合這一心理需求，可滿足人們愉悅身心、體驗特色民俗風情、文化探源，進而獲取人生感悟的需要。同時通過完善旅游度假設(shè)施，為不同游客提供“住、吃、喝、玩、樂、游、健、購”的多方位需求。特別是滿足度假旅游者消閑、放松等的度假環(huán)境。這 是吸引回頭游客及獲得旅游收入高效益回報的關(guān)鍵。 第二節(jié) 建設(shè)單位概況 公司宗旨為充分發(fā)揮天目湖山水資源優(yōu)勢，提升溧陽茶文化品位，建成國際一流的茶藝園，為社會提供一流的精神文化樂園。公司經(jīng)營范圍為旅游設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光開發(fā)、酒店管理、茶藝技術(shù)咨詢及推廣、園林綠化。 公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求設(shè)立了董事會，由三名董事組成，董事任期 3 年。董事長為公司的法定代表人。 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘用，對董事會直接負責，執(zhí)行董事會的各項決定，組織領(lǐng)導公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 作。在董事會授權(quán)范圍 內(nèi)，對外代表公司，對內(nèi)任免下屬人員，行使董事會授權(quán)的其他職權(quán)。公司設(shè)副總經(jīng)理 3人，負責協(xié)助總經(jīng)理的工作。公司目前人員 30 人。 第三節(jié) 可行性研究工作概況 一、 報告編制過程 受項目單位委托，江蘇省工程咨詢中心承擔了天目湖國際茶文化城建設(shè)項目的可行性研究報告編制工作。江蘇省工程咨詢中心組織相關(guān)人員成立了項目組。按照國家有關(guān)可研報告編制規(guī)定以及有關(guān)方面要求，項目組首先開展了項目基礎(chǔ)資料的調(diào)查工作，并就有關(guān)問題與項目單位進行了廣泛的接觸。項目單位對本報告的編制提出了許多參考性意見，并提供了相應(yīng)的基礎(chǔ)資料。在對相關(guān) 資料進行分析與整理的基礎(chǔ)上，結(jié)合有關(guān)方面意見，編制了本可行性研究報告。 二、可行性研究主要內(nèi)容 1、 建設(shè)需求分析 根據(jù) 溧陽市社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及“十一五”規(guī)劃、 分析當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)消費需求現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)、潛力；對旅游市場、尤其是茶文化旅游發(fā)展概況、發(fā)展趨勢開展 調(diào)查，對項目市場定位、服務(wù)范圍進行一定深度的分析。 2、項目總體方案 結(jié)合天目湖旅游度假區(qū)建設(shè)相關(guān)工作計劃及要求， 以及天目湖國際茶文化城規(guī)劃情況，分析本項目總體方案是否符合相關(guān)規(guī)劃。 3、建設(shè)條件 對項目建設(shè)的環(huán)境及條件進行分析，包括自然環(huán)境、地質(zhì)條件等。 4、工程建設(shè)方案 結(jié)合項目場址現(xiàn)狀條件和規(guī)劃目標，對項目擬建建筑、道路、公用工程、綠化工程等規(guī)劃方案進行研究論證，并研究制定具體的工程建設(shè)方案，計量相應(yīng)的工程量。 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 5、投資估算與資金籌措 根據(jù)工程量及工程造價估算指標，按國家規(guī)定的統(tǒng)一口徑，對擬建工程內(nèi)容進行投資估算，提出各單項工程投資，編制項目總投資估算表。并根據(jù)項目實施進度計劃，編制各期工程投資估算表。根據(jù)建設(shè)進度及項目單位資本金等情況，提出項目資金籌措方案，編制資金使用計劃。 6、財務(wù)預(yù)測與評價 依據(jù)國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（ 第三版），項目單位提供的基礎(chǔ)資料，項目實際情況及其它有關(guān)規(guī)定，測算項目收入，對 貸款償還能力進行分析。同時根據(jù)項目各期建設(shè)內(nèi)容，預(yù)測各期收入及成本，對各期財務(wù)狀況進行評價。 7、風險分析 分析本項目可能出現(xiàn)的風險因素，研究風險對策，為決策者提供項目決策依據(jù)。 三、可行性研究編制依據(jù) 1、常州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。 2、天目湖旅游度假區(qū)總體規(guī)劃 2004年。 3、溧陽市天目湖鎮(zhèn)總體規(guī)劃 2008年； 4、 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 。 5、國家及地方有關(guān)設(shè)計規(guī)范、標準。 6、項目單位與江蘇省工程咨詢中心簽定的技術(shù)咨詢委托合同。 第四節(jié) 研究結(jié)論與建議 一、研究結(jié)論 1、市場需求分析 茶文化旅游是旅游業(yè)的新興項目，通過以茶和茶文化為主題，而開展的形式多樣、內(nèi)容豐富的系列旅游活動，以滿足人們愉悅身心、體驗特色民俗風情、文化探源需要。目前，茶文化旅游日益火爆，逐步成為旅游中的精品。溧陽有著悠久的茶文化歷史，將溧陽茶文化作為重要的旅游資源，素有 “ 絲府茶鄉(xiāng) ” 之美稱。項目的建 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 設(shè)具有開發(fā)潛力。同時，項目位于長江三角洲的核心地帶，經(jīng)濟較發(fā)達，人均國民收入和可支配收入位居全國前列，居民的旅 游意識強，而且天目湖與周邊經(jīng)濟發(fā)達城市的距離較近，度假休閑旅游前景看好，旅游客源市場充足，具有較好的市場前景。 2、規(guī)劃符合性 本項目 擬建天目湖國際茶文化城位于天目湖度假區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，天目湖國際茶文化城相關(guān)規(guī)劃已經(jīng)通過評審。項目一期工程的建設(shè)屬于近期溧陽市及天目湖度假區(qū)規(guī)劃建設(shè)重點，項目建設(shè)符合相關(guān)規(guī)劃。 3、建設(shè)條件 溧陽市具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，經(jīng)濟增長快、 2009 年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 178.2 億元，完成全社會固定資產(chǎn)投資 88.3 億元，實現(xiàn)財政總收入 21.2 億元，其中地方一般預(yù)算收入 9.1 億元，分別比上年 增長 20.3%、 31.3%、 29.0%和 31.1%。項目區(qū)域經(jīng)濟條件較好。 天目湖旅游度假區(qū)位于江蘇省溧陽市境內(nèi)，度假區(qū)開發(fā)建設(shè)于1992 年 4 月， 1994 年 7 月被江蘇省人民政府批準為省級旅游度假區(qū)，目前已被評為國家 AAAA級景區(qū)，從 2001年以來，全市旅游接待人數(shù)和營業(yè)收入年均增速分別達到 23.19%、 34.78%。本項目的建設(shè)是當?shù)芈糜问袌鎏嵘幕滋N的重要一步，各部門將給予項目大力支持和配合，可確保項目順利實施；項目建設(shè)主體溧陽金盛旅游開發(fā)實業(yè)有限公司規(guī)章制度健全，管理運作規(guī)范。項目具有良好的實施基礎(chǔ)和 建設(shè)條件。 4、工程方案 本項目工程方案包括建筑、道路、公用工程、綠化工程等專項內(nèi)容，分別進行了工程方案的設(shè)計，工程量見表 1-1。 5、固定資產(chǎn)投資及資金籌措 本項目建設(shè)期 2年，固定資產(chǎn)投資總額為 29122.9 萬元，其中：工程費用 19734.3 萬元，工程建設(shè)其他費用 6570.3 萬元，預(yù)備費2630.5 萬元，建設(shè)期借款利息 187.9 萬元。 項目分為 2期建設(shè)，每期 1年，一期工程固定資產(chǎn)投資 12609.3 萬元，其中自 籌資金 6609.3 萬元，擬申請銀行長期貸款 6000萬元； 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 二期工程固定資產(chǎn)投資 16513.6 萬元，全部由自籌資金解決。 6、貸款償還 本項目由溧陽金盛旅游開發(fā)實業(yè)有限公司負責投資建設(shè)。根據(jù)與銀行達成的項目貸款意向，貸款的寬限期為 1年，從計算期第 2年起還款，項目還款 期 為 4.8 年，項目具有較強的貸款償還能力。 7、經(jīng)濟效益 項目的全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 12.4 %（稅后），其中一期全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 13.9 %（稅后），二期全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 10.5 %（稅后）。均大于基準投資投資收益率 8%。 二、技術(shù)經(jīng)濟指標 1、一期主要技術(shù)經(jīng)濟指標 一期主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1-1。 表 1-1 一期主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要技術(shù)指標 1 總用地面積 m2 480727 合 721.1畝 2 總建筑面積 m2 14662 2.1 主入口區(qū)商業(yè)街及附屬建筑 m2 7824 1#地塊 2.2 茶文化博物館 m2 1013 2#地塊 2.3 茶具 博物館 m2 747 2#地塊 2.4 茶神殿 m2 542 4#地塊 2.5 垂釣休閑中心及農(nóng)業(yè)館 m2 1200 5#地塊 2.6 金剛寶座塔 m2 2100 6#地塊 2.7 園中園 m2 1236 7#地塊 3 室外工程 3.1 廣場及停車場 m2 28641 3.2 道路 m 8600 3.3 橋梁 座 6 3.4 碼頭 座 2 3.5 綠化工程 m2 89400 3.6 土方工程 m3 337990.9 3.7 駁岸 m 1620 3.8 管線 m 11417 3.9 設(shè)備 套 518 3.10 亮化工程 套（ m） 6615 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 3.11 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 座（個） 259 4 建設(shè)期 年 1 二 主要技術(shù)指標 1 項目總資金 萬元 12809.3 1.1 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 12609.3 1.2 流動資金 萬元 200.0 2 資金來源 萬元 12809.3 2.1 自有資金 萬元 6809.3 2.2 銀行借款 萬元 6000.0 3 營業(yè)收入 萬元 5292.7 正常年 4 總成本費用 萬元 2468.0 正常年 5 經(jīng)營成本 萬元 2666.2 正常年 6 利潤總額 萬元 2524.8 正常年 7 所得稅 萬元 833.2 正常年 8 稅后利潤 萬元 1691.6 正常年 9 未分配利潤 萬元 1437.9 正常年 10 投資利潤率 % 19.7 正常年 11 營業(yè)利潤率 % 47.7 正常年 12 全部投資所得稅后 12.1 內(nèi)部收益率 % 13.9 12.2 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4359.2 12.3 投資回收期 年 7.2 13 借款償還期 年 4.8 含寬限期 1年 14 BEP 28.0% 正常年 2、二期主要技術(shù)經(jīng)濟指標 二期主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1-2。 表 1-2 二期主要經(jīng)濟指標匯總 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要技術(shù)指標 1 總用地面積 m2 178250 合 267.4畝 2 總建筑面積 m2 43387 2.1 劇場 m2 1200 2#地塊 2.2 商業(yè)水街 m2 7250 2#地塊 2.3 茶文化交流中心 m2 6500 3#地塊 2.4 茶人村住宅區(qū) m2 28437 8#地塊 3 室外工程 3.1 廣場及停車場 m2 2000 3.2 道路 m 3553 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 3.3 橋梁 座 5 3.4 碼頭 座 1 3.5 綠化工程 m2 287600 3.6 土方工程 m3 139136.6 3.7 管線 m 13341 3.8 設(shè)備 套 617 3.9 亮化工程 套（ m） 376 4 建設(shè)期 年 1 二 主要技術(shù)指標 1 項目總資金 萬元 16613.6 1.1 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 16513.6 1.2 流動資金 萬元 100.0 2 資金來源 萬元 16613.6 全部自籌 3 營業(yè)收入 萬元 3489.7 計算期內(nèi)平均 4 總成本費用 萬元 2186.2 計算期內(nèi)平均 5 經(jīng)營成本 萬元 704.6 計算期內(nèi)平均 6 利潤總額 萬元 901.6 計算期內(nèi)平均 7 所得稅 萬元 297.5 計算期內(nèi)平均 8 稅后利潤 萬元 604.1 計算期內(nèi)平均 9 未分配利潤 萬元 513.5 計算期內(nèi)平均 10 投資利潤率 % 5.4 計算期內(nèi)平均 11 營業(yè)利潤率 % 25.8 計算期內(nèi)平均 12 全部投資所得稅后 12.1 內(nèi)部收益率 % 10.5 12.2 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 935.3 12.3 投資回收期 年 4.3 13 BEP 67.7% 正常年 3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1-3。 表 1-3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 一 主要技術(shù)指標 1 總用地面積 m2 658977 合 988.5畝 2 總建筑面積 m2 58049 2.1 主入口區(qū)商 業(yè)街及附屬建筑 m2 7824 1#地塊 2.2 茶文化博物館 m2 1013 2#地塊 2.3 茶具博物館 m2 747 2#地塊 2.4 劇場 m2 1200 2#地塊 天目湖國際茶文化城建設(shè)項目 JECC2010-KY-0807A 序號 指標名稱 單位 數(shù)值 備注 2.5 商業(yè)水街 m2 7250 2#地塊 2.6 茶文化交流中心 m2 6500 3#地塊 2.7 茶神殿 m2 542 4#地塊 2.8 垂釣休閑中心及農(nóng)業(yè)館 m2 1200 5#地塊 2.9 金剛寶座塔 m2 2100 6#地塊 2.10 園中園 m2 1236 7#地塊 2.11 茶人村住宅區(qū) m2 28437 8#地塊 3 室外工程 3.1 廣場及停車場 m2 30641 3.2 道路 m 12153 3.3 橋梁 座 11 3.4 碼頭 座 3 3.5 綠化工程 m2 377000 3.6 土方工程 m3 477127.5 3.7 駁岸 m 1620 3.8 管線 m 24758 3.9 設(shè)備 套 1135 3.10 亮化工程 套（ m） 6991 3.11 環(huán)衛(wèi)設(shè)施 座（個） 259 4 建設(shè)期 年 2 二 主要技術(shù)指標 1 項目總資金 萬元 29422.9 1.1 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 29122.9 1.2 流動資金 萬元 300.0 2 資金來源 萬元 29422.9 2.1 自有資金 萬元 23422.9 2.2 銀行借款 萬元 6000.0 3 營業(yè)收入 萬元 6397.4 正常年 4 總成本費用 萬元 3267.7 正常年 5 經(jīng)營成本 萬元 2666.2 正常年 6 利潤總額 萬元 2838.6 正常年 7 所得稅 萬元 936.8 正常年 8 稅后利潤 萬元 1901.9 正常年 9 未分配利潤 萬元 1616.6 正常年 10 投資利潤率 % 9.6 正常年 11 營業(yè)利潤率 % 44.4 正常年 12 全部投資所得稅后 12.1 內(nèi)部收益率 % 12.4 12.2 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4990.9 12.3 投資回收期 年 6.5 天目