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客商信息導(dǎo)入步驟說(shuō)明:1、 客商:指供應(yīng)商和客戶(hù)。分內(nèi)部客商和外部客商。內(nèi)部客商:通過(guò)建立業(yè)務(wù)單元后,生成即可。(系統(tǒng)管理員操作)外部客商:直接在供應(yīng)商-集團(tuán)或客戶(hù)-集團(tuán)處錄入。(業(yè)務(wù)管理員或具有客商權(quán)限的人員操作)以下是針對(duì)外部客商的導(dǎo)入講解。2、 客商錄入方法若客商信息量大,采用數(shù)據(jù)導(dǎo)入方法。若客商信息量小,采用手工輸入方法。一、 客商信息核查(1)供應(yīng)商編碼規(guī)則,根據(jù)每個(gè)二級(jí)結(jié)算中心組織編碼+四位流水號(hào)的規(guī)則進(jìn)行編碼。例:一公司結(jié)算中心的組織編碼為001004999,那其提交上來(lái)的客商編碼為001004999+4位流水號(hào)。(2)開(kāi)戶(hù)銀行是否與銀行檔案的一致(參照銀行檔案或查詢(xún)?nèi)诵新?lián)行號(hào)的網(wǎng)址/czbank/html/6958.html)(3)銀行類(lèi)別是否正確(參照系統(tǒng):銀行檔案銀行類(lèi)別)(4)銀行賬號(hào)不能有橫崗(5)農(nóng)行賬號(hào)只有15位,前面地區(qū)代碼刪除;交行賬戶(hù)名不超過(guò)30位漢字。二、數(shù)據(jù)導(dǎo)入方法1、 供應(yīng)商信息A、 供應(yīng)商-集團(tuán)根據(jù)供應(yīng)商-集團(tuán)的導(dǎo)入模板,調(diào)整格式,然后導(dǎo)入。1) 數(shù)據(jù)模板導(dǎo)出操作人員:業(yè)務(wù)管理員操作路徑:【動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】(供應(yīng)商-集團(tuán))在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前都要先導(dǎo)出相應(yīng)的格式文件,如圖選擇相應(yīng)的所屬類(lèi)別和待導(dǎo)入檔案,點(diǎn)擊“導(dǎo)出格式文件”選擇需要導(dǎo)出的字段,注意:必填字段已選好,不可刪。點(diǎn)擊生成Excle,選擇路徑,輸入名稱(chēng),點(diǎn)擊“保存”完成相應(yīng)模板的導(dǎo)出工作。注意:在填寫(xiě)模板時(shí)原有內(nèi)容格式不能變,所填入內(nèi)容單元格格式要求為文本格式,否則導(dǎo)入會(huì)報(bào)錯(cuò)。2)數(shù)據(jù)模板導(dǎo)入操作人員:業(yè)務(wù)管理員操作路徑:【動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】導(dǎo)入注意事項(xiàng):導(dǎo)入時(shí)勾選導(dǎo)入失敗自動(dòng)跳過(guò),待完全導(dǎo)入完后,查看導(dǎo)入報(bào)告,根據(jù)報(bào)錯(cuò)進(jìn)行修改導(dǎo)入模板信息,然后再進(jìn)行導(dǎo)入。B、供應(yīng)商-銀行賬戶(hù)根據(jù)供應(yīng)商-銀行賬戶(hù)的導(dǎo)入模板,調(diào)整格式,然后導(dǎo)入。操作路徑:【動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】(供應(yīng)商銀行賬戶(hù))(步驟省略。操作步驟同供應(yīng)商-集團(tuán),僅選擇“所屬類(lèi)別”和“待導(dǎo)入檔案”有所區(qū)別)注意事項(xiàng):(1)所屬組織均為:中國(guó)葛洲壩集團(tuán)(2)導(dǎo)入時(shí)勾選導(dǎo)入失敗自動(dòng)跳過(guò),待完全導(dǎo)入完后,查看導(dǎo)入報(bào)告,根據(jù)報(bào)錯(cuò)進(jìn)行修改導(dǎo)入模板信息,然后再進(jìn)行導(dǎo)入。(3)若提示幣種不存在,第一種可能是導(dǎo)入模板格式已被破壞,需重新導(dǎo)出新的模板;第二種可能是數(shù)據(jù)量太大,系統(tǒng)不能識(shí)別,這時(shí)在A列中錄入序號(hào),進(jìn)行數(shù)據(jù)指引。(4)若導(dǎo)入報(bào)告中,提示銀行類(lèi)別不存在,檢查發(fā)現(xiàn)銀行類(lèi)別沒(méi)問(wèn)題,則是因?yàn)殚_(kāi)戶(hù)銀行未導(dǎo)入系統(tǒng),這時(shí)應(yīng)該先把該開(kāi)戶(hù)銀行導(dǎo)入系統(tǒng),再進(jìn)行銀行賬戶(hù)導(dǎo)入。B-1、對(duì)導(dǎo)入的供應(yīng)商銀行賬戶(hù)進(jìn)行啟用,并生成對(duì)應(yīng)的客戶(hù)(1)啟用銀行賬戶(hù)(若有多條銀行賬戶(hù),則要逐條啟用)(2)生成客戶(hù):【輔助功能】生成客戶(hù)2、 客戶(hù)信息A、客戶(hù)-銀行賬戶(hù)當(dāng)對(duì)應(yīng)的客戶(hù)均已生成,則進(jìn)行客戶(hù)-銀行賬戶(hù)的導(dǎo)入。A-1、對(duì)導(dǎo)入的客戶(hù)銀行賬戶(hù)進(jìn)行啟用。三、手工輸入方法1、供應(yīng)商操作人員:業(yè)務(wù)管理員或具有客商權(quán)限的人員操作路徑:動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息供應(yīng)商-集團(tuán)操作:1) 錄入供應(yīng)商信息,保存;生成客戶(hù)。2) 再在【銀行賬戶(hù)】中,錄入銀行賬戶(hù),保存。3) 啟用銀行賬戶(hù)3、 客戶(hù)操作人員:業(yè)務(wù)管理員或具有客商權(quán)限的人員
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