外部客商信息錄入方法.doc

客商信息導(dǎo)入步驟說(shuō)明：1、 客商：指供應(yīng)商和客戶(hù)。分內(nèi)部客商和外部客商。內(nèi)部客商：通過(guò)建立業(yè)務(wù)單元后，生成即可。（系統(tǒng)管理員操作）外部客商：直接在供應(yīng)商-集團(tuán)或客戶(hù)-集團(tuán)處錄入。（業(yè)務(wù)管理員或具有客商權(quán)限的人員操作）以下是針對(duì)外部客商的導(dǎo)入講解。2、 客商錄入方法若客商信息量大，采用數(shù)據(jù)導(dǎo)入方法。若客商信息量小，采用手工輸入方法。一、 客商信息核查（1）供應(yīng)商編碼規(guī)則，根據(jù)每個(gè)二級(jí)結(jié)算中心組織編碼+四位流水號(hào)的規(guī)則進(jìn)行編碼。例：一公司結(jié)算中心的組織編碼為001004999，那其提交上來(lái)的客商編碼為001004999+4位流水號(hào)。（2）開(kāi)戶(hù)銀行是否與銀行檔案的一致（參照銀行檔案或查詢(xún)?nèi)诵新?lián)行號(hào)的網(wǎng)址/czbank/html/6958.html）（3）銀行類(lèi)別是否正確（參照系統(tǒng)：銀行檔案銀行類(lèi)別）（4）銀行賬號(hào)不能有橫崗（5）農(nóng)行賬號(hào)只有15位，前面地區(qū)代碼刪除；交行賬戶(hù)名不超過(guò)30位漢字。二、數(shù)據(jù)導(dǎo)入方法1、 供應(yīng)商信息A、 供應(yīng)商-集團(tuán)根據(jù)供應(yīng)商-集團(tuán)的導(dǎo)入模板，調(diào)整格式，然后導(dǎo)入。1） 數(shù)據(jù)模板導(dǎo)出操作人員：業(yè)務(wù)管理員操作路徑：【動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】（供應(yīng)商-集團(tuán)）在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前都要先導(dǎo)出相應(yīng)的格式文件，如圖選擇相應(yīng)的所屬類(lèi)別和待導(dǎo)入檔案，點(diǎn)擊“導(dǎo)出格式文件”選擇需要導(dǎo)出的字段，注意：必填字段已選好，不可刪。點(diǎn)擊生成Excle，選擇路徑，輸入名稱(chēng)，點(diǎn)擊“保存”完成相應(yīng)模板的導(dǎo)出工作。注意：在填寫(xiě)模板時(shí)原有內(nèi)容格式不能變，所填入內(nèi)容單元格格式要求為文本格式，否則導(dǎo)入會(huì)報(bào)錯(cuò)。2）數(shù)據(jù)模板導(dǎo)入操作人員：業(yè)務(wù)管理員操作路徑：【動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】導(dǎo)入注意事項(xiàng)：導(dǎo)入時(shí)勾選導(dǎo)入失敗自動(dòng)跳過(guò)，待完全導(dǎo)入完后，查看導(dǎo)入報(bào)告，根據(jù)報(bào)錯(cuò)進(jìn)行修改導(dǎo)入模板信息，然后再進(jìn)行導(dǎo)入。B、供應(yīng)商-銀行賬戶(hù)根據(jù)供應(yīng)商-銀行賬戶(hù)的導(dǎo)入模板，調(diào)整格式，然后導(dǎo)入。操作路徑：【動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】（供應(yīng)商銀行賬戶(hù)）（步驟省略。操作步驟同供應(yīng)商-集團(tuán)，僅選擇“所屬類(lèi)別”和“待導(dǎo)入檔案”有所區(qū)別）注意事項(xiàng)：（1）所屬組織均為：中國(guó)葛洲壩集團(tuán)（2）導(dǎo)入時(shí)勾選導(dǎo)入失敗自動(dòng)跳過(guò)，待完全導(dǎo)入完后，查看導(dǎo)入報(bào)告，根據(jù)報(bào)錯(cuò)進(jìn)行修改導(dǎo)入模板信息，然后再進(jìn)行導(dǎo)入。（3）若提示幣種不存在，第一種可能是導(dǎo)入模板格式已被破壞，需重新導(dǎo)出新的模板；第二種可能是數(shù)據(jù)量太大，系統(tǒng)不能識(shí)別，這時(shí)在A列中錄入序號(hào)，進(jìn)行數(shù)據(jù)指引。（4）若導(dǎo)入報(bào)告中，提示銀行類(lèi)別不存在，檢查發(fā)現(xiàn)銀行類(lèi)別沒(méi)問(wèn)題，則是因?yàn)殚_(kāi)戶(hù)銀行未導(dǎo)入系統(tǒng)，這時(shí)應(yīng)該先把該開(kāi)戶(hù)銀行導(dǎo)入系統(tǒng)，再進(jìn)行銀行賬戶(hù)導(dǎo)入。B-1、對(duì)導(dǎo)入的供應(yīng)商銀行賬戶(hù)進(jìn)行啟用，并生成對(duì)應(yīng)的客戶(hù)（1）啟用銀行賬戶(hù)（若有多條銀行賬戶(hù)，則要逐條啟用）（2）生成客戶(hù)：【輔助功能】生成客戶(hù)2、 客戶(hù)信息A、客戶(hù)-銀行賬戶(hù)當(dāng)對(duì)應(yīng)的客戶(hù)均已生成，則進(jìn)行客戶(hù)-銀行賬戶(hù)的導(dǎo)入。A-1、對(duì)導(dǎo)入的客戶(hù)銀行賬戶(hù)進(jìn)行啟用。三、手工輸入方法1、供應(yīng)商操作人員：業(yè)務(wù)管理員或具有客商權(quán)限的人員操作路徑：動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息供應(yīng)商-集團(tuán)操作：1） 錄入供應(yīng)商信息，保存；生成客戶(hù)。2） 再在【銀行賬戶(hù)】中，錄入銀行賬戶(hù)，保存。3） 啟用銀行賬戶(hù)3、 客戶(hù)操作人員：業(yè)務(wù)管理員或具有客商權(quán)限的人員