外部客商信息錄入方法.doc

客商信息導入步驟說明：1、 客商：指供應商和客戶。分內(nèi)部客商和外部客商。內(nèi)部客商：通過建立業(yè)務單元后，生成即可。（系統(tǒng)管理員操作）外部客商：直接在供應商-集團或客戶-集團處錄入。（業(yè)務管理員或具有客商權限的人員操作）以下是針對外部客商的導入講解。2、 客商錄入方法若客商信息量大，采用數(shù)據(jù)導入方法。若客商信息量小，采用手工輸入方法。一、 客商信息核查（1）供應商編碼規(guī)則，根據(jù)每個二級結算中心組織編碼+四位流水號的規(guī)則進行編碼。例：一公司結算中心的組織編碼為001004999，那其提交上來的客商編碼為001004999+4位流水號。（2）開戶銀行是否與銀行檔案的一致（參照銀行檔案或查詢?nèi)诵新?lián)行號的網(wǎng)址/czbank/html/6958.html）（3）銀行類別是否正確（參照系統(tǒng)：銀行檔案銀行類別）（4）銀行賬號不能有橫崗（5）農(nóng)行賬號只有15位，前面地區(qū)代碼刪除；交行賬戶名不超過30位漢字。二、數(shù)據(jù)導入方法1、 供應商信息A、 供應商-集團根據(jù)供應商-集團的導入模板，調(diào)整格式，然后導入。1） 數(shù)據(jù)模板導出操作人員：業(yè)務管理員操作路徑：【動態(tài)建模平臺】-【基礎數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導入】（供應商-集團）在進行數(shù)據(jù)導入之前都要先導出相應的格式文件，如圖選擇相應的所屬類別和待導入檔案，點擊“導出格式文件”選擇需要導出的字段，注意：必填字段已選好，不可刪。點擊生成Excle，選擇路徑，輸入名稱，點擊“保存”完成相應模板的導出工作。注意：在填寫模板時原有內(nèi)容格式不能變，所填入內(nèi)容單元格格式要求為文本格式，否則導入會報錯。2）數(shù)據(jù)模板導入操作人員：業(yè)務管理員操作路徑：【動態(tài)建模平臺】-【基礎數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導入】導入注意事項：導入時勾選導入失敗自動跳過，待完全導入完后，查看導入報告，根據(jù)報錯進行修改導入模板信息，然后再進行導入。B、供應商-銀行賬戶根據(jù)供應商-銀行賬戶的導入模板，調(diào)整格式，然后導入。操作路徑：【動態(tài)建模平臺】-【基礎數(shù)據(jù)】-【其他信息】-【數(shù)據(jù)導入】（供應商銀行賬戶）（步驟省略。操作步驟同供應商-集團，僅選擇“所屬類別”和“待導入檔案”有所區(qū)別）注意事項：（1）所屬組織均為：中國葛洲壩集團（2）導入時勾選導入失敗自動跳過，待完全導入完后，查看導入報告，根據(jù)報錯進行修改導入模板信息，然后再進行導入。（3）若提示幣種不存在，第一種可能是導入模板格式已被破壞，需重新導出新的模板；第二種可能是數(shù)據(jù)量太大，系統(tǒng)不能識別，這時在A列中錄入序號，進行數(shù)據(jù)指引。（4）若導入報告中，提示銀行類別不存在，檢查發(fā)現(xiàn)銀行類別沒問題，則是因為開戶銀行未導入系統(tǒng)，這時應該先把該開戶銀行導入系統(tǒng)，再進行銀行賬戶導入。B-1、對導入的供應商銀行賬戶進行啟用，并生成對應的客戶（1）啟用銀行賬戶（若有多條銀行賬戶，則要逐條啟用）（2）生成客戶：【輔助功能】生成客戶2、 客戶信息A、客戶-銀行賬戶當對應的客戶均已生成，則進行客戶-銀行賬戶的導入。A-1、對導入的客戶銀行賬戶進行啟用。三、手工輸入方法1、供應商操作人員：業(yè)務管理員或具有客商權限的人員操作路徑：動態(tài)建模平臺基礎數(shù)據(jù)供應商信息供應商-集團操作：1） 錄入供應商信息，保存；生成客戶。2） 再在【銀行賬戶】中，錄入銀行賬戶，保存。3） 啟用銀行賬戶3、 客戶操作人員：業(yè)務管理員或具有客商權限的人員