旋轉(zhuǎn)接頭及機(jī)床零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目申請報告.docVIP

旋轉(zhuǎn)接頭及機(jī)床零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申請報告目 錄第一章 申報單位及項(xiàng)目概括51.1 項(xiàng)目申報單位51.1.1申報單位名稱51.1.2申報單位基本情況51.1.3申報單位聯(lián)系人61.2 項(xiàng)目概況61.2.1 項(xiàng)目概述61.2.2 項(xiàng)目建設(shè)背景81.2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性121.2.4項(xiàng)目承辦優(yōu)勢141.2.4 技術(shù)和設(shè)備方案151.2.5 工程方案181.2.6 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員221.2.7 項(xiàng)目實(shí)施計劃241.2.8投資估算及資金來源241.2.9經(jīng)濟(jì)分析251.2.10項(xiàng)目招標(biāo)管理27第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析292.1 發(fā)展規(guī)劃分析292.1.1 符合棗莊市資源城市轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃292.1.2滕州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要分析292.1.3滕州市城市總體規(guī)劃分析302.2 產(chǎn)業(yè)政策分析312.3 行業(yè)準(zhǔn)入分析32第三章 資源開發(fā)及綜合利用方案333.1 資源概述333.2 資源開發(fā)方案333.3 資源利用方案333.3.1 自然資源333.3.2 原材料及輔助材料333.3.3 水資源343.4 資源節(jié)約措施353.4.1 項(xiàng)目的節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析353.4.2 項(xiàng)目的節(jié)材分析35第四章 節(jié)能方案分析374.1 節(jié)能依據(jù)374.1.1 國家地方節(jié)能政策374.1.2 國家、省節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)374.1.3 棗莊地區(qū)采暖設(shè)計有關(guān)指標(biāo)參數(shù)384.2 項(xiàng)目投入使用能耗狀況384.2.1 項(xiàng)目能源品種384.2.2項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況384.3 項(xiàng)目能耗指標(biāo)分析394.3.1 用水消耗分析394.3.2 用電消耗分析394.3.3柴油消耗394.3.4項(xiàng)目用能綜合分析394.4 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析404.4.1 技術(shù)節(jié)能措施404.4.2 節(jié)能管理措施42第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析465.1 項(xiàng)目選址及用地方案465.1.1 項(xiàng)目選址465.1.2用地方案465.2 土地利用合理性分析475.3 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案48第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析496.1 環(huán)境和生態(tài)影響分析依據(jù)496.1.1相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法律496.1.2 相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、條例496.1.3環(huán)境影響評價標(biāo)準(zhǔn)496.2 項(xiàng)目場址環(huán)境現(xiàn)狀506.2.1 環(huán)境概述506.2.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀506.3 項(xiàng)目環(huán)境適用標(biāo)準(zhǔn)516.3.1 地表水環(huán)境516.3.2 大氣環(huán)境516.3.3 聲環(huán)境526.3.4其他環(huán)境保護(hù)526.4 施工期環(huán)境影響分析及措施526.4.1 環(huán)境空氣影響分析及對策措施526.4.2地表水環(huán)境影響分析與防治措施546.4.3聲環(huán)境影響分析546.4.4 固體廢氣物影響范圍分析556.5 營運(yùn)期環(huán)境影響分析556.5.1水環(huán)境影響分析與防治措施556.5.2大氣環(huán)境影響分析與保護(hù)措施566.5.3 噪聲防護(hù)措施566.5.4 固體廢氣物影響分析與措施576.6 地質(zhì)災(zāi)害及特殊環(huán)境影響分析576.6.1 項(xiàng)目地地質(zhì)災(zāi)害情況576.6.2 項(xiàng)目誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的風(fēng)險分析576.6.3 地質(zhì)災(zāi)害防御對策和措施586.6.4 特殊環(huán)境影響分析及保護(hù)措施586.7 環(huán)境影響分析結(jié)論58第七章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)影響分析597.1 行業(yè)影響分析597.1.1世界機(jī)械行業(yè)狀況597.1.2 我國機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展分析617.1.3 擬建項(xiàng)目對行業(yè)影響627.2區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析637.2.1 滕州市經(jīng)濟(jì)狀況637.2.2 項(xiàng)目對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響64第八章 社會影響分析658.1 社會影響分析658.1.1 項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?58.1.2 對當(dāng)?shù)鼐用裆畹挠绊?58.1.3 項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響658.1.4 項(xiàng)目對所在地區(qū)不同利益相關(guān)者的影響668.1.5項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響668.1.6 項(xiàng)目對其他方面的影響668.2 社會適應(yīng)性分析678.2.1 項(xiàng)目相關(guān)者參與分析678.2.2 社會組織態(tài)度分析688.2.3 社會環(huán)境、文化狀況分析688.3 社會風(fēng)險及防范對策698.3.1 項(xiàng)目用地風(fēng)險698.3.2 施工風(fēng)險698.3.3 人才和高技術(shù)風(fēng)險728.3.4 生產(chǎn)安全風(fēng)險728.3.5管理風(fēng)險728.3.6政策性風(fēng)險728.3.7恐怖暴力風(fēng)險738.3.8自然災(zāi)害風(fēng)險73 第一章 申報單位及項(xiàng)目概括1.1 項(xiàng)目申報單位1.1.1申報單位名稱山東鑫瑞旋轉(zhuǎn)接頭有限公司1.1.2申報單位基本情況（1）注冊地址：（2）法定代表人：（3）注冊資本：（4）公司類型：（5）經(jīng)營范圍：（6）成立時間：（7）營業(yè)期限：（8）股東構(gòu)成：（9）申報單位簡介山東鑫瑞旋轉(zhuǎn)接頭有限公司是集旋轉(zhuǎn)接頭研發(fā)、設(shè)計、系列化生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，已有三十多年的歷史，公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量至上、科技創(chuàng)新、顧客滿意、追求卓越”為宗旨，努力打造國內(nèi)外最有影響力的“旋轉(zhuǎn)接頭”。 目前除生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)接頭外，還生產(chǎn)螺紋、法蘭連接、高中低壓金屬軟管、中間管接頭、虹吸彎頭等。公司研制的高速、高溫、高壓旋轉(zhuǎn)接頭獲得國家發(fā)明專利。1.1.3申報單位聯(lián)系人（1）項(xiàng)目聯(lián)系人：（2）聯(lián)系方式：1.2 項(xiàng)目概況1.2.1 項(xiàng)目概述1.2.1.1項(xiàng)目名稱山東鑫瑞旋轉(zhuǎn)接頭有限公司旋轉(zhuǎn)接頭及機(jī)床零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目1.2.1.2 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目地塊位于滕州市振興北路東側(cè)，滕州市機(jī)械機(jī)床零部件創(chuàng)業(yè)園區(qū)內(nèi)（見附件項(xiàng)目位置圖）。1.2.1.5項(xiàng)目總投資及資金來源項(xiàng)目總投資：1870.00萬元，其中工程投資1821.00萬元，鋪底流動資金49.00萬元。資金籌措：全部由企業(yè)自籌。1.2.1.6項(xiàng)目建設(shè)期8個月。1.2.1.3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)旋轉(zhuǎn)接頭1萬套和機(jī)床配件500噸機(jī)床配件。產(chǎn)品方案見表1-1。表1-1 生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)數(shù)量備注一旋轉(zhuǎn)接頭系列10000套1高溫紙機(jī)配用旋轉(zhuǎn)接頭最高使用溫度230，最大使用轉(zhuǎn)速2500 m/min(米/分），角速度烘缸外徑為1500時為530r.p.m2000套適用介質(zhì)：蒸汽、熱水、溫水、油等2鋼鐵業(yè)連鑄機(jī)用旋轉(zhuǎn)接頭軸向伸縮量100mm ，最大工作壓力1.2MPa，最高溫度：120 ，最高轉(zhuǎn)速60r/min2000套適用介質(zhì)：水、液壓油、冷卻劑3普通旋轉(zhuǎn)接頭8mm150mm6000套二機(jī)床配件500t1鋼制拖鏈45、65、75、95、125、180型200t2矩形金屬軟管2535,3055,4055,4065,4378，4585，505520000m平均2kg/m3螺旋鋼帶保護(hù)套260t定制1.2.1.4主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積9667平方米（14.50畝），總建筑面積6780.00平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括綜合辦公樓一座、生產(chǎn)車間一座和附屬設(shè)施等。1.2.1.7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（見表1-1）。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1旋轉(zhuǎn)接頭臺/a100002機(jī)床零部件t500二建筑面積m26780.001綜合辦公樓m2990框架2車間m25760輕鋼結(jié)構(gòu)3傳達(dá)室m230磚混三用地指標(biāo)1占地面積m2966714.5畝2容積率1.29生產(chǎn)車間按二層計3建筑系數(shù)%63.004綠地率%6.505投資強(qiáng)度萬元/畝128.97四年操作小時h2640330*8五主要原輔材料、燃料用量1水t/a14262電萬kwh49.163柴油t6.73六工程項(xiàng)目總投資（評價用）萬元1870l建設(shè)投資萬元18212流動資金萬元49七年均銷售收入萬元1823.00八成本和費(fèi)用1年均總成本費(fèi)用萬元1381.502年均經(jīng)營成本萬元1257.30九年均利潤總額萬元315.10年均十息稅前利潤(EBIT)萬元326.50年均十一息稅折舊攤銷前利潤萬元439.30年均十二財務(wù)分析盈利能力指標(biāo)1投資利潤率%12.642投資收益率%17.413投資回收期年6.63所得稅后4項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率4.1所得稅前%19.864.2所得稅后%16.205項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)5.1所得稅前萬元7315.2所得稅后萬元3911.2.2 項(xiàng)目建設(shè)背景1.2.2.1 滕州社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境滕州市位于山東省南部，東依沂蒙山區(qū)，南臨棗莊市薛城區(qū)，西瀕微山湖、與微山縣相連，北靠孔孟之鄉(xiāng)、和鄒城市接壤。全市總面積1485平方公里。轄21個鎮(zhèn)（街）（17鎮(zhèn)、4個街道辦事處），1226個行政村（居委會）。全市總?cè)丝诮?69萬人，其中城鎮(zhèn)人口51.59萬人。滕州歷史悠久，古為三國五邑之地，素有滕小國之稱。文化燦爛。境內(nèi)有7300多年前的“北辛文化”遺址以及滕國、薛國故城等古文化遺址，是“科圣”墨子和“工匠祖師”魯班的故里。還是滕文公、孟嘗君、毛遂等許多歷史名人，俊杰輩出，各領(lǐng)風(fēng)騷，留下千古佳話的地方。2012年全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值830.85億元，按可比價格計算，比上年增長11.3%；全社會固定資產(chǎn)投資完成448億元，增長22.5%。實(shí)現(xiàn)財政總收入112.29億元，增長4.50%。2011年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額391.72億元，比年初增加62.97億元，其中儲蓄存款余額262.13億元，增加47.99億元。年末各項(xiàng)貸款余額408.10億元，增加34.951億元。2012年躋身中國縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭力百強(qiáng)，列第25位。1.2.2.2滕州市城市規(guī)劃（1）城市職能城市主要職能為，山東省能源煤化工基地和機(jī)械制造業(yè)基地；山東省生態(tài)、歷史、文化旅游名城；魯南能源煤化工產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)集散地、重要交通節(jié)點(diǎn)；棗莊市重要的制造業(yè)、農(nóng)業(yè)基地；滕州市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。（2）城鎮(zhèn)規(guī)劃體系城市規(guī)劃明確了“一個中心，兩個發(fā)展軸，三級城鎮(zhèn)體系，六個特色產(chǎn)業(yè)區(qū)”的市域城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)。即以滕州市為中心；南北向沿京滬鐵路為主發(fā)展軸，沿棗木高速公路和345省道的濟(jì)寧滕州棗莊（原市中區(qū)）為次發(fā)展軸；形成中心城、重點(diǎn)鎮(zhèn)、一般鎮(zhèn)的三級城鎮(zhèn)體系。努力發(fā)展中心城連同周圍南沙河、洪緒、姜屯、東沙河四鎮(zhèn)相鄰的城市綜合產(chǎn)業(yè)區(qū)及城區(qū)南部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；以西崗鎮(zhèn)、級索鎮(zhèn)為中心，依托張汪、姜屯、濱湖等鎮(zhèn)以采煤業(yè)、煤化工、煤建材為主的產(chǎn)業(yè)區(qū)；以濱湖鎮(zhèn)為中心的濕地紅荷旅游及沿運(yùn)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)；以界河鎮(zhèn)為中心的物流產(chǎn)業(yè)區(qū)；以東郭鎮(zhèn)為中心，依托龍陽、界河、東沙河的特色農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工、旅游為主的無煙產(chǎn)業(yè)區(qū)；以木石為中心、以魯南高科技化工區(qū)為主的化學(xué)工業(yè)(含煤化工) 建材產(chǎn)業(yè)區(qū)。（3）城市空間布局中心城區(qū)用地發(fā)展方向?yàn)椋罕边M(jìn)、東擴(kuò)、南優(yōu)、西延、中疏。城市用地向北、向東擴(kuò)展為主線；向南對經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)行優(yōu)化；向西發(fā)展（工業(yè)用地）、控制（工業(yè)污染）；中部疏解完善。規(guī)劃形成“一心、五片、五楔”的集中組團(tuán)式布局：以滕州老城作為服務(wù)核心，向東跨荊河擴(kuò)展形成城市的中心；中部為綜合服務(wù)區(qū)，北部建設(shè)政務(wù)文教區(qū)，東部為金融、商貿(mào)、居住綜合區(qū)，南部為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，西部為工業(yè)物流區(qū)；城市外圍從東南向、北向、西向分別規(guī)劃了五條綠楔形狀的綠地綠化城市，使片區(qū)間功能緊密聯(lián)系而用地相對分隔，有效防止用地?zé)o序蔓延，降低熱島效應(yīng)，構(gòu)筑宜居城市。1.2.2.3滕州市機(jī)床制造業(yè)機(jī)械制造業(yè)是一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)、科技總體實(shí)力的重要標(biāo)志，是關(guān)系國家、民族長遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，精密機(jī)械制造業(yè)則是一個國家機(jī)械制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。精密機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品的精度取決于加工設(shè)備的數(shù)控系統(tǒng)的精度，因此，在國民經(jīng)濟(jì)步入工業(yè)化中期以后，對精密機(jī)械加工裝備的需求將日益增加。機(jī)床是裝備業(yè)的工作母機(jī)，實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，提高機(jī)械精度，取決于我國的機(jī)床發(fā)展水平。面對這一形勢，國家在“十二五”規(guī)劃中特別強(qiáng)調(diào)以數(shù)控和信息化改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，制定了國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，為裝備制造業(yè)提供政策和資金的支持。日前，山東省發(fā)改委印發(fā)了山東省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展示范基地建設(shè)方案的通知，將滕州市精密機(jī)械制造業(yè)基地納入山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)。精密機(jī)械制造業(yè)基地的建設(shè)，將需要數(shù)控化、集成化程度高的數(shù)控加工中心，為滕州市機(jī)床制造業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。滕州市機(jī)床產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，經(jīng)過多年資源整合，實(shí)施企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，已經(jīng)發(fā)展成為我市基礎(chǔ)良好、規(guī)模較大、制造能力較強(qiáng)、產(chǎn)品門類齊全，具有一定核心競爭力的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2006年滕州市被評為“山東省中小機(jī)床制造業(yè)基地”；2008年，滕州數(shù)控機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)被評為山東省科技興貿(mào)出口創(chuàng)新基地，滕州中小機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)集群入選“中國產(chǎn)業(yè)集群品牌50強(qiáng)”；2009年，滕州市中小數(shù)控機(jī)床及加工中心產(chǎn)業(yè)集群被列入山東省裝備制造業(yè)20092011年三年調(diào)整振興規(guī)劃重點(diǎn)培育的4個特色產(chǎn)業(yè)集群，中小機(jī)床生產(chǎn)基地被列入重點(diǎn)建設(shè)的10個裝備制造業(yè)基地。截至2012年12月底，全市擁有機(jī)床制造企業(yè)520家。我國普通金屬切削機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)520家，數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)310家，高精度機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)92家，大型機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)86家。1.2.2.4我國旋轉(zhuǎn)接頭制造業(yè)我國旋轉(zhuǎn)接頭起步較晚，經(jīng)過20多年的發(fā)展，旋轉(zhuǎn)接頭已成為工業(yè)設(shè)備冷熱傳導(dǎo)中不可或缺的一個部件，為中國工業(yè)設(shè)備快速發(fā)展提供了有效的保障，有些旋轉(zhuǎn)接頭填補(bǔ)了國內(nèi)空白，已能基本滿足國內(nèi)市場的需求，部分產(chǎn)品還有出口。但在目前，中國旋轉(zhuǎn)接頭出口額還不足總產(chǎn)值的5%，進(jìn)口額卻與總產(chǎn)值大抵相當(dāng)，與發(fā)達(dá)國家相去甚遠(yuǎn)。隨著中國機(jī)械工業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)的旋轉(zhuǎn)接頭行業(yè)水平還處于低級階段，一些技術(shù)含量高的旋轉(zhuǎn)接頭仍一度依靠國外進(jìn)口來滿足內(nèi)需。這種過度依靠進(jìn)口現(xiàn)象，已嚴(yán)重制約中國機(jī)械工業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，也使國內(nèi)一些無競爭力的旋轉(zhuǎn)接頭企業(yè)處于瀕危境況。因此，專家指出，旋轉(zhuǎn)接頭的低水平發(fā)展將影響到整個工業(yè)機(jī)械的快速發(fā)展，所以必須努力改變其落后狀況。與發(fā)達(dá)國家相比，中國旋轉(zhuǎn)接頭行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)差距主要表現(xiàn)在以下幾個方面：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，國內(nèi)旋轉(zhuǎn)接頭品種與國外基本上都大同小異，主要是球面密封、平面密封、軸密封等結(jié)構(gòu)，其缺少高精度和大型化產(chǎn)品，不能滿足市場需求，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品質(zhì)量差距表現(xiàn)在產(chǎn)品性能低、穩(wěn)定性和可靠性差、外觀造型不美觀、表面處理粗糙，許多核心部件質(zhì)量差，壽命短、可靠性低，影響了整體產(chǎn)品的質(zhì)量；從企業(yè)狀況看，國內(nèi)旋轉(zhuǎn)接頭行業(yè)缺少龍頭企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)過多、產(chǎn)品檔次高的企業(yè)不多；從產(chǎn)品開發(fā)看，國內(nèi)還基本停留在測試仿制階段，自行開發(fā)能力弱，缺少科研生產(chǎn)中試基地，科研經(jīng)費(fèi)僅占銷售額的1%，而國外高達(dá)10%20%。國內(nèi)旋轉(zhuǎn)接頭的技術(shù)水平從整體看比先進(jìn)國家的枝術(shù)水平整體落后20年，產(chǎn)品的開發(fā)、性能、質(zhì)量、可靠性、服務(wù)等方面的競爭中處于劣勢。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，應(yīng)以市場為導(dǎo)向，改變目前以低技術(shù)含量為主、低水平競爭的狀況，淘汰一批低效高耗、低檔次低附加值的產(chǎn)品，努力開發(fā)生產(chǎn)高效低耗，產(chǎn)銷對路的多元化和高新技術(shù)產(chǎn)品在旋轉(zhuǎn)接頭功能上，產(chǎn)品要趨向精致化與多元化，旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)品要朝著產(chǎn)品高溫與高速的兩極化方向發(fā)展；對于塑料薄膜設(shè)備就需要高溫高速的這樣的產(chǎn)品。生產(chǎn)制造上，專業(yè)化生產(chǎn)已成為趨勢國內(nèi)旋轉(zhuǎn)接頭廠商都十分重視旋轉(zhuǎn)接頭與整個內(nèi)部零部件的通用能力，一些通用標(biāo)準(zhǔn)件不再由旋轉(zhuǎn)接頭廠生產(chǎn)，某些特殊的零部件則由高度專業(yè)化的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)，而真正的旋轉(zhuǎn)接頭在某種意義上是組裝廠。1.2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.2.3.1 是發(fā)展壯大滕州機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群的需要產(chǎn)業(yè)集群是一種有利于提高生產(chǎn)力和創(chuàng)新能力的產(chǎn)業(yè)組織形式。產(chǎn)業(yè)集群的競爭力和生命力主要來源于專業(yè)化分工協(xié)作。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)化分工協(xié)作，有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，細(xì)化產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工，提高專業(yè)化水平；有利于企業(yè)自主創(chuàng)新，完善生產(chǎn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，降低交易成本，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。滕州市機(jī)床制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，目前全市已形成金切機(jī)床、數(shù)控機(jī)床、鍛壓設(shè)備等11大系列320個品種門類比較齊全的機(jī)械生產(chǎn)加工區(qū)域。然而從滕州整個產(chǎn)業(yè)鏈看，雖然生產(chǎn)廠家眾多，但存在產(chǎn)業(yè)鏈條短、專業(yè)化程度低、企業(yè)產(chǎn)品趨同、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部無序競爭等問題，產(chǎn)業(yè)集群的效應(yīng)不明顯。項(xiàng)目的建設(shè)，可以使機(jī)床生產(chǎn)所需的拖鏈、保護(hù)套等實(shí)現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)，形成專業(yè)分工，有利于完善產(chǎn)業(yè)體系。1.2.3.2 是促進(jìn)滕州市旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要中國生產(chǎn)的第一套旋轉(zhuǎn)接頭就誕生在滕州，現(xiàn)已走過了三十多年的歷程。在滕州市現(xiàn)有旋轉(zhuǎn)接頭生產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)形成配件生產(chǎn)、組裝、銷售等專業(yè)分工，具備了一條完善的產(chǎn)業(yè)體系。但是從滕州乃至全國看旋轉(zhuǎn)接頭行業(yè)，首先是高起點(diǎn)企業(yè)少，低水平重復(fù)建設(shè)多。國內(nèi)的旋轉(zhuǎn)接頭企業(yè)大部分規(guī)模偏小，“小而全”是其主要特征之一，多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)值在幾十萬元到100萬元之間。同時存在著不顧行業(yè)發(fā)展要求，重復(fù)生產(chǎn)那些成本低、工藝水平比較落后、易于制造的旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)目前大約有95%的企業(yè)存在低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象。這是對資源的極大浪費(fèi)，造成旋轉(zhuǎn)接頭市場的混亂，阻礙行業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目主要生產(chǎn)由張家鑫先生最新研制的高溫、高速旋轉(zhuǎn)接頭，項(xiàng)目的建設(shè)，可以豐富滕州市旋轉(zhuǎn)接頭產(chǎn)品，提高滕州市旋轉(zhuǎn)接頭的技術(shù)含量，近一步鞏固滕州市旋轉(zhuǎn)接頭制造業(yè)在國內(nèi)的領(lǐng)先地位，促進(jìn)滕州市旋轉(zhuǎn)接頭行業(yè)的發(fā)展。1.2.3.3 是企業(yè)增強(qiáng)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)式發(fā)展的需要山東鑫瑞旋轉(zhuǎn)接頭有限公司作為滕州市生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)接頭的龍頭企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，效益較好。為實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭能力，公司應(yīng)不斷加大企業(yè)研發(fā)投入，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并適當(dāng)實(shí)行多元化戰(zhàn)略，降低公司市場風(fēng)險。本項(xiàng)目的建設(shè)，在提升建設(shè)單位產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時，也使項(xiàng)目建設(shè)單位的產(chǎn)量增加了一倍，通過規(guī)模效益降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)，可以使亞東公司在立足本業(yè)的同時，利用技術(shù)優(yōu)勢，開拓市場需要而與公司產(chǎn)品技術(shù)相近的產(chǎn)品，嘗試產(chǎn)業(yè)多元化，能夠分散市場風(fēng)險，有利于亞東公司的可持續(xù)發(fā)展。1.2.3.4是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會的需要就業(yè)是民生之本，充分就業(yè)是小康社會的重要目標(biāo)，是構(gòu)建和諧社會基礎(chǔ)，也是中國夢的組成部分。加快促進(jìn)就業(yè)工作的進(jìn)度，加大促進(jìn)就業(yè)政策的力度，逐步實(shí)現(xiàn)“充分就業(yè)”這一目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。 本項(xiàng)目的建設(shè)建成后可提供就業(yè)人數(shù)56個，通過項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，每年還可增加更多的直接與間接的就業(yè)崗位和就業(yè)機(jī)會，解決目前普遍存在的就業(yè)難的社會問題，進(jìn)而為推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)中國夢做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。1.2.4項(xiàng)目承辦優(yōu)勢1.2.3.1 區(qū)位優(yōu)勢項(xiàng)目位于滕州市機(jī)床配件產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，緊鄰滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)械工業(yè)園和中國國際機(jī)床市場，有利于縮短市場信息反饋路徑，有利于增強(qiáng)機(jī)床配件產(chǎn)品針對性，有利于項(xiàng)目與機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的合作。1.2.3.2 技術(shù)、人才優(yōu)勢亞東公司是滕州市旋轉(zhuǎn)接頭的龍頭企業(yè)，公司董事長是我國第一臺旋轉(zhuǎn)接頭的研制者，在旋轉(zhuǎn)接頭及附件的研發(fā)、生產(chǎn)中造就一大批機(jī)械設(shè)計、加工等方面的專業(yè)技術(shù)人才，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了人才保障。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。1.2.4 技術(shù)和設(shè)備方案1.2.4.1旋轉(zhuǎn)接頭技術(shù)方案（1）工藝技術(shù)來源該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝來自亞東公司屬下的山東鑫瑞旋轉(zhuǎn)接頭研究所，是為本項(xiàng)目量身打造的生產(chǎn)工藝。（2）工藝技術(shù)水平本項(xiàng)目的技術(shù)目標(biāo)是采用國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。（3）工藝流程零部件的加工工藝A. 殼體：精加工粗加工熱處理外協(xié)生產(chǎn)毛坯鑄件拋光處理鉆孔攻絲B. 空心軸及彈簧墊鉆孔銑扁研磨處理精加工粗加工原材料下料成套裝配工藝流程： 安裝彈簧安裝彈簧墊安裝輔助密封圈安裝孔用擋圈打磨拋光外表安裝石墨環(huán)包裝入庫安裝空心軸打壓測試1.2.4.2機(jī)床配件技術(shù)方案（1）工藝技術(shù)來源該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝來自亞東公司屬下的山東鑫瑞旋轉(zhuǎn)接頭研究所，是為本項(xiàng)目量身打造的生產(chǎn)工藝。（2）工藝技術(shù)水平本項(xiàng)目的技術(shù)目標(biāo)是采用國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。（3）工藝流程部件裝配調(diào)試零件檢查機(jī)械加工原材料下料包裝入庫整機(jī)調(diào)試、檢驗(yàn)組裝1.2.4.3主要設(shè)備方案（1）設(shè)備選型原則適用性本項(xiàng)目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)生產(chǎn)規(guī)模來選用相應(yīng)的工藝裝備。先進(jìn)性對關(guān)鍵工序的設(shè)備，采用國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)性在確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率前提下，采用經(jīng)濟(jì)適用的設(shè)備。節(jié)能性選用低能耗設(shè)備，達(dá)到節(jié)能目的。（2）設(shè)備選型本項(xiàng)目主要設(shè)備見表1-2。 表1-2 項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表 序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單臺功率kw總功率kw一生產(chǎn)設(shè)備26288.81普通車床C6132*1000臺24.592精密車床FTC-10臺216323萬能外圓磨床M4132E臺210204平面磨床1m0.6m（MK5230）臺1151552m0.6m（M710620/HZ）臺120206數(shù)控鏜銑床PX6111B臺115157搖臂鉆Z30328/1(機(jī)械)臺1998Z30328/1(液壓)臺1999Z305016/1(液壓)臺19910數(shù)控車床CK6163E(m)臺1151511行車5t臺2153012單臂5T 臂長5m 臺128.828.813電焊機(jī)BX3-500臺483214液壓剪板機(jī)QC12Y-16X4000臺1111115液壓折彎機(jī)WC67Y-200/4000臺1222216等離子切割機(jī)LGK8-100臺4312二檢測設(shè)備9101投影測長機(jī)JDS600012激光絲杠測量儀13萬能工具顯微鏡JX13C14光學(xué)分度頭JJ215材料試驗(yàn)機(jī)WEW-1000B16臺式洛氏硬度計TH32017臺式布氏硬度計TH60018里氏硬度計19偏擺儀1三電氣設(shè)備81變壓器100kva12開關(guān)柜MNS抽屜式63電容補(bǔ)償器1四輔助設(shè)備1叉車5t1五合計44298.81.2.5 工程方案1.2.5.1總圖運(yùn)輸（1）總圖分布根據(jù)項(xiàng)目功能要求和場地形式，在廠區(qū)西南部沿振興路設(shè)置整個廠區(qū)的出入口，出入口一側(cè)布置保安室。綜合辦公樓位于廠區(qū)西北部，樓前設(shè)置綠化帶及停車場，以方便項(xiàng)目單位及外來車輛的停放，東部建設(shè)綜合車間。工程用地情況詳見表1-3。表1-3 用地平衡表序號工程名稱單位占地面積備注一總用地m29667.0014.5畝二建筑占地m271711綜合樓m2330三層2生產(chǎn)車間m25760一層3傳達(dá)室m2240傳達(dá)室三綠化用地m21000四道路及停車場m22000五其他用地m2577（2）場區(qū)內(nèi)交通組織場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。與出入口相連接的道路為主要道路。各建筑物通過主要道路相連接；各類建筑物周圍設(shè)次要道路，以滿足局部交通和消防的需要。（3）場內(nèi)外運(yùn)輸工程項(xiàng)目需要場外運(yùn)輸?shù)奈锲分饕懈鬈囬g生產(chǎn)所需原材料、輔助材料、及各類成品設(shè)備，年運(yùn)輸量1800噸。廠外運(yùn)輸委托社會力量運(yùn)輸。廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車，車間內(nèi)運(yùn)輸采用行車。1.5.2.2工程設(shè)計 （1）綜合辦公樓綜合辦公樓為框架結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為3層，長33m，寬10m，建筑面積990平方米，普通裝修。（2）生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為1層，層高9m，長120m，寬48m，建筑面積5760平方米。變配電室設(shè)在生產(chǎn)車間內(nèi)。（3）傳達(dá)室傳達(dá)室建筑面積30平方米，磚混結(jié)構(gòu)。（4）道路新建道路及停車場2000平方米，混凝土路面。（5）綠化綠化面積1000平方米，以喬灌木為主。表1-4 主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號建（構(gòu)）筑物名稱建筑面積（M2）結(jié)構(gòu)備注1辦公樓990框架三層2生產(chǎn)車間5760輕鋼計算容積率面積11520m23傳達(dá)室240磚混一層4道路場地2000混凝土路面5綠化1000喬、灌木1.2.5.3公用輔助工程 （1）給水工程水源水源采用自來水，由附近市政供水管網(wǎng)接入。用水量A.每人最高日用水量40升，時變化系數(shù)1.52.5，人員定額65人，生活用水量為2.60m3/d。B.綠化用水定額采用1.0L/m2.d，綠化面積1000m2，綠化用水量為1.00m3/d。C.生產(chǎn)用水主要是場地沖洗用水，日用水量按4 m3/次。D.未預(yù)見水量按照上述用水量之和的15%計算，其用水量為0.54m3/d。E.消防用水量根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87（2001年版）表8.5.2中規(guī)定，室內(nèi)消火栓用水量10升/秒，同時使用水槍數(shù)量2支，每只水槍最小流量5升/秒，每根豎管最小流量10升/秒。根據(jù)建筑消防規(guī)范表8.2.2-2的規(guī)定，室外消火栓用水量15升/秒，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，一次滅火用水量為180 m3。F.總用水量項(xiàng)目年用水量1426.20m3。詳見表1-5。表1-5 項(xiàng)目用水量估算表用水部位日平均用水量年用水天數(shù)年用水量（m3）生活用水2.6m3/d年生產(chǎn)天數(shù)330天858綠化用水1.00 m3/d年用水270天270生產(chǎn)用水4m3/次年沖洗30次120未預(yù)見水0.54 m3/d年生產(chǎn)天數(shù)330天178.2合計39.56 m3/d1426.2生產(chǎn)、生活用水的水質(zhì)及水壓飲用水應(yīng)滿足國家飲用水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，一般沒有其它特殊要求，室外管網(wǎng)供水壓力不小于0.20Mpa，消防時室外管網(wǎng)供水壓力不小于0.10MPa。給水系統(tǒng)廠區(qū)管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)一處地上式消火栓，室外環(huán)網(wǎng)主干管管徑DN50。（2）排水工程雨水、廠區(qū)排水采取雨污分流制。雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè)設(shè)置排水系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水。生產(chǎn)車間產(chǎn)生少量清洗廢水，采用沉淀池進(jìn)行沉淀、調(diào)PH值處理后，定期排放，進(jìn)入市政污水管網(wǎng)。生活污水。生活污水經(jīng)化糞池降解處理后排出廠區(qū)，進(jìn)入市政污水管網(wǎng)。（3）供電系統(tǒng)用電負(fù)荷等級根據(jù)規(guī)范要求，本工程車間廠房，屬二級丙類工業(yè)建筑，電氣設(shè)計除消防用電按二級負(fù)荷設(shè)計外，其余均按三級負(fù)荷設(shè)計。 電源本項(xiàng)目電源引自開發(fā)區(qū)公共線路，廠內(nèi)設(shè)置變配電站。項(xiàng)目用電主要為生產(chǎn)設(shè)備用電和辦公照明用電、生活用電等，生產(chǎn)設(shè)備用電一般為380V或220V。裝機(jī)容量為354.8KW，需要系數(shù)采用0.5，同時系數(shù)采用0.8，計算功率為142KW。該項(xiàng)目新上160KVA變壓器1臺。低壓配電系統(tǒng)低壓配電采用干線式的供電方式。干線采用密集型母線槽，一般供電線路用ZR-YJV型電纜、BV型電纜。（4）照明系統(tǒng)燈具選型生產(chǎn)車間：高壓汞燈，辦公室及輔助用房采用熒光燈。照明功率辦公室為9w/m2，車間7w/m2，總功率50.91kw。（5）采暖通風(fēng)車間通風(fēng)采用自然通風(fēng)，不設(shè)采暖；辦公室冬季和夏季采用空調(diào)。綜合樓、餐廳內(nèi)冬季采暖能耗157MJ/ m2a; 夏季空調(diào)能耗322MJ/ m2a。（6）通訊項(xiàng)目外部通訊設(shè)置直撥電話，可向電信部門申請接入。1.2.6 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員1.2.6.1 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建成運(yùn)行后組織機(jī)構(gòu)圖如圖所示，運(yùn)營后主要設(shè)置機(jī)構(gòu)及職責(zé)如下：政策部：負(fù)責(zé)全廠的后勤保障和財務(wù)工作。行銷部：負(fù)責(zé)市場開發(fā)、銷售和售后服務(wù)工作。研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)管理工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)管理。采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)零部件和原材料的采購工作。品檢部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品和外購零部件、原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。董事長總經(jīng)理品檢部采購部生產(chǎn)部研發(fā)部行銷部政策部機(jī)制車間裝配車間倉儲車間銷售科售后服務(wù)科總務(wù)科財務(wù)科1.2.6.2工作制度及人力資源配置（1）工作制度生產(chǎn)車間工作日按330天計。生產(chǎn)工人和輔助生產(chǎn)工人均為一班生產(chǎn)，每班作8小時。（2）勞動定員該項(xiàng)目勞動定員65人，其中管理、研發(fā)人員及銷售8人，生產(chǎn)工人53人，維修人員2人，后勤人員2人。（3）員工來源及招聘方案通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。1.2.7 項(xiàng)目實(shí)施計劃該項(xiàng)目計劃建設(shè)工期8個月，計劃2014年4月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、，2014年5月開工建設(shè)，2014年12月竣工投產(chǎn)。具體實(shí)施進(jìn)度詳見下表。實(shí)施進(jìn)度計劃表表1-6 單位：月序號 月份項(xiàng)目123456781可研報告編制及審批2施工準(zhǔn)備3土建施工4生產(chǎn)設(shè)備采購、安裝5人員招聘培訓(xùn)6竣工驗(yàn)收1.2.8投資估算及資金來源1.2.8.1投資估算（1）估算依據(jù)市政工程可行性研究投資估算編制辦法建標(biāo)（1996）628號及國家有關(guān)規(guī)定山東省安裝工程消耗量定額(2006基價)山東省市政工程消耗量定額(2006基價)山東省建筑工程消耗量定額(2006基價)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)（2）估算說明土地費(fèi)用按實(shí)際取得的價格計算勘察設(shè)計費(fèi)按建筑面積25元/平方米計取建設(shè)管理費(fèi)及建設(shè)管理其他費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計取工程監(jiān)理費(fèi)，按工程費(fèi)用的1.2%估算基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5%計取工程保險費(fèi)按工程費(fèi)用的0.2%計取建筑企業(yè)勞?；鸢凑展こ藤M(fèi)用的2.3%計取城市建設(shè)配套費(fèi)按170元/平方米建計算。（3）估算結(jié)果本項(xiàng)目投資估算是在擬定建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，參照類似工程的費(fèi)用水平，并考慮到本地物價水平對工程造價的作用等因素而估算的。經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為1870.00萬元，建設(shè)投資1821.00萬元，鋪地流動資金49.00萬元。投資估算詳見附表1。1.2.8.2資金籌措本項(xiàng)目工程建設(shè)所需資金1870.00萬元，全部由企業(yè)自籌。1.2.9經(jīng)濟(jì)分析1.2.9.1 運(yùn)行成本本項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括：原材料費(fèi)、輔助材料費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊，遞延資產(chǎn)攤銷、修理費(fèi)、燃料動力費(fèi)、工資福利費(fèi)、其他費(fèi)用等。（1）原輔材料購置項(xiàng)目消耗的原輔材料主要是鍛、鑄件200噸/年，鋼板500噸/年，還有其他輔助材料，年主輔材消耗900.00萬元。詳見附表6。（2）折舊費(fèi)項(xiàng)目投資工程費(fèi)用中，土建費(fèi)用按20年折舊，殘值率為5；設(shè)備及安裝費(fèi)按11年折舊，殘值率為5；正常年折舊費(fèi)用105.20萬元。詳見附表5。（3） 修理費(fèi)年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的5%計取為5.30萬元。詳見附表8。（4） 燃料、動力費(fèi)項(xiàng)目消耗的燃料動力費(fèi)主要是電力、熱力、柴油和水等，共計費(fèi)用43.90萬元。詳見附表6。（5） 工資福利費(fèi)項(xiàng)目工作人員總數(shù)65人，人均年工資及福利費(fèi)3.0萬元，全年工資福利費(fèi)用總額為195.00萬元。（6）其它費(fèi)用主要為其它管理費(fèi)用、其它制造費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用，年其它費(fèi)用為113.20萬元。經(jīng)計算，總成本費(fèi)用(正常年)為1381.50萬元。詳見附表8。1.2.9.2 財務(wù)評價(1)主要產(chǎn)品銷售價格高溫紙機(jī)配用旋轉(zhuǎn)接頭： 1600元/臺鋼鐵業(yè)連鑄機(jī)用旋轉(zhuǎn)接頭：1300元/臺普通旋轉(zhuǎn)接頭： 850元/臺鋼制拖鏈： 13000元/t矩形金屬軟管： 70元/米螺旋鋼帶保護(hù)套： 12000元/臺（2） 銷售收入估算項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1823.0萬元，其中旋轉(zhuǎn)接頭銷售收入1090.00萬元，機(jī)床配件銷售712.00萬元，其他銷售收入21.00萬元。詳見附表7。（3） 銷售稅金及附加估算項(xiàng)目正常年實(shí)現(xiàn)銷售稅金及附加126.40萬元。詳見附表7。（4） 利潤及利潤分配項(xiàng)目正常年利潤總額為314.10萬元，所得稅后利潤為235.50萬元。詳見附表9。（5） 財務(wù)盈利能力分析由總投資估算表、利潤及利潤分配表、全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算結(jié)果得出以下財務(wù)指標(biāo)：投資利潤率：12.64投資收益率：17.41)投資回收期(年)：6.63年由項(xiàng)目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算結(jié)果：財務(wù)內(nèi)部收益率為稅后16.20，稅前19.56，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率13%，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求。財務(wù)凈現(xiàn)值稅后39100萬元，稅前731.00萬元，均大于0。因此，該項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。1.2.10項(xiàng)目招標(biāo)管理為了規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)活動，根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第9號工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定，本報告特增加項(xiàng)目的有關(guān)招標(biāo)內(nèi)容。建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法，依法公開招標(biāo)。具體招標(biāo)內(nèi)容詳見表1-7。表1-7 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計土建工程設(shè)備采購及安裝監(jiān)理重要材料第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析2.1 發(fā)展規(guī)劃分析2.1.1 符合棗莊市資源城市轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃棗莊市資源城市轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（20102020年）制定戰(zhàn)略舉措中提出，實(shí)施“產(chǎn)業(yè)多元戰(zhàn)略。由原來資源采掘加工和傳統(tǒng)制造業(yè)等單一產(chǎn)業(yè)向制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等多元產(chǎn)業(yè)格局轉(zhuǎn)變，避免單純依賴資源型產(chǎn)業(yè)求發(fā)展?！痹趨^(qū)域定位中提出，“滕州市：主要承擔(dān)工業(yè)、生態(tài)文化旅游、商貿(mào)流通功能，工業(yè)以煤化工、煤電、機(jī)械制造業(yè)為主，建設(shè)成為文化旅游的龍頭、魯南專業(yè)市場群的排頭兵、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)先進(jìn)制造業(yè)的領(lǐng)頭雁，進(jìn)入全國縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一方陣?！痹谡{(diào)整優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)將機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)集群列為接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)之首，“重點(diǎn)發(fā)展中高檔數(shù)控機(jī)床、特種車輛、機(jī)床零部件及功能部件”。本項(xiàng)目屬于機(jī)械制造業(yè)，因此符合棗莊市資源城市轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（20102020年）中產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和區(qū)域定位規(guī)劃。2.1.2滕州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要分析滕州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要提出的發(fā)展任務(wù)是將滕州市“建設(shè)成為具有較強(qiáng)輻射力的轉(zhuǎn)型示范城市、新型工業(yè)城市、特色旅游城市、生態(tài)宜居城市、文明幸福城市”。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中提出“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。突出機(jī)械制造、煤化工、新型建材、能源、食品醫(yī)藥、輕紡六大產(chǎn)業(yè)，著力打造機(jī)械機(jī)床、煤化工兩大千億元產(chǎn)業(yè)集群。在優(yōu)化三次產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局中提出“堅(jiān)持項(xiàng)目向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)成集群發(fā)展的思路，著力打造經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、魯南高科技化工區(qū)、級索西崗區(qū)域、張汪鮑溝區(qū)域四大工業(yè)板塊，加快發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)集群”。因此，無論是在滕州市城市定位上，還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，以及項(xiàng)目選址上，本項(xiàng)目都符合滕州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要的要求。2.1.3滕州市城市總體規(guī)劃分析滕州市城市總體規(guī)劃（20062020年），城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略為“強(qiáng)化中心、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、帶狀發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)”。城市總體規(guī)劃確定城市性質(zhì)為，魯南重要的工業(yè)城市，歷史、文化旅游名城及商貿(mào)集散地。城市主要職能為，山東省能源煤化工基地和機(jī)械制造業(yè)基地；山東省生態(tài)、歷史、文化旅游名城；魯南能源煤化工產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)集散地、重要交通節(jié)點(diǎn)；棗莊市重要的制造業(yè)、農(nóng)業(yè)基地；滕州市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。中心城區(qū)用地發(fā)展方向?yàn)椋罕边M(jìn)、東擴(kuò)、南優(yōu)、西延、中疏。城市用地向北、向東擴(kuò)展為主線；向南對經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)行優(yōu)化；向西發(fā)展（工業(yè)用地）、控制（工業(yè)污染）；中部疏解完善。規(guī)劃形成“一心、五片、五楔”的集中組團(tuán)式布局：以滕州老城作為服務(wù)核心，向東跨荊河擴(kuò)展形成城市的中心；中部為綜合服務(wù)區(qū)，北部建設(shè)政務(wù)文教區(qū)，東部為金融、商貿(mào)、居住綜合區(qū)，南部為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，西部為工業(yè)物流區(qū)；城市外圍從東南向、北向、西向分別規(guī)劃了五條綠楔形狀的綠地綠化城市，使片區(qū)間功能緊密聯(lián)系而用地相對分隔，有效防止用地?zé)o序蔓延，降低熱島效應(yīng)，構(gòu)筑宜居城市。項(xiàng)目位置在滕州市區(qū)西北部，緊鄰滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)械工業(yè)園區(qū)，符合城市“西延”、“北進(jìn)”的要求，項(xiàng)目用地系規(guī)劃的工業(yè)建設(shè)用地，因此項(xiàng)目選址符合滕州市城市詳細(xì)規(guī)劃。2.2 產(chǎn)業(yè)政策分析本項(xiàng)目產(chǎn)品在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中既不屬于鼓勵類，也不在限制類和淘汰類之列，屬于允許類。因此，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（以下簡稱意見）指出：“裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。大力振興裝備制造業(yè)，是黨的十六大提出的一項(xiàng)重要任務(wù)，是樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。我國準(zhǔn)備制造業(yè)還存在自主創(chuàng)新能力弱、對外依存度高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、國際競爭力不強(qiáng)等問題?！睘榧涌煅b備制造業(yè)的振興，意見提出以下目標(biāo)：“到2010年，發(fā)展一批有較強(qiáng)競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)準(zhǔn)備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領(lǐng)域及國防建設(shè)的需要。依靠區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，形成若干具有特色和知名品牌的準(zhǔn)備制造集中地。建設(shè)和完善一批具有國際先進(jìn)水平的國家級重大技術(shù)準(zhǔn)備工程中心，初步建設(shè)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。”意見還明確提出：“選擇一批對國家經(jīng)濟(jì)安全和國防建設(shè)有重要影響，對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結(jié)果調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴(kuò)大自主準(zhǔn)備市場占有率的重大技術(shù)準(zhǔn)備和產(chǎn)品作為重點(diǎn)，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破?！北卷?xiàng)目有利于加快我國準(zhǔn)備制造業(yè)的振興，符合國家加快振興裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，有利于我國由世界制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)化。為加快機(jī)械制造業(yè)發(fā)展，滕州市人民政府關(guān)于加快機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的意見，在該意見中提出：“按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以提升機(jī)械制造業(yè)核心競爭力為目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為動力，積極延伸機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈，著力做大增強(qiáng)龍頭骨干企業(yè)，扶持發(fā)展專業(yè)化配套生產(chǎn)能力，加強(qiáng)五大中心建設(shè)，不斷壯大機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，推動機(jī)械制造業(yè)優(yōu)化升級，努力打造全國中小機(jī)床制造業(yè)基地，促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展。”本項(xiàng)目有利于促進(jìn)滕州市機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，加快滕州市工業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合滕州市的發(fā)展規(guī)劃。2.3 行業(yè)準(zhǔn)入分析目前，我國尚未設(shè)置旋轉(zhuǎn)接頭和機(jī)床設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入條件。因此項(xiàng)目建設(shè)不違反有關(guān)規(guī)定