阿魯亞豪生大酒店融資報告.doc

舟山阿魯亞豪生大酒店融資報告阿魯亞豪生大酒店融資報告一、股東及法人情況介紹：舟山阿魯亞大酒店開發(fā)有限公司由寧波阿魯亞投資發(fā)展有限公司和上海利浩投資經(jīng)營有限公司共同出資組建,成立于2007年5月9日，當前注冊資金壹億貳仟萬元。二、項目情況： 項目位于魯家峙島中軸線上，是浙江省漁港小鎮(zhèn)開發(fā)的先鋒項目，是舟山普陀區(qū)的重點工程。 項目擁有普陀山和世界三大漁場之一沈家門漁港兩大景區(qū)。酒店有自備碼頭，結合常年包船，為酒店客人提供普陀山直航服務，酒店到普陀山船程為25分鐘。 酒店建成后，以海為主線創(chuàng)新服務，提供有別于傳統(tǒng)酒店的體念。同時，依靠酒店自備碼頭打造海上游和海上漁家樂，為游客提供海釣和海上張網(wǎng)捕撈體念和海上生活體念，全面創(chuàng)新普陀旅游概念。 豪生酒店擁有370套客房，以高端香客和會展服務為主。產(chǎn)權式酒店擁有300間客房依托豪生管理團隊打造便捷型酒店，承接回頭香客和團隊游客。 當前舟山旅游以井噴式的增長，不僅普陀山人滿為患，就是沈家門、朱家尖、桃花島等周末也一房難求，游客之多令人欣喜。同時舟山旅游基礎設施薄弱，酒店供不應求，星級酒店客房出租率平均在70%以上，贏利狀況遠高于二線城市星級酒店。三、公司資產(chǎn)狀況： 酒店建筑面積108519.79平方，地上建筑面積84600平方，其中東樓51012平方為豪生酒店，西樓23812平方為產(chǎn)權式酒店，9835平方為商業(yè)店鋪。地下兩層，計23000平方。 公司有息債務4.28億，政府無息債務1.03億。其中以酒店項目抵押負債3.03億。具體列表如下：序號項目名稱估值單價面積資產(chǎn)價值對應負債1豪生酒店100005101285000浙商資產(chǎn)2億，政府1.03億2產(chǎn)權式酒店238123一層商鋪2342.114二層茶餐廳1043.015外包酒樓2472.646外包酒樓3977.327合計84659.088小區(qū)底商12000816979.2浙商資產(chǎn)0.15億，廣發(fā)銀行0.12億，平安銀行0.18億9小區(qū)底商2600036269427.610小區(qū)余房100001000010000臺州銀行5860萬，其它600萬11土地40061.724680浙商資產(chǎn)1500萬，稠州銀行3450，包商銀行3600，平安銀行1800，恒豐銀行1500合計1.185億12合計130086.853110 四、融資需求及用途： 當前酒店需融資3億。其中2億還浙商資產(chǎn)，1億作為項目啟動資金。借款周期兩年，期望利率年化15%。以酒店資產(chǎn)作抵押，保留政府1.03億元第二順位抵押。 項目啟動資金用途如下表：序號項目名稱金額1產(chǎn)權式酒店樣板裝修及銷售8002主樓裝修工程復工25003設備及安裝工程復工4004地下辦公庫房4005景觀及周邊綠化5006二期住宅施工及銷售30007管理費用及流動資金10008機動14009合計10000 五、還款來源：序號項目名稱單價面積金額成本凈值1產(chǎn)權式酒店10000 23812 23812 3810 20002 2二期住宅高層10000 31254 31254 11001 20253 3二期住宅政府采購9800 33650 32977 8480 24497 4小區(qū)余房8500 10000 8500 850 7650 5小區(qū)底商（二樓）12000 816 979 98 881 6小區(qū)底商（臨街）28000 3326 9313 931 8382 7合計106835 25170 81665 上述銷售回款8.2億左右，商鋪、住宅和土地上債務計22200萬、政府債務10300萬，合計32500萬；酒店后續(xù)投入尚需7000萬資金，開業(yè)2000萬，總計4.2億左右，所以上述銷售足以確保還款。同時豪生酒店尚有60000平方物業(yè)，開業(yè)后可申請經(jīng)營性物業(yè)貸款，至少可貸款4億以上，實現(xiàn)還款來源的雙保險。 六、酒店效益：當前，舟山旅游業(yè)發(fā)展迅猛，全年已無淡旺季之分，每到周末一房難求。同時舟山列入國家自貿(mào)區(qū)后，大項目接連落地，當前波音及中航商飛總裝及交付中心落地，對于酒店會展業(yè)的發(fā)展也提供了相當有利的支撐。酒店經(jīng)營預測如下：序號淡旺季天數(shù)產(chǎn)權酒店豪生酒店開房率備注1極高峰31600100095%2高峰6755090092%3旺季11245065085%4淡5平均房價365438.6644.972%6客房收入3471.268057租金支出10718團隊扣點145.8272.29客房收入2254.46532.910餐飲收入日常餐飲400011婚宴240012租金收入一樓商場24013二樓餐廳12014三四樓酒店50415酒店內(nèi)部16016年營業(yè)收入16211.317月營業(yè)額1350.9綜上述，我們對于取得3億貸款并