倉庫管理程序.doc

.物資收貨程序良品入庫1 目的本程序規(guī)定了物資驗(yàn)收入庫的基本要求和方法。2 適用范圍 本程序適用于供應(yīng)商給倉儲部供貨。3 職責(zé)供應(yīng)商：將物資送到指定地點(diǎn)，配合檢驗(yàn)；供應(yīng)商不能到廠的，采購員負(fù)責(zé)將物資送到倉庫。驗(yàn)收單的填寫：倉儲部保管員填寫驗(yàn)收日期、編號、供應(yīng)單位名稱、材料名稱、型號、規(guī)格、單位、實(shí)收數(shù)量、驗(yàn)收倉庫、保管員姓名；采購員填寫驗(yàn)收憑證號、實(shí)際價格、計劃價格、發(fā)票號和采購員姓名。品質(zhì)檢驗(yàn)部門：檢驗(yàn)物資品質(zhì)，出具檢驗(yàn)報告。物資檢驗(yàn)分工按入庫物資品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。倉儲部：填寫驗(yàn)收單，點(diǎn)數(shù)、檢查外包裝和外觀質(zhì)量，入庫定位，登帳。4 工作程序4.1 到貨。供應(yīng)商將物資送到倉儲部倉庫，將收發(fā)清單或驗(yàn)收單交給倉庫保管員。4.2 物資進(jìn)庫確認(rèn)。保管員根據(jù)供應(yīng)商提供的收發(fā)清單或驗(yàn)收單與物資訂單、交貨期進(jìn)行核對，確認(rèn)是否接收。若接收，告知供應(yīng)商到品質(zhì)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)；不能接收的，告訴供應(yīng)商不能接收的原因。4.3 物資品質(zhì)檢驗(yàn)。供應(yīng)商將收發(fā)清單或驗(yàn)收單交給品質(zhì)檢驗(yàn)部門，配合檢驗(yàn)，對于檢驗(yàn)合格的，檢查員在品質(zhì)檢驗(yàn)欄或驗(yàn)收單的備注欄蓋章（或簽字）確認(rèn)。質(zhì)檢報告由品質(zhì)檢驗(yàn)部門保管。4.3.1對于檢驗(yàn)不合格的外協(xié)件，檢查員與保管員聯(lián)系確認(rèn)是否為緊急不足件。若是，由品保部通知供應(yīng)商在倉庫待檢區(qū)挑選，采購部門配合，供應(yīng)商不能到廠的，由品保部負(fù)責(zé)挑選，采購部門配合；若不是，退貨。4.3.2對于檢驗(yàn)不合格的備件，不予收貨。4.4 物資數(shù)量驗(yàn)收。供應(yīng)商將檢驗(yàn)合格的物資收發(fā)清單或驗(yàn)收單交給保管員，保管員按物資驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，不符合要求的予以退貨，并告知供應(yīng)商退貨原因。4.5 保管員根據(jù)數(shù)量驗(yàn)收情況，在收發(fā)清單或驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)量，并簽署姓名，對實(shí)收數(shù)量負(fù)責(zé)。4.6 原則上倉儲部不代保管物資。4.7物資入庫。將物資放置到規(guī)定的庫位，做好到貨時間標(biāo)記，以便于先進(jìn)先出。4.8物資入帳。按驗(yàn)收數(shù)量計入“良品入庫”欄，并將表單分類。5 相關(guān)文件。入庫物資品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程、物資驗(yàn)收規(guī)程6 相關(guān)表單。外協(xié)件使用六聯(lián)收發(fā)清單，備件使用四聯(lián)驗(yàn)收單。7 流程圖。見業(yè)務(wù)流程圖一物資出庫程序良品出庫1 主要目的本程序規(guī)定了物資出庫的基本要求和方法。2 適用范圍本程序適用于倉庫對廠內(nèi)使用單位的送貨和取貨。3 名詞解釋庫改：因非正常原因，需要將已經(jīng)入庫的發(fā)動機(jī)總成返送到裝配車間進(jìn)行換件，稱為庫改。庫改需要拆件和換件，造成拆卸件的回庫和換件的發(fā)出。4 職責(zé)計劃采購部門：提供消耗指標(biāo)和三天生產(chǎn)滾動計劃。保管員：按領(lǐng)料單和滾動計劃發(fā)放，登帳；填寫內(nèi)部材料領(lǐng)用單，包括材料名稱、單位、規(guī)格、實(shí)領(lǐng)數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、單價、總價、編號、發(fā)料員姓名；制止非倉庫人員進(jìn)入倉庫。領(lǐng)用人：向保管員提供材料名稱、單位、規(guī)格，填寫請領(lǐng)數(shù)量、用于什么產(chǎn)品、領(lǐng)料員姓名；沒有消耗指標(biāo)的，使用人需找審批單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。5 工作程序5.1 填單。要求字跡清晰整潔。5.1.1送貨制由倉儲部發(fā)送工填寫收發(fā)清單。發(fā)送工對物資名稱、規(guī)格、型號、發(fā)出數(shù)量、發(fā)出日期負(fù)責(zé)，收貨人對實(shí)收數(shù)量負(fù)責(zé)。5.1.2取貨制由領(lǐng)用人填寫內(nèi)部材料領(lǐng)用單。內(nèi)部材料領(lǐng)用單須加蓋領(lǐng)用單位結(jié)算專用章。領(lǐng)用人對物資名稱、規(guī)格、型號、請領(lǐng)數(shù)量、領(lǐng)用日期負(fù)責(zé)，保管員對實(shí)發(fā)數(shù)量負(fù)責(zé)。5.1.3 特殊物資（如民用品）須經(jīng)費(fèi)用主管單位審批，方可發(fā)放。5.1.4 庫改零件由發(fā)送工送貨，送貨依據(jù)為生產(chǎn)部的書面庫改通知單。5.1.5 臨時更改當(dāng)天生產(chǎn)滾動計劃時，生產(chǎn)部應(yīng)提供書面更改通知單。5.1.6銷售部提取外協(xié)件時憑發(fā)動機(jī)廠銷售單，并且須經(jīng)生產(chǎn)部計劃員的確認(rèn)（網(wǎng)上鄰居或OA或簽字）。5.1.7售后服務(wù)部提取外協(xié)件采用取貨制，填寫收發(fā)清單經(jīng)生產(chǎn)部計劃員確認(rèn)后，方可發(fā)放。5.2 物資交接。5.2.1 送貨制。發(fā)送工將物資送往生產(chǎn)線與裝配工辦理交接手續(xù)，無誤后在收發(fā)清單簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。5.2.2 取貨制。保管員與使用單位的取貨人員辦理交接手續(xù)，無誤后在內(nèi)部材料領(lǐng)用單簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。5.3 保管員在發(fā)放物資時，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。5.4 倉儲部原則上不辦理借用業(yè)務(wù)。5.5 保管員不得向廠外人員發(fā)放任何物資。四九開發(fā)公司領(lǐng)料，按發(fā)動機(jī)廠有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6 物資登帳。倉庫保管員按實(shí)際發(fā)出數(shù)量，計入“良品出庫”欄。5.7 表單的保存與分類。保管員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理并保存。 6 相關(guān)表單。收發(fā)清單、內(nèi)部材料領(lǐng)用單。7 流程圖。見業(yè)務(wù)流程圖二物資退庫程序不合格品退庫1 主要目的 本程序規(guī)定了不合格品退庫的基本要求和方法。2 適用范圍 本程序適用于使用單位退貨。3 職責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)部門：檢驗(yàn)物資品質(zhì)狀況。倉儲部：驗(yàn)收，入庫定位，入帳。使用單位：填寫不合格品退料單,配合退庫。4 工作程序4.1 退料匯總。4.1.1外協(xié)件：物資使用單位將有缺陷的物資分類匯總后，填寫不合格品通知單和收發(fā)清單，送至品質(zhì)檢驗(yàn)部門。4.1.2備件：經(jīng)使用單位試用發(fā)現(xiàn)的不合格備件，使用單位填寫物資退料單，送至技術(shù)部門檢驗(yàn)。4.2 品質(zhì)檢驗(yàn)。4.2.1外協(xié)件：品管檢驗(yàn)后，確定物資的質(zhì)量狀況,并在物資不合格品通知單和收發(fā)清單上注明數(shù)量。對于錯發(fā)物資、超發(fā)物資退料時，退料人員在收發(fā)清單上備注，不必經(jīng)過品管直接退到倉庫，該收發(fā)清單用紅油筆和紅色復(fù)寫紙?zhí)顚憽?.2.2 備件：原則上不退庫。確需退庫的，由采購部門和使用部門簽字確認(rèn)后，使用部門用紅色油筆和復(fù)寫紙?zhí)顚懲肆蠁巍?.3 物資退庫。退料人員和保管員辦理交接手續(xù)，無誤后在收發(fā)清單或退料單簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。4.4 物資定置擺放。保管員和發(fā)送工根據(jù)物資的類別和庫位擺放，不合格品要醒目標(biāo)識。4.5 登帳。保管員簽字，計入臺帳的“退料”欄。4.6 分發(fā)表單。保管員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理并保存，相應(yīng)的聯(lián)單由相關(guān)部門自取。5 相關(guān)表單。收發(fā)清單、退修品通知單、廢品通知單、退料單。6 流程圖。見業(yè)務(wù)流程圖四物資退廠程序不合格品退廠1 主要目的本程序規(guī)定了物資退廠的基本要求和方法。2 適用范圍 本程序適用于將屬于供應(yīng)商責(zé)任的物資退給供應(yīng)商。3 職責(zé)供應(yīng)商：將不合格品取回。品質(zhì)檢驗(yàn)部門或使用部門：確認(rèn)物資品質(zhì)狀況，出具不合格品通知單或退料單。倉儲部：點(diǎn)數(shù)，出庫，下帳。4 工作程序4.1 退廠物資確認(rèn)。4.1.1外協(xié)件：保管員根據(jù)不良品通知單核對退廠物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，開具物資收發(fā)清單。4.1.2 備件：保管員核對退廠物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，填寫退料單。4.1.3 供應(yīng)商可以用合格物資換回不合格物資。填寫換貨單，由采購員、品質(zhì)檢驗(yàn)部門、倉儲部保管員、審計部同意后，辦理換貨和不合格物資出廠手續(xù)。4.2 物資交接。保管員、計劃員和供應(yīng)商辦理交接手續(xù)，點(diǎn)數(shù)、核對后無誤后，各自簽字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。4.3 出廠證辦理。供應(yīng)商到審計部或?qū)徲嫴渴跈?quán)的單位辦理出廠證。4.4 登帳。倉庫保管員按實(shí)際發(fā)出數(shù)量，計入“不合格品退廠”欄。4.5 表單的分類與保存。保管員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理并保存。5 相關(guān)文件。5.1 不合格品處理6 相關(guān)表單。物資收發(fā)清單、不合格品通知單、退料單、換貨單。7 流程圖。見業(yè)務(wù)流程圖三入庫物資品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程1 目的本程序規(guī)范了入庫物資的檢驗(yàn)要求。2 職責(zé)品保部：負(fù)責(zé)外協(xié)件的品質(zhì)檢驗(yàn)。雜件車間：負(fù)責(zé)機(jī)械備件的品質(zhì)檢驗(yàn)。設(shè)計部門：提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。外采鋼材由采購部門檢驗(yàn)。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)油料、化工和鋼材的品質(zhì)檢驗(yàn)。 其他物質(zhì)由采購部門負(fù)責(zé)品質(zhì)確認(rèn)。3 使用的單據(jù)：備件、油料化工、鋼材類物資使用驗(yàn)收單，外協(xié)件使用產(chǎn)品收發(fā)清單。3 工作程序3.1 供應(yīng)商送檢。3.2 物資品質(zhì)檢驗(yàn)。3.2.1 品質(zhì)檢驗(yàn)部門收到驗(yàn)收單或產(chǎn)品收發(fā)清單后，按相關(guān)檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格者，在驗(yàn)收單的備注欄或產(chǎn)品收發(fā)清單的檢驗(yàn)欄簽字或蓋章確認(rèn)，作好檢驗(yàn)記錄，并保存。3.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，與倉庫保管員聯(lián)系是否為緊急不足件，若是，組織供應(yīng)商挑選；若不是，退貨。物資收發(fā)存信息傳遞規(guī)程1 目的1.1 規(guī)定物資票據(jù)的傳遞路線，保管人，收發(fā)存信息的反饋方式。2 單據(jù)的類型、制單和保管 單據(jù)物資類型收 貨發(fā) 貨不合格品外協(xié)件六聯(lián)收發(fā)清單三聯(lián)收發(fā)清單不良品通知單+收發(fā)清單換貨單備件、化工鋼材油料四聯(lián)驗(yàn)收單五聯(lián)內(nèi)部材料領(lǐng)用單其中：砂輪庫的發(fā)料單不變四聯(lián)退料單2.1驗(yàn)收單共四聯(lián)，由倉儲部提供，供應(yīng)商填寫。第一聯(lián)倉儲部收貨聯(lián)，第二聯(lián)財會部核對聯(lián)，第三聯(lián)供應(yīng)商發(fā)貨聯(lián)，第四聯(lián)計劃員核對聯(lián)。2.2 內(nèi)部材料領(lǐng)用單共五聯(lián)，使用單位提供和填寫。第一聯(lián)使用單位領(lǐng)用聯(lián)，第二聯(lián)財會部核對聯(lián)，第三聯(lián)倉儲部發(fā)貨聯(lián)，第四聯(lián)計劃員核對聯(lián)，第五聯(lián)財會記帳聯(lián)；使用單位需要出廠時，憑第一聯(lián)到審計部或?qū)徲嫴渴跈?quán)的單位開出門證。2.3 退料單共四聯(lián)。第一聯(lián)退貨單位聯(lián)，第二聯(lián)財會部核對聯(lián)，第三聯(lián)收貨聯(lián)，第四聯(lián)計劃員核對聯(lián)。2.4 換貨單共四聯(lián)。第一聯(lián)供應(yīng)商留存，第二聯(lián)倉儲部存，第三聯(lián)計劃員存，第四聯(lián)出門聯(lián)，第四聯(lián)需到審計部或?qū)徲嫴渴跈?quán)的單位蓋章確認(rèn)。3 工作程序3.1 外協(xié)件。按計財200055號附件一執(zhí)行。3.2 備件（含油料、化工、鋼材，以下簡稱備件）。3.2.1 四聯(lián)驗(yàn)收單的第一聯(lián)由倉儲部留存，第二聯(lián)由財會部到倉庫自取，第三聯(lián)由供應(yīng)商留存，第四聯(lián)計劃員到倉庫自取。3.2.2五聯(lián)內(nèi)部材料領(lǐng)用單的第一聯(lián)使用單位留存，第二聯(lián)和第五聯(lián)由財會部到倉庫自取，第三聯(lián)倉儲部留存，第四聯(lián)由計劃員到倉庫自取。3.3 庫存報表。倉儲部每日下午下班前30分鐘報出當(dāng)日外協(xié)件收發(fā)存日報表，對不足件進(jìn)行提示。報表由各采購單位的計劃員到倉庫自取，或者由保管員通過OA傳遞。 每月向采購部門、財會部、審計部提供備件庫存報表。驗(yàn)收單的更改程序1 目的：保證確需更改的驗(yàn)收單的有效性。