倉庫管理常規(guī)檢查通知.doc

關于組織開展自營項目倉管工作常規(guī)檢查的通知為了進一步規(guī)范公司自營項目倉庫管理員業(yè)務行為和內部控制制度，較好履行監(jiān)督職能，確保原材料信息的真實、準確、完整和公司財產的安全，提高原材料使用率及周轉率，節(jié)約成本，提高公司總體經濟效益。不斷完善和提高公司倉管業(yè)務管理水平,為公司業(yè)務發(fā)展再上新臺階奠定堅實的基礎。特將公司開展自營項目倉管工作常規(guī)檢查通知如下：一、檢查范圍 公司自營項目倉管工作常規(guī)檢查的范圍為公司所有自營項目部，包括新力琥珀園、新力象湖灣、銀城生態(tài)花園、西山中學、昱博科技園、總部大樓等。 二、檢查時間及人員 時間暫定，每周不少于一次。人員由財務部指派。 三、檢查內容 檢查的內容是自營項目部落實公司倉庫管理制度及基本財務制度情況，重點以材料驗收和材料領用的合規(guī)性為主，涵蓋制度建設、制度執(zhí)行及監(jiān)督檢查三個環(huán)節(jié)。根據公司倉庫管理工作需要，在進行倉管工作常規(guī)檢查過程中，同時進行會計基礎工作檢查，具體檢查內容詳見附件。 四、檢查要求 1.各自營項目部必須充分認識公司組織常規(guī)檢查的重要性和緊迫性，按照每次檢查的要求，積極開展自查自糾、落實整改工作。各項目經理為每次常規(guī)檢查工作的第一責任人，項目倉管主管為本項目的倉庫管理工作規(guī)范執(zhí)行的直接責任人。各項目部應定期組織自查自糾。 2.每次檢查結果納入各倉管員、項目經理月度考評之內。 3.為便于每次檢查工作的順利進行，各項目倉管員及相關人員應積極配合檢查。 *公司財務管理部 2017-4-25附件*公司自營項目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項目名稱： 時間：檢查事項倉管人員配備檢查備注：檢查要點1、是否有獨立的辦公電腦；2、是否有固定的倉庫；3、是否指定一名倉管主管；4、倉管人數是否符合規(guī)定要求；5、不相容職務是否分離；6、倉管員是否符合任職要求；7、是否按時參加公司組織的業(yè)務培訓；8、倉管人員調動或離職是否辦理移交手續(xù)；9、倉管工作交接是否符合相關規(guī)定要求。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項目經理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復核日期：*公司自營項目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項目名稱： 時間：檢查事項材料驗收規(guī)范檢查備注：檢查要點1、 是否通知主控施工員到場驗收；2、 是否通知材料員到場驗收；3、是否對購進材料的數量、重量、面積等進行計量檢查；4、是否對購進材料進行質量檢查；5、是否符合合同價或市場信息價；6、對不合格產品是否退回；7、是否有采購計劃及送貨單原件，送貨單簽字是否齊全；8、是否按要求填寫入庫單，入庫單簽字齊全。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項目經理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復核日期：*公司自營項目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項目名稱： 時間：檢查事項材料出庫規(guī)范檢查備注：檢查要點1、發(fā)料時是否按材料入庫順序“先進先出，推陳出新”的原則；2、是否按要求填寫出庫單，出庫單簽字齊全；3、領料人是否具有領料權限；4、發(fā)料時，是否憑領料人的領料單發(fā)料。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項目經理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復核日期：*公司自營項目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項目名稱： 時間：檢查事項倉管檔案管理檢查備注：檢查要點1、 出入庫單是否由公司統一印刷或購買；2、 新啟用的出入庫單是否連號；3、 已使用過的出入庫單存根是否單獨存檔；4、 已使用完的出入庫單是否連號；5、是否建立出入庫單管理臺賬，臺帳是否按規(guī)定填報；6、出入庫單已使用數量+未使用數量與領用數量是否一致。7、是否按公司信息化的要求及時完成相關工作。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項目經理意見 簽字： 日期檢查人員與倉管主管檢查人員簽字： 檢查日期： 倉管主管簽字： 復核日期：*公司自營項目倉管工作常規(guī)檢查工作底稿項目名稱： 時間：檢查事項倉庫管理規(guī)范檢查備注：檢查要點1、 倉庫封閉性是否良好；2、 倉庫內各種材料、備品備件，是否按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊；3、 材料擺放位置是否粘有或懸掛有材料標簽；4、 是否定期進行材料盤點，做到物賬相符；5、 已報廢的設備或材料是否已報作廢處理；6、 已丟失或人為損壞的設備或材料，是否報批項目部和公司材料設備部；7、 倉庫鑰匙是否由專人負責保管；8、 庫房內嚴禁吸煙，是否配置滅火器。檢查情況記錄整改意見或建議被檢查項目經