蘇州卡貝高登基金路演.doc

蘇州卡貝高登基金路演資本管理人（普通合伙人）：北京卡貝京泰資本管理中心資本投資人（有限合伙人）： 用貨幣方式認(rèn)購本基金的機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人投資者資本托管人（托管銀行）： 中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行法律顧問： 上海大成律師事務(wù)所（Dacheng Law）審計(jì)顧問： 上海安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（Ernst & Young）重要提示投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本文件。普通合伙人及執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。普通合伙人及執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、遵守職業(yè)操 守和道德規(guī)范，為投資者高度負(fù)責(zé)的原則管理和運(yùn)用有限合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)。普通合伙人不保證未來一定盈利，也不向投資者保證最低收益目錄l 為什么投資私募基金 l 卡貝高登的投資優(yōu)勢 l 風(fēng)險(xiǎn)管理及信息披露 l 如何投資卡貝高登卡貝高登投資優(yōu)勢l 來自美國華爾街l 國際私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)具有30年以上的投資經(jīng)驗(yàn)l 國際投資項(xiàng)目累計(jì)超過160億人民幣l 中國投資項(xiàng)目累計(jì)超過35億人民幣l 已和北京，蘇州，重慶等城市簽訂諒解合作備忘錄超過60億元人民幣l 2010年擬募集人民幣基金10億，2011年20億，2012年30億l 每年接洽中國項(xiàng)目逾300家，初審項(xiàng)目40多家，盡職調(diào)查18家l 團(tuán)隊(duì)操作中國項(xiàng)目平均現(xiàn)金收益在4倍以上l 累計(jì)中國項(xiàng)目投資金額達(dá)35億人民幣l 現(xiàn)金投資收益率超過4倍l 平均退出周期2.5年投資決策流程l 項(xiàng)目搜尋：項(xiàng)目經(jīng)理尋找合適的投資項(xiàng)目l 項(xiàng)目篩選：對項(xiàng)目進(jìn)行初選,投資專家查看大量執(zhí)行總結(jié),尋找有潛力及感興趣的項(xiàng)目l 項(xiàng)目盡職調(diào)查：通過初步審議后,建立項(xiàng)目評估小組,對項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步全面的審議l 戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)專家評議：對項(xiàng)目進(jìn)行考察,組織顧問團(tuán)隊(duì)評審,將合適的投資項(xiàng)目上報(bào)投資決策委員會(huì)l 投資決策委員會(huì)審核：對投資項(xiàng)目做最終決策項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目開發(fā)階段投資前階段管理團(tuán)隊(duì)l 實(shí)地面談l 當(dāng)?shù)睾匣锶送扑]l 會(huì)見中級管理層和投資合伙人l 實(shí)行獨(dú)立的背景調(diào)查企業(yè)策略l 資團(tuán)隊(duì)對商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和項(xiàng)目進(jìn)行分析l 財(cái)務(wù)信息核實(shí)l 商業(yè)渠道調(diào)查法律與財(cái)務(wù)l 與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)洽談，l 咨詢當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)和法律事務(wù)所關(guān)于文件的審核和意見書l 與國際法律和審計(jì)團(tuán)隊(duì)合作完成廣泛的法律和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告決策委員會(huì)批準(zhǔn)l 復(fù)制項(xiàng)目評估文件l 投資經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目介紹l 必要情況下進(jìn)行內(nèi)外專業(yè)咨詢l 決策委員會(huì)全體投票通過以決定投資與否風(fēng)險(xiǎn)管理與控制信息披露內(nèi)部控制外部監(jiān)督季度報(bào)告(每季度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi))合伙人大會(huì)托管銀行半年報(bào)告(年9月30日之前)投資決策委員會(huì)律師事務(wù)所年度報(bào)告(年4月30日之前)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所如何投資蘇州卡貝高登基金？卡貝高登設(shè)立程序：l 合伙人簽署有限合伙協(xié)議書等法律文件l 普通合伙人開始工商注冊基金合伙企業(yè)l 與蘇州農(nóng)行簽署托管協(xié)議，設(shè)立托管銀行賬號l 付款通知書下達(dá)l 合伙人完成首次20%認(rèn)繳金額支付l 合伙企業(yè)正式開始投資運(yùn)營基金名稱 浦江文化產(chǎn)業(yè)投資基金（一期）組織形式 公司制/平行基金基金規(guī)模 境內(nèi)一期人民幣5億元(已募集40%),管理人跟投10%,并承諾率先承擔(dān)虧損;境外美元6000萬元(已基本募集完畢)繳付方式 5000萬元為一個(gè)投資單位(多個(gè)投資人可組合投資),資金一次性繳清存續(xù)期限 5年,可延長2年管理費(fèi)/分成 實(shí)募金額2%/年；投資凈收益的20%分配給管理公司投資方向 50%-70%投資“大文化”產(chǎn)業(yè)，30%-50%投資消費(fèi)零售、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保投資階段 成長期、Pre-IPO已落實(shí)出資人 中央某文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、上海某區(qū)政府引導(dǎo)資金、某大型國有企業(yè)、管理公司投資人資格內(nèi)資金融機(jī)構(gòu)、內(nèi)資文化傳媒集團(tuán)、內(nèi)資實(shí)業(yè)企業(yè)或境內(nèi)自然人基金設(shè)立時(shí)間2010年12月1日核心團(tuán)隊(duì) 范幼元，解放日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)原經(jīng)營工作負(fù)責(zé)人、新華傳媒（600825.SH）總裁。25年文 化行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，8年文化傳媒行業(yè)投資管理經(jīng)驗(yàn)，2年文化上市公司管理經(jīng)驗(yàn)。曾投資海城股份（002116.SZ）,金帝建設(shè)（600758.SH）；操盤新華傳媒定向增發(fā)及重組；并購 ROJAM（8075.HK）顧問團(tuán)隊(duì) 周瑞金（皇甫平），原人民日報(bào)副總編輯，因撰文推動(dòng)改革開放被譽(yù)為“改革良心”，將出任基金公司董事長。另有多位原中央和地方政府老領(lǐng)導(dǎo)宣傳系統(tǒng)和文化界的老同志提供指導(dǎo)部分儲(chǔ)備項(xiàng)目1.浦江文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。已與上海某區(qū)達(dá)成意向，以較低價(jià)格取得100畝土地，開發(fā)運(yùn)營文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，基金擬投資啟動(dòng)資金1億元,預(yù)計(jì)凈利潤9億元2.某電視購物集團(tuán)。全國落地,收入10億元,凈利潤1億元,擬2013年IPO 3.某出版發(fā)行集團(tuán)。收入4億元,凈利潤0.4億元,擬2012年IPO 4.某新聞紙項(xiàng)目。收入9億元,凈利潤2億元,擬2014年IPO。還有更多基金優(yōu)勢 1.政府國企領(lǐng)投，顧問和管理團(tuán)隊(duì)官方背景，有助于參與高門檻的國企改制項(xiàng)目 2.低價(jià)土地開發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，財(cái)務(wù)獲利豐厚,并為項(xiàng)目儲(chǔ)備提供實(shí)體基地3.管理團(tuán)隊(duì)多年大型文化國企的經(jīng)營管理和資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),資本與產(chǎn)業(yè)資源深厚文化產(chǎn)業(yè)背景分析 l 振興文化產(chǎn)業(yè),已成國家戰(zhàn)略：國務(wù)院出臺(tái)文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,將文化產(chǎn)業(yè)振興上升到國家戰(zhàn)略層面l 內(nèi)需時(shí)代推動(dòng),文化黃金十年：文化產(chǎn)業(yè)將成消費(fèi)升級最大受益者，至 2020 年行業(yè)年