股票操作計劃(讀書筆記).doc

一貫的堅持做正確的事情必有回報炒股票說難也難，說簡單也簡單。難，難在有的交易者交易沒有頭緒，沒有適合自己的系統(tǒng)方法，難在無法克服人性的弱點。簡單，簡單在有的交易者有適合他們自己的系統(tǒng)交易方法，簡單、可行的方法。并且他們可以控制住自己的情緒，且一貫的執(zhí)行著他們認(rèn)為正確的事情。該賣出的時候迅速賣出，該買入的時候會毫不猶豫的買入。該半倉操作的時候，絕對不會多買入一股的股票。在這些成功者的眼中，交易游刃有余，他們不會被自己的弱點擊倒?？墒窃诮^大多數(shù)交易者眼中，交易實在是太難了，而且他們經(jīng)常會感到迷惑。他們不知道什么時候買入，不知道買入什么股票，也不知道買入多少股，更不知道什么時候賣出。完全是一頭霧水。于是，在他們感覺好的時候大買特買，在感覺不好的時候也一直在買股票?？傊?，賬戶中很少時間是沒有股票的。因為在他們看來，有了股票就有了希望，有了夢想。前面說了，要想使交易變得簡單，必須有兩個前提。其一是，要有一套簡單易行的系統(tǒng)交易方法。其二，就是能夠穩(wěn)定及控制好自己的情緒。始終一貫的執(zhí)行自己的系統(tǒng)交易方法。順勢交易、迅速止損、風(fēng)險管理以及讓利潤奔跑。而且，我們交易的股票多數(shù)都是強(qiáng)勢股，至少也得是中等強(qiáng)度的股票。當(dāng)交易者有了自己的系統(tǒng)交易方法之后，需要做的就是始終一貫的去執(zhí)行了。當(dāng)然，大家不要著急，可以逐步鍛煉起來，一方面是找出自己有哪些弱點，還有就是可以修正一下自己的交易系統(tǒng)。當(dāng)然，這些需要逐步培養(yǎng)。之后的關(guān)鍵問題，就是如何控制好自己的情緒了，克服自己的弱點。成功投機(jī)的實質(zhì)就是在勝算比較高的環(huán)境下，在風(fēng)險有效控制的前提下，去獲取利潤。在10次交易中，我們可能會輸?shù)?次，3次沒輸或者賺點小錢，但是2次賺了大錢，總得來說，我們還是有錢賺得。在大勢處于下跌趨勢中，我們操作的成功率小于20%。而在大勢處于上漲趨勢中，我們操作的成功率大于60%。所以，在大勢處于下跌趨勢中，我們不能買入哪怕是一股股票，而是采取空倉觀望的態(tài)度。而在大勢處于上漲趨勢中時，市場就進(jìn)入了可操作的階段。所以，按照我多年的經(jīng)驗教訓(xùn)，可用16天均線來判斷大盤是否處于可操作的狀態(tài)。目前的上漲指數(shù)由于大盤股占據(jù)了半壁江山，權(quán)重已經(jīng)達(dá)到了90%以上，所以我們在交易的時候，可以同時參考中證500指數(shù)作為操作的依據(jù)。我們在大盤處于16天均線之下采取空倉的行動，可以避免很多主跌浪。而這些主跌浪將對帳戶資金有著致命的傷害，是市場最大的風(fēng)險。避免掉主跌浪，我們就避免了接近70%以上的市場風(fēng)險。我們應(yīng)該要知道，投機(jī)賺錢的秘訣就在于運用好資金管理和風(fēng)險管理的前提下，把握獲勝幾率大的幾筆交易。順應(yīng)大盤是我們操作的第一步。大盤下跌趨勢，我們空倉。大盤進(jìn)入上漲趨勢，我們進(jìn)場操作。這里的關(guān)鍵之一，就是判斷的方法需要簡單簡單再簡單。那就是8天均線和16天均線。當(dāng)然，這里有一些細(xì)節(jié)上需要注意的。1. 一般上午突破均線需要觀望。到2：45以后，突破成功買進(jìn)。2. 連續(xù)上漲（中陽）3天以上突破的，需要等待調(diào)整，或者再縮小買入倉位。3. 成交量最好有所放大。如果無量的話，說明市場只是反彈，需要注意。被深套的交易者，只能等待價格的回升，但多數(shù)股票也只能回升之前下跌的1/3，甚至都不到。就跌破一根16天均線這么簡單的方法，真的是太簡單了。我們就用2跟均線以及粗略的看下成交量。大盤在8天均線之上，進(jìn)行短線波段操作。大盤在16天均線之上，進(jìn)行中線波段操作。成交量只要看一眼即可。簡單：16均線之上做多，之下做空。有效：從個股的市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)完全可以說明。準(zhǔn)確率高：出現(xiàn)假信號的次數(shù)很少。即便有出現(xiàn)，我們也可以全身而退。及時：在趨勢變化中，能夠及時的反應(yīng)出來。而不是在行情大漲之后，才出現(xiàn)我們所說的系統(tǒng)信號。那么如何來提高勝算呢？大盤環(huán)境，熱門板塊，強(qiáng)勢個股等是提高勝算的幾個關(guān)鍵要素。任何的知識，關(guān)鍵還是在于運用，首先是每天的收盤工作。1.大盤趨勢2.熱門板塊3.強(qiáng)勢股早盤沖高假信號的比較多，所以我們一般都是在下午買進(jìn)。當(dāng)然上升趨勢除外。也就是說，除非確定大盤真的很強(qiáng)，否則早上不要隨便買股票，尤其是成交量不足，熱點不明顯，大盤也是剛剛突破均線的情況下。何謂強(qiáng)勢股，簡單的講就是，當(dāng)其它股票在構(gòu)筑頂部的時候，它還在不斷創(chuàng)出新高；當(dāng)其它股票在下跌的時候，它只是稍微震蕩一下；當(dāng)其它股票放量猛跌的時候，它只是在縮量小跌。這就是強(qiáng)勢股。強(qiáng)勢股為什么強(qiáng)，是因為有大量的資金在持續(xù)買進(jìn)，并且主動拋盤的很少。如果說考慮大盤是為了增加操作的準(zhǔn)確率的話，那么選擇強(qiáng)勢股，則是為了增加操作獲利的多少。我要強(qiáng)調(diào)一下的是，我們對我們的交易系統(tǒng)必須始終如一，一貫的去執(zhí)行。尤其是之后講的風(fēng)險控制，必須是毫無理由的去執(zhí)行。畢竟，能夠全部做到才能真正的成功。強(qiáng)勢股分為短期強(qiáng)勢股和中長期強(qiáng)勢股。短期的強(qiáng)勢股，是出于短期某種行業(yè)利好或者行業(yè)題材。如深圳本地股，奧運股，軍工股，創(chuàng)投概念股，期貨概念股等等。中期強(qiáng)勢股，往往是底部先于其它股票構(gòu)筑完畢，當(dāng)其它股票在短期反彈的時候，你已經(jīng)進(jìn)入中期上漲過程了。而長期強(qiáng)勢股，往往價格離新高很近，一旦市場走好，這些股就勇創(chuàng)新高。這三類股票是我們交易的重點。在這三類股中，上漲都需要成交量的支持，尤其是短線股的炒作。因為股價本身上漲過程中阻力很大，所以需要短期內(nèi)不斷增加的買盤和持續(xù)大量的買盤，才能支持價格不斷走高。其它兩類股中期強(qiáng)勢股和長期強(qiáng)勢股同樣需要成交量的支持。雖然成交量不需要短期強(qiáng)勢股的那么持續(xù)放大，但是熱絡(luò)的交易才能使得價格持續(xù)上漲。但是，一切都是過猶不及。當(dāng)成交量突然爆出天量的時候，短期內(nèi)股價可能就缺乏進(jìn)一步上漲空間了，此時應(yīng)該注意市場是如何消化獲利盤的，當(dāng)價格出現(xiàn)滯漲的時候，我們應(yīng)該選擇逐步退出觀望。下面我們就要逐一分析這三類股票。短期強(qiáng)勢股：1. 價格持續(xù)而且大幅上漲。2. 成交量迅速放大，日平均換手率接近或超過10%，當(dāng)然盤子越大相對換手低一些。3. 伴隨著密集的利多消息。4. 板塊效應(yīng)明顯接下來我們看中期強(qiáng)勢股。中期強(qiáng)勢股，首先股價處于60日均線以上。當(dāng)多數(shù)股票都在60日之下運行時，該股見底回升并且迅速越過60日均線，之后出現(xiàn)持續(xù)上漲，成交量開始同步放大。還有一部分股票，本身就沒有跌破60日均線。當(dāng)時機(jī)成熟后，股價突破16日均線，并且放量上漲。成交量必須是之前一周日均換手率的一倍以上，并且日均換手接近甚至超過5%。成交量是股價上漲的動力，必須作為參考目標(biāo)。無量上漲的股票需要謹(jǐn)慎對待或者換股操作。六國化工在2007年12日股價突破60日均線之前，價格表現(xiàn)平平。但是在股價突破60日均線之后，價格突然放量大漲，10多個交易日內(nèi)，價格實現(xiàn)了翻番。在大幅上漲中，日均換手率超過了10%以上。當(dāng)大盤大幅下跌的時候，如果個股出現(xiàn)強(qiáng)勢調(diào)整。那么，一旦大盤起穩(wěn)，那么漲幅超過市場平均漲幅的幾率極大。實質(zhì)上，這也是強(qiáng)勢股的表現(xiàn)之一。也就是說強(qiáng)勢股不但漲得厲害，而且也不愿意過多的調(diào)整，時間也短。中期強(qiáng)勢股其日均換手比短期強(qiáng)勢股來的小，日均大概在5%以上。中期強(qiáng)勢股表現(xiàn)的形式比較多，有先于大盤起穩(wěn)，然后一路上漲。也有突破60日線后，再放量大漲的。更有是強(qiáng)勢調(diào)整且不跌破60天均線之后，再放量大漲的。關(guān)鍵的原則，就是比別人強(qiáng)。比如說，你在跌，我已經(jīng)止跌很久了；你剛在漲，我已經(jīng)突破60天線，甚至是新高了；而你持續(xù)陰跌的時候，我還在60天之上頑強(qiáng)整理；你一天換手才剛達(dá)到3%，我已經(jīng)創(chuàng)記錄的10%了。長期走牛的第一個特征就是前期歷史新高不斷被刷新。每個股票的上漲過程中都會遇到阻力，尤其是前期高點。因為這里之前套牢了一部分投資者。而當(dāng)這部分投資者都解套的時候，市場主動性賣壓將迅速降低，從而可以為價格的進(jìn)一步上漲掃清障礙。其次，創(chuàng)新高本身說明市場買氣強(qiáng)大。不論是出于什么角度考慮，創(chuàng)新高就是說明市場會出現(xiàn)令人異想不到的結(jié)果。意外的買盤會將價格推高到一個新的高度。要選就選強(qiáng)勢股，強(qiáng)勢股中的強(qiáng)勢股。當(dāng)大盤沖破16天均線，強(qiáng)勢股放量上漲的時候，就要我們勇敢而且及時的介入。而當(dāng)介入后，股價表現(xiàn)不佳，或者整體市場再次低迷，甚至跌破自己可承受的價格時，就要迅速認(rèn)賠。這里面也有兩種情況，其一，就是買入后股價表現(xiàn)不佳。其二，就是買入后股價出現(xiàn)下跌。對于資金大的交易者或者說風(fēng)險承受力差的投資者，其首倉的開倉幅度在1/4左右。因為市場沒有100%的預(yù)期走勢，甚至可能不到50%。所以，必須要控制好倉位。操作股票還是概率的問題。做10次交易，有的時候可能會有7次交易是不理想的，但是我們采取風(fēng)險的控制，我們的總資金損失可能很小，可能在10%以內(nèi)。而剩余的3次交易讓我們大賺一筆，獲得了超過20%總資金收益。這樣，總的10次交易中，我們獲得了超過10%的總資金收益。雖然我們理想的交易次數(shù)才只有3次，但是總的收益卻是正的。這就是交易的真正靈魂所在。要想長期生存并且賺錢，唯有這樣的方法才是我們應(yīng)該去追求的。如果價格表現(xiàn)完全在預(yù)料之中，而且利潤顯現(xiàn)的時候，我們就要去加碼買入。當(dāng)趨勢出現(xiàn)，利潤浮現(xiàn)，預(yù)期正確時，就應(yīng)該果斷加碼，乘勝追擊。因為真正強(qiáng)勁的趨勢不會馬上結(jié)束，而是要運行好一會時間。如果要想在這個市場上有所作為，那么必須要關(guān)鍵的時候，果斷加碼。加碼的時機(jī)的出現(xiàn)，主要有以下幾個方面。首先是走勢如預(yù)期一樣。也就是說買入后該股價格穩(wěn)步上漲，并且股價脫了4日清倉價格。其次，開倉利潤已經(jīng)在10%左右了。最后就是大盤走勢也良好的時候，就應(yīng)該立刻加碼。加碼的數(shù)量等同于開倉的數(shù)量，也就是30%-40%，但不能高于50%的倉位。股價上漲的模式有急速的和緩慢的之分。對于股價快速上升的個股，在如加碼的時候，如果價格出現(xiàn)連續(xù)3跟中長陽，就應(yīng)該等待股價回調(diào)之后加碼，回調(diào)位置一般都在8天線附近，而且多數(shù)情況是在8天線之上，這種情況一般是針對成交量不是很大的個股。注意，對于短期放量上漲的強(qiáng)勢股，一般股價很難調(diào)整，我們在盤中即進(jìn)行加碼操作，不等價格回調(diào)了。如果股價是第二根中長陽的話，盤中也是可以介入的。調(diào)整之后，股價再次起穩(wěn)也就是跌不下去的時候，我們就應(yīng)該迅速加碼。這個是常用的加碼方法，因為很少有股票持續(xù)暴漲。當(dāng)遇到特別強(qiáng)勢的股票時，調(diào)整時間往往很短，有的時候可能只有1個小時，此時我們也應(yīng)該迅速準(zhǔn)備加碼。對于一般漲速較慢的股票，我們可以在8天線附近加碼，也可以達(dá)到加碼價格后就進(jìn)場買進(jìn)。買進(jìn)的數(shù)量為首次開倉買入的股票數(shù)量。加碼之后，有一個關(guān)鍵期，因為開了新倉了嘛。所以，必須注意價格走向。我們還是按照開新倉后操作規(guī)則進(jìn)行操作。其一，就是加碼后價格表現(xiàn)不行，其二就是加碼后價格出現(xiàn)下跌。加碼之后，價格出現(xiàn)跌幅超過5%，就應(yīng)該迅速清倉處理，也就是說跌破加碼成本的5%以上。賣出該股的全部持倉，包括之前買進(jìn)的。其次，當(dāng)加碼后5天內(nèi)價格上漲不足5%的時候，我們首先是賣出加碼的部位。其次當(dāng)價格跌破16天線的時候，清空該股。注意，短期強(qiáng)勢股股價跌破8天線，就應(yīng)該全部清倉賣出。至于還有剩下的一部分資金，我們可以繼續(xù)加碼，條件還是前次加碼的條件。或者就是選擇其他的某只股票進(jìn)行操作了。對于短期放大量大幅上漲的強(qiáng)勢股來說，價格很難回落，所以我們在盤中價格到達(dá)加碼價格后立即加碼買進(jìn)。第五部分 趨勢拐頭，獲利了結(jié)尤其是波段上漲趨勢，一般其平均運行的時間在1個月左右。時間短的可能兩周不到，時間長的也很少達(dá)到3個月以上的。但是，對于短期放量上漲的強(qiáng)勢股或者說趨勢明顯強(qiáng)勁的股票，我們在其股價4天內(nèi)不創(chuàng)新高則賣出一半，跌破8天線則全部出局。股價一旦跌破8天線，說明股價短期強(qiáng)勢不再。對于中等強(qiáng)度的股票，跌破8天清倉一半，跌破16天線則全部賣出。當(dāng)我們賣出持股一半或者全部的時候，股價突然就不跌了，而且回升迅速。此時，我們應(yīng)該及時糾錯，迅速回補(bǔ)籌碼。在此，我們需要注意一些步驟。首先依然是大盤環(huán)境，大盤至少必須站穩(wěn)在8天均線之上，甚至是16天均線之上。其次就是該股要再次突破8天線和16天線的壓制。如果之前籌碼只是出掉一半，那么我們在該股股價重新回到8天線之上重新買回。如果我們之前全部賣出了該股，那么我們分2次回補(bǔ)籌碼，期間的價格差在10%左右。重新突破8天線和16天線的時候，即可買回一半，等價格繼續(xù)上漲在10%左右或者創(chuàng)出新高的時候，再回補(bǔ)另外的一半籌碼。注意，超級強(qiáng)勢股，特別是持續(xù)放量的強(qiáng)勢股，最多回補(bǔ)50%的籌碼。最后要強(qiáng)調(diào)的是，任何回補(bǔ)動作完成之后，依然要注意止損和逐步清倉動作。賣出該股之后，如果再次走好，那么我們以一個新倉位來進(jìn)行操作，重新按步驟計劃交易。當(dāng)股價依次跌破8天線和16天線，我們賣出我們手中的全部持股。而賣出后，股價在不到一周內(nèi)又重新上漲突破了16天線和8天線的阻力，我們即可按照新倉重新進(jìn)場操作。對于短期強(qiáng)勢股，由于短期內(nèi)股價很少連續(xù)拉升兩波以上的，所以我們暫時觀望一段時間再說，如果股價確實跌不下，表現(xiàn)出異常強(qiáng)勢的話，該股可能還有一波波段上漲行情。注意，回補(bǔ)時，同樣需要大盤處于上升趨勢中，即大盤處于16天線之上。第一步：就是了解市場。了解市場走勢，確定市場方向，將是我們操作之前，首先需要掌握的。大盤趨勢是否在16日均線之上，之上就做多，之下就是空倉。第二步：尋找最佳的交易目標(biāo)。目標(biāo)很明確就是強(qiáng)勢股，有短期強(qiáng)勢股，中期強(qiáng)勢股，以及長期強(qiáng)勢股。選擇強(qiáng)勢股也是順勢而為的一種思路。第三步：寫出交易計劃。首先當(dāng)然是開倉的價格。最好給出一個具體的價格點，而不是一個范圍，如果是一個價格范圍的話，很容易到時候不知所措。所以，能給出一個具體的價格是最好的。如果實在不能，就只能給出一個范圍或者一個形態(tài)。接下來就是開倉的數(shù)量和止損的價格了以及止損的條件。第四步：等待。耐心等，也是一個過程。第五步：執(zhí)行計劃或者重新擬訂計劃。重新擬訂計劃怎么說呢？就是價格沒有我們預(yù)期想象的那樣進(jìn)行，這個時候就要重新擬定或者放棄機(jī)會。第六步：擬訂下一步交易計劃。包括加碼、出局等等之后的一系列操作。然后繼續(xù)執(zhí)行計劃。第七步：同時觀察其他強(qiáng)勢股的價格趨勢變化。為自己準(zhǔn)備下一個目標(biāo)。但是不能因為有新的交易機(jī)會，而隨手把之前的部位倉處了結(jié)了。更多的時候，我們是撿了芝麻丟了西瓜。準(zhǔn)備的目的是為了讓自己在之后的空倉后，不會對市場失去方向和節(jié)奏。第八步：記錄與總結(jié)。每次怎么做的，怎么想的都記錄下來，等交易完畢之后那出來看看，當(dāng)初的操作是否恰當(dāng)，道理在什么地方。這將十分有助于幫你提高你的交易能力以及完善你的交易系統(tǒng)。如果有利潤的