物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖管 理 部 部 長部 長 助 理計(jì)劃組管理組辦公室財(cái)務(wù)組保管組建材組木場物資管理部部門職責(zé)一、以管促供、保證供應(yīng)1、根據(jù)公司生產(chǎn)安排的施工計(jì)劃書及施工單位上報(bào)的用料計(jì)劃申請，認(rèn)真編制公司的“材料采購計(jì)劃”及資金計(jì)劃。每月25日前提出下月公司“材料采購計(jì)劃”報(bào)公司總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理及經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、由公司統(tǒng)一會(huì)審批準(zhǔn)安排當(dāng)月材料采購資金計(jì)劃后組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)全公司的材料供應(yīng)協(xié)調(diào)工作，掌握重點(diǎn)工程動(dòng)態(tài)及材料供求變化情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保障供應(yīng)。3、建立單位工程主要材料供應(yīng)臺帳，建立材料供應(yīng)業(yè)務(wù)例會(huì)及日碰頭會(huì)制度，做好材料的平衡工作，合理利用庫存材料，降低材料庫存資金。4、加強(qiáng)材料管理工作，定期對基層單位材料倉庫及施工現(xiàn)場材料進(jìn)行檢查，定期對材料人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高材料管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、認(rèn)真做好全公司大宗材料的招標(biāo)工作及材料采購合同的訂立、履行和監(jiān)督的管理工作。1、認(rèn)真做好材料采購合同的訂立，掌握合同標(biāo)準(zhǔn)。2、認(rèn)真組織合同會(huì)簽工作，凡簽訂材料采購合同時(shí)必須做到標(biāo)的清楚，責(zé)任分明，表達(dá)準(zhǔn)確，格式正確，印鑒齊全。3、負(fù)責(zé)全公司材料招投標(biāo)制度、辦法起草和編制工作。4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施對單一品種在五萬元以上材料采購招投標(biāo)的工作。5、負(fù)責(zé)組織全公司材料系統(tǒng)合格供應(yīng)商的評審工作。三、倉庫儲(chǔ)備、保質(zhì)保量、保證供應(yīng)1、負(fù)責(zé)全公司材料的采購、運(yùn)輸、保管、保養(yǎng)、質(zhì)量檢驗(yàn)等管理工作。2、認(rèn)真把好材料 “采購、入庫、出庫” 的質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)主要材料標(biāo)識的建立和轉(zhuǎn)移工作。3、負(fù)責(zé)倉庫儲(chǔ)備材料的保管保養(yǎng)工作，保證所管物資不變質(zhì)、不銹蝕、不漏撒。4、負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)施工所需材料的發(fā)放工作，做到隨用隨供24小時(shí)發(fā)料。四、認(rèn)真做好全公司廢舊物資的回收工作和清倉利庫工作，努力降低材料成本。五、認(rèn)真做好倉庫的防火、防盜、防洪工作，確保公司倉庫財(cái)產(chǎn)安全。六、認(rèn)真按“6S”行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。物資管理部崗位職責(zé)部長：一、及時(shí)采購，保證供應(yīng)，降低采購成本，訂立采購合同并組織實(shí)施1、根據(jù)公司生產(chǎn)安排及基層單位工程備料計(jì)劃，認(rèn)真編制公司“材料采購計(jì)劃”。每月25日前提出下月公司“材料采購計(jì)劃”報(bào)公司總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理及經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部各一份。由公司統(tǒng)一會(huì)審批準(zhǔn)并安排當(dāng)月材料采購資金計(jì)劃后實(shí)施。2、圍繞材料采購計(jì)劃，千方百計(jì)組織貨源，保證供應(yīng)。（1）、依靠集團(tuán)公司供應(yīng)處為供貨主渠道。（2）、要建立相對穩(wěn)定的供貨渠道，對工程需要的“長線”材料，要選擇優(yōu)質(zhì)價(jià)廉又有一定實(shí)力和信譽(yù)的供應(yīng)商，建立良好的長期合作關(guān)系，做到隨時(shí)保證供應(yīng)。（3）對零星冷門材料，要廣泛搜集信息，積極落實(shí)廠家，及時(shí)聯(lián)系，保證按時(shí)供應(yīng)。原則上正常采購計(jì)劃備料期為15天，追加及變更計(jì)劃為7天，特殊及臨時(shí)交辦計(jì)劃為3天，突擊搶險(xiǎn)等應(yīng)急計(jì)劃當(dāng)天必須落實(shí)，未能辦理的要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、要實(shí)行重點(diǎn)工程材料責(zé)任供應(yīng)制。建立單位工程主要材料供應(yīng)臺帳，建立材料供應(yīng)業(yè)務(wù)例會(huì)及日碰頭會(huì)制度，及時(shí)了解和掌握重點(diǎn)工程動(dòng)態(tài)及材料供求變化情況，每月深入工地不低于4次，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，協(xié)調(diào)關(guān)系，保障供應(yīng)。4、加強(qiáng)經(jīng)營管理，降低采購費(fèi)用，制定措施，力爭每年采購成本降低達(dá)到公司規(guī)定。5、認(rèn)真做好材料采購合同的訂立、履行和管理工作（1）、嚴(yán)格掌握合同標(biāo)準(zhǔn)。凡1萬元以上的材料采購業(yè)務(wù)必須訂立采購合同并經(jīng)公司審計(jì)部鑒證。凡5萬元以上合同必須經(jīng)集團(tuán)公司審計(jì)處鑒證批準(zhǔn)。（2）、合同訂立必須嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)肅，必須充分體現(xiàn)維護(hù)本公司權(quán)利、義務(wù)。做到標(biāo)的清楚、責(zé)任分明、表達(dá)準(zhǔn)確、不留漏洞、格式正確，印章齊全。（3）、認(rèn)真組織合同會(huì)簽工作。凡材料采購合同必須經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽、批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。原則上本公司會(huì)簽合同必須在3日內(nèi)完成，集團(tuán)公司會(huì)簽合同必須在7日內(nèi)完成。（4）嚴(yán)格監(jiān)督合同履行。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)對方違約行為并及時(shí)終止合同或提出索賠直至配合審計(jì)部門訴諸法律，以切實(shí)保證公司合法權(quán)益不受侵害。二、認(rèn)真做好大宗材料招標(biāo)采購工作1、負(fù)責(zé)單一品種材料采購價(jià)格達(dá)到5萬元以上的招標(biāo)定貨工作，實(shí)行“陽光采購”。2、編制招標(biāo)文件，報(bào)經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、采購招標(biāo)要本著公開、公正、公平競爭的原則，采取社會(huì)招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩中方式進(jìn)行。選擇三家以上具備相應(yīng)資質(zhì)和實(shí)力的供應(yīng)商，由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組及相關(guān)技術(shù)人員或邀請集團(tuán)公司有關(guān)專家組成評委或委托招標(biāo)公司進(jìn)行招標(biāo)，最后擇優(yōu)確定中標(biāo)供應(yīng)商，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后簽訂正式采購合同。4、對單一品種5萬元以下的材料采購，也要比照招標(biāo)要求，選擇三家供應(yīng)商填報(bào)報(bào)價(jià)表，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)定貨。三、認(rèn)真做好清倉利庫工作，努力降低庫存1、積極做好清倉利庫工作，鼓勵(lì)基層施工單位多多利用積壓物資，降低庫存。凡庫存有的一律不采購。同時(shí)做好各基層單位利用公司庫存積壓材料的統(tǒng)計(jì)匯總工作。按公司有關(guān)政策，年終財(cái)務(wù)決算時(shí)統(tǒng)一核轉(zhuǎn)差價(jià)。2、對超限儲(chǔ)備進(jìn)行再分析，經(jīng)核實(shí)后酌情向公司考核辦提出處罰意見。四、推進(jìn)物流體制改革，加快物資超市建設(shè)1、制定“物流體制改革實(shí)施方案”及相關(guān)管理辦法，確定時(shí)間，并按計(jì)劃實(shí)施。2、建立新型的物資供應(yīng)管理體制。充分利用公司現(xiàn)有的場地及材料需求優(yōu)勢，與供應(yīng)商簽訂代儲(chǔ)代銷協(xié)議，利用供應(yīng)商或廠家的資金代替公司儲(chǔ)備物資，做到“借雞下蛋”、“為我所用”，從而逐步減少和壓縮公司儲(chǔ)備資金占用，直至實(shí)現(xiàn)“零庫存”。3、要加強(qiáng)對“入市”供應(yīng)商的管理工作。首先要做到“入市”審核，要結(jié)合“合格供應(yīng)商”評審工作，嚴(yán)把“入市關(guān)”。其次要嚴(yán)格程序，做好代儲(chǔ)代銷材料的核算工作。第三是對“入市”供應(yīng)商要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，凡供應(yīng)材料出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高問題兩次以上就要堅(jiān)決清退。第四要加強(qiáng)對供應(yīng)商代儲(chǔ)材料的管理，凡庫存超過兩個(gè)月無動(dòng)態(tài)的代儲(chǔ)材料一律要求退貨或換貨，以加快代儲(chǔ)材料周轉(zhuǎn)率，提高利用率。五、做好部室管理與工作任務(wù)考核1、建立部室工作責(zé)任制、部門人員崗位4E標(biāo)準(zhǔn)和工作考核辦法，對部室人員實(shí)行日寫實(shí)、日打分。2、制定部室全年理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和提高業(yè)務(wù)素質(zhì)目標(biāo)，每星期組織一次部室人員的理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并作出學(xué)習(xí)記錄。3、每月制定重點(diǎn)工作計(jì)劃，每周召開一次部務(wù)會(huì)議，檢查工作落實(shí)情況對部室人員工作情況進(jìn)行講評。4、每月按照部室人員崗位4E標(biāo)準(zhǔn)和部室考核辦法對部室人員進(jìn)行考核評定，按得分高低與工資分配掛鉤獎(jiǎng)懲。部長助理：一、協(xié)助部長抓好業(yè)務(wù)管理工作，保證各項(xiàng)供應(yīng)業(yè)務(wù)工作正常進(jìn)行。1、制定本部計(jì)劃采購、保管、結(jié)算、價(jià)格等業(yè)務(wù)管理辦法，并在具體實(shí)施過程及時(shí)進(jìn)行修訂完善。2、及時(shí)了解和掌握本部各業(yè)務(wù)口之間業(yè)務(wù)銜接和動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制定和改進(jìn)業(yè)務(wù)流程和辦法，確保業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行。3、督促各業(yè)務(wù)口及時(shí)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，如材料估價(jià)、發(fā)票報(bào)帳、貨款清理、貨款回收等，要做到日清月結(jié)，日事日畢，月清月交，每月30日要分別匯總各有關(guān)清理情況及時(shí)報(bào)主管部長。二、負(fù)責(zé)抓好費(fèi)用管理工作1、認(rèn)真制定本部費(fèi)用計(jì)劃及相關(guān)管理辦法，每月初下達(dá)當(dāng)月專項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和控制執(zhí)行，書面向部長匯報(bào)上月費(fèi)用支出情況。2、認(rèn)真抓好經(jīng)營分析工作，每月進(jìn)行一次專題經(jīng)營分析，10日前提出上月經(jīng)營情況書面分析報(bào)告，分析采購成本超降原因，業(yè)務(wù)管理存在的問題及應(yīng)采取的措施等。三、編制月度資金計(jì)劃，確保采購需要1、每月3日根據(jù)公司生產(chǎn)安排、庫存資金水平及月度采購計(jì)劃，擬定月度資金使用計(jì)劃。2、每周五召開例會(huì)對資金使用做一次統(tǒng)計(jì)分析工作。分析資金占用情況，計(jì)劃剩余情況，確保采購需要。3、每月末對上月資金計(jì)劃支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總比較，報(bào)出明細(xì)。四、做好財(cái)務(wù)核算工作1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)行材料核算工作，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。保證會(huì)計(jì)資料做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。2、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，于次月4日前審閱，年末財(cái)務(wù)報(bào)表于年末終了15日前審閱。3、每月10日召開一次在途材料的清理會(huì)議，通報(bào)在途材料資金占用情況，制定清理措施。五、抓好倉庫物資管理、努力降低庫存1、每月30日組織編發(fā)庫存材料余額明細(xì)表，保證采購、計(jì)劃、使用部門及時(shí)掌握庫存情況，做好平衡調(diào)劑，清倉利庫。2、掌握庫存資金動(dòng)態(tài)，每半年組織對庫存物資進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，反饋長期無動(dòng)態(tài)物資，按照有關(guān)規(guī)定和程序處理。六、做好物資超市管理運(yùn)行工作1、負(fù)責(zé)擬定物資超市及物資配送的管理辦法，以及相適應(yīng)的業(yè)務(wù)流程細(xì)則，負(fù)責(zé)建立和完善超市的業(yè)務(wù)核算電算化聯(lián)網(wǎng)工作。2、隨時(shí)掌握物資超市運(yùn)作中業(yè)務(wù)流程工作，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，逐步建立和完善物資管理核算模式。采購提料員：1、根據(jù)本部計(jì)劃員提出的當(dāng)月采購計(jì)劃，進(jìn)行合理采購。2、在采購中要做到三比一算，即比質(zhì)比量、比差距、比運(yùn)距。3、降低差旅費(fèi)，實(shí)六能六不制度。能就地就近，不上遠(yuǎn)處買。能改制代用不買新品。能利用庫存不采購。能批發(fā)不零零售。能直接從廠家訂貨不買批發(fā)。能直接送貨不轉(zhuǎn)庫。4、采購人員必須按計(jì)劃員下達(dá)的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量采購，不得超購。5、要做到五不購：沒有計(jì)劃不購，規(guī)格不符不購，庫存有積壓的不購，庫存的品種能代用或用加工改制利用的不購，近處有不到遠(yuǎn)處購。6、要做到四快：快采購、快提運(yùn)、快交庫、快報(bào)銷。保管員：1、嚴(yán)把材料入庫關(guān)，確保入庫材料合格率為100%材料入庫時(shí)要認(rèn)真核對材料的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，出廠合證及相關(guān)資料是否與憑證相符，凡單據(jù)憑證與實(shí)物不符，不符合標(biāo)準(zhǔn)，破損數(shù)量超過規(guī)定，隨貨相關(guān)資料不齊全或無計(jì)劃采購未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不予收料。2、料入庫及時(shí)做到，外地另擔(dān)到貨不超過3天，整車到貨驗(yàn)收不超過7天，當(dāng)?shù)夭少彯?dāng)天驗(yàn)收。材料驗(yàn)收后要做好驗(yàn)收記錄，保存好相關(guān)資料。3、材料的存放要堅(jiān)持科學(xué)分類，認(rèn)真做到“四號定位”“五五擺放”、“三條線”、既物資堆放一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。帳、卡、物資金“四對口”。各種報(bào)表及時(shí)。（資金報(bào)表、余額表、收、付存情況表）在每月30日前報(bào)出。4，對庫存物資要每周進(jìn)行一次檢查，維護(hù)、保養(yǎng)，每周對所管衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生進(jìn)行一次清掃，保持倉庫地面、墻壁、門窗、貨物和貨架干凈。每月對庫存材料進(jìn)行一次盤點(diǎn)清查。保證所管物質(zhì)不銹蝕、不漏撒、不變質(zhì)、不丟失、不超期失效。認(rèn)真做到“班前三查”“班后三看”。遇到風(fēng)雨、雪天氣，要及時(shí)對倉庫物質(zhì)進(jìn)行檢查，對存在問題及時(shí)處理并做好記錄。5、材料發(fā)放時(shí)認(rèn)真核對發(fā)料手續(xù)，核對領(lǐng)料單是否正確印簽是否齊全，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否相符。凡無正式手續(xù)或手續(xù)不全的不予發(fā)料。每天要做到日清月結(jié)，下帳及時(shí)，手續(xù)清理及時(shí)。6、每月25日結(jié)帳做到日清月結(jié)，下帳及時(shí)，月末編制余額表，帳面不得出現(xiàn)挖、涂、刮、擦現(xiàn)象。并且對手續(xù)清理過程中的問題要書面編報(bào)說明情況。7、每月26日編制單位用料明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)組掛帳收款。8、每月30日編報(bào)庫存材料收、付、存情況表，長期無動(dòng)態(tài)物資明細(xì)表，并詳細(xì)注明形成原因。9、倉庫的度量衡和工具要認(rèn)真管理，度量衡要定期檢驗(yàn)、維修。10、 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。材料核算員：1、每月5日開始按照部門的有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)審核無誤的發(fā)票，運(yùn)雜票等原始憑證開據(jù)驗(yàn)收單，按業(yè)務(wù)流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，對票據(jù)做到認(rèn)真審核、分類、正確匯總傳遞及時(shí)，24日結(jié)束此項(xiàng)工作。2、每日接受的發(fā)票，要做到當(dāng)日審核并填制 驗(yàn)收單。及時(shí)分發(fā)給保管員。并按照保管員的帳本設(shè)置，不填混合單據(jù)，確保憑證類別、金額準(zhǔn)確無誤。3、嚴(yán)格憑證填寫要求，不接受不合要求的憑證，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票及涂改、錯(cuò)填、內(nèi)容不全、印鑒不齊的憑證堅(jiān)決要求退還，嚴(yán)重時(shí)要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。4、每月25日開始對各基層單位的領(lǐng)料單進(jìn)行分項(xiàng)審核，26日結(jié)束審核工作。將整理有序的領(lǐng)料單交給會(huì)計(jì)辦理當(dāng)月往來轉(zhuǎn)款工作。5、每月1-2日。核對上月收、付、存余額情況與財(cái)務(wù)收、付、 存余額情況是否相符。核對無誤后編制材料增減變化表。6、每月34日對上月已審核無誤的各類憑證進(jìn)行整理、裝訂、存檔、保管，做 到存放有序，嚴(yán)加保管，確保不丟失破損。7、每日掌握保管手續(xù)清理工作，檢查發(fā)票下載物資的驗(yàn)收情況，對驗(yàn)收未完結(jié)的個(gè)別品種進(jìn)行協(xié)調(diào)督辦，確保手續(xù)完整入帳。每月25日前編報(bào)本月驗(yàn)收入庫情況表，對出現(xiàn)的情況、存在的問題做出詳細(xì)說明。8、每月25日開始對本部當(dāng)月發(fā)生的材料動(dòng)態(tài)進(jìn)行審核、簽收，對保管員的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、帳簿、資金進(jìn)行認(rèn)真檢查核對，確認(rèn)帳、單、資金計(jì)算填寫全面正確無誤后在物資臺帳、單據(jù)上逐筆簽章認(rèn)可。9、每月27日28日填寫本部當(dāng)月的物資收、付、存，分類余額及匯總表并與保管員帳簿余額表相符。每月28日對材料出庫環(huán)節(jié)上存在的問題做詳細(xì)說明，提出處理意見。10、每月2930日編制本部物資購入實(shí)際價(jià)、計(jì)劃價(jià)的匯總審核，準(zhǔn)確計(jì)算各類物資的購、銷差價(jià)并填制材料差價(jià)匯總表。主管會(huì)計(jì)：1、每日處理收、付往來業(yè)務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及材料核算的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制及審核合同、協(xié)議制訂、掛帳、估價(jià)入庫情況，否則不予付款。每日編報(bào)資金情況表，每周五編報(bào)資金計(jì)劃與實(shí)際支付情況表。 2、每日填制會(huì)計(jì)憑證無差錯(cuò)，審核原始憑證內(nèi)容是否完備，印章是否齊全，數(shù)據(jù)計(jì)算是否準(zhǔn)確，尤其是對于大宗材料的采購，必須審核其是否簽定有合同或協(xié)議，對以前年度掛帳的應(yīng)付帳款應(yīng)索要收據(jù)等手續(xù)完備后，根據(jù)審核無誤的原始憑證盡快辦理每一筆業(yè)務(wù)。3、認(rèn)真審核本部的各項(xiàng)費(fèi)用支出，按照上級有關(guān)部門規(guī)定的報(bào)銷原則，把好差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等財(cái)務(wù)審核關(guān)，做到對不真實(shí)、不合法的不予受理；對不準(zhǔn)確、不完整的予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充；對弄虛作假、嚴(yán)重違法的予以扣留，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。 4、經(jīng)常深入庫房督促、檢查收、發(fā)料登記入帳情況；每周進(jìn)行材料稽核，確保帳物相符，余額準(zhǔn)確，類別清楚，并及時(shí)匯集核算料單，滿足月末結(jié)帳需要；每月參與物資盤點(diǎn)工作，認(rèn)真審查盤虧、盤盈，并及時(shí)提出處理意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5、每月25日開始，對物資部當(dāng)月材料的收、發(fā)、存同保管員一起進(jìn)行會(huì)簽，認(rèn)真檢查、核對驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、物資臺帳、資金表的內(nèi)容是否完整，計(jì)算是否正確，有關(guān)人員簽章是否齊全，每月25日編報(bào)采購借款清理情況表，對簽收回的收、發(fā)料憑證審核無誤后，并進(jìn)行分類匯總、核算，保證帳、物、卡、資金相符，核準(zhǔn)余額后，27日按有關(guān)會(huì)計(jì)科目填制應(yīng)收各領(lǐng)料單位的轉(zhuǎn)收憑證并送財(cái)務(wù)科及時(shí)結(jié)算往來款。6、28日至30日，對當(dāng)月各種票據(jù)審核無誤后，整理并全部錄入計(jì)算機(jī)，進(jìn)行匯總，及時(shí)核對內(nèi)部往來余額及各科目余額情況，應(yīng)收、應(yīng)付款沖減是否正確，并計(jì)算出本部當(dāng)月實(shí)際購入材料成本與出庫材料計(jì)劃價(jià)的準(zhǔn)確價(jià)差，采保費(fèi)的計(jì)劃與實(shí)際支出，并核算出當(dāng)月的經(jīng)營情況。月初1至2日負(fù)責(zé)編制有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表并編寫月度財(cái)務(wù)分析，分析超降原因打印正式財(cái)務(wù)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。7、每月2日編報(bào)本月月度計(jì)劃以及對上月資金計(jì)劃支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。8、認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的管理，保證會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表完整、齊全，無涂抹、無折損、無漏頁、缺頁；會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊、標(biāo)識詳盡，入柜擺放井然有序，并妥善保管，無領(lǐng)導(dǎo)批示任何人不得隨意外借、翻閱；嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。計(jì)劃員：1、每月3日前根據(jù)基層用料計(jì)劃，準(zhǔn)確報(bào)出當(dāng)月采購計(jì)劃，資金需求計(jì)劃。2、建立重點(diǎn)工程臺帳，供應(yīng)臺帳，把每日供應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確登記到臺帳上，月未25日-31日與保管員帳核對一次。3、接到用料計(jì)劃要在計(jì)劃上簽注接收時(shí)間，正常備料10天，追加變更計(jì)劃7天，臨時(shí)計(jì)劃3天完成。在保證按時(shí)供應(yīng)的同時(shí)，要按照施工單位所提質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供料。4、對一次采購1萬元以上的物資必須簽訂合同，單一品種5萬元以上進(jìn)行招標(biāo)采購。合同內(nèi)容填寫要規(guī)范、整潔、項(xiàng)目齊全。5、建立價(jià)格巡查制度，做好物資詢價(jià)，采購比質(zhì)比價(jià)，日常物資超市管理規(guī)范，手續(xù)清理及時(shí)，物資樣品擺放清晰合理，美觀大方，可觀性強(qiáng)，衛(wèi)生干凈、價(jià)格標(biāo)識清楚。6、每月10日、15日、20日分別三次清理手續(xù)，保證月未不影響保管員記帳、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳。7、計(jì)劃組長要負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促本組其它崗位員工完成工作任務(wù)。管理員：1、嚴(yán)格監(jiān)督價(jià)格管理、審核工作，做到5萬以上要經(jīng)過招標(biāo)采購，1萬元以上必須有訂貨合同，1萬元以下必須貨比三家，擇優(yōu)采購。價(jià)格監(jiān)督本著公平、公正、公開、實(shí)事求是的原則。接到發(fā)票2日內(nèi)審核完畢，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)記帳。2、認(rèn)真落實(shí)、督辦和考核本部的業(yè)務(wù)工作，建立重點(diǎn)工程供應(yīng)牌板及業(yè)務(wù)工作4E動(dòng)態(tài)管理卡，每周對本部業(yè)務(wù)工作抽查考評一次，并做好詳細(xì)記錄，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。3、協(xié)同業(yè)務(wù)人員做好料價(jià)運(yùn)價(jià)的確定工作，組織有關(guān)人員召開價(jià)格測算會(huì)議，并在三日內(nèi)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要，日后認(rèn)真履行。4、認(rèn)真做好價(jià)格咨詢和信息發(fā)布工作，廣泛利用市場導(dǎo)報(bào)、信息報(bào)、網(wǎng)絡(luò)及市場調(diào)查，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)，每兩周做一次市場調(diào)查，并有記錄。建立“合同臺帳”、“物資詢價(jià)臺帳”，記錄準(zhǔn)確，書寫清楚。5、加強(qiáng)廢舊物資管理工作，及時(shí)將集團(tuán)公司下達(dá)的回收指標(biāo)和文件精神轉(zhuǎn)發(fā)給各項(xiàng)目分公司，并督促其完成指標(biāo)，對回收指標(biāo)完成情況每半年通報(bào)一次，如發(fā)現(xiàn)有廢舊物資不上交的要強(qiáng)行收回，有自行處理的要做出處理決定并上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。6、抓好本