XXXX項(xiàng)目投資概算.doc

第1章 項(xiàng)目概算1.1. 投資概算編制說明本概算的范圍包括XXXX項(xiàng)目本期的全部建設(shè)內(nèi)容。本期系統(tǒng)的開發(fā)以確保系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容的實(shí)現(xiàn)為限。應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用參照中標(biāo)價(jià)格測算。本方案設(shè)備價(jià)格參照中標(biāo)價(jià)測算，設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)包含在設(shè)備費(fèi)中，不另單列。系統(tǒng)集成費(fèi)按項(xiàng)目軟硬件采購費(fèi)用的8%估算。系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用由XX信息化工作辦公室每年在下年預(yù)算中向市財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政撥款。1.2. 概算編制依據(jù)l 可研報(bào)告編制費(fèi)根據(jù)關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)的補(bǔ)充通知（京價(jià)房字1999第487號(hào)）計(jì)取；l 初步設(shè)計(jì)編制費(fèi)根據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格200210號(hào))計(jì)??；l 建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定（財(cái)建2002394號(hào)）計(jì)算；l 工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（(發(fā)改價(jià)格2007670號(hào))計(jì)??；l 招標(biāo)代理費(fèi)根據(jù)招標(biāo)代理費(fèi)用收費(fèi)管理暫行辦法（計(jì)價(jià)格20021980號(hào)）進(jìn)行計(jì)算。1.3. 項(xiàng)目總投資概算項(xiàng)目建設(shè)總投資概算為XXXX.XX萬元人民幣，擬申請(qǐng)市政府固定資產(chǎn)投資XXXX萬元，其余XXX萬元自籌。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型 采購開發(fā)集成咨詢運(yùn)維資金來源專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（萬元）207.37自籌經(jīng)費(fèi)（萬元）計(jì)劃開工日期2012年01月01日計(jì)劃工期（月）12計(jì)劃完工日期2012年09月21日概算總投資分項(xiàng)合計(jì)序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）投資比例備注一工程建設(shè)費(fèi)用193.5093.31%1.1硬件設(shè)備購置費(fèi)12.005.79%中標(biāo)價(jià)1.2軟件（工具）購置費(fèi)31.0614.98%中標(biāo)價(jià)1.3業(yè)務(wù)（流程）梳理費(fèi)15.907.67%中標(biāo)價(jià)1.4數(shù)據(jù)（資料）錄入費(fèi)19.609.45%中標(biāo)價(jià)1.5軟件系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)52.5025.32%中標(biāo)價(jià)1.6XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)42.0020.25%中標(biāo)價(jià)1.7XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)9.004.34%中標(biāo)價(jià)1.8培訓(xùn)與技術(shù)支持費(fèi)8.003.86%中標(biāo)價(jià)1.9系統(tǒng)集成及安裝調(diào)試費(fèi)3.441.66%中標(biāo)價(jià)(1.1價(jià)格 + 1.2價(jià)格) * 8%二工程建設(shè)其它費(fèi)用13.876.69%2.1項(xiàng)目建議書（代可研）1.000.48%計(jì)價(jià)格19991283號(hào)2.2初步設(shè)計(jì)編制2.000.96%合同價(jià)2.3建設(shè)單位管理費(fèi)5.002.41%財(cái)建2002394號(hào)2.4工程監(jiān)理費(fèi)3.871.87%中標(biāo)價(jià) * 2%2.5招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)2.000.96%合同價(jià)三預(yù)備費(fèi)0.000.00%總計(jì)207.37100.00%第9頁共9頁1.4. 投資概算工程費(fèi)用說明1.4.1. 硬件設(shè)備購置費(fèi)序號(hào)設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)/配置/性能數(shù)量（臺(tái)套）單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）參考品牌/型號(hào)1XXXX服務(wù)器3.2四核26.0012.00IBM X3XXX20.0030.0040.0050.00單項(xiàng)合計(jì)212.001.4.2. 軟件（工具）購置費(fèi)序號(hào)軟件（工具）名稱技術(shù)參數(shù)/配置/性能數(shù)量（臺(tái)套）單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注1Oracle Database Enterprise Edition11G/ Perpetual/50用戶數(shù)131.0631.064個(gè)CPU，三年服務(wù)20.0030.0040.0050.00單項(xiàng)合計(jì)131.061.4.3. 業(yè)務(wù)（流程）梳理費(fèi)序號(hào)業(yè)務(wù)梳理名稱業(yè)務(wù)梳理內(nèi)容工作量（人月）單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）11.01.501.5021.31.501.9531.11.501.6541.21.501.8052.01.503.0060.61.500.9073.41.505.10單項(xiàng)合計(jì)1115.901.4.4. 數(shù)據(jù)（資料）錄入費(fèi)序號(hào)數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)材料）采集來源數(shù)據(jù)（業(yè)務(wù)材料）內(nèi)容工作量（人月）單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）13.01.003.0022.01.002.0030.81.000.8041.21.001.2056.01.006.0065.61.005.6071.01.001.00單項(xiàng)合計(jì)2019.601.4.5. 軟件開發(fā)費(fèi)序號(hào)系統(tǒng)及功能模塊（或模組）工作量（人月）單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）一XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)35.0052.501XXXX功能模塊1.001.501.502XXXX功能模組2.001.503.0033.001.504.5041.001.501.5051.001.501.5063.001.504.5076.001.509.0085.001.507.5093.001.504.50102.001.503.00112.001.503.00121.001.501.50135.001.507.50二XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)28.0042.001XXXX功能模塊8.001.5012.002XXXX功能模組3.001.504.5034.001.506.0045.001.507.5054.001.506.0064.001.506.00三XXXXXX系統(tǒng)開發(fā)