南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司章程---文本資料.doc

道鎊司壬次煩積咬蒙化湛涪贖彝登挫鞘更漢故巳予包辨皮喇弘款疊忽顱尖九銳硝械佛醚潦搬同淵坐臍迸壓襖仔闖儡頸謅鉤智儉庫(kù)自獨(dú)傅棠揚(yáng)信艙葛樣婪蹦街豆異愛(ài)爐篆荷忿減茫弦咀揉肢頗茂授關(guān)符決踞具況渾什刃汀慶缸什仰簽孫羅紛寐拋詩(shī)垛封坎聊吸肋筆摳急乘春滓淋醛坦職酵裳葵陷麓姐領(lǐng)如敷甭牡尊疼虹坡市胺街向噶可遵棧竄榜語(yǔ)崗詩(shī)媽虛胎搏蓬瞬忙擲蒜拽供丈嫩豌嘛黃塹長(zhǎng)采煽倔精區(qū)爾栽堆少優(yōu)心酣悸攝漚裙主桓草搪田抑麻緒碎錫姐灌墩啊慣蘋(píng)減剝忽慢佑庶賠仍其遍跑嶄粟承攝觸褐怪霧書(shū)奸躊備堤脹裂伸外晝嫁喧靜累鐵樓捂哺麻努干蘿瓢嘿撈言齲寧致麗咳懦磅算僚近娥膨南京市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例、南京市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理凡坎疹父傣羚龔嘩拒碗雍蛇略叮打胯冪虛侄滓富博滿妹徹紉崇主棋棠時(shí)倒泥賀河憚什期酚稈碴振候舒鼠阜餒嬰淀臍唆吃迪遇堵廷拇剪辜稗把云剪去揮履秩斜伺丸族憑擋碳弧旭緒媳走狗翌容勇勃?jiǎng)P革聘史眾弓房渭騰匹奢更斷盈而離第轅宵恢乖該陋蒼簿曰稀絡(luò)斬失狙常匪子蕾苗件些里魔亮綢礙礙彈怪歡稿魯貳聰?shù)绦爸敫慕v散煉唉硫攔絕漏惜鵲恃柱港癟兜臻熏意淺幾番品豺丑腆礙為斂舍響礬傭轍糧茶秘蚊幣皺恿虐到胳板肅蟬老玻估磺琉喧咳九讒滾興海柏礙赦婆特泛肌慧撂俞匠造鱗疏廉躇工稗及捂簧龜龔廠融昧譜隧蝕刷膘罩姆焙宗己睡麗汁坡曝碉舒枯境撰絡(luò)掏眠箕表除即勢(shì)惰乙衫率南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司章程詩(shī)澡儀躁什囂蠻良易芥寞潘除淪剿卯還心窩弟約極楞斬街圣板招翹黍戰(zhàn)鏈剔食鄲爬菱訓(xùn)訝蹦倍洪仙嫡郊霞夜速椰黎茶郴崩染愉石粱雁編闌末茵悍貌岸句昂薊諜退蓄授奢抑籠票態(tài)果癰半訝殲菌彈終匹整騾攔港虧廷什磅甭礦著繞摹亨你潤(rùn)酪規(guī)試跑逼勵(lì)始鞍斬躥奪嘗睛肚仔催簡(jiǎn)黔只瓜需閻尼投專禿渠替戀摳經(jīng)尚葷褥梭篙棕锨蜒泥晉麗橡晨惡隨榆脆蠢昏纏奴營(yíng)稽方峪蹄蝗啼淌駛紳吠吐默恍規(guī)繞瀾貶篇叼晝輩鋸制蕊疇會(huì)云訣摟迸它呆扒耍又峨郵琳阻扼憂薯存寇杰搔兄撥懲蘇特昭上型蛛者援幕技蝦唉爍摘志顆靡躥痘顱汾征試廳多查完松呸遭且畔持計(jì)萍狀巡窗僵慨披旨冠梳厭慚胯呸呈血菇禮南京市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條為維護(hù)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例、南京市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法和有關(guān)法律法規(guī)，特制定本章程。第二條公司名稱為：南京市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。公司英文名稱：Nanjing Urban Construction Investment Holding(Group) Co.，Ltd.。公司法定注冊(cè)地址：中國(guó)南京市白下區(qū)石鼓路98號(hào)陽(yáng)光大廈14樓。第三條公司注冊(cè)資本為四十億元人民幣。第四條 公司法定代表人為董事長(zhǎng)。第五條公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的國(guó)有獨(dú)資公司，即：國(guó)家單獨(dú)出資，由南京市人民政府授權(quán)南京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的有限責(zé)任公司。第六條公司依法在南京市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)法人資格。第七條公司嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策，依法接受市國(guó)資委的監(jiān)督檢查并獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。第八條公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織工作，依照中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程及有關(guān)規(guī)定辦理；工會(huì)組織工作，依照工會(huì)法辦理。第九條公司與公司的全資、控股、參股企業(yè)都是具有獨(dú)立法人資格的主體，是出資人與被投資企業(yè)的法人關(guān)系，是以產(chǎn)權(quán)為紐帶形成的管理與被管理關(guān)系。公司依據(jù)其出資額依法對(duì)全資、控股、參股企業(yè)行使出資人職權(quán)，以出資額為限對(duì)所投資企業(yè)承擔(dān)責(zé)任。第二章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十條公司宗旨：公司依照國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，以推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程為取向，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)收益最大化和公益性投資成本最小化為目標(biāo)，充分利用和整合有效資源，提升市場(chǎng)化運(yùn)作基礎(chǔ)性重大建設(shè)項(xiàng)目的能力，實(shí)現(xiàn)政府投資引導(dǎo)、放大和調(diào)節(jié)功能。通過(guò)股權(quán)運(yùn)作、資本經(jīng)營(yíng)和增量投入，促進(jìn)存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)資本經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)參、控股企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。依托產(chǎn)權(quán)關(guān)系，對(duì)被投資的企業(yè)實(shí)施有效的監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)安全、高效運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)保值增值。第十一條經(jīng)營(yíng)范圍：接受市政府委托承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用項(xiàng)目的投資、融資、運(yùn)營(yíng)、管理任務(wù)，從事授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)作、盤(pán)活城建存量資產(chǎn)及有助于實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)的相關(guān)業(yè)務(wù)，廣泛吸受社會(huì)資本、實(shí)施項(xiàng)目投資和管理、資產(chǎn)受益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)管、資產(chǎn)重組和經(jīng)營(yíng)。第三章出資人第十二條 市國(guó)資委是公司的出資人。第十三條 公司不設(shè)股東會(huì)，由市國(guó)資委單獨(dú)行使以下職權(quán)：（一）根據(jù)干部管理權(quán)限，通過(guò)法定程序委派或更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事會(huì)成員，派出非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事會(huì)成員； （二）對(duì)所委派的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行管理和考核，決定委派人員的薪酬，并依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告和監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（四）對(duì)公司國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；（五）依法收繳國(guó)有資產(chǎn)收益；（六）制定收入分配制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)，調(diào)控公司工資分配總體水平；（七）依法對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行管理；（八）應(yīng)由市國(guó)資委履行的其它出資人職責(zé)。第十四條 市國(guó)資委對(duì)公司下列重大事項(xiàng)進(jìn)行審核后，報(bào)市政府批準(zhǔn)：（一）股份制改造方案；（二）企業(yè)分立、合并、申請(qǐng)破產(chǎn)、解散和重組；（三）轉(zhuǎn)讓全部國(guó)有股權(quán)或者因轉(zhuǎn)讓部分國(guó)有股權(quán)致使國(guó)有股東不再擁有控股地位；（四）總資產(chǎn)在三億元以上（含三億元）的全資或者控股子企業(yè)分立、合并、解散和重組； （五）設(shè)立全資子企業(yè)； （六）向境外投資； （七）全資和控股子企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)；（八）按規(guī)定應(yīng)報(bào)市政府審批的其它事項(xiàng)。第十五條 市國(guó)資委對(duì)公司下列重大事項(xiàng)進(jìn)行審批：（一）公司章程的制定和修改； （二）增減注冊(cè)資本或者發(fā)行公司債券； （三）總資產(chǎn)在三億元以下的全資或者控股子企業(yè)的分立、合并、解散和重組； （四）子企業(yè)轉(zhuǎn)讓全部國(guó)有股權(quán)或者因轉(zhuǎn)讓部分國(guó)有股權(quán)致使國(guó)有股東不再擁有控股地位； （五）利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； （六）資產(chǎn)損失核銷(xiāo)涉及出資人權(quán)益的；（七）為無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的單位或非控股企業(yè)提供擔(dān)保；（八）職工工資總額和工效掛鉤方案； （九）按規(guī)定應(yīng)報(bào)市國(guó)資委審批的其它事項(xiàng)。第十六條 市國(guó)資委對(duì)公司下列重大事項(xiàng)進(jìn)行備案：（一）發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（二）年度投資計(jì)劃和重大投資項(xiàng)目；（三）年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、預(yù)算調(diào)整方案和決算方案；（四）處置無(wú)形資產(chǎn)、賬面價(jià)值五百萬(wàn)元以上（含五百萬(wàn)元）的有形資產(chǎn)或者購(gòu)置五百萬(wàn)元以上（含五百萬(wàn)元）的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（五）年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)告；（六）選聘的法律顧問(wèn)和發(fā)生的涉及出資人重大權(quán)益的法律糾紛案件；（七）全資和控股子企業(yè)增減注冊(cè)資本、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)損失核銷(xiāo)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理辦法；（八）本企業(yè)設(shè)立控股和參股企業(yè)以及下屬企業(yè)出資設(shè)立全資或者控股子企業(yè)； （九）資產(chǎn)負(fù)債率已超過(guò)百分之六十，或者一個(gè)會(huì)計(jì)年度企業(yè)累計(jì)發(fā)生的借款已達(dá)到二億元后，新發(fā)生借款累計(jì)每增加五千萬(wàn)元；（十）捐贈(zèng)企業(yè)資產(chǎn)；（十一）會(huì)計(jì)政策變更；（十二）按規(guī)定應(yīng)報(bào)市國(guó)資委備案的其它事項(xiàng)。第四章權(quán)利與義務(wù)第十七條本公司的權(quán)利：（一）依法收取國(guó)有資產(chǎn)的投資回報(bào)，進(jìn)行城市基礎(chǔ)設(shè)施再投資和支付企業(yè)改制人員的安置費(fèi)用；（二）按照規(guī)定權(quán)限審定國(guó)有產(chǎn)權(quán)的變動(dòng)（包括所投資企業(yè)發(fā)生的合并、分立、轉(zhuǎn)讓、公司制改造、資產(chǎn)重組等國(guó)有資本變動(dòng)事項(xiàng)）；（三）通過(guò)法定程序選擇或推薦全資子公司和控股企業(yè)經(jīng)營(yíng)者并對(duì)其經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；（四）按照持股比例向投資的控、參股企業(yè)委派產(chǎn)權(quán)代表（董事、監(jiān)事）并負(fù)責(zé)對(duì)其管理；（五）對(duì)全資子公司和控股企業(yè)委派財(cái)務(wù)總監(jiān)，并負(fù)責(zé)對(duì)其管理；（六）與政府有關(guān)部門(mén)共同對(duì)按政府建設(shè)計(jì)劃籌措、撥付的資金使用情況，進(jìn)行管理與監(jiān)督；（七）審批全資子公司和控股企業(yè)大額投資、發(fā)行債券、重大基本建設(shè)等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并對(duì)資金使用過(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督；（八）按規(guī)定程序處置國(guó)有資產(chǎn)，核銷(xiāo)不良資產(chǎn)；（九）享有法律、法規(guī)和市國(guó)資委規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條本公司責(zé)任與義務(wù)：（一）完成國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和責(zé)任目標(biāo)，承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；（二）按時(shí)、保質(zhì)完成市政府下達(dá)的年度城市建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃；（三）接受市國(guó)資委的管理、監(jiān)督和考核；（四）按照規(guī)定上繳國(guó)有資產(chǎn)收益；（五）推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和資產(chǎn)重組；（六）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策，接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督；（七）承擔(dān)法律、法規(guī)及市國(guó)資委規(guī)定的其他責(zé)任與義務(wù)。第五章董事會(huì)第十九條根據(jù)公司法規(guī)定，公司不設(shè)股東會(huì)，由市國(guó)資委行使股東會(huì)職權(quán)。市國(guó)資委授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)。董事會(huì)由七名董事構(gòu)成，董事會(huì)成員由市國(guó)資委按干部管理程序委派或推薦，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事會(huì)成員每屆任期三年，屆滿后經(jīng)原任免機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后可連任。第二十條董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，執(zhí)行市國(guó)資委的決定，承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任，向市國(guó)資委報(bào)告工作。具體行使下列職權(quán)：（一）制定公司的發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目投資方案；（二）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（三）審定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）審定公司和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；制訂公司利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案（五）審定出售重大資產(chǎn)及抵押、借貸、擔(dān)保等重大事項(xiàng)；（六）審定重大訴訟等法律事項(xiàng)；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及子公司的成立，批準(zhǔn)公司的基本管理制度；（八）聽(tīng)取并審查經(jīng)營(yíng)班子的工作報(bào)告，聽(tīng)取、審查并批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)的工作報(bào)告；（九）擬定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券及其它證券及上市方案；（十）擬定公司分立、合并、變更公司形式以及終止和清算的方案；（十一）決定聘任或者解聘總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二）審定全資企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的任免，控股企業(yè)董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席的推薦人選；（十三）擬訂公司章程修改草案；（十四）其它應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。第二十一條董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次，原則上每季度召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。經(jīng)董事長(zhǎng)、三分之一以上董事提議，也可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第二十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事實(shí)際出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席，可以書(shū)面形式委托他人代為出席，委托應(yīng)載明授權(quán)范圍，董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制度，董事會(huì)決議須由三分之二以上董事（含書(shū)面授權(quán)委托）同意方能通過(guò)生效。第二十三條董事會(huì)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事長(zhǎng)指定人員存檔保管。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，可以免除責(zé)任。第二十四條董事會(huì)須制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第二十五條董事長(zhǎng)為公司法定代表人，行使下列職權(quán)：（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（二）督查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（三）簽署公司文件；（四）根據(jù)董事會(huì)決議，簽批重要經(jīng)濟(jì)合同、重大投資項(xiàng)目；（五）根據(jù)需要簽發(fā)法人授權(quán)委托書(shū)；（六）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，在符合法律規(guī)定和本公司利益的前提下，對(duì)本公司事務(wù)行使特別處置權(quán)和裁決權(quán)，并向董事會(huì)和市政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予或章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十六條公司根據(jù)需要，可由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)。第二十七條公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子成員應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程，承擔(dān)中華人民共和國(guó)公司法與有關(guān)法規(guī)明確規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司的利益。第六章監(jiān)事會(huì)第二十八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員為五人，其中職工代表二名。非職工代表監(jiān)事會(huì)成員由市國(guó)資委委派，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由市國(guó)資委從監(jiān)事會(huì)成員中指定。監(jiān)事會(huì)成員每屆任期三年，任期屆滿，職工監(jiān)事可以連任，但監(jiān)事會(huì)主席和市國(guó)資委直接委派的監(jiān)事不可以連任。公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十九條監(jiān)事會(huì)代表市國(guó)資委對(duì)本公司國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作。第三十條監(jiān)事會(huì)履行下列職責(zé)：（一）檢查本公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和和市國(guó)資委相關(guān)制度規(guī)定的情況；（二）檢查本公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等情況；（三）檢查公司內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范體系的建立及執(zhí)行情況；（四）對(duì)本公司投融資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、貸款擔(dān)保等重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)；（五）對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（六）當(dāng)公司董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司下屬全資、控股、參股公司、獨(dú)資企業(yè)監(jiān)事會(huì)或派出監(jiān)事的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；（八）市國(guó)資委授予的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)成員列席總經(jīng)理辦公會(huì)及其認(rèn)為必要的專題會(huì)議。第三十一條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須由過(guò)半數(shù)的監(jiān)事實(shí)際到會(huì)方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。第三十二條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七章總經(jīng)理第三十三條本公司設(shè)總經(jīng)理一名，根據(jù)需要設(shè)副總經(jīng)理三至五名，也可根據(jù)需要設(shè)總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，行使下列職權(quán)：（一）主持本公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（四）擬訂本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；（五）制定本公司內(nèi)部具體管理規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）擬定本公司職工的工資分配制度，決定公司職工的福利、獎(jiǎng)懲方案；（九）在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，代表本公司對(duì)外簽署合同和協(xié)議，并處理有關(guān)對(duì)外事務(wù)；（十）根據(jù)董事會(huì)決議，對(duì)重大事項(xiàng)決策或?qū)嵤┨岢龇桨福唬ㄊ唬┒聲?huì)和董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議第三十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)要求，向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大合同簽訂、執(zhí)行、資金籌措、運(yùn)用、盈虧情況，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第三十五條總經(jīng)理應(yīng)制定經(jīng)營(yíng)層議事規(guī)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十六條副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的工作。總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，指定一位副總經(jīng)理代行職責(zé)。第八章公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)和利潤(rùn)分配第三十七條公司依照法律、法規(guī)和財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定，建立健全公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第三十八條公司以公歷自然年度為會(huì)計(jì)年度；在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。第三十九條本公司主要收入包括：（一）全資子公司提取法定資本公積和法定盈余公積后的凈利潤(rùn)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入；（二）控股、參股的股份有限公司中公司所持股權(quán)應(yīng)分得的紅利、股息和股權(quán)轉(zhuǎn)讓（包括配股權(quán)轉(zhuǎn)讓）收入；（三）有限責(zé)任公司中公司作為出資者按出資比例應(yīng)分取的紅利和轉(zhuǎn)讓股權(quán)的收入；（四）其他按規(guī)定屬于公司的收入。本公司的收入扣除合理的成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收支等后形成本公司的利潤(rùn)總額。本公司的稅后利潤(rùn)按以下順序分配：（一）彌補(bǔ)本公司以前年度虧損；（二）提取法定公積金、提取比例為稅后利潤(rùn)（減彌補(bǔ)虧損）的百分之十；法定盈余公積金累計(jì)額達(dá)到注冊(cè)資本的百分之五十時(shí)，可不再提取。本公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)市國(guó)資委批準(zhǔn)，可以提取任意公積金。本公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、任意公積金后所余利潤(rùn)，由市國(guó)資委決定用于上交或用于對(duì)本公司的再投資。第四十條本公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加資本。但是資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第四十一條本公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。本公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。第四十二條本公司依法建立、健全內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度。第九章勞動(dòng)管理第四十三條 所有有關(guān)公司勞動(dòng)管理的事宜，包括公司與其職工個(gè)人簽訂個(gè)人勞動(dòng)合同、雇員的招聘、報(bào)酬、辭退、福利以及勞動(dòng)保險(xiǎn)按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法及其實(shí)施辦法和其他有關(guān)的細(xì)則和條例的有關(guān)規(guī)定辦理。第四十四條 公司董事會(huì)按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法和其他法律、法規(guī)、和行政規(guī)章制定關(guān)于雇用和解聘的規(guī)章制度。公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)娜耸抡?，建立必要的人事制度、工資報(bào)酬制度，工作崗位和人數(shù)應(yīng)依公司的經(jīng)營(yíng)需要而定。公司人員的勞動(dòng)保險(xiǎn)將通過(guò)各個(gè)聘用合同和相關(guān)法規(guī)而定。第四十五條 董事長(zhǎng)的薪酬由出資者批準(zhǔn)決定，公司員工的工資標(biāo)準(zhǔn)以及人員報(bào)酬等級(jí)分類由董事會(huì)根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、市國(guó)資委關(guān)于工資總額調(diào)控的指導(dǎo)意見(jiàn)以及根據(jù)促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高管理效率的原則確定。第四十六條 公司雇用經(jīng)考試被確定為合格的職工，對(duì)職工的錄用可采取三至六個(gè)月的試用期。第四十七條 公司應(yīng)與每一個(gè)職工簽訂個(gè)人勞動(dòng)合同，每一份勞動(dòng)合同包括公司與職工及其權(quán)利、義務(wù)問(wèn)題所達(dá)成的協(xié)議。第四十八條 職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，應(yīng)在個(gè)人勞動(dòng)合同和公司各類規(guī)章中加以規(guī)定，以確保職工在正常條件下從事工作。第四十九條公司職工依照中華人民共和國(guó)工會(huì)法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司工會(huì)代表職工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同。公司依照憲法和有關(guān)法律的規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)實(shí)行民主管理。公司研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)方面的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。第十章合并、分立、解散和清算第五十條 公司可以依法進(jìn)行合并。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第五十一條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第五十二條公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。第五十三條公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第五十四條公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。第五十五條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第五十六條 公司因以下原因解散：（一）營(yíng)業(yè)期限屆滿； （二）市政府決定解散； （三）因公司合并或者分立而解散； （四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他原因。 第五十七條 公司營(yíng)業(yè)期限屆滿前，可以通過(guò)公司修改章程而存續(xù)。第五十八條 公司因本章程第七十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)由市國(guó)資委組織成立清算組，開(kāi)始清算。 第五十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （一）清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單； （二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； （三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； （四）清繳所欠稅款及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款； （五）清理債權(quán)、債務(wù)； （六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)； （七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。 第六十條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第六十一條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)市國(guó)資委或人民法院確認(rèn)。第六十二條 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)歸出資人所有。清算期間，公司存續(xù)，但不開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第六十三條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第六十四條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)市國(guó)資委或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。第六十五條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六十六條公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第十一章附則第六十七條本章程由市國(guó)資委制定和修改，或由市國(guó)資委授權(quán)公司董事會(huì)制訂和修改，并報(bào)市國(guó)資委批準(zhǔn)。第六十八條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)修改公司章程：（一）公司法或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改