資金模塊操作手冊.docx

資金模塊操作手冊一、 資金計劃序號組織路徑處理步驟1資金部管理會計/預算管理/預算設置/預算模板新增(單位名稱,羅列項填充)填充保存提交管理會計/預算管理/預算設置/預算方案新增保存執(zhí)行分配2子公司管理會計/預算管理/預算處理/預算編制修改提交上報3資金部管理會計/預算管理/預算處理/預算編制管理認可打回管理會計/預算管理/預算處理/預算審批審批/審批通過審批/審批不通過二、 付款序號組織路徑處理步驟1子公司財務會計/出納管理/收付款處理/付款單新增保存(供應商控制由內(nèi)行人工判斷流出預算項目與收款人名稱是否相符)提交財務會計/出納管理/收付款處理/付款單查詢審批提交結(jié)算中心2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對外付款受理填寫中心賬號提交銀企互聯(lián)三、 對外收款序號組織路徑處理步驟1子公司財務會計/出納管理/收付款處理/收款單新增保存提交財務會計/出納管理/收付款處理/收款單查詢審批提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對外收款結(jié)算單勾對受理收款生成憑證四、 對內(nèi)收款序號組織路徑處理步驟1子公司財務會計/出納管理/收付款處理/收款單新增保存(業(yè)務種類對內(nèi)收款,付款人名稱結(jié)算中心)提交財務會計/出納管理/收付款處理/收款單查詢審批提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對內(nèi)收款受理生成憑證五、 子公司借款序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/融資管理/融資業(yè)務處理/借款申請新增提交審批2資金部資金管理/投資管理/企業(yè)貸款管理/企業(yè)貸款業(yè)務處理新增拉式生成(選擇需要借款的票據(jù))提交3子公司資金管理/融資管理/融資業(yè)務處理/借款業(yè)務處理新增拉式生成(選擇需要的票據(jù))審批生成憑證六、 子公司還貸序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/融資管理/融資業(yè)務處理/借款還款申請新增拉式生成(選擇需要還貸的票據(jù))提交2資金部資金管理/投資管理/企業(yè)貸款管理/企業(yè)貸款還款新增拉式生成(選擇需要的票據(jù))提交七、 計息序號組織路徑處理步驟1資金部資金管理/利息管理/基礎設置/基準利率新增保存資金管理/利息管理/基礎設置/期限新增保存資金管理/利息管理/基礎設置/結(jié)息方案新增保存資金管理/利息管理/內(nèi)部活期利息/內(nèi)部計息對象新增保存資金管理/利息管理/內(nèi)部活期利息/利息計算 選擇計息對象選擇終止日期內(nèi)部利息單 提交資金管理/利息管理/內(nèi)部活期利息/內(nèi)部利息單查詢受理生成憑證財務會計/總賬/憑證處理/憑證查詢修改提交審核過賬2子公司財務會計/出納管理/收付款處理/收款單查詢提交審批生成憑證3資金部資金管理/利息管理/企業(yè)貸款利息/企業(yè)貸款利息查詢收息生成憑證4子公司資金管理/利息管理/借款利息/借款利息查詢接收結(jié)算中心(企業(yè)貸款利息單)審批生成憑證八、 定期存款序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款業(yè)務處理/定期(通知)存款申請新增提交審批2資金部資金管理/融資管理/企業(yè)定期(通知)存款管理/企業(yè)定期(通知)存款業(yè)務處理/企業(yè)定期(通知)存款業(yè)務處理新增拉式生成 (定期(通知)存款申請單)提交3子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款業(yè)務處理/銀行定期(通知)業(yè)務處理接受企業(yè)定期存款生成憑證九、 解活序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款業(yè)務處理/銀行定期(通知)存款解活申請新增拉式生成（銀行定期存款單）提交審批2資金部資金管理/融資管理/企業(yè)定期(通知)存款管理/企業(yè)定期(通知)存款業(yè)務處理/企業(yè)定期(通知)存款解活新增拉式生成 (定期(通知)存款申請單)提交自動彈出企業(yè)定期利息單,填寫活期利息,提交3子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款解活/銀行定期(通知)存款解活接收企業(yè)解活單生成憑證 十、 銀票處理10.1額度序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/融資管理/授信額度/授信額度申請新增(與授信機構(gòu)關系銀行授信)提交審批2資金部資金管理/ 融資管理/授信額度/授信額度業(yè)務處理新增拉式生成(授信額度申請單,填寫總額共享)提交審批10.2應付票據(jù)序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/票據(jù)管理/應付票據(jù)管理/業(yè)務/應付票據(jù)登記提交資金管理/票據(jù)管理/應付票據(jù)管理/業(yè)務/應付票據(jù)查詢處理審批保證金錄入- 提交(走審批流)資金管理/資金結(jié)算/保證金管理/保證金業(yè)務處理付款財務會計/出納管理/收付款處理/付款單查詢審核提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對內(nèi)付款受理生成憑證資金管理/票據(jù)管理/應付票據(jù)管理/業(yè)務/應付票據(jù)查詢處理票據(jù)更正資金管理/票據(jù)管理/應付票據(jù)管理/業(yè)務/內(nèi)部應付票據(jù)新增拉式生成10.3追加保證金序號組織路徑處理步驟1子公司資金管理/票據(jù)管理/應付票據(jù)管理/業(yè)務/應付票據(jù)查詢處理保證金錄入- 提交(走審批流)資金管理/資金結(jié)算/保證金管理/保證金業(yè)務處理付款財務會計/出納管理/收付款處理/付款單查詢審核提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對內(nèi)付款受理生成憑證10.4兌付銀票序號組織路徑處理步驟1資金部資金管理/票據(jù)管理/應付票據(jù)管理/業(yè)務/內(nèi)部應付票據(jù)查看退保證金利息結(jié)算（資金部利息賬戶）兌付結(jié)算資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對內(nèi)付款受理資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務/對外付款受理2子公司財務會計/出納管理/收付款