鼎信諾使用手冊(cè)--自編版.doc

鼎信諾使用手冊(cè)一， 企業(yè)財(cái)務(wù)軟件取數(shù)1， 前端取數(shù)-取數(shù)工具（1）首先了解企業(yè)使用的財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)庫類型、服務(wù)器驅(qū)動(dòng)器位數(shù)和財(cái)務(wù)軟件安裝的位置。（2）將取數(shù)工具拷在優(yōu)盤中，插在企業(yè)服務(wù)器上；在服務(wù)器上取數(shù)操作或者遠(yuǎn)程控制取數(shù)操作。（3）打開取數(shù)工具包，雙擊dataget應(yīng)用程序 選中驅(qū)動(dòng)器位數(shù)確認(rèn)查找企業(yè)財(cái)務(wù)軟件類型選中下一步選擇數(shù)據(jù)類型開始取數(shù)。（這樣取出的數(shù)據(jù)是.sjc的文件，可以直接導(dǎo)入）2， 手工賬手工賬取數(shù)流程二， 把取出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入鼎信諾系統(tǒng)前端導(dǎo)入數(shù)據(jù)：首先，創(chuàng)建項(xiàng)目，打開鼎信諾但不登陸創(chuàng)建項(xiàng)目輸入項(xiàng)目名稱設(shè)置審計(jì)期間選擇會(huì)計(jì)制度、選擇上一年年度完成。其次，設(shè)置同一項(xiàng)目下的不同會(huì)計(jì)年度，須登錄鼎信諾后，系統(tǒng)項(xiàng)目維護(hù)創(chuàng)建項(xiàng)目選中“在當(dāng)前項(xiàng)目下創(chuàng)建新的審計(jì)年度”設(shè)置審計(jì)期間選擇上年年度完成。最后，前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入瀏覽選中文件是否需要更改年月份開始導(dǎo)數(shù)數(shù)據(jù)初始化1-全部檢查、2-全部檢查、3-設(shè)置、4和5自動(dòng)生成、7-確定、8-各個(gè)科目根據(jù)項(xiàng)目類型名稱一一對(duì)應(yīng)（左側(cè)上下選擇對(duì)應(yīng)使得右側(cè)全部選中）、9-計(jì)算數(shù)據(jù)、10-未審會(huì)計(jì)報(bào)表-選中為對(duì)應(yīng)科目看是否有余額，有余額的需要對(duì)應(yīng)；資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中-加載項(xiàng)-生成到未申報(bào)表-保存。三， 對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)檢查，未申報(bào)表是否平衡？把企業(yè)未調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表打印一份，和鼎信諾“未審會(huì)計(jì)報(bào)表”中的資產(chǎn)負(fù)債表（未審）、利潤表（未審）一一核對(duì)，特別是企業(yè)所得稅、主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本可能鼎信諾沒有對(duì)應(yīng)。例如，主營業(yè)務(wù)成本沒有一一對(duì)應(yīng)，可以檢查鼎信諾財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)記結(jié)轉(zhuǎn)憑證篩選主營業(yè)務(wù)成本已標(biāo)記，其中主營業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)本年利潤的需要標(biāo)記，其余不需要的不能標(biāo)記。四， 使用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)獲取余額表和序時(shí)賬首先，獲取基本的余額表和序時(shí)賬。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)中，科目余額表（基本表）就是余額表，導(dǎo)出后需要做一些基本的處理（把不需要的刪除，轉(zhuǎn)換成數(shù)值）；憑證表（基本表）就是序時(shí)賬，需要做基本處理。序時(shí)賬中有對(duì)方科目但沒有一級(jí)科目，需要通過兩個(gè)表VLOOKUP取得。取得有一級(jí)科目的序時(shí)賬：首先，把導(dǎo)出的序時(shí)賬和余額表放在同一個(gè)excel表格中，在余額表中篩選出一級(jí)科目粘到另一個(gè)表中，將科目編碼一列粘到另一個(gè)表格中，并對(duì)科目編碼一列進(jìn)行拆分，拆分科目編碼的前四位。在序時(shí)賬表的明細(xì)科目前插入兩列，后一列標(biāo)頭為“一級(jí)科目”，將拆分的科目編碼的前四位放到插入的另一列，編輯該列和余額表中的科目編碼列一致（向左縮進(jìn)，數(shù)值），然后使用VLOOKUP取對(duì)方科目。五， 底稿出現(xiàn)亂碼的處理首先把亂碼的底稿復(fù)制保留一份，然后右鍵科目名稱“重新讀入底稿”（相當(dāng)于格式化），然后再根據(jù)保存的底稿重新編制。六， 審計(jì)調(diào)整分錄上一期調(diào)整分錄：涉及到一方是損益一方是資產(chǎn)或者負(fù)債的需要滾調(diào)到本期（上一期借貸兩方均為損益類科目或均為資產(chǎn)負(fù)債類科目的不需滾調(diào)）：首先錄入期初審計(jì)調(diào)整分錄，審計(jì)調(diào)整期初調(diào)整分錄維護(hù)把損益類分錄換成未分配利潤全選將選中調(diào)整分錄生成到期末本期審計(jì)調(diào)整：錄入期末審計(jì)調(diào)整分錄，審計(jì)調(diào)整期末調(diào)整分錄維護(hù)調(diào)整分錄結(jié)轉(zhuǎn)：把所有的審計(jì)調(diào)整分錄都錄完后，先“全選”生成審計(jì)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄保存結(jié)轉(zhuǎn)后有修改：如果審計(jì)調(diào)整分錄已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，需要先把審計(jì)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除修改調(diào)整分錄生成審計(jì)調(diào)整分錄保存打開試算平衡表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表）保存七， 鼎信諾誤結(jié)轉(zhuǎn)損益問題1， 根據(jù)鼎信諾明細(xì)表填寫調(diào)整表時(shí)會(huì)出現(xiàn)試算平衡表不平，可能原因是鼎信諾結(jié)轉(zhuǎn)損益有問題，鼎信諾在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)把和結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證中不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄一并誤結(jié)轉(zhuǎn)了。2， 調(diào)整：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)記結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇（損益類科目）逐一選中損益科目列出已標(biāo)記憑證檢查是否有誤結(jié)轉(zhuǎn)的分錄取消選中保存八， 調(diào)整分錄的編制對(duì)于上一期的調(diào)整分錄在本期要分情況處理：企業(yè)本期未按照我們做的上一期調(diào)整分錄調(diào)整的（企業(yè)正確的做法：對(duì)于我們做的所有資產(chǎn)類完全一致的做在本期，對(duì)于損益類的科目要把損益類的科目換成以前年度損益調(diào)整，做在本期；如果企業(yè)完全做對(duì)了，那么對(duì)于上一期的調(diào)整分錄本期就不用再做），（1） 企業(yè)對(duì)于上一期涉及到損益的調(diào)整分錄都沒有做的，我們?cè)诒酒谝焉弦黄诘膿p益類調(diào)整分錄全部滾調(diào)過來（鼎信諾中先做在期初，然后由期初生成到期末），把損益類科目換成年初未分配利潤；（2） 企業(yè)對(duì)于上一期涉及損益的科目做到本期了，但沒有使用以前年度損益調(diào)整科目，而是用的本期的損益類科目（例如，上期補(bǔ)提的累計(jì)折舊，本期企業(yè)正確的做法是：借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊；而企業(yè)做成：借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊），我們本期期初需要在調(diào)整表上做沖減本期企業(yè)做錯(cuò)的損益類科目（借年初未分配利潤，貸管理費(fèi)用），在鼎信