倉庫管理制度范文3篇

倉庫管理制度范文 3篇 倉庫管理制度范文一： 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 一、倉庫管理工作的任務(wù) (1)做好物資出庫和入庫工作。 (2)做好物資的保管工作。 (3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 二、對于入庫的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。 三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不 相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。 四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。 五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物 “入、出、存 ”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。 七、保管員會同財務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤點(diǎn)對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。 八、做好倉庫與運(yùn) 輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 十、對于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。 十三、庫管人員每天上下班前要做到三 “檢查 ”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。 (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。 十四、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定 ; (1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 (2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 (3)嚴(yán)禁涂改賬目。 (4)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。 (5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 (6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 (7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。 (8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線 ，臨時照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。 倉庫管理制度范文二： 一、總則 為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運(yùn)行，特制定本制度。 二、適用范圍 公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。 三、職責(zé) 1、公司倉儲部負(fù)責(zé)對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。 2、倉儲部經(jīng)理負(fù)責(zé)對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。 3、倉管員負(fù)責(zé)對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)，建立帳目。 4、倉庫 文員負(fù)責(zé)做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務(wù)部的要求建立報表。 5、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對成品的搬運(yùn)工作。 6、財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫商品的帳、物核查，并按財務(wù)要求對倉庫人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 四、倉庫庫位設(shè)置 1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。 2、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備 (消防、通風(fēng)、電源等 )及所使用的儲運(yùn)工具 (叉車、地牛等 )規(guī)劃運(yùn)輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及儲運(yùn)操作。 3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。 4、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫位。 5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識： A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母 A、 B、 CZ 順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8 順序規(guī)定執(zhí)行。 B、層次，按羅馬字母 、 、 、 順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。 6、庫位管理：倉管員應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標(biāo)識牌，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。 五、商品入庫 1、倉庫在接到商品時，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標(biāo)識等，經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后辦理入庫手續(xù)。 2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運(yùn)工應(yīng)按倉管員的要求將商品搬運(yùn)至指定庫位存放。同時，倉管員予以標(biāo)識和上帳。 六、商品儲存管理 倉管員對商品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容： 1、倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風(fēng)、防潮、防蛀、防鼠等。 2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲存。 3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火 (若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派 專人負(fù)責(zé)看管 )。 4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。 5、商品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。 6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫。 7、商品通道保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品。 8、每日對所有商品進(jìn)行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。 9、下班前，將倉庫的電源、門關(guān)閉，以確保倉庫的安全。 七、盤點(diǎn) 1、庫存商品須每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，一般為下季度 10 日前對上季度商品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，由財務(wù)部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關(guān)人員參加 ，財務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制商品盤點(diǎn)表。 2、財務(wù)部應(yīng)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實(shí)確認(rèn)，總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)帳。 3、對于盤點(diǎn)盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。同時財務(wù)部應(yīng)對倉庫的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗證。 八、安全管理 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，倉庫應(yīng)在明顯處懸掛 “嚴(yán)禁煙火 ”標(biāo)志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，公司應(yīng)組織安全委員會每月不定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，使其消除各種安全隱患。 九、發(fā)貨管理 1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應(yīng)立 即按時進(jìn)行備貨。 2、倉管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的商品。 3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應(yīng)在前一天調(diào)派車輛，按時到達(dá)公司指定地點(diǎn) ;倉儲經(jīng)理同時負(fù)責(zé)發(fā)貨時承運(yùn)車輛與倉管員、搬運(yùn)工的調(diào)派工作。 十、退貨管理 1、倉庫在接到客戶退貨通知及實(shí)物后，應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點(diǎn)，并填寫退貨入庫單。 2、若屬于其他公司商品，應(yīng)與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。 倉庫管理制度范文三： 一、目的： 1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率 ，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫管理： 有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。 品入庫單為：外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫 ;成品入庫單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。 庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù) 量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳 ;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔 ;成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理： 品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨 (領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 )，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因 ;套 料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單和 (套料清單 )，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過 2 個工作日。 品發(fā)貨 (正式合同 )：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后 (領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 )，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 品發(fā)貨 (非正式合同 )：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后 (領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 )，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 品發(fā)貨 (個人借用、返修 )：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主 管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后 (領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 )，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。 產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單 ;合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單 ;上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的 隨意調(diào)換 ;物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。 品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨 ;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù) ;同類事項未及時補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理： 部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核 、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用 (領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 )。 差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備 (委托 )申請表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用 (領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可 );特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份 (本表在鍵橋社區(qū)下載 )。 庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月 5 個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在 8 個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管 處 ;未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各 100 元作為罰款 ; 用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬 ;三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月 ;如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。 4、物品退回與歸還管理： 同退回、合同更換、個人借用 (出差在外人員 )、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理 或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù) ; 同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù) ;待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單 (即更換物品 )和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳 ; 人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報廢： 品報廢原因： 倉庫 1)變質(zhì)的 (生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等 ); 2)超過使用壽命的 ; 3)已不再使用的 ; 4)在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1)因無法維修或無維修價值的 ; 2)生產(chǎn)過程中損壞的。 事業(yè)部 1)生產(chǎn)在途時，顧客取消合同 ; 2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的 ; 3)已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的 ; 4)合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的 ; 5)己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的 ; 6)借用 /試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品 ; 7)因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。 品報廢流程： 1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批 ; 2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。 品報廢注意事項： 1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管 ; 2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除 (如單板上的 阻、電容等 )，送質(zhì)量部 驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務(wù)管理： 有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨 ; 品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確 認(rèn)后方可入賬 ; 品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部 ; 辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管 ; 庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。 7、倉庫管理 : 現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。 管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分 別決定儲存方式及位置。 循 7S 原則 (整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約 )。 經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 驗合格的物品，及時入庫貯存。 貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。 貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 潮物品應(yīng)做好防潮措施。 持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在 5 35 之間，濕度控制在 40 85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表中。 燃、易爆、易腐蝕的物品 應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。 庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 品貯放，龐大、笨重物品放下方 ;輕便、小件物品放上方。 品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。 碎、易破物品須輕取輕放。 套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。 月 28 號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。 中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一 致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查 ; 具盤點(diǎn)報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 三、附則 1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部 ; 2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn) ; 3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。 四、附表： 1、外購入庫單 2、物料申領(lǐng)單 3、物品內(nèi)部借用單 4、 成品入庫單 5、成品出庫單 6、物料退倉申請單 7、發(fā)貨通知單 8、借用設(shè)備 (委托 )申請表 9、報廢申請單 即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。 收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考： 全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實(shí) ，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 一、財務(wù)部職責(zé)范圍 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。 3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。 5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報 表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。 7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 9、及時核算和上繳各種稅金。 10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)： 1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的 “借款單 ”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批 ;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過 5 天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì) (支票或現(xiàn)金 )、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第 1條。 3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在 1000 元以上 ，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價 2000 元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。 4、備用金借款：對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。 5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第 1 條。 6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項 的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。 7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 8、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。 三、日常費(fèi)用報銷： 1、公司員工在日常費(fèi)用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷 ; 4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽 字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷 ; 5、補(bǔ)充說明 如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力 ;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。 財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用 財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。 4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)協(xié)