某公司規(guī)章制度工作流程匯編(DOC 113頁(yè)).doc

XXXX貿(mào)易有限公司資料 規(guī)章制度、工作流程（試行）匯編發(fā)布時(shí)間：2014年5月15日 執(zhí)行時(shí)間：2014年 月 日XXXX貿(mào)易有限公司發(fā)布目錄一、固定資產(chǎn)管理暫行辦法.3二、報(bào)銷(xiāo)流程控制程序.16三、財(cái)務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定.18四、差旅費(fèi)移動(dòng)通訊費(fèi)用管理規(guī)定.20五、招聘制度.25 六、人事管理制度.29七、加班管理制度.39八、考勤休假制度.44九、員工行為規(guī)范.51 十、員工培訓(xùn)制度.61十一、員工宿舍管理規(guī)定.66十二、生產(chǎn)車(chē)間管理制度.71十三、現(xiàn)場(chǎng)管理制度.77十四、班會(huì)制度.81十五、試用期考核制度.87十六、勞保用品管理制度.91十七、員工獎(jiǎng)懲制度.十八、質(zhì)量考核制度.十九、合理化建議管理制度.固定資產(chǎn)管理暫行辦法1 目的為了加強(qiáng)和規(guī)范公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門(mén)及員工的職責(zé)，確保公司財(cái)產(chǎn)的完好和安全，特制定本暫行辦法。2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的固定資產(chǎn)管理。3 術(shù)語(yǔ) 無(wú)4 職責(zé)本辦法由財(cái)務(wù)部歸口管理。5 管理內(nèi)容5.1固定資產(chǎn)定義：固定資產(chǎn)是指本公司為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)或經(jīng)營(yíng)管理而持有的使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的房屋、其他建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生活設(shè)施及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用工具用具等。非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的辦公設(shè)備、雜項(xiàng)設(shè)備等單位價(jià)值在人民幣2,000元以上且使用年限在兩年以上的，也作為固定資產(chǎn)核算。5.2固定資產(chǎn)分類(lèi)與編碼5.2.1固定資產(chǎn)的分類(lèi)5.2.1.1 房屋。5.2.1.2其他建筑物。5.2.1.3生產(chǎn)設(shè)備。a.總裝b.涂裝c.焊裝d.模具等二級(jí)分類(lèi)5.2.1.4 運(yùn)輸設(shè)備。a.汽車(chē)b.廠內(nèi)運(yùn)輸5.2.1.5 工具量具。5.2.1.6辦公設(shè)備。5.2.1.7生活設(shè)施。5.2.1.8雜項(xiàng)設(shè)備。5.2.2固定資產(chǎn)編碼原則。大類(lèi)1位、小類(lèi)2位、流水號(hào)4位、狀態(tài)1位（原狀0，第一次大修（或技改）為1，第二次大修為2，類(lèi)推），共8位： 具體編碼原則如下圖所示： 狀態(tài)碼（0，1，2，3，） 流水號(hào)（0001，0002，） 小類(lèi)碼（01，02，03，） 大類(lèi)碼（1，2，3，）5.3 固定資產(chǎn)折舊。5.3.1固定資產(chǎn)的折舊采用年限平均法，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)殘值率按原價(jià)的5%計(jì)算。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊，從下月起停止計(jì)提折舊。固定資產(chǎn)提足折舊后，不管能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。5.3.1固定資產(chǎn)折舊年限表：(附錄1)5.4 固定資產(chǎn)的取得5.4.1購(gòu)買(mǎi)5.4.1.1外購(gòu)固定資產(chǎn)的成本，包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)固定資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等。5.4.1.2處理流程：資產(chǎn)需求部門(mén)提出申請(qǐng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)申請(qǐng)單提交采購(gòu)部采購(gòu)部詢(xún)價(jià)（3家以上），提出購(gòu)買(mǎi)意向申請(qǐng)項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向廠家定貨貨到后技術(shù)部門(mén)或相關(guān)使用部門(mén)驗(yàn)收采購(gòu)部持相關(guān)發(fā)票和單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。5.4.2 自建5.4.2.1自行建造的固定資產(chǎn)，按建造該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出，作為入帳價(jià)值?！敖ㄔ煸擁?xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出”，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費(fèi)、應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用以及應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用等。5.4.2.2處理流程：自建項(xiàng)目的自行建設(shè)可行性驗(yàn)證籌備組領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)總部批準(zhǔn)公開(kāi)招標(biāo)做計(jì)劃書(shū)，選擇三家或以上公司作為備選自建項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)并經(jīng)項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)集團(tuán)總部批準(zhǔn)與自建項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)簽定相關(guān)合同。技術(shù)部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén)對(duì)合同標(biāo)的對(duì)象的建造過(guò)程及檢測(cè)、驗(yàn)收負(fù)責(zé)。5.4.3其他取得方式：以其他方式取得的固定資產(chǎn)，按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定處理。5.4.3其他：固定資產(chǎn)取得時(shí)，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)填制固定資產(chǎn)取得單（見(jiàn)附錄2），作為資產(chǎn)登記和財(cái)務(wù)入帳的依據(jù)。5.5固定資產(chǎn)的維修。5.5.1固定資產(chǎn)的日常維修5.5.1.1固定資產(chǎn)的日常維修（包括零部件的更換，資產(chǎn)設(shè)備局部功能的小修理等），由資產(chǎn)使用部門(mén)提出申請(qǐng)，需技術(shù)部門(mén)提出意見(jiàn)時(shí)由技術(shù)部門(mén)會(huì)簽，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)管理層批準(zhǔn)。5.5.1.2日常維修費(fèi)用列作當(dāng)期損益，金額較大者，可根據(jù)受益期限分期攤銷(xiāo)。5.5.2固定資產(chǎn)的大修理及技術(shù)更新改造5.5.2.1固定資產(chǎn)投入使用后，為了適用新技術(shù)發(fā)展的需要，或者為維護(hù)或提高固定資產(chǎn)的使用效能，需對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、改建、擴(kuò)建或者改良。5.5.2.2對(duì)公司固定資產(chǎn)的大修理及技術(shù)更新改造，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，技術(shù)部門(mén)提出意見(jiàn)，資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)管理層批準(zhǔn)。5.5.2.3固定資產(chǎn)的大修理及技術(shù)更新改造支出，根據(jù)受益期限分期攤銷(xiāo)。5.6固定資產(chǎn)的處置5.6.1固定資產(chǎn)處置，包括固定資產(chǎn)的出售、報(bào)廢和毀損、對(duì)外投資、非貨幣性交換、債務(wù)重組等。固定資產(chǎn)滿(mǎn)足下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)予以終止確認(rèn)：5.6.1.1該固定資產(chǎn)處于處置狀態(tài)。5.6.1.2該固定資產(chǎn)預(yù)期通過(guò)使用或處置不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益。固定資產(chǎn)處置時(shí)，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)填制固定資產(chǎn)處置單（附錄3），作資產(chǎn)登記、財(cái)務(wù)入帳的依據(jù)。5.6.2固定資產(chǎn)的出售5.6.2.1固定資產(chǎn)的出售，是指本企業(yè)不需用的資產(chǎn)對(duì)外出售。5.6.2.2固定資產(chǎn)的出售，由資產(chǎn)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)估并提出評(píng)估報(bào)告，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)管理層批準(zhǔn)。5.6.2.3固定資產(chǎn)管理部門(mén)提出申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提出出售的理由，最終受讓單位（三家以上報(bào)價(jià)及篩選），方案及價(jià)格等必要內(nèi)容。需招標(biāo)出售的，應(yīng)由投標(biāo)單位以書(shū)面、密封的方式投票，由管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及管理層共同揭票評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位。5.6.2.4固定資產(chǎn)出售時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告，將相應(yīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理帳戶(hù)，記錄轉(zhuǎn)讓收入、處置費(fèi)用，作業(yè)完成后轉(zhuǎn)作損益。5.6.3固定資產(chǎn)的報(bào)廢5.6.3.1固定資產(chǎn)的報(bào)廢，是指固定資產(chǎn)喪失使用功能，沒(méi)有修復(fù)價(jià)值，且無(wú)法對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)枳鲌?bào)廢處理。5.6.3.2固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由資產(chǎn)使用部門(mén)提申請(qǐng)，技術(shù)部門(mén)檢測(cè)評(píng)估并提出評(píng)估報(bào)告，資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同審核，管理層批準(zhǔn)。5.6.3.3固定資產(chǎn)管理部門(mén)簽署審核意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)同時(shí)提出報(bào)廢處置方案，包括廢棄物的處置方式、處置費(fèi)用、變賣(mài)收入等。5.6.3.4獲準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)將相應(yīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理帳戶(hù)，記錄處置費(fèi)用和殘值收入，作業(yè)完成后轉(zhuǎn)作損益。5.7固定資產(chǎn)的調(diào)撥和內(nèi)部轉(zhuǎn)移5.7.1 固定資產(chǎn)的調(diào)撥5.7.1.1固定資產(chǎn)的調(diào)撥指集團(tuán)內(nèi)部獨(dú)立公司之間的固定資產(chǎn)的調(diào)撥。5.7.1.2固定資產(chǎn)的調(diào)撥為有償調(diào)撥，應(yīng)參考資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值或市值計(jì)價(jià)。必要時(shí)應(yīng)辦理資產(chǎn)評(píng)估。5.7.1.3固定資產(chǎn)的調(diào)撥應(yīng)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。5.7.1.4固定資產(chǎn)的調(diào)撥由調(diào)入單位提出申請(qǐng)，調(diào)出單位簽署意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。獲準(zhǔn)后應(yīng)辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，雙方應(yīng)及時(shí)作帳務(wù)處理。5.7.2 固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移5.7.2.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)使用部門(mén)或使用人之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥，須由調(diào)入部門(mén)（人）提出申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)出部門(mén)（人）會(huì)簽，資產(chǎn)管理部門(mén)審核后，報(bào)項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。獲準(zhǔn)后，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，資產(chǎn)管理部門(mén)辦理登記，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)處理。5.7.3固定資產(chǎn)調(diào)撥、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，應(yīng)由資產(chǎn)管理部門(mén)填制固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單（見(jiàn)附錄4），作資產(chǎn)登記、財(cái)務(wù)入帳的依據(jù)。5.8 固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)5.8.1公司每年十一月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。5.8.2固定資產(chǎn)管理部門(mén)為盤(pán)點(diǎn)人，財(cái)務(wù)部為復(fù)盤(pán)人，資產(chǎn)使用部門(mén)為被盤(pán)點(diǎn)人。必要的時(shí)候，由公司聘請(qǐng)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)方案由固定資產(chǎn)管理部門(mén)提出，財(cái)務(wù)部審核后報(bào)管理層批準(zhǔn)執(zhí)行。盤(pán)點(diǎn)方案包括盤(pán)點(diǎn)日期、范圍、人員、實(shí)施辦法等。5.8.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)備妥固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（見(jiàn)附錄5），依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)情況填寫(xiě)。相關(guān)部門(mén)簽字后，列作盤(pán)點(diǎn)報(bào)告之附件。5.8.4盤(pán)點(diǎn)報(bào)告由資產(chǎn)管理部門(mén)編寫(xiě)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)盈虧情況（資產(chǎn)、數(shù)量、金額），盈虧原因分析，資產(chǎn)使用狀態(tài)等內(nèi)容。5.8.5盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)資產(chǎn)使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，按審批權(quán)限報(bào)批獲準(zhǔn)后，作財(cái)務(wù)調(diào)帳依據(jù)。5.9固定資產(chǎn)的管理5.9.1固定資產(chǎn)的日常管理5.9.1.1固定資產(chǎn)管理部門(mén)是固定資產(chǎn)的日常管理部門(mén)。公司沒(méi)有設(shè)立固定資產(chǎn)管理部門(mén)的，辦公室為公司的固定資產(chǎn)管理部門(mén)。5.9.1.2固定資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的取得登記、固定資產(chǎn)編號(hào)與標(biāo)簽（固定于固定資產(chǎn)實(shí)物醒目處）、處置、調(diào)撥、內(nèi)部移轉(zhuǎn)、盤(pán)點(diǎn)等管理。5.9.1.3固定資產(chǎn)的登記，包括取得日期，取得方式（國(guó)外免稅進(jìn)口、國(guó)外應(yīng)稅進(jìn)口、國(guó)內(nèi)采購(gòu)、自建、投資轉(zhuǎn)入、受贈(zèng)等），編號(hào)，取得價(jià)值（采購(gòu)價(jià)格，相關(guān)費(fèi)用，總價(jià)值），技術(shù)參數(shù)，開(kāi)始使用日期，資產(chǎn)使用部門(mén)（人），置放地點(diǎn)，使用狀態(tài)，修理記錄，調(diào)撥移轉(zhuǎn)記錄，盤(pán)點(diǎn)記錄，處置記錄等必備內(nèi)容。固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)置格式統(tǒng)一的固定資產(chǎn)臺(tái)帳（見(jiàn)附錄6）及卡片。5.9.2固定資產(chǎn)的日常核算5.9.2.1財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門(mén)。財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類(lèi)帳；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。6 相關(guān)文件無(wú)7 記錄無(wú)8 附錄附錄1 固定資產(chǎn)折舊年限表附錄2 固定資產(chǎn)取得單附錄3 固定資產(chǎn)處置單附錄4 固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單 附錄5 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表附錄6 固定資產(chǎn)臺(tái)帳附錄1:固定資產(chǎn)折舊年限表資產(chǎn)分類(lèi)折舊年限年折舊率房屋402.375%其他建筑物204.75%生產(chǎn)設(shè)備109.5%運(yùn)輸設(shè)備519%工具量具519%辦公設(shè)備519%生活設(shè)施109.5%雜項(xiàng)設(shè)備423.75%附錄2:固定資產(chǎn)取得單（代固定資產(chǎn)卡片）公司名稱(chēng)： 編號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話(huà)生產(chǎn)日期供應(yīng)商聯(lián)系電話(huà)購(gòu)進(jìn)日期取得方式國(guó)內(nèi)采購(gòu) 免稅進(jìn)口 應(yīng)稅進(jìn)口 投資方投入 接受捐贈(zèng) 其他（ ）使用部門(mén)啟用日期存放地點(diǎn)原 值預(yù)計(jì)殘值使用年限折舊方法月折舊率月折舊額大修、處置記錄財(cái)務(wù)部使用部門(mén)資產(chǎn)管理 部門(mén)附錄3 固定資產(chǎn)處置單固定資產(chǎn)處置單公司名稱(chēng)： 編號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)取得方式國(guó)內(nèi)采購(gòu) 免稅進(jìn)口 應(yīng)稅進(jìn)口 投資方投入 接受捐贈(zèng) 其他（ ）原使用部門(mén)啟用日期存放地點(diǎn)原 值已提折舊帳面凈值使用年限已用年限處置時(shí)間處置方式出售 報(bào)廢處置凈收入處置說(shuō)明財(cái)務(wù)部使用部門(mén)資產(chǎn)管理 部門(mén)附錄4、固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單公司名稱(chēng)： 編號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)調(diào)（轉(zhuǎn)）入單位調(diào)（轉(zhuǎn)）出單位原 值已提折舊帳面凈值使用年限已用年限月折舊額處置方式調(diào)撥 轉(zhuǎn)移批準(zhǔn)文號(hào)異動(dòng)日期批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部門(mén)調(diào)（轉(zhuǎn)）入單位調(diào)（轉(zhuǎn)）出單位附錄5 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表： 年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表資產(chǎn)使用部門(mén)： 盤(pán)點(diǎn)日期：序號(hào)資產(chǎn)代碼資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格計(jì)量單位存放地點(diǎn)帳面數(shù)量實(shí)存數(shù)量盈虧()備 注批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)部： 使用部門(mén)： 資產(chǎn)管理部門(mén)：15 附表6：固定資產(chǎn)臺(tái)帳 公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳使用部門(mén)：序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)碼資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家單位數(shù)量金額購(gòu)買(mǎi)時(shí)間裝機(jī)容量使用狀態(tài)備注報(bào)銷(xiāo)流程控制程序1 目的為使報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)范化，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)合法化，特制定本程序。 2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的報(bào)銷(xiāo)流程控制。3 術(shù)語(yǔ) 原始票據(jù)：是指支付費(fèi)用時(shí)所取得的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)性發(fā)票（有國(guó)稅或地稅監(jiān)制章及防偽標(biāo)記）、行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)（有財(cái)政監(jiān)制章）、其他票據(jù)（需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。4 管理內(nèi)容5.1報(bào)銷(xiāo)流程。5.1.1 經(jīng)辦人制單。根據(jù)付款內(nèi)容填寫(xiě)相應(yīng)表單，按規(guī)定要求將原始發(fā)票及附件粘貼整齊，送部門(mén)主管初審。屬于固定資產(chǎn)的應(yīng)填制固定資產(chǎn)卡片一式三份，一份作付款附件，一份留資產(chǎn)使用部門(mén)，一份留資產(chǎn)管理部門(mén)；低值易耗品需資產(chǎn)管理部門(mén)登記并會(huì)簽。5.1.2主管初審。審核付款內(nèi)容及金額。5.1.3相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。付款內(nèi)容涉及跨部門(mén)時(shí)，相關(guān)部門(mén)需對(duì)付款內(nèi)容、金額進(jìn)行會(huì)簽。5.1.4財(cái)務(wù)部審核。審核付款內(nèi)容、金額及發(fā)票與附件是否符合規(guī)定。5.1.5按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)。依財(cái)務(wù)審批權(quán)限報(bào)批。5.1.6會(huì)計(jì)入帳。審核單據(jù)金額及粘貼是否符合要求。5.1.7出納辦理付款。依據(jù)核準(zhǔn)后的付款單及會(huì)計(jì)入帳憑證，填寫(xiě)支票/匯款單/辦理銀行票據(jù)/支付現(xiàn)金，現(xiàn)金支付需收款人簽收，銀行票據(jù)需復(fù)印一份作附件，同時(shí)索取收款單位注明票據(jù)號(hào)碼、金額財(cái)務(wù)收據(jù)。在付款單上加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)帳付訖章，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，辦理完畢將記帳憑證、付款憑單、付款單移交會(huì)計(jì)存檔。5.2票據(jù)填寫(xiě)規(guī)定。5.2.1原始票據(jù)必須是真實(shí)的。真實(shí)，是指原始票據(jù)的內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)相符，填開(kāi)單位與收款單位相符。5.2.2必須有抬頭。抬頭，是指付款單位（費(fèi)用負(fù)擔(dān)單位）。5.2.3必須填寫(xiě)日期。應(yīng)與原始票據(jù)填開(kāi)日期一致，不得提前或延后5.2.4金額相符。大寫(xiě)與小寫(xiě)必須一致。裁剪發(fā)票則要求大寫(xiě)金額、小寫(xiě)金額與裁剪金額三者相符。有限額者不得超過(guò)限額規(guī)定。5.2.5必須加蓋收款單位的印章。有效印章包括發(fā)票專(zhuān)用章、或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、或收費(fèi)專(zhuān)用章、或其他有效印章。印章要求清晰可辯。5.2.6字跡清晰可辯。手寫(xiě)票據(jù)前后字體應(yīng)一致，即出自同一發(fā)票開(kāi)具人之手。5.3其他特別規(guī)定5.3.1增值稅專(zhuān)用發(fā)票特別規(guī)定。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的付款單位、開(kāi)戶(hù)行及帳號(hào)、稅號(hào)、地址、電話(huà)等必須與付款單位相符，并同時(shí)取得發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。采購(gòu)貨物（包括固定資產(chǎn)）、修理修配等業(yè)務(wù)，應(yīng)優(yōu)先取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，以降低公司成本。5.3.2結(jié)算方式規(guī)定。差旅費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、員工公務(wù)通信費(fèi)、非簽約單位的招等費(fèi)、向個(gè)人業(yè)主租賃的房租費(fèi)及1000元以下的小額采購(gòu)款項(xiàng)可以通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算，1000元以上的需總經(jīng)理確認(rèn)簽名后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程。其他對(duì)外付款原則上通過(guò)銀行辦理非現(xiàn)金方式結(jié)算，確實(shí)不能辦理非現(xiàn)金方式結(jié)算的，提請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定1 目的為適應(yīng)于企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作需要，特制訂本規(guī)定。2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的財(cái)務(wù)審批管理。3 管理內(nèi)容3.1財(cái)務(wù)審批權(quán)限適用范圍（見(jiàn)附錄1）4 附錄4.1財(cái)務(wù)審批權(quán)限財(cái)務(wù)審批權(quán)限適用范圍：XXXX貿(mào)易有限公司制訂訂時(shí)間：2013年6月28日項(xiàng) 目經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人初審總經(jīng)理各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)依合同付款所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)因公借款所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)一般性業(yè)務(wù)招待費(fèi)用所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人員招聘費(fèi)用所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)薪酬、工傷、醫(yī)療、福利、社保、獎(jiǎng)勵(lì)方案所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)工資、工傷、醫(yī)療、福利、社保、獎(jiǎng)勵(lì)支出所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)新聘人員的薪資標(biāo)準(zhǔn)所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)差旅費(fèi)所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)車(chē)輛費(fèi)用（燃油、路橋費(fèi)）所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)車(chē)輛費(fèi)用（養(yǎng)護(hù)、保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)輛稅等）所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)通信、日常辦公、消耗性用品采購(gòu)所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)項(xiàng) 目經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人初審總經(jīng)理辦公室、員工宿舍租賃、物業(yè)費(fèi)用所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、非正常損失所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)廣告宣傳費(fèi)用所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)政府公關(guān)費(fèi)用、禮品所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)融資方案所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)利息及貼息、銀行手續(xù)費(fèi)、外匯及匯兌損益所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方案所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所所屬部門(mén)審查財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)副總裁經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)行政人事總監(jiān)經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)總經(jīng)理助理經(jīng)手的費(fèi)用所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)差旅費(fèi)移動(dòng)通訊費(fèi)用管理規(guī)定1 目的為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高集團(tuán)效益，規(guī)范費(fèi)用的支出和報(bào)銷(xiāo)流程，本著合理、節(jié)約的原則，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于在中國(guó)境內(nèi)出差的差旅費(fèi)費(fèi)用及因工作需要支出的移動(dòng)通訊費(fèi)用。本規(guī)定適用于集團(tuán)所有員工。3 術(shù)語(yǔ) 無(wú)4 職責(zé)4.1 本規(guī)定由綜合辦公室歸口管理。4.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后由總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。5 管理內(nèi)容5.1 出差管理5.1.1 工作人員出差必須事前申請(qǐng)、事后匯報(bào)。5.1.2 工作人員出差必須事前填寫(xiě)出差申請(qǐng)單（附錄1），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或高管批準(zhǔn)后方可出差。5.1.3 出差人員到達(dá)出差地點(diǎn)后，應(yīng)每天至少一次向直接上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況。5.1.4出差人員完成工作任務(wù)回公司后，須在2日內(nèi)向部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)相關(guān)人員提交/抄送出差匯報(bào)書(shū)（見(jiàn)附錄2），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，交綜合辦公室存檔（作為工作人員出差效能考核的依據(jù)材料）。5.2 出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)205.2.1 交通費(fèi)開(kāi)支5.2.1.1因業(yè)務(wù)（工作）出差，事先報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，可乘飛機(jī)、火車(chē)軟臥、輪船一、二等艙。其余均應(yīng)乘火車(chē)（含硬臥）、汽車(chē)（含臥鋪車(chē)）和輪船三等艙（含）以下標(biāo)準(zhǔn)的交通工具。5.2.1.2凡乘火車(chē)、汽車(chē)、輪船，連續(xù)乘車(chē)時(shí)間在12小時(shí)以上，或者連續(xù)乘坐火車(chē)600公里以上，又未能乘硬臥者，按普通硬座票價(jià)的50%增發(fā)補(bǔ)貼。5.2.1.3 市內(nèi)交通費(fèi)：出差人員到達(dá)目的地應(yīng)乘坐市內(nèi)公交車(chē)。因工作需要乘坐租車(chē)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（附錄3）執(zhí)行。5.2.2住宿費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn) 5.2.2.1按照差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2.2.2外出參加會(huì)議，培訓(xùn)、考察和學(xué)習(xí)的人員，由舉辦單位安排住宿的，憑總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)的證明，按照會(huì)議舉辦方通知規(guī)定和正式發(fā)票單據(jù)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。主辦方未安排住宿的，按照差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2.2.3兩人一同出差住宿費(fèi)用按單人計(jì)算（特殊情況除外），其標(biāo)準(zhǔn)套用從高原則。5.2.3 出差伙食補(bǔ)助 5.2.3.1 出差期間不分途中和住勤一般省市30元/天/人，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)40元/天/人。因業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生招待費(fèi)用或業(yè)務(wù)單位招待的，不再享受當(dāng)天的伙食補(bǔ)助。5.2.3.2長(zhǎng)期駐外人員或固定在外地單位工作的人員，時(shí)間在1個(gè)月以上的，伙食補(bǔ)助按5.2.3.1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行。5.2.3.3參加外地定貨會(huì)、業(yè)務(wù)洽談會(huì)，食宿由舉辦單位安排的，按通知規(guī)定和舉辦單位提供的正式發(fā)票按實(shí)報(bào)銷(xiāo)，食宿自行解決的按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.2.3.4由單位派遣到外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)10天以上的，減半享受伙食補(bǔ)助。培訓(xùn)費(fèi)中已收取伙食費(fèi)的，不享受伙食費(fèi)補(bǔ)貼。5.3 員工出差借款5.3.1 工作人員出差，必要時(shí)可批準(zhǔn)借支現(xiàn)金作為出差備用金。5.3.2 借支出差備用金，需由出差人員在出差申請(qǐng)單上提出書(shū)面申請(qǐng)，并說(shuō)明費(fèi)用明細(xì)及還款時(shí)間，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可辦理。5.3.3 出差備用金金額應(yīng)在預(yù)計(jì)出差費(fèi)用（交通費(fèi)、住宿費(fèi)）之內(nèi)，所有借款需在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。逾期未還，所有借款金額將在借款人當(dāng)月工資中扣除，當(dāng)月工資扣還不足，逐月扣發(fā)以后的工資，待借款人清賬后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。5.4 報(bào)銷(xiāo)要求5.4.1出差人員回公司后，必須在一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)清賬手續(xù)，超過(guò)期限不予辦理報(bào)銷(xiāo)。特殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能報(bào)銷(xiāo)的，出差人員需作書(shū)面報(bào)告，并說(shuō)明報(bào)帳及還款時(shí)間，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字同意后方可報(bào)銷(xiāo)。5.4.2所有發(fā)票等原始憑證應(yīng)為合法有效的票證，發(fā)票抬頭應(yīng)注明單位名稱(chēng)，發(fā)票日期，項(xiàng)目摘要，數(shù)量，單價(jià)，金額，加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，開(kāi)票人簽字），發(fā)票表面完整、內(nèi)容清晰，不得在發(fā)票正面隨意填寫(xiě)、涂改、刮擦、挖補(bǔ)，原始憑證金額有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由出票單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。5.4.3報(bào)銷(xiāo)前報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)在車(chē)票背面注明來(lái)回時(shí)間、地點(diǎn)、工作內(nèi)容，將報(bào)銷(xiāo)憑證認(rèn)真粘貼在審批單上，并在審批單上寫(xiě)明各費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)金額。5.4.4所有報(bào)銷(xiāo)單須用黑、藍(lán)色的鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，且字跡清晰，不得涂改，報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)按格式完整填寫(xiě)并注明附件張數(shù)，合計(jì)金額必須同時(shí)寫(xiě)明大小寫(xiě)，要有相關(guān)經(jīng)手人、審核人簽字。5.4.5 二人一起出差的應(yīng)一起借款，一起報(bào)銷(xiāo)，杜絕分別借款分別報(bào)銷(xiāo)。5.5 移動(dòng)通訊費(fèi)用管理5.5.1 移動(dòng)通訊費(fèi)用實(shí)行按級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。5.5.2移動(dòng)通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額按移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（附錄4）執(zhí)行。5.5.3享受移動(dòng)通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的人員必須保持24小時(shí)（含節(jié)假日）通訊暢通。5.5.4 預(yù)存單、充值單據(jù)不得作為報(bào)銷(xiāo)憑證，報(bào)銷(xiāo)者須出具工作所在地出具的每月實(shí)用金額發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。5.5.5移動(dòng)通訊費(fèi)按月報(bào)銷(xiāo)。每月5日-10日將發(fā)票交綜合辦公室,由辦公司統(tǒng)一辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。5.6本規(guī)定自2013年7月1日起執(zhí)行。6 相關(guān)文件無(wú)7 記錄無(wú)8 附錄8.1 出差申請(qǐng)單8.2 出差匯報(bào)書(shū)8.3差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)8.4 移動(dòng)通訊費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)附加說(shuō)明本辦法由財(cái)務(wù)部起草本辦法由辦公室負(fù)責(zé)審核本辦法由總經(jīng)理批準(zhǔn)本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋招聘制度1、目的 為規(guī)范公司招聘管理，完善招聘程序，確保人崗匹配，特制定本制度。2、范圍 本制度適用于公司所有員工的招聘活動(dòng)和人員錄用管理。3、招聘原則3.1平等競(jìng)爭(zhēng)原則公司為應(yīng)聘人員提供平等應(yīng)聘的機(jī)會(huì)。聘用決定基于應(yīng)聘者的素質(zhì)、能力、經(jīng)驗(yàn)、學(xué)識(shí)等多方面的綜合評(píng)估。3.2內(nèi)部?jī)?yōu)先原則公司出現(xiàn)的職位空缺，將首先考慮內(nèi)部員工的提升和發(fā)展需要，即內(nèi)部招聘優(yōu)先。4、招聘過(guò)程/程序公司招聘活動(dòng)分為內(nèi)部招聘和外部招聘兩類(lèi):公司出現(xiàn)空缺崗位時(shí)，首先進(jìn)行內(nèi)部招聘，內(nèi)部招聘無(wú)法滿(mǎn)足需要時(shí)進(jìn)行外部招聘。4.1內(nèi)部招聘4.1.1內(nèi)部招聘的說(shuō)明及要求a ）當(dāng)部門(mén)出現(xiàn)崗位空缺時(shí)，公司優(yōu)先進(jìn)行組織調(diào)配，綜合管理部根據(jù)空缺崗位要求及工作職責(zé)向用人部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)推薦建議人選，并共同決定調(diào)配人選；b)當(dāng)組織調(diào)配無(wú)法滿(mǎn)足崗位需求或用人部門(mén)要求進(jìn)行內(nèi)部招聘時(shí)，公司組織內(nèi)部招聘；c)內(nèi)部招聘的周期為15個(gè)工作日，用人部門(mén)應(yīng)至少提前一個(gè)月向綜合管理部提出需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括空缺崗位需求計(jì)劃表和崗位說(shuō)明書(shū)；d) 應(yīng)聘人員報(bào)名前必須征得原部門(mén)同意；e) 內(nèi)部招聘本著“人崗匹配”和“寧缺勿濫”的原則，不降低招聘要求；f) 內(nèi)部招聘采取差額面試原則；g) 內(nèi)部招聘不能滿(mǎn)足要求或無(wú)法進(jìn)行內(nèi)部招聘時(shí)，啟動(dòng)外部招聘程序。4.1.2外部招聘1）、 外部招聘的說(shuō)明及要求a) 特殊和預(yù)期內(nèi)部招聘無(wú)法滿(mǎn)足崗位要求的崗位，可在啟動(dòng)內(nèi)部招聘的同時(shí)準(zhǔn)備外部招聘；b)外部招聘的周期為20天；c) 公司歡迎員工推薦適合于空缺崗位要求的人員；e)外部招聘應(yīng)聘人員的考察程序?yàn)椋汉?jiǎn)歷篩選電話(huà)資格審查綜合管理部面試專(zhuān)業(yè)面試，科長(zhǎng)及以上崗位還應(yīng)用人部門(mén)及人事分管領(lǐng)導(dǎo)面試；f) 面試合格人員報(bào)人事分管領(lǐng)導(dǎo)和用人部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理擬錄用手續(xù)，科長(zhǎng)及以上崗位還應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批；5、錄用5.1錄用準(zhǔn)則a）素質(zhì)、能力、經(jīng)驗(yàn)、學(xué)識(shí)等各方面達(dá)到公司崗位需求;b）身體健康，無(wú)不良嗜好；c）個(gè)人價(jià)值觀和行為方式與公司文化相契合；d）無(wú)違法行為記錄；e）符合公司及當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)的規(guī)定；5.2錄用程序a）由綜合管理部門(mén)向擬錄用員工發(fā)送錄用通知書(shū)；b）新員工需提交如下資料 c）最后離職單位離職證明(應(yīng)屆畢業(yè)生提供報(bào)到證)；d）填寫(xiě)新進(jìn)員工登記表；e）身份證、職稱(chēng)證件、學(xué)歷證件原件；f）體檢表（應(yīng)屆畢業(yè)生除外）、無(wú)犯罪記錄證明（應(yīng)屆畢業(yè)生除外）、計(jì)劃生育證明； g）6張1寸免冠照片h）綜合管理部協(xié)助辦理保險(xiǎn)移交等手續(xù)；i）簽訂勞動(dòng)合同；j）進(jìn)行新進(jìn)員工培訓(xùn)；k）通知用人部門(mén)準(zhǔn)備崗前培訓(xùn)及辦公地點(diǎn)和辦公用具；5.3對(duì)如下情況公司有權(quán)停止錄用a）體檢不合格的；b）應(yīng)聘中弄虛作假，采取欺騙手段獲得錄用通知的；c）違背公司規(guī)定或手續(xù)不齊備的；e）錄用人員無(wú)故不按時(shí)報(bào)到的；f）一個(gè)月內(nèi)不與公司簽定勞動(dòng)合同及保密協(xié)議等的。六、附則1、此前發(fā)布的與本制度相抵觸的相關(guān)規(guī)定，均以本制度為準(zhǔn)；2、 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施；3、本制度解釋權(quán)屬人事部。XXXX貿(mào)易有限公司 員 工 招 聘 登 記 表應(yīng)聘部門(mén)： 應(yīng)聘職務(wù)： 填表日期： 編號(hào): 姓 名性 別年 齡民 族照片出生年月政治面貌身 高血 型學(xué) 歷學(xué) 位職 稱(chēng)專(zhuān) 業(yè)輔修專(zhuān)業(yè)畢業(yè)時(shí)間戶(hù)籍所在地身 高畢業(yè)學(xué)校管轄派出所健 康外語(yǔ)語(yǔ)種外語(yǔ)水平計(jì)算機(jī)水平婚 否身份證號(hào)現(xiàn) 住 址有無(wú)暫住 證聯(lián)系電話(huà)原單位名稱(chēng)職 務(wù)現(xiàn)職業(yè)狀況在職 辭職 其它原單位待遇現(xiàn)要求待遇個(gè)人特長(zhǎng)及愛(ài)好主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷（從高中起）起始時(shí)間學(xué) 校專(zhuān) 業(yè)學(xué)習(xí)類(lèi)型 證明人及聯(lián)系方式參加培訓(xùn)經(jīng) 歷時(shí) 間 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課目培訓(xùn)課時(shí)獲得證書(shū)情況主 要 工 作 經(jīng) 歷起始時(shí)間單 位所在部門(mén) 職 務(wù)證明人及聯(lián)系方式以往工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)責(zé)任聯(lián)絡(luò)人情況主要聯(lián)系人姓名工作單位與應(yīng)聘者關(guān)系職業(yè)狀況聯(lián)系電話(huà)以下由公司填寫(xiě)：初次面試評(píng)價(jià)（淘汰或復(fù)試） 筆試情況 評(píng) 分 項(xiàng) 目 5 4 3 2 1 極 佳 佳 一 般 略 差 極 差儀容、禮貌、精神、態(tài)度體格健康，個(gè)人特質(zhì)行為作風(fēng)與穩(wěn)重性、心態(tài)對(duì)其工作各方面及有關(guān)事項(xiàng)的了解所具經(jīng)歷、學(xué)識(shí)與本公司的配合度前來(lái)本公司服務(wù)的意志、動(dòng)機(jī)人力資源部意見(jiàn)試用期工 資轉(zhuǎn)正工資用人部門(mén)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn) 注：以上情況均屬實(shí)簽名：人事管理制度一、目的為規(guī)范公司的人事管理，建立健全規(guī)章制度，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，維護(hù)正常的人才流動(dòng)秩序，特制訂本制度。二、范圍1、本制度所稱(chēng)員工，系指被本公司招聘錄用并與公司簽訂勞動(dòng)合同關(guān)系的人員。 2、本公司員工的管理，除遵照國(guó)家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。三、管理內(nèi)容（一）、錄用1、公司各部門(mén)、項(xiàng)目部如因工作需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，經(jīng)人事部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事辦統(tǒng)一納入聘用計(jì)劃并辦理招聘事宜。2、員工的甄選，以學(xué)識(shí)、能力、品德、健康及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。采用考核和面試兩種，依實(shí)際需要選擇其中一種實(shí)施或兩種并用。3、新進(jìn)人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準(zhǔn)后，由人事部辦理試用手續(xù)。一般員工試用期一個(gè)月，期滿(mǎn)合格后，方能正式錄用；但成績(jī)優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間。4、試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事辦送交以下資料：（1）身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、戶(hù)口本原件及復(fù)印件，資歷或資格證件原件及復(fù)印件；（2）1寸近期免冠照片3張；（3）與原單位解除或終止勞動(dòng)合同證明；（4）醫(yī)院的健康體檢表5、凡有下列情形者，不得錄用。（1）被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者；（2）吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者；（3）貪污、拖欠公款，有記錄在案者；（4）患有精神病或傳染病者；（5）因品行惡劣，曾被政府行政機(jī)關(guān)懲罰者；（6）身體條件不適合所從事的崗位者，經(jīng)總經(jīng)理特許者不在此列； （7）其它經(jīng)公司認(rèn)定不適合者。6、試用人員如因品行不良，工作欠佳或無(wú)故曠職者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。7、員工錄用分派工作后，應(yīng)立即到所分配的地方工作，不得無(wú)故拖延推諉。（二）員工的試用與轉(zhuǎn)正1、試用原則（1）除特別人才經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，所有員工都有試用期。（2）試用期內(nèi)雙方可按勞動(dòng)合同法的規(guī)定解除勞動(dòng)合同。（3）使用期內(nèi)表現(xiàn)突出者可適當(dāng)縮短試用期。2、試用規(guī)定（1）試用期人員參與公司統(tǒng)一的績(jī)效考核，試用期員工一般不能晉升職位、工資等。（2）試用期員工有義務(wù)參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。3、轉(zhuǎn)正規(guī)定（1）員工填寫(xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)主管簽署意見(jiàn)后，報(bào)人力資源部。（2）員工凡試用期考評(píng)結(jié)果不及格，將按勞動(dòng)合同法規(guī)定范圍內(nèi)延長(zhǎng)試用期。4、人員調(diào)動(dòng)原則在公司內(nèi)部對(duì)員工進(jìn)行調(diào)動(dòng)。這種調(diào)動(dòng)可能基于某一崗位的空缺的再配置、工作調(diào)整需要、員工培養(yǎng)和發(fā)展的需要。其結(jié)果可能是平調(diào)、晉升或降職。（1）有利于工作的發(fā)展和現(xiàn)實(shí)需要。（2）有利于人員的優(yōu)化組合。（3）有利于員工的發(fā)展。（4）有利于工作關(guān)系的處理。（三）變更勞動(dòng)合同關(guān)系此種情形是指因員工在公司范圍內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)而引起的勞動(dòng)關(guān)系變更。（四）解除勞動(dòng)合同關(guān)系1、員工提出解除勞動(dòng)合同（1）公司有下列情形之一的，員工可以解除勞動(dòng)合同關(guān)系：l 公司未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的；l 公司未及時(shí)支付勞動(dòng)報(bào)酬的；l 公司未依法為勞動(dòng)者繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的；l 法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。（2）員工辭職需提前30天上交離職申請(qǐng)表。試用期內(nèi)需提前3日通知公司人力資源部。（3）員工辭職申請(qǐng)未獲公司最終認(rèn)可時(shí)，仍需繼續(xù)從事原崗位工作，否則按公司勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定處理。（4）員工在非法律、行政法規(guī)規(guī)定情形下提出辭職的，需勞動(dòng)合同和培訓(xùn)協(xié)議約定的事項(xiàng)承擔(dān)違約責(zé)任，公司不予追究的除外。2公司提出解除勞動(dòng)合同（1）符合下列情形之一，公司可以解除勞動(dòng)合同：l 在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；l 嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度的；l 嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給公司造成重大順害的；l 員工同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成公司的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；l 員工被依法追究刑事責(zé)任的；l 公司依照法定程序裁減人員時(shí)；l 勞動(dòng)者不能勝任工作。（2）公司解除勞動(dòng)合同流程：l 發(fā)生以上符合解除勞動(dòng)合同的情形時(shí)，用人部門(mén)應(yīng)于3個(gè)工作日填寫(xiě)辭退員工申請(qǐng)表，上交人力資源部；l 人力資源部收到辭退員工申請(qǐng)表后，在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)；l 總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，人事部在3個(gè)工作日內(nèi)向員工所在部門(mén)下達(dá)離職通知書(shū)，并通知員工本人辦理離職手續(xù)。（3）員工對(duì)本公司與其解除勞動(dòng)合同關(guān)系有異議時(shí)，有權(quán)通過(guò)工會(huì)進(jìn)行書(shū)面申訴，但不得擾亂正常工作秩序。(五)終止勞動(dòng)合同關(guān)系1、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)（1）公司提出不再續(xù)簽勞動(dòng)合同l 人力資源部應(yīng)在合同到期前2個(gè)月前將合同到期需續(xù)簽合同人員名單提交各部門(mén)主管，各部門(mén)根據(jù)員工工作表現(xiàn)和公司發(fā)展需要決定是否續(xù)簽勞動(dòng)合同人員名單，并在15天內(nèi)反饋給人力資源部。l 人力資源部安排合同續(xù)簽事宜或提前30天通知員工本人合同到期不再與其續(xù)簽合同（2）員工提出不再續(xù)簽勞動(dòng)合同在合同到期前30天員工應(yīng)填寫(xiě)離職申請(qǐng)表，通知公司不再續(xù)簽勞動(dòng)合同。2、員工開(kāi)始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇員工達(dá)到法定退休年齡，公司按國(guó)家規(guī)定為其辦理退休手續(xù)，終止勞動(dòng)合同關(guān)系。3、國(guó)家規(guī)定的其他終止勞動(dòng)合同關(guān)系的情形，按相關(guān)規(guī)定處理。四、附錄附：?jiǎn)T工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表人員轉(zhuǎn)正綜合考評(píng)表入職通知書(shū)試用期滿(mǎn)通知書(shū)離職通知書(shū) 員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表姓 名部 門(mén)崗 位進(jìn)入公司時(shí)間年 月 日轉(zhuǎn)正時(shí)間年 月 日獎(jiǎng)懲情況出勤情況個(gè)人工作總結(jié)審批意見(jiàn)所在班組審批意見(jiàn)所在部門(mén)審批意見(jiàn)主管副總審批意見(jiàn)人事主管備 注轉(zhuǎn)正（定級(jí)）后新工資從 年 月起執(zhí)行。 年 月 日員工（管理層）轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表姓 名部 門(mén)崗 位進(jìn)入公司時(shí)間年 月 日轉(zhuǎn)正時(shí)間年 月 日獎(jiǎng)懲情況出勤情況個(gè)人工作總結(jié)審批意見(jiàn)所在部門(mén)審批意見(jiàn)主管副總審批意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)人事主管備 注轉(zhuǎn)正（定級(jí)）后新工資從 年 月起執(zhí)行。 年 月 日人員轉(zhuǎn)正綜合考評(píng)表姓名： 部門(mén)： 職務(wù)（崗位）： 時(shí)間：考核結(jié)構(gòu)考核要素考核要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)分主管考評(píng)民主考評(píng)綜合得分態(tài)度考核（30）責(zé)任心1工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神和服從意識(shí)強(qiáng)；32對(duì)工作中的失誤不推卸責(zé)任；3紀(jì)律性3遵守規(guī)章制度，無(wú)遲到早退現(xiàn)象；34遵紀(jì)守法，無(wú)違法亂紀(jì)現(xiàn)象；3積極性5積極主動(dòng)接受任務(wù)；36對(duì)改善現(xiàn)狀有高昂的意愿和熱情；37積極的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)工作上所需的知識(shí)；3協(xié)作性8具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；39樂(lè)意協(xié)助他人工作；310與他人無(wú)無(wú)謂的爭(zhēng)執(zhí)；3成績(jī)考核（30）工作正確性11工作認(rèn)真仔細(xì)；312工作完成后，資料能妥善整理和保管；313能準(zhǔn)確地以口頭形式向下屬布置工作，向上級(jí)及時(shí)清楚地匯報(bào)工作；314所完成的任務(wù)達(dá)到預(yù)期效果；3工作速度15能在指定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)；416工作時(shí)能按程序辦事；417工作未出現(xiàn)延誤現(xiàn)象；4對(duì)指示的理解18接上級(jí)指示能提出切實(shí)可行的計(jì)劃與方案；319無(wú)因擅自作主張而引起麻煩或延誤工作；3能力考核（40）知識(shí)技能20具備所擔(dān)當(dāng)職務(wù)的相關(guān)知識(shí)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)；421能運(yùn)用所擔(dān)當(dāng)職務(wù)的相關(guān)知識(shí)；422實(shí)踐動(dòng)手能力強(qiáng)；323具有創(chuàng)新能力；424對(duì)自己所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ饔凶孕判模?應(yīng)知應(yīng)會(huì)25能熟練掌握崗位的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；326能熟練操作和運(yùn)用電腦；3理解判斷力27迅速正確地把握指示精神并應(yīng)用于工作中；428無(wú)因草率判斷引起失敗的事實(shí)；429工作有秩序有條理計(jì)劃性強(qiáng)；430對(duì)平時(shí)不太熟悉的工作能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或稍加努力即予以圓滿(mǎn)完成；4合計(jì)100用人部門(mén)意見(jiàn)：企業(yè)管理意見(jiàn)：入職通知書(shū) (先生/小姐)：您好！很榮幸的通知你：你已通過(guò)各項(xiàng)招聘考核，現(xiàn)公司正式以書(shū)面方式通知你你已被公司正式錄用并進(jìn)入試用期階段。我們很榮幸地通知您于 年 月 日到我公司 部入職，擔(dān)任 一職。祝賀您即將成為我們公司的一員！ 請(qǐng)您于 年 月 日前到公司人力資源部正式入職報(bào)到。入職報(bào)到時(shí)請(qǐng)攜帶以下相關(guān)資料，以便辦理入職手續(xù)：1、提交身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、戶(hù)口本原件及復(fù)印件，資歷或資格證件原件及復(fù)印件； 2、1寸近期免冠照片3張； 3、與原單位解除或終止勞動(dòng)合同證明；4、醫(yī)院的健康體檢表（近半年內(nèi)的）；入職后，本公司將會(huì)在愉快的氣氛中，為您帶來(lái)新員工培訓(xùn)并定期進(jìn)行新員工入職追蹤， 新員工培訓(xùn)包括： 集團(tuán)、 公司概況簡(jiǎn)介， 人事制度、 工作制度、員工績(jī)效、薪酬、獎(jiǎng)懲