【畢業(yè)學位論文】（Word原稿）基于BS的現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)-軟件工程

碩士學位論文 （專業(yè)學位） 基于 B/S 的現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn) 姓 名： 學 號 ： 所在院系： 職業(yè)類型： 專業(yè)領域： 指導教師： 副指導教師： 二 一三年五月 A in 2012 、保存、使用學位論文的規(guī)定，同意如下各項內(nèi)容：按照學校要求提交學位論文的印刷本和電子版本；學校有權保存學位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文；學校有權提供目錄檢索以及提供本學位論文全文或者部分的閱覽服務；學校有權按有關規(guī)定向國家有關部門或者機構送交論文的復印件和電子版；在不以贏利為目的的前提下，學校可以適當復制論文的部分或全部內(nèi)容用于學術活動。 學位論文作者簽名： 年 月 日 同濟大學學位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師指導下，進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本學位論文的研究成果不包含任何他人創(chuàng)作的、已公開發(fā)表或者沒有公開發(fā)表的作品的內(nèi)容。對本論文所涉及的研究工作做出貢獻的其他個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本學位論文原創(chuàng)性聲明的法律責任由本人承擔。 學位論文作者簽名： 年 月 日同濟大學碩士學位論文 I 摘 要 現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)對現(xiàn)金進行科學合理的管理，提高企業(yè)資金管理的即時性與靈活性。通過該系統(tǒng)，企業(yè)可以十分方便地對各種財務憑證、賬簿、對賬單進行管理，同時進行綜合收款與付款業(yè)務，最終實現(xiàn)對賬戶與流動資金的有效調(diào)配、促進資金流動性的提高，為企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤空間與價值。 本文以B/S 模式，使用 據(jù)庫作為中心數(shù)據(jù)庫，采用 C#語言實現(xiàn)了現(xiàn)金管理系統(tǒng)，整個系統(tǒng)具有界面統(tǒng)一、使用方便、功能齊全、性能良好、安全指數(shù)高和兼容性 好等特點，能夠在信用社中得到應用。 本文在對目前現(xiàn)金管理系統(tǒng)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行分析之后，針對目前企業(yè)迫切需要的業(yè)務需求對系統(tǒng)進行了需求分析，將整個系統(tǒng)細分為用戶管理模塊、賬管理模塊、憑證管理模塊、賬簿管理模塊和通訊錄管理模塊。針對系統(tǒng)的需求分析，對系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境、網(wǎng)絡拓撲結構、系統(tǒng)結構進行了概要設計，利用業(yè)務流程圖與時序圖對系統(tǒng)的功能設計進行描述，利用 005 對數(shù)據(jù)庫進行了設計與實現(xiàn)，數(shù)據(jù)庫的設計遵循了編碼規(guī)范、結構合理、具有一定的擴展性并具有冗余度低的特點。在系統(tǒng)設計的基礎上，采用 C#開發(fā)語言、 界面方案對系統(tǒng)進行了實現(xiàn)。 通過對系統(tǒng)進行用例測試對系統(tǒng)的各項功能點的可用性與正確性進行驗證。在對系統(tǒng)進行安全性測試、性能測試與壓力測試之后，得到系統(tǒng)的安全性能較為可靠，性能與壓力均達到了系統(tǒng)的需求，同時測試環(huán)境符合實際使用情況，整個測試結果可靠性高，能夠作為對系統(tǒng)進行評價的需求。 關鍵詞：現(xiàn)金管理系統(tǒng)；憑證管理；對賬管理；賬簿管理 同濟大學碩士學位論文 A b s t r a c t is an to of of so of so as to of of of in to on , as # to to is to of of be in of of of of on of to of of of to in of of a of of of to of in by be as In of to 濟大學碩士學位論文 A b s t r a c t to of of in of 濟大學碩士學位論文 目 錄 錄 摘 要 . I . 錄 . 一章 緒論 . 1 究背景及意義 . 1 國現(xiàn)金 管理發(fā)展現(xiàn)狀 . 1 究內(nèi)容 . 3 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 . 4 開發(fā)平臺介紹 . 4 據(jù)庫訪問方案 . 6 面方案 . 7 # . 8 本章小結 . 8 第三章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)需求分析 . 9 統(tǒng)功能需求分析 . 9 統(tǒng)功能域概述 . 9 證管理模塊 . 10 合收付款 . 11 簿管理模塊 . 12 統(tǒng)非功能需求 . 14 應時間 . 14 全性需求 . 14 他需求 . 14 章小結 . 15 第四章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設計 . 16 統(tǒng)概要設計 . 16 絡結構設計 . 16 統(tǒng)結構圖 . 17 統(tǒng)功能設計 . 17 戶管理設計 . 17 帳單模塊設計 . 19 證管理模塊設計 . 21 同濟大學碩士學位論文 目 錄 V 簿管理 . 22 訊模塊設計 . 23 據(jù)庫設計 . 23 據(jù)庫概要 設計 . 24 據(jù)庫邏輯設計 . 25 章小結 . 27 第五章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)實現(xiàn) . 28 統(tǒng)架構 . 28 據(jù)庫連接 . 29 據(jù)庫操作的實現(xiàn) . 30 戶管理實現(xiàn) . 32 賬單管理實現(xiàn) . 34 證管理 . 38 簿管理 . 46 訊模塊實現(xiàn) . 47 章小結 . 50 第六章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的測試 . 51 能測試 . 51 試環(huán)境 . 51 賬管理功能測試 . 51 簿管理功能測試 . 52 統(tǒng)管理子系統(tǒng)功能測試 . 52 功能測試 . 53 能測試 . 53 全性測試 . 54 定性測試 . 54 試結論 . 56 章小結 . 57 第七章 結論與展望 . 58 論 . 58 望 . 58 參考文獻 . 60同濟大學碩士學位論文 第一章 緒論 1 第一章 緒論 究背景及意義 在信息技術大潮的推動下，計算機與互聯(lián)網(wǎng)的應用深入不斷升級，不論是政府機關還是各大企業(yè)均紛紛利用計算機來替代日常的工作。財務管理作為 時由于現(xiàn)金管理工作的任務量較大，工作十分繁瑣，完全依靠人工的管 理使得管理的效率較低，同時管理的規(guī)范性也有待加強。因此利用目前不斷成熟的計算機與網(wǎng)絡技術實現(xiàn)現(xiàn)金管理管理系統(tǒng)能夠 迎合目前企業(yè)對財務管理的要求日益提高的特點，有重要意義，實現(xiàn)了企業(yè)利用信息化、網(wǎng)絡化管理財務與現(xiàn)金的需求，具有高效、快捷、科學的特點，彌補了傳統(tǒng)現(xiàn)金管理的缺點和不足。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)對現(xiàn)金進行科學合理的管理，提高企業(yè)資金管理的即時性與靈活性。通過該系統(tǒng)，企業(yè)可以十分方便地對各種財務憑證、賬簿、對賬單進行管理，同時進行綜合收款與付款業(yè)務，最終實現(xiàn)對賬戶與流動資金的有效調(diào)配、促進資金流動性的 提高，為企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤空間與價值。 國現(xiàn)金管理發(fā)展現(xiàn)狀 我國現(xiàn)金管理的發(fā)展大致可以分為以下四個階段：起步階段、突破階段、普及階段與深化階段。 1. 起步階段 國內(nèi)的銀行業(yè)發(fā)展可以追溯到古代，但是那時候并沒有真正地出現(xiàn)現(xiàn)金管理的理念。因此國內(nèi)的現(xiàn)金管理一般認為是起步與上世紀末，其最主要的標識是上世紀末花旗銀行進入國內(nèi)的市場，為各大企業(yè)提供現(xiàn)金管理的業(yè)務，其具體內(nèi)容涉及到電子銀行、本幣與外幣管理。 2. 突破階段 隨著國內(nèi)現(xiàn)金管理業(yè)務的不斷成熟，同時國內(nèi)企業(yè)對現(xiàn)金管理的要求也日益增多，在這種背景下 ，國內(nèi)的一些大型銀行逐步開始重視現(xiàn)金管理業(yè)務的推出。其中中國建設銀行在這方面走在國內(nèi)的前列。但是當時其提供的現(xiàn)金管理功能并不是作為核心產(chǎn)品二是作為客戶管理系統(tǒng)的一個重要組成部分，它能夠完成的功能包括資金的配置、利息的計算、現(xiàn)金交易、對賬戶的監(jiān)控以及查詢等。 3. 普及階段 同濟大學碩士學位論文 第一章 緒論 2 自 2002 年年起，國內(nèi)的銀行業(yè)得到了十分快速的發(fā)展，同時在國內(nèi)外信息大潮不斷向前推進的進程中，金融技術與 術均得到了大幅度地提升，這為銀行提供高優(yōu)質、功能更加完善的現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了良好的外部條件。 這一階段的現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要的 特點是網(wǎng)上支付。由于網(wǎng)上支付具有的便利性，使用網(wǎng)銀進行支付的企業(yè)也越來越多，這也促進了各大銀行繼續(xù)深化網(wǎng)上支付開發(fā)的熱情。與此同時，政府也對現(xiàn)金管理給予了大力的扶持，在 2005 年的央企會議中，國家首次明確了對資金集中管理模式的扶持，會議支出，銀行業(yè)應當不斷地探索多元化的資金管理模式，增強企業(yè)對現(xiàn)金的管理效率，提高資金的總體使用率，降低資金的閑置。在國內(nèi)形勢均利于現(xiàn)金管理系統(tǒng)的推動的形勢之下，中國工商銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等均先后開發(fā)了各種具有各種特色的現(xiàn)金管理系統(tǒng)。 工商銀行推出現(xiàn)金管理系統(tǒng)的時 間較早，其首次推出的現(xiàn)金管理系統(tǒng)的功能缺乏足夠的特色，提供的主要功能由綜合收款、付款、工資發(fā)放、賬戶查詢、投資理財?shù)?。在之后的幾年，工商銀行對該系統(tǒng)進行不斷地升級與完善，尤其是在2006 年推出的財智賬戶成為當時較為流行的品牌。 同年的四月，中信銀行也開發(fā)了自己的現(xiàn)金管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)除了包括當時市面上較為常見的現(xiàn)金管理系統(tǒng)具有的收款、付款、賬戶管理、監(jiān)控與查詢功能之外，還提供了具有個性的風險管理功能，其當時的產(chǎn)品的體系已經(jīng)較為完整，流程也較為先進。 總體而言，現(xiàn)金管理系統(tǒng)的普及階段的現(xiàn)金管理系統(tǒng)的使用者大多為 較為大型的國有企業(yè)，因此成本較高，不適合一般的中小型企業(yè)。 4. 深化階段 總體而言，前面的三個階段都是位于現(xiàn)金管理系統(tǒng)開發(fā)的初級階段，僅僅是滿足了企業(yè)對現(xiàn)金管理的基本要求，創(chuàng)新度不夠，同時提供的服務也基本上一致。但是市場的需求是不斷變化的，銀行必須根據(jù)市場需求的變動及時對功能進行調(diào)整。 例如工商銀行推出的 現(xiàn)金管理服務是指銀行憑借雄厚的實力、先進的手段和豐富的經(jīng)驗，為客戶進行有效資金管理而提供的收、付款，投、融資，賬戶管理等一系列組合服務。工商銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類主要有：資金實時清算、委托收款、代收 代付、賬戶管理、網(wǎng)上銀行、外匯理財、網(wǎng)絡結算等 30 多種，并可根據(jù)企業(yè)需求，為客戶量身定制個性化的現(xiàn)金管理方案，提供全面綜合的現(xiàn)金管理服務，協(xié)助客戶提高資金使用效率、降低資金成本、增加資金收益。 同濟大學碩士學位論文 第一章 緒論 3 究內(nèi)容 本文闡述了現(xiàn)金管理系統(tǒng)從需求分析、系統(tǒng)設計、實現(xiàn)實現(xiàn)與測試一系列的工作流程，考慮到系統(tǒng)的可維護性，系統(tǒng)采用了 臺進行開發(fā)。根據(jù)以上的內(nèi)容，文章分為以下幾章： 第一章為緒論，該章提出了論文的研究意義，同時對我國現(xiàn)狀管理系統(tǒng)的文獻進行了梳理與總結，最后講解的文章的主要內(nèi)容。 第二章為系統(tǒng)關 鍵技術的概述，該章闡述資產(chǎn)管理系統(tǒng)中采用的技術，如 及 。 第三章為現(xiàn)金管理系統(tǒng)的需求分析，文章從兩個方面對其進行了講解，分別是現(xiàn)金管理系統(tǒng)的功能與非功能需求。在闡述系統(tǒng)的功能需求時，系統(tǒng)運用了用例圖與業(yè)務流程圖。 第四章為現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設計，在設計部分，文章對其技術架構、功能模塊、數(shù)據(jù)庫及系統(tǒng)的安全進行了設計，為系統(tǒng)的實現(xiàn)打下基礎。 第五章現(xiàn)金管理系統(tǒng)的實現(xiàn)，首先闡述了平臺的搭建，接著運用流程圖、關鍵代碼與運行界面對系統(tǒng)的實現(xiàn)進行了分析。 第六章為現(xiàn)金管理系統(tǒng)的測 試，對系統(tǒng)的測試進行了闡述。 第七章總結全文，并提出了下一步的研究方向。 同濟大學碩士學位論文 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 4 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 開發(fā)平臺介紹 本文選用的開發(fā)平臺為 . 在該環(huán)境下可以支持多種編碼語言設計的組件，更具有我們常說的跨平臺運行功能。對一般開發(fā)環(huán)境而言，更高效、安全、能夠全面支持基于 務體系。它可以在本地存儲和執(zhí)行對象代碼，也可以在本地執(zhí)行然后再互聯(lián)網(wǎng)上執(zhí)行。 外，在 境下可以保證對象代碼運行的安全性。使 程序開發(fā)人員能夠輕松、高效的開發(fā)應用程序。而不受開發(fā)運行環(huán)境的干擾；而且 夠保證與任何代碼的高度集成。 如今的互聯(lián)網(wǎng)都不靠軟件取勝的方式占領市場， 不例外，它最重要的思想就是提供服務。這種模式一般稱為 務。這種服務對于日新月異的互聯(lián)網(wǎng)來說，具有跨時代的意義。 架包含數(shù)據(jù)庫處理的 面開發(fā)的 及應用軟件開發(fā)的 庫，如圖 2示， 架提供一種高度集成的數(shù)據(jù)庫處理流程 面開發(fā)技術 程序編程語言 上，支持 C+， C#， 多種語言 6。 同濟大學碩士學位論文 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 5 圖 2. 1 . 發(fā)平臺的結構圖 要的特征表現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 從軟件升級為服務 軟件服務能夠不進行用戶安裝、更新軟件而在不同計算機之間進行訪問和操作。這種服務方式能夠為用戶提供一個更加靈活的存儲信息的方式。在 ，軟件最終以 務的形式發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上，把這種組裝后的可以在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的組件稱之為 務。 過 議進行對象類的相互傳遞和調(diào)用。 2. 同一標記語言 從一種元語言，最早是從 言演變而來。 最大功能是可以對不同應用程序以及不同格式的信息進行定義。尤其是在 較為通用，能夠應用于數(shù)據(jù)采集的合并，用于不同應用之間交互信息。 言定義了 。 隨著互聯(lián)網(wǎng)組件稱為數(shù)據(jù)和信息中心，將會有更多的設備和服務融入其中， 得各種設備能夠在其平臺上正常運行。 在 ，編譯過 程分為如下步驟： 1. 首先，生成 碼，這也是 特點所在，與其他的高級編程語言有所不同，它不會創(chuàng)建代碼，只是將其進行編譯，并生成 這樣編譯后的代碼可以跨平臺使用，而且不僅限于應用于 C#。要完成這樣的工作，必須完成要執(zhí)行更多的操作， 碼器發(fā)揮了重要作用，它實現(xiàn)了目標代碼之間的轉換。這樣操作系統(tǒng)就能夠正常執(zhí)行相應程序。 在以往編寫代碼采用一種優(yōu)化的形式就是把代碼編譯為幾個應用程序，這樣有利于應用程序應用于指定的 。而 架 ，使用 譯器使用 前面所說， 立于操作系統(tǒng)，而且可以與其他代碼兼容。 譯器分為好幾種，每一種有它自身的特點，在編程時，我們可以選擇不同的 實際應用中，在不過多考慮操作系統(tǒng)的兼容性上，能夠把更多的精力放在實現(xiàn)功能代碼上。 2. 裝配件 裝配件就是在編譯應用程序中，用來存儲所創(chuàng)建的 碼，包括可執(zhí)行的應用程序文件和其他應用程序使用的庫，如 了包括 基本信息以外，還包括數(shù)據(jù)信息和其他資源文件信息。數(shù)據(jù)信息允許裝配件是完全自我描述的 ，不難看出，在使用的時候對裝配件的使用不互相獨立但是又相互聯(lián)系的。 同濟大學碩士學位論文 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 6 在這種情況下，應用程序在部署時變得十分方便，用戶只要將需要的文件從本地通過 方式進行上傳就完成了，而且并不需要知道其應用程序的配置信息。 3托管代碼 上述兩項工作時 主要的功能，但是并不是其所有的功能，它還需要完成其他任務。 4. 垃圾回收 這一功能能夠降低程序員處理內(nèi)存問題的難度。 據(jù)庫訪問方案 計目標在于能夠簡單的訪問關系型或者非關系型的數(shù)據(jù)庫。能夠支持 轉換和關系型數(shù)據(jù)庫的持續(xù)訪問和脫機處理。 能夠支持多種數(shù)據(jù)源的互相訪問。 1. 簡單地訪問關系數(shù)據(jù) 計目標在于能夠簡單的訪問關系型或者非關系型的數(shù)據(jù)庫。能夠支持 轉換和關系型數(shù)據(jù)庫的持續(xù)訪問和脫機處理。能夠支持多種數(shù)據(jù)源的互相訪問。 入了 ，它封裝了與關系型數(shù)據(jù)庫中的表相關聯(lián)的一組數(shù)據(jù)。這樣利于維持服務器與數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的完整關系鏈。出的全新的數(shù)據(jù)訪問通用接口模型。 2. 可擴展性 供了三種內(nèi)置的 據(jù)提供者。一種是 接的方式，一種是 接方式，另一種 是 用者可以用 相互通信。 4. 統(tǒng)一 關系數(shù)據(jù)訪問 夠通過統(tǒng)一的 換來實現(xiàn)關系數(shù)據(jù)的訪問，具體的將就是每一層的數(shù)據(jù)結構的接口都采用 義，把關系數(shù)據(jù)庫的所有表都可以轉換為面向對象的編程模式中去。從而可以形成 術的擴展。 結構包括： 1. 用 實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的離線訪問模式。各種格式的數(shù)據(jù)均能夠直接利用 來填充。 這樣對于 的數(shù)據(jù)源就沒有過多的要求。 2. 件 兩個核心組件，一個是 個是 據(jù)處理控同濟大學碩士學位論文 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 7 件。 據(jù)處理控件一般包括 組件。利于多種不同的應用數(shù)據(jù)庫之間的訪問。一個 含一個或者多個 象， 象對用于數(shù)據(jù)庫中的表，一般有數(shù)據(jù)行、列、或者主外鍵關系或者約束關系構成。包含了傳統(tǒng)表中的所有信息元素。 面方案 為網(wǎng)站開放的常用編程語言已經(jīng)有了很大的發(fā)展，但是快速的發(fā)展也帶來了一系列的問題，例如它的可維護性不好，通用性不強等等，但是 1. 提供對多個編程語言的支持 包括 C#和 外也支持許多第三方的語言：例如 在比較流行的 術也能在 運行自如。 聲明的在服務器端聲明控件，客服端調(diào)用使用起來相當簡單。在編程過程中，只需 要將 行代碼嵌入到代碼中去?？梢杂?性直接識別服務器端的控件。有利于提高代碼的可閱讀性，不必引用 體的內(nèi)容或者將這些內(nèi)容復制到變量中去。對于編程人員來說，這樣的封裝有利于編碼的規(guī)劃。 了方便程序員的開發(fā)提供了多種控件，比較常用的有樹形控件、列表控件、瀏覽器控件、數(shù)據(jù)庫控件等。 言的一個最大的改動就是不在使用腳本。 在支持是支持 加了全新的類 型，另外， 引入了 C#， C#是面向對象編程， 是全部由 C#編程而成。 傳統(tǒng)的網(wǎng)站代碼總是不能夠實現(xiàn)代碼頁程序的真正分離，必須相互交織在一起，增加了程序員的編程難度。 過兩種方式實現(xiàn)代碼與頁面的分離，第一種方式似乎就是代碼不與 合，代碼仍然保存在 面，另一種方式就是用另一個單獨的頁面保存后臺處理代碼，而與之對應的前臺 供必要的 為識別。處理流程完全封裝在 部。 同濟大學碩士學位論文 第二章 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要技術概述 8 配置分為服務器端配置，就是 置，與 用程序發(fā)布是相同的流程。 7部署 署服務包括 件和 置文件，這些文件都是經(jīng)過匯編完成的，而不是把 架作為一部分發(fā)布在 務器的虛擬目錄。 # C#是微軟公司在 2000 年 6 月發(fā)布的一種全新的編程語言。 C#是 最新研究成果。 C#與此前面向對象的另一編程語言 諸多相似的地方，編程核心都是面向對象，界面，單一的繼承模式，以及一些程序語法都與 同。另外 C#與 許多地方又有不同之處，例如， C#引入了專門的數(shù)據(jù)庫封裝類，使得數(shù)據(jù)庫能夠面向對象編程，與組建對象模型直接可以集成。C#語言的特點主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 簡單性 在對 C#語言進行設計的時候，設計人員的首要考慮因素就是要求該語言簡單易懂，去掉了 C+里面晦澀、難懂的指針，以及內(nèi)存處理等方面的直接編程，采用了高度封裝的方式，把指針、內(nèi)存處理都做了明確的封裝，利于程序結果的健壯性。 2. 現(xiàn)代性 C#作為企業(yè)級的編程語言，對金融行業(yè)數(shù)據(jù)類型新增加了專用的數(shù)據(jù)類型。C#提供的元數(shù)據(jù)語 法結構，能夠有效的保證數(shù)據(jù)的安全性。 3. 面向對象性 C#的面向對象編程特征更加突出。在 C#編程語言中，面向對象編程已經(jīng)稱為編程中最基礎的部分。任何事物皆對象。 4. 類型安全性 在 C#中，為了處理好內(nèi)存管理模塊，類型的安全性尤其嚴格， C#提供了一整套完整的變量規(guī)則，編程人員必須按照這些規(guī)則編程，其次，去掉了不安全的類型轉換，并禁止其初始化，把不安全性扼殺在搖籃中。 本章小結 本章對系統(tǒng)采用的關鍵技術進行了闡述，包括開發(fā)平臺介紹