××集團(tuán)有限公司摩托車擴(kuò)建工程項目建議書.doc

集團(tuán)有限公司年產(chǎn)萬輛摩托車擴(kuò)建工程工程建議書一、工程簡況（一）工程名稱年產(chǎn)萬輛摩托車擴(kuò)建工程（二） 設(shè)單位和負(fù)責(zé)人建設(shè)單位：集團(tuán)有限公司法人代表：聯(lián)系電話：0577-公司地址：瑞安市鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)（三）建設(shè)單位簡介集團(tuán)有限公司，始創(chuàng)建成于1992年，現(xiàn)座于浙江省瑞安市工業(yè)區(qū)號，屬國家大型企業(yè)，是浙江省三優(yōu)企業(yè)，省行業(yè)最佳經(jīng)濟(jì)效益工業(yè)企業(yè)，是溫州市“五個一批”重點骨干企業(yè)，是我市唯一取得國家摩托車生產(chǎn)目錄的企業(yè)，公司法人代表是陳光愛。公司主要生產(chǎn)“”、“”牌摩托車和民動機(jī)及摩托車相關(guān)配件，具備較完善的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、檢測手段和售后服務(wù)體系，1998年通過了ISO9002質(zhì)量體質(zhì)認(rèn)證，并擁有企業(yè)自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。公司固定資產(chǎn)為2371.38萬元，流動資金為6805.73萬元，現(xiàn)有員工532人，其中工程技術(shù)人中多人（中高級職稱的有14人），廠區(qū)占地面積為28000平方M，建筑面積為23500平方M。近年來，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，每年的產(chǎn)銷量均有較大幅度的遞增，2000摩托車產(chǎn)量13086輛，摩托車閘把座開關(guān)總成176.27萬套，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14068萬元，創(chuàng)利稅775.22萬元。目前，公懷生產(chǎn)的摩托車主要暢銷在福建、廣東、江蘇、浙江、江西等地區(qū)，且已批量出口歐洲、南美、東南亞等國家和地區(qū)，外貿(mào)出口交貨值達(dá)到602萬元，產(chǎn)品銷量十分喜人。（四）編制依據(jù)1、集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃；2、瑞安市規(guī)劃局：建設(shè)工程選址意見；3、建設(shè)單位提供有關(guān)資料。二、工程背景與建設(shè)必要性（一）工程背景國家“十五”計劃綱要提出“進(jìn)入二十一世紀(jì)，經(jīng)濟(jì)全球化趨勢增強(qiáng)，科技革命迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，國際競爭更加激烈。世界經(jīng)濟(jì)形勢的深刻變化和發(fā)展趨勢，特別加入世界貿(mào)易組織，將給我國帶來新的發(fā)展機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！薄皥猿职寻l(fā)展作為主題。發(fā)展是硬道理，是解決我國所有問題的關(guān)鍵。要認(rèn)清世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，增強(qiáng)緊迫感和憂患意識，堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動搖，繼續(xù)實行擴(kuò)大內(nèi)需的方針，在堅持速度與效益相統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。”根據(jù)國家“十五”計劃綱要的要求，必須抓住機(jī)遇，加快發(fā)展。（二）工程建設(shè)必要性1、據(jù)有關(guān)單位調(diào)查，1997年止每千人摩托車持有量：日本120輛、意大利130輛、德車54.5輛、法車53.7輛，馬來西亞219.3輛，印尼48.3輛，波蘭43.4輛，泰國165輛，臺灣省424.3輛，而中國只有29.2輛。1998年中國上升到37.5輛。中國與以上國家和臺灣省比較有較大差距，近幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，摩托車消費(fèi)繼續(xù)升溫，國內(nèi)市場需求潛力很大，同時摩托車了口市場有較大的發(fā)展空間，集團(tuán)抓住機(jī)遇加快發(fā)展，“十五”期末將摩托車綜合生產(chǎn)能力擴(kuò)大到年產(chǎn)30萬輛，爭取進(jìn)入年產(chǎn)20萬輛以上的全國20家較大規(guī)模企業(yè)行列是必要的。 2、集團(tuán)現(xiàn)有生產(chǎn)場地，廠房面積和主要技術(shù)裝備，已不能適應(yīng)生產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)展之需要，為了分期實施集團(tuán)“十五”計劃，本期工程擬建規(guī)模為年產(chǎn)萬輛摩托車和部分商品零部件。通過擴(kuò)大整車和主要部件生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模效益，以此降低整車價位來占領(lǐng)更大的市場份額，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。 綜上所述，建設(shè)本工程是必要的。三、市場需求預(yù)測 近20年來，我國摩托車工業(yè)取得了飛速發(fā)展，年產(chǎn)量從1980年的5萬輛發(fā)展到1997年的1003萬輛，是世界摩托車產(chǎn)量最高的國家，成為世界上重要的摩托車大市場。近幾年我國經(jīng)濟(jì)快速成發(fā)展，人民生活不斷改善，人們對物質(zhì)的需求在質(zhì)的方面趨向更高層次的需求，國家減少摩托車部分稅費(fèi)，金融部門擴(kuò)大購車貸款規(guī)模，各大中城市強(qiáng)制淘汰助動車更換摩托車，這些新措施出臺，提高了人們購車支付能力，激發(fā)了購車欲望，擴(kuò)大了摩托車市場需求量。市場重點正由城市市場逐步向農(nóng)村市場轉(zhuǎn)移。據(jù)來自權(quán)威部門預(yù)測資料表明：未來的十年將是我國摩托車的迅速發(fā)展時間，預(yù)計到2005年我國摩托車需求量約1200輛1300萬輛，社會保有量由2000年5974萬輛，至2005年上長到9545萬輛，2010年摩托車需求量約為1400-1500萬輛，社會保有量約為11677萬輛。1997年千人保有量日本120輛，意大利130輛，泰國165輛，德國54.5輛，馬來西亞219.3輛，法國53.7輛，臺灣省424.3輛，而中國只有29.2輛（1998年中國上升到37.5輛），我國與經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國家及臺灣省相比，我國今后的市場空間很大。1997年全世界摩托車保有量1.42億輛，千人保有量只有24.7輛，市場潛辦巨大。因此集團(tuán)擴(kuò)大擅生產(chǎn)規(guī)模，市場前景十分樂觀。四、擴(kuò)建規(guī)模（一）擴(kuò)建規(guī)模單 位 總規(guī)模 其中：新增1、摩托車 萬輛 8 6.72、摩托車主關(guān)件 萬件 103、銷售收入（含稅） 萬元 55824 44300（二）擴(kuò)建內(nèi)容1、廠房擴(kuò)建工程征地面積 15333平方M，折23畝廠房建筑面積 9000平方M其中：摩托車生產(chǎn)車間及庫房 4000平方M摩托車主關(guān)件加工中心 5000平方M2、新增設(shè)備：15臺套，247萬元（說閱設(shè)備一覽表）。廠區(qū)道路、給水、供電、綠化等配套設(shè)施同步建設(shè)。五、工程選址工程位于瑞安市工業(yè)區(qū)號集團(tuán)現(xiàn)有廠房東南側(cè)和南側(cè)。六、工程建設(shè)進(jìn)度安排2001年4月6月 工程前期準(zhǔn)備工作；2001年7月2001年6月 工程施工、設(shè)備安裝；2002年6月 工程竣工。工程建設(shè)周期15個月。七、投資估算與資金籌措（一）投資估算固定資產(chǎn)投資1212萬元（說閱附表）。（二）資金籌措固定資產(chǎn)投資1212萬元，由建設(shè)單位自籌912萬元，商請中行貸款300萬元。八、財務(wù)效益預(yù)測（一）損益預(yù)測擴(kuò)建后達(dá)到（萬元） 其中：新增（萬元）銷售收入（含稅） 55824 44300減：銷售成本 51345 40596銷售稅及附加 2350 1861利潤總額 2129 1843減：所得稅 702 608稅后利潤 1427 1235（二）財務(wù)效益評價（增量指標(biāo)）投資利潤率（稅后） 101.90%投資利潤率 305.61%銷售利潤率（稅后） 2.79%投資回收期（靜態(tài)） 2.18年注：從建設(shè)開始年算起。（三）結(jié)論為了適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，提高市場競爭力，發(fā)揮規(guī)模效益，本工程擴(kuò)建是必要的，工程有較好的財務(wù)效益和社會效益，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。表一建設(shè)工程投資估算表序號費(fèi)用工程單位單價工程量金額（萬元）備注一工程費(fèi)用7881場地平整元/m23015333462廠房建筑安裝工程費(fèi)元/m250090004503總圖（道路、綠化等）元/m2509000454設(shè)備購置費(fèi)247二其