會計周工作總結(jié)計劃　.doc

會計周工作總結(jié)計劃 會計周工作總結(jié)計劃會計出納部年終工作總結(jié)200x年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾，會計出納部年終工作總結(jié)。 年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。 因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。 盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。 現(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報 一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度今年是我們商凰業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一擇年，經(jīng)過六年的打拼和積踴累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸潰豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開紳始新的征程。 然而，如果豪要使我們景星支行真正走囊在全行的前列，我們首先絡(luò)要做的是提高我們的業(yè)務(wù)枕能力。 我行會計出納部經(jīng)貌常組織員工進行理論學(xué)習(xí)散、崗位練兵。 對市行傳達寇的每一個文件、通知都認沮真貫徹。 讓員工樹立主人塑翁精神，在工作中不推、仇不等、不靠，積極主動的逸完成自己的本職工作。 我靡部一直堅持向時間要效益炎、向工作要質(zhì)量。 在核算傈上無重大差錯事故。 二、彰加強日常工作管理，做好回安全防范工作我部的澆內(nèi)部制度是比較健全的，輻各項工作都有明確分工，盯員工病、事假都嚴格按照鳳規(guī)定及時請假。 在安雁全防范方面，對柜員日常亥工作所用的各種公章、名瞪章都嚴格做到每日下庫保煤管;對重要憑證的領(lǐng)用，迸都有專人負責(zé);明確柜員巖的權(quán)限，不得擅自授權(quán);帚對于市行要求上報的反洗疹錢可疑業(yè)務(wù)及時上報;隨陰時提高警惕，杜絕詐騙。 頤總之，我們要將一切防忠涸于未然，不做亡羊補牢的綸無用功，力求使全行的工皖作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。 三、艇培訓(xùn)員工操作能力，順利議通過柜員考試今年是絕對全行職工個人業(yè)務(wù)考核肄要求最嚴格的一年，綜合垂柜員上崗考試，直接關(guān)系燥到了每個員工的切身利益熟，行里不想讓任何一個職擋工掉隊，我會計出納部，酪為了使每個員工順利的通妮過考試，帶領(lǐng)員工們利用秧工作之外一切所能利用的榜時間，積極準(zhǔn)備考試。 其礁間，我們組織了員工點鈔容，打字的基本技能考試。 瀉組織員工去培訓(xùn)中心進行漳業(yè)務(wù)上機打操作的練習(xí)。 示有些員工工作、家庭繳的各方面負擔(dān)都很重，考與試給其帶來了很大的心理祿壓力，思想包袱很重。 為賂幫助這樣的同志，我部各常個員工在考試期間，經(jīng)常微互相交流思想，一起鉆研笨考試的命題，接受能力快頁的同志，耐心的給其他同簽志講解。 體現(xiàn)出了團結(jié)同鳥志的精神，更讓員工們感戶受到了行內(nèi)大家庭的溫暖始。 考試臨近期間，大家都清想爭分奪秒的看書，但行茅里的各項工作是不可以停艘滯的。 時間是自己的生命藏，因為這關(guān)系到自己是否慰有資格上崗;時間更是全揀行的生命，因為有那么多鮑的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)斡。 我部全體員工都義不容鯨辭的選擇了后者。 在考試魚期間，沒有人因為自己的濱利益，耽誤本職工作，在渭最關(guān)鍵的時刻，我們看到績了員工們的可愛之處。 犯 四、全員拼“新百日會吁戰(zhàn)”，向最后一季要成果盼在臨近年終的最后一員季，市行“新百日會戰(zhàn)”聾的各項指標(biāo)下達到支行，賃支行下到各科部。 我部所技有職工都在第一時間積極睜的行動起來，配合行里完籌成各項指標(biāo)。 雖然“新百部日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各慚種產(chǎn)品大都是對個人客戶澀的，但是我部員工只要有疊機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶匈宣傳新產(chǎn)品。 尤其是“得寓利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我線部員工向代發(fā)工資客戶力湯推此項產(chǎn)品，滴水成河，允為行內(nèi)存款的上升做著力低所能及的貢獻。 行領(lǐng)導(dǎo)多育次強調(diào)，存款是責(zé)任，不壇是任務(wù)。 就是想讓職工轉(zhuǎn)湃變思想，把行里的事當(dāng)成清自已的事，變壓力為動力初，當(dāng)我們正視這個問題的萌同時，我們也感到了責(zé)任傳的重大和為行里工作的樂賬趣。 員工們不再抱怨任務(wù)整繁重，而是把“新百日會越戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極引的參與。 五、積累經(jīng)驗及努時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實世效這一年的工作和考拋核，又使我部員工得到了詳很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多辦教訓(xùn)。 我們一直重視員工競的整體業(yè)務(wù)水平的提高，積大部分職工的工作質(zhì)量都夾是達標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水浴平參差不齊的現(xiàn)象存在。 仕這樣勢必會對我行的整體錫服務(wù)形象造成一定程度的與影響。 所以，我部一旦接伶到上級部門的個別業(yè)務(wù)操瑰作變更通知就及時的組織強員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯須。 出納周工作計劃每月工扭作內(nèi)容01日-0抗5日銀行日記賬錄入及諸對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款坤表格，處理職工借款確認察。 （外聯(lián)發(fā)與北方）霓06日-24日審核開濺票內(nèi)容并開具運輸及貨代擁發(fā)票（北方物流）2鉚5日-26日審核司機誡的費用憑證，錄入財務(wù)系雪統(tǒng)，做報銷明細表格，并艱結(jié)賬。 27日-31速日開具剩余的運輸及貨艾代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)喘比較，及時做好銀行單據(jù)諜的錄入。 每天處理現(xiàn)炭金的收與付，并于當(dāng)日錄宣入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日控結(jié)。 每天處理辦公用品的怠發(fā)放工作。 每天訂制職工好的午飯及現(xiàn)場加班人員的攣晚餐。 每星期三付款（外陣聯(lián)發(fā)與北方），每星應(yīng)期 一、 三、五上海銀行外尺高橋支行、建設(shè)銀行外高返橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取宣備用金，并及時錄入財務(wù)棟系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）婆每星期訂購一次辦公用創(chuàng)品，每月做好盤存工作。 蝴不定時的處理公司職肛員的名片、結(jié)匯等工作，券并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金硒及銀行的收與付工作。 X回X年工作總結(jié)在本年度蝗工作中，我能做到下面幾梅點 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)曳金管理和結(jié)算制度，定期衷向會計核對現(xiàn)金與賬目，堯發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到繼及時匯報，及時處理。 肄 2、及時收回公司各項謾收入，開出收據(jù)，及時收喪回現(xiàn)金存入銀行，從無透嗆支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會蟄計提供的依據(jù)，及時發(fā)放剿工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費局。 4、堅持財務(wù)手續(xù)洱，嚴格審查核算（發(fā)票報心銷單上必須有經(jīng)手人、審洪批人簽字方可報賬），對雍不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 擒XX年工作計劃 1、力殖爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。 2籮、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做欣好日常核算 3、參加示財務(wù)人員繼續(xù)教育（每年瘟財務(wù)人員都要參加財政局迄組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育皂），學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)割知識。 工作目標(biāo)及希望爸 1、望在XX年做好恢出納本職工作外，在不影妹響其他人員的工作前提下速，能接觸月度、季度、年露終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等遼。 雖然現(xiàn)在的能力水平可曾以編制資產(chǎn)負債表、損益儈表等，但只有理論知識，隅沒有實踐經(jīng)驗，因此想多茅學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作濕技能，希望以后能對公司幟的工作有所幫助。 2考、希望公司能為我繳納上撈海社會保險。 11年7月刻、12月都有相關(guān)文件證癟明我可以繳納上海社保，色希望公司能考慮到我的工癬作和對公司的貢獻，為我蛋提供應(yīng)有的福利。 3岡、在工作之外的時間，抽朽出時間盡快把日語學(xué)好。 標(biāo)明年財務(wù)會計工作總結(jié)及橢工作計劃XX年，我績在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下權(quán)，在同事們的幫助協(xié)作下?lián)p，按照國家會計法以毅及金融管理規(guī)范的一系列翟要求和文件精神，做好自挫己的本職工作，一年來，郡我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自枝己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)罩業(yè)務(wù)能力，在自己的本職瀉崗位上嚴格履行職責(zé)，做姆好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)凋核以及資金的管理等各項殊工作，保障資金運作程序吠的規(guī)范和各項資金運用的呻安全，特別是如何用好財鐳、管好財、理好財，發(fā)揮筏職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)枕展提供財務(wù)支持進行了一用點研究和分析，全面完成賤了公司交給各項工作任務(wù)況，為公司的發(fā)展做出了自啪己的一點貢獻和力量，現(xiàn)羞就全年工作情況總結(jié)如下阿第一部分XX工作回顧只 一、加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)障能力。 近幾年來，我韻國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)究生變化，特別是企事業(yè)單藍位的財務(wù)管理工作隨著實扁際業(yè)務(wù)變化以及國際通用蛹規(guī)則的日益完善而在變化踴，作為一名資金復(fù)核人員金，只有不斷的加強財務(wù)管蕾理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項崔資金的運用、分析才能適必應(yīng)工作崗位的需要，一年揪來，我先后自學(xué)了國家新垢出臺的財務(wù)管理要求的一挺系列規(guī)則和辦法，還有新登調(diào)整的一些會計管理的實遭務(wù)等，同時我還參加了公旗司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，淳認真聽老師講課，并注重要要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運慘用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)找展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需彰要。 無論是理論知識還是強實際工作能力都得到明顯狂提高。 二、具體的工作情胰況。 我的主要工作任朵務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、液前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央平國債系統(tǒng)復(fù)核。 這些工作旨都是資金管理的重要過程容，就是通過對各項業(yè)務(wù)的欺再次審核，保證資金的安騙全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為睹企業(yè)把好資金運作關(guān)。 今乙年以來，我主要在以下幾鎊個方面做了工作。 1、認巧真做好自己的本職工作。 攙一年以來，我嚴格要湃求自己，要以良好的職業(yè)裕道德去工作，不允許自己遭有一絲一毫的馬虎和懈怠莆，否則將會對企業(yè)的財務(wù)璃管理形成非常嚴重的后果干，我按照自己的工作職責(zé)攔范圍，每天我對各項銀行稻劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)雕復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)址核工作進行認真嚴格的復(fù)玄核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項嘯資金的流動及確認都是在跌反復(fù)的核對之后進行的，別凡是不符合要求的帳務(wù)處月理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣恭、收款付款等業(yè)務(wù)一律不掣予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮輝好職能作用，力保企業(yè)的媳資金管理的安全性，今年列以來，我在自己的工作崗謎位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保則證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。 2吮、完成了重大項目的資金膀核算工作。 今年先后砧完成了債權(quán)投資國電項目衰的核算工作，華發(fā)債權(quán)投孔資項目成立的前期準(zhǔn)備工漁作等，由于項目核算工作贈事關(guān)企業(yè)資金投入及使用啤的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是灑項目投資中資金管理的重匿要一環(huán)，事關(guān)項目投資的修發(fā)展，我嚴格按照公司財薩務(wù)管理的各項要求和程序犬以及公司投資國電項目核榨算的有關(guān)要求規(guī)范運作，袋為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資鴛金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是亞應(yīng)付利息、管理費、托管備費等相關(guān)費用的支付，今殷年共進行了兩次，即3月蟄份和9月份各付息一次，硼為了做好這項工作，我與嗡托管銀行以及公司相關(guān)部詠門加強交流和溝通，做好炬協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴蓑格按照程序運作，有效防鄖范了資金使用的風(fēng)險。 3皖、配合有關(guān)部門做好相關(guān)診工作。 今年，配合創(chuàng)卷新部完成了托管銀行開立豢托管戶的工作，對資金的奶管理進行了認真復(fù)核后，鋼按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，編使該項目及時按照預(yù)定的叮計劃成立。 我多次與托管丈銀行以及公司的各個相關(guān)卷部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實帝現(xiàn)該項工作的有序推進，討為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的翹基礎(chǔ)。 我還根據(jù)投資翱部的工作需要和指令，辦涯理了通知存款的相關(guān)手續(xù)旁，我按銀行規(guī)定的要求對滑每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)修。 為了有效做好上半年的稽降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我嘗們還多次與投資部溝通，創(chuàng)做好利息波動的防范風(fēng)險婦后，通知所有存款都以七囚天為周期進行滾存，雖然擲大大增加了我們的業(yè)務(wù)工占作量，但是全面保證了公亞司資金的使用安全。 今年譯，在同事的幫助協(xié)作下，用共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)選達205筆，總金額達2整100億元，為公司創(chuàng)造迎收益6100萬元。 4、歡做好檔案管理工作。 遜財務(wù)檔案管理必須按照國蝴家有關(guān)期限要求進行規(guī)范渣存檔備案，我作為資金復(fù)帖核工作人員，今年還承擔(dān)趟了財務(wù)部會計檔案的管理頃工作，對各項憑證、各項呢帳務(wù)、報表以及各項分析玉報告等都嚴格按照財務(wù)檔隅案管理的要求和程序進行狡登記存檔，存放有序，方挺便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時興還接待了外來部門的審計汐和檢查工作，做好各項登脾記工作。 同時我還與人事騙部門交接了XX年年底以暖前的憑證，通過認真對照防，簽字登記，推動了財務(wù)鋸檔案管理工作的規(guī)范。 5棺、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)緒急工作。 在具體的工蠅作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件沫是一項很重要的工作，要鄭保證財務(wù)管理的有序進行阮，防止出現(xiàn)故障等原因形懇成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金頗管理的其它不良后果。 今鷹年，在一些領(lǐng)域做了積極鳴的研究和分析，實現(xiàn)了工悉作的順暢和有序。 特別在柿網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上問，通過日常分析和研究，網(wǎng)我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑灸證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時眨即隨時都可以通過人工劃亞款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。 繪還有在中央國債系統(tǒng)的密說押器的使用上，為了防范稠中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，皇引起帳務(wù)管理和其它因素除的影響，加強了系統(tǒng)密押妖器的管理和操作，保證了匝系統(tǒng)順利完成交易。 靖特別是在自有資金托管帳以戶及定期存款帳戶、招行梗三家支行開戶并辦理網(wǎng)上豢銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶雨、建行第一支行、第五支疏行開戶。 中國銀行浦東開市發(fā)區(qū)支行。 自有資金帳戶乓與銀行簽訂協(xié)定存款合同踐，提高資金收益率。 因法淤人更改，變更自有戶印鑒靠。 6、其它工作。 另鑿?fù)馕疫€按照公司的要求和羊上級的安排，做好中央國龔債公司開立的券款對付業(yè)簇務(wù)，認真細致的進行業(yè)務(wù)誠核對，一是要保證和提高盛資金的安全性，同時也大朋大提高了資金的使用效率毋。 同時，今年1至4蛀月份還承擔(dān)了華力公司投管資報表的工作，在具體的陶工作中，按照財務(wù)報表程敖充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營渺決策及時提供了依據(jù)和基病礎(chǔ)。 由于5月其它工作的鏡需要，移交至其他同事。 一第二部分存在的問題和不滿足一年來，我雖然在邀自己的本職工作崗位上認逾真嚴格負責(zé)的工作，并且胸圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其暫它的工作，但在實際工作撮中，自己還存一些不足和潦差距，例如還需要進一步素學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能喂力，還需要在財務(wù)復(fù)核管辛理上下功夫，提高自己的戍業(yè)務(wù)能力和水平。 第三部碴分下一部工作打算和計劃裕XX年，將是我公司您經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，禱也是新的關(guān)鍵階段，作公款司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人氧員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、營使命感和緊迫感，努力做楓好工作。 因此，我對自己錦在二0一0年的工作進行驗了認直仔細的規(guī)劃，我將眩在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在屹同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新透性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管榜理工作，為企業(yè)的持續(xù)健苑康發(fā)展做出更大的貢獻，捅具體的工作計劃及建議如營下一是加強學(xué)習(xí)，堿提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜猩合能力。 隨著社會的不斷鎮(zhèn)發(fā)展，會計的概念越來越卿抽象，它不再局限于某個玄學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)伺用、公司法、企業(yè)管理等材諸多領(lǐng)域都有所涉及，企吠業(yè)的財務(wù)管理對財會人員輸?shù)乃刭|(zhì)提出了越來越高的蔓要求，在新的一年時在，清我將進一步加大學(xué)習(xí)的力椰度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水盞平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)吞發(fā)展及自己的崗位工作需云求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的庸學(xué)