軟件公司全成本核算項目預(yù)算表.xls

預(yù)預(yù)算算表表 總總表表 項 目 概 述 項目名稱 項目編號 起始時間 完工時間 回回款款計計劃劃 回回款款項項目目金金額額 元元 時時間間回回款款條條件件 合計390 000 00 首款117 000 002008 6 15 二期款 117 000 002008 12 31一期穩(wěn)定運行 三期款 117 000 002009 12 31全部運行穩(wěn)定并驗收 尾款39 000 002010 12 31質(zhì)保一年 項 目 預(yù) 算 匯 總 支支出出項項目目數(shù)數(shù)量量單單價價 元元 金金額額 元元 備備注注 合計 83 909 28 1 1 已已發(fā)發(fā)生生費費用用 0 00 2 2 人人力力成成本本57 139 28 1 項目經(jīng)理154227 8335 085 82 2 其他角色等28677 1122 053 46 3 其他角色等0 00 3 3 設(shè)設(shè)備備成成本本0 00 1 TCL筆記本等0 00 2 移動硬盤等0 00 4 4 工工程程費費用用19 750 00 1 城區(qū)間交通費用2750013 500 00 2 市內(nèi)交通費用27501 350 00 3 通訊費用71501 050 00 4 出差補貼154253 850 00 5 住宿費用0 00 6 生活用品費用 7 其他 5 5 管管理理費費用用 0 00 1 辦公費用 2 招待費用 3 材料費用 4 郵寄費用 5 禮品費用 6 其他 6 6 風(fēng)風(fēng)險險費費用用0 00 1 風(fēng)險名稱 2 風(fēng)險名稱 3 未知風(fēng)險 7 7 項項目目提提成成 7 020 00 備注 1 住宿費用包括 臨時住宿費用 房租 物管等與住宿有關(guān)費用 2 生活用品費用指常駐工程人員購置必須的生活用品的費用 如有預(yù)算 請備注明細 3 辦公費用是指購置必須的現(xiàn)場辦公環(huán)境所需物品的費用 如有預(yù)算請備注明細 4 材料費用是指制作項目本身相關(guān)材料的費用 如刻錄光盤 裝訂等 如有預(yù)算 請備注明細 5 在 其他 費用中有預(yù)算的 請在備注中說明用途 6 費用總預(yù)算不包含風(fēng)險費用 風(fēng)險費用只有風(fēng)險發(fā)生時使用 填表人 黃秀文填表日期 2008 7 15 煙煙臺臺開開發(fā)發(fā)區(qū)區(qū)醫(yī)醫(yī)院院項項目目預(yù)預(yù)算算表表 明明細細 基 本 情 況 客戶名稱日照港口集團醫(yī)院 單位地址 項目類型 簽署部門 總 體 目 標 完成一期模塊上線 穩(wěn)定運行 一期包括門 急診掛號信息系統(tǒng) 門 急診收費信息系統(tǒng) 藥庫管理系統(tǒng) 門診藥房管 理系統(tǒng) 住院登記結(jié)算管理系統(tǒng) 病區(qū)護士工作站系統(tǒng) 醫(yī)技科室管理系統(tǒng) 住院藥房系統(tǒng) 住院擺藥站管理系統(tǒng) 后臺自動運行系統(tǒng) 管理員維護系統(tǒng) 物資系統(tǒng) 設(shè)備系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 手術(shù)麻醉 院長查詢 醫(yī)保接口 病案 管理系統(tǒng) 二期包括 門診排隊叫號 合理用藥 供應(yīng)室系統(tǒng) 檢驗LIS 放射管理系統(tǒng) 經(jīng)濟核算 綜合統(tǒng)計 體檢 系統(tǒng) 院感 人事工資 圖書管理 護理部 醫(yī)務(wù)管理 科教管理 多媒體導(dǎo)醫(yī) OA 階 段 性 目 標 預(yù) 算 目目標標內(nèi)內(nèi)容容時時間間費費用用項項目目歸歸屬屬人人數(shù)數(shù)量量單單價價金金額額預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù) 第一階段 一一期期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)準準備備 2008 6 12008 6 1 2008 6 302008 6 30 人力成本黃秀文2222227 83227 835012 26 注注 人人力力 補補 貼貼 設(shè)設(shè)備備以以 日日 為為標標準準 城城區(qū)區(qū)間間交交通通 市市內(nèi)內(nèi)交交通通 通通 訊訊費費用用需需精精確確 到到每每人人每每月月 或或每每趟趟 多多少少 人力成本牛自創(chuàng)222277 1177 111696 42 設(shè)備成本0 設(shè)備成本0 城區(qū)間交通費用黃秀文1500500 城區(qū)間交通費用吳德軍1500500 城區(qū)間交通費用牛自創(chuàng)1500500 市內(nèi)交通費用黃秀文15050 市內(nèi)交通費用吳德軍15050 市內(nèi)交通費用牛自創(chuàng)15050 出差補貼黃秀文2225550 出差補貼0 通訊補貼黃秀文1100100 通訊補貼牛自創(chuàng)15050 住宿補貼0 其他0 第二階段 一一期期調(diào)調(diào)研研 培培訓(xùn)訓(xùn) 程程序序修修改改與與測測 試試 2009 7 12009 7 1 2009 8 312009 8 31 人力成本黃秀文4444227 83227 8310024 52 人力成本牛自創(chuàng)444477 1177 113392 84 人力成本田士銀444477 1177 113392 84 設(shè)備成本0 設(shè)備成本0 城區(qū)間交通費用黃秀文25001000 城區(qū)間交通費用吳德軍25001000 城區(qū)間交通費用牛自創(chuàng)25001000 城區(qū)間交通費用田士銀25001000 市內(nèi)交通費用黃秀文250100 市內(nèi)交通費用吳德軍250100 市內(nèi)交通費用牛自創(chuàng)250100 市內(nèi)交通費用田士銀250100 出差補貼黃秀文44251100 出差補貼0 通訊補貼黃秀文2100200 通訊補貼牛自創(chuàng)250100 住宿補貼0 其他0 第三階段 一一期期上上線線 并并保保 證證穩(wěn)穩(wěn)定定運運行行 2008 9 12008 9 1 2008 12 32008 12 3 1 1 人力成本黃秀文8888227 83227 8320049 04 人力成本牛自創(chuàng)888877 1177 116785 68 人力成本田士銀888877 1177 116785 68 設(shè)備成本0 設(shè)備成本0 城區(qū)間交通費用黃秀文45002000 城區(qū)間交通費用吳德軍45002000 城區(qū)間交通費用牛自創(chuàng)45002000 城區(qū)間交通費用田士銀45002000 市內(nèi)交通費用黃秀文450200 市內(nèi)交通費用吳德軍450200 市內(nèi)交通費用牛自創(chuàng)450200 市內(nèi)交通費用田士銀450200 出差補貼黃秀文88252200 出差補貼0 通訊補貼黃秀文4100400 通訊補貼牛自創(chuàng)450200 住宿補貼0 其他0 其其他他費費用用預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)說說明明 項項目目提提成成 234000 3 7020234000 3 7020元元 備注 1 項目類型和簽署部門 請在對應(yīng)的選擇上打勾 2 項目階段性目標預(yù)算可以增加階段 如果不夠請附頁 3 在其他費用預(yù)算依據(jù)說明中 請詳細說明對除交通費用和出差補貼外的所有預(yù)算費用 如住宿費用 招待費用等 填表人 黃秀文填表日期 2008 7 16 階 段 性 目 標 預(yù) 算 第三階段 一一期期上上線線 并并保保 證證穩(wěn)穩(wěn)定定運運行行 2008 9 12008 9 1 2008 12 32008 12 3 1 1 表表 1 1 人人力力成成本本核核算算表表 單位 元 注 人力成本須以天為單位 按階段預(yù)算 階階段段姓姓名名崗崗位位名名稱稱等等級級工工期期 天天 標標準準小小計計備備注注 一 黃秀文項目經(jīng)理T922227 835 012 26 牛自創(chuàng)項目助理經(jīng)理T12277 111 696 42 二 黃秀文項目經(jīng)理T944227 8310 024 52 牛自創(chuàng)項目助理經(jīng)理T14477 113 392 84 田士銀項目助理經(jīng)理T14477 113 392 84 三 黃秀文項目經(jīng)理T988227 8320 049 04 牛自創(chuàng)項目助理經(jīng)理T18877 116 785 68 田士銀項目助理經(jīng)理T18877 116 785 68 合計合合計計 57 139 28 附表二 人力資源成本預(yù)算標準 單位 元 序號人員等級相應(yīng)等級人力成本日均值相應(yīng)等級月人力成本均值 1T20 613 38 12 267 60 2T19 578 33 11 566 60 3T18 543 28 10 865 60 4T17 508 23 10 164 60 5T16 473 18 9 463 60 6T15 438 13 8 762 60 7T14 403 08 8 061 60 8T13 368 03 7 360 60 9T12 332 98 6 659 60 10T11 297 93 5 958 60 11T10 262 88 5 257 60 12T9 227 83 4