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崗位作業(yè)規(guī)范一、資金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)1、資金會(huì)計(jì)重點(diǎn)工作任務(wù)程序時(shí)間節(jié)點(diǎn)輸出成果報(bào)送對(duì)象資金收入每天網(wǎng)銀查詢銀行收款信息以及現(xiàn)金收入編制資金日?qǐng)?bào)表當(dāng)日5點(diǎn)前資金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)總經(jīng)理每周四銀行回單提取,登記銀行日記帳、核對(duì)調(diào)整資金日?qǐng)?bào)表后傳遞給管理會(huì)計(jì)記帳一個(gè)工作日內(nèi)銀行余額調(diào)節(jié)表總賬會(huì)計(jì)現(xiàn)金貨款、其他零星現(xiàn)金收取,開具收款收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬后傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬當(dāng)日現(xiàn)金盤點(diǎn)表總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理超額現(xiàn)金存入指定銀行,銀行回單傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)表總賬會(huì)計(jì)資金支付匯總編制周資金支付審批單,并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦審批,并跟進(jìn)、反饋。每周3周資金支付審批單財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)審批好的周資金支付審批單進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和零星支付,登記現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬,支付憑證及時(shí)傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬并編制資金日?qǐng)?bào)表,每周5資金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)審批好的資金支付計(jì)劃辦理除費(fèi)用報(bào)銷外其他資金支付,登記現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬,支付憑證及時(shí)傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬并編制資金日?qǐng)?bào)表,周一、周三、周五資金日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理2、資金會(huì)計(jì)作業(yè)指導(dǎo)(1)提現(xiàn)A、流程備用需求 填制現(xiàn)金支票 根據(jù)用印規(guī)定蓋章 銀行辦理提現(xiàn)業(yè)務(wù) 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬 憑證傳遞管理會(huì)計(jì)記賬 匯總編制資金日?qǐng)?bào)表B、業(yè)務(wù)要求:1、逐筆登記現(xiàn)在日記賬和銀行存款日記賬。2、提現(xiàn)支票存根及時(shí)粘貼并傳遞至?xí)?jì)處記賬。3、資金日?qǐng)?bào)表每天報(bào)送。C、信息憑證:1、支付憑證。2、現(xiàn)金日記賬。3、銀行存款日記賬。4、資金日?qǐng)?bào)表。(2)銀行(網(wǎng)銀)支付A、復(fù)核經(jīng)審批資金支付申請(qǐng) 簽發(fā)支票、電匯或者編制網(wǎng)上支付單 交叉復(fù)核 登記銀行存款日記賬 支付憑證傳遞管理會(huì)計(jì) 匯總編制資金日?qǐng)?bào)表B、業(yè)務(wù)要求:1、復(fù)核付款申請(qǐng)手續(xù)是否完備,只有手續(xù)完備的付款申請(qǐng)才予支付;2、仔細(xì)核對(duì)付款方式、收款信息;3、堅(jiān)持交叉復(fù)核付款;4、按要求傳遞憑證,及時(shí)登記銀行存款日記賬,匯總編制資金日?qǐng)?bào)表報(bào)送。C、信息憑證:1、銀行支付憑證。2、支付申請(qǐng)及支持支付申請(qǐng)的相關(guān)附件;3、銀行存款日記賬;4、資金日?qǐng)?bào)表;(3)報(bào)銷A、匯總周資金支付申請(qǐng)?zhí)峤豢偨?jīng)辦 復(fù)核經(jīng)審批好的資金支付申請(qǐng) 支付手續(xù)辦理 登記現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬 報(bào)銷憑證傳遞管理會(huì)計(jì) 匯總編制資金日?qǐng)?bào)表B、業(yè)務(wù)要求:1、及時(shí)匯總周資金支付申請(qǐng);2、復(fù)核報(bào)銷手續(xù)是否完備,只有手續(xù)完備的付款申請(qǐng)才予支付;3、按照規(guī)定選擇付款方式;4、按要求傳遞憑證,及時(shí)登記銀行存款日記賬,匯總編制資金日?qǐng)?bào)表報(bào)送。C、信息憑證1、周資金支付申請(qǐng);2、支付憑證;3、報(bào)銷原始憑證及附件;4、現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬;5、資金日?qǐng)?bào)表;(4)現(xiàn)金收款A(yù)、根據(jù)收款指示收取現(xiàn)金 開具收款收據(jù)并蓋章 登記現(xiàn)金日記賬 日現(xiàn)金清查 富余現(xiàn)金存入指定銀行 登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬 憑證傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬 編制資金日?qǐng)?bào)表B、業(yè)務(wù)要求:1、根據(jù)實(shí)際收到的現(xiàn)金向繳款人(退款人)開具相應(yīng)金額的收款收據(jù);2、收款收據(jù)一聯(lián)給繳款人(退款人),一聯(lián)留底備查,一聯(lián)交會(huì)計(jì)記賬;C、信息憑證:1、收據(jù)及說明業(yè)務(wù)的附件;2、現(xiàn)金日記賬;3、銀行存款日記賬;4、資金日?qǐng)?bào);(5)支票、匯票(含承兌)收款A(yù)、收到業(yè)務(wù)部門交來票據(jù) 登記臺(tái)賬 到期票據(jù)存入指定銀行(含到期承兌)未到期票據(jù)按照有價(jià)證券入庫(kù)保管 登記臺(tái)賬、存款日記賬,收款信息及時(shí)傳遞給業(yè)務(wù)部門 相關(guān)回單傳遞給管理會(huì)計(jì)記賬 編制資金日?qǐng)?bào)表(6)印簽、印章管理A、業(yè)務(wù)內(nèi)容:負(fù)責(zé)法人代表個(gè)人名章、各類印鑒卡和開戶許可證及其他涉及銀行業(yè)務(wù)證、簽等重要物品的保管。(1) B、業(yè)務(wù)要求:1、印章、印鑒卡和開戶許可證等重要物品應(yīng)存放在保險(xiǎn)箱中,實(shí)行專人保管、登記使用、定期盤點(diǎn);2、印章、印鑒卡和開戶許可證應(yīng)做為盤點(diǎn)的內(nèi)容定期進(jìn)行檢查清點(diǎn);3、印章、印鑒卡和開戶許可證如需帶出,應(yīng)進(jìn)行登記,說明事由,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。3、資金會(huì)計(jì)工作權(quán)限職責(zé)項(xiàng)目權(quán)限現(xiàn)金收、付使用及管理處理權(quán)/建議權(quán)辦理銀行收支業(yè)務(wù)處理權(quán) 登記日記賬及相關(guān)臺(tái)賬處理權(quán)及時(shí)查詢回款及反饋回款信息處理權(quán)/建議權(quán)負(fù)責(zé)法人章、印鑒、銀行開戶證等的管理處理權(quán)負(fù)責(zé)各類票據(jù)管理處理權(quán)及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞相關(guān)結(jié)算單據(jù)處理權(quán)/建議權(quán)其他工作處理權(quán)/建議權(quán)4、工作職責(zé)4.1負(fù)責(zé)辦理公司收支業(yè)務(wù):認(rèn)真及時(shí)辦理公司資金收支業(yè)務(wù),審核相關(guān)的收、付款手續(xù),嚴(yán)把資金收支關(guān),保證資金收支業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤;并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)登記;4.2負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表:全面了解公司的貨幣資金收支動(dòng)態(tài),及時(shí)反饋信息,每日提供資金日?qǐng)?bào)表;每月營(yíng)業(yè)終了,編制資金月報(bào)表,登記日記賬,保證日清月結(jié);4.3負(fù)責(zé)印鑒卡、銀行開戶證、各類合同等物品的保管;4.4負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作:妥善保管各種銀行結(jié)算單據(jù)(包括支票、匯票、大額定期存單等)和金融票據(jù),保證其安全、完整;4.5負(fù)責(zé)建立健全票據(jù)傳遞臺(tái)賬,認(rèn)真履行票據(jù)傳遞中的簽字手續(xù),保證票據(jù)傳遞過程中有效單據(jù)的安全;4.6現(xiàn)金的保管和收付:及時(shí)準(zhǔn)確地根據(jù)上級(jí)審核過的單據(jù)付款,并檢查手續(xù)是否齊全;根據(jù)公司相關(guān)單據(jù)收取現(xiàn)金并及時(shí)存入銀行;4.7按銀行存款和現(xiàn)金收付原始憑證正確登記流水賬,并及時(shí)轉(zhuǎn)交總賬會(huì)計(jì);4.8匯總、編制、跟蹤周資金計(jì)劃審批表;4.9公司臨時(shí)交辦的工作;5、資金會(huì)計(jì)KPI考核資金會(huì)計(jì)月度考核表(KPI)類別項(xiàng)目考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重自評(píng)測(cè)評(píng)月度重點(diǎn)工作(30分)資金管理負(fù)責(zé)公司貨幣資金、銀行賬戶管理,保證公司貨幣資金安全、正確;10資金收支及時(shí)辦理公司收支業(yè)務(wù),審核相關(guān)的收、付款手續(xù),嚴(yán)把資金收支關(guān),保證資金收支業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤;10資金報(bào)表及時(shí)匯總資金審批表、資金日?qǐng)?bào)表,編制公司資金月報(bào)表,定時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)10日常工作及表現(xiàn)(70分)現(xiàn)金收支現(xiàn)金清查工作及時(shí)、準(zhǔn)確,現(xiàn)金收付正確、手續(xù)合規(guī)、賬賬相符、賬實(shí)相符。10工資發(fā)放工資結(jié)算與款項(xiàng)報(bào)銷準(zhǔn)確無誤,無拖延、無不執(zhí)行。10支付登記登記及時(shí)、準(zhǔn)確,條理清晰,摘要清楚,日清日結(jié)。每天坐好資金日?qǐng)?bào)表,并按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)部門;10憑證傳遞各種票據(jù)分門別類整理清晰,日清日結(jié),無丟失,無濫用印鑒。傳遞路線清晰、準(zhǔn)確、及時(shí);5文件管理各種印簽、合同、發(fā)票、收據(jù)管理清晰明了,安全正確5發(fā)票開具根據(jù)相關(guān)部門提供的經(jīng)過審核的開票申請(qǐng)單開具各類票據(jù),并將記賬聯(lián)及對(duì)應(yīng)原始憑證轉(zhuǎn)相應(yīng)會(huì)計(jì)人員,要求及時(shí)、準(zhǔn)確、安全;5資金籌劃協(xié)助公司相關(guān)部門做好融資籌劃,降低資金使用成本5資金核對(duì)配合管理會(huì)計(jì)做好相關(guān)款項(xiàng)的核對(duì),保障資金安
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