16成套設(shè)備出口合同執(zhí)行程序記錄表格.doc

（2006.01版）合 同 執(zhí) 行 卡（CNTIC R7-9/01）合 同 概 況項(xiàng)目名稱：合同號(hào)：出口國(guó)別：顧客名稱：代理名稱：國(guó)內(nèi)合作伙伴/供貨商：*合同總額：*貨款總額：傭金總額：簽約日期：生效日期：出 口 信 用 證開證/改證日期審證業(yè)務(wù)員信用證號(hào)金額失效日期主管業(yè)務(wù)員備注進(jìn) 口 信 用 證開證/改證日期開證業(yè)務(wù)員信用證號(hào)金額失效日期主管業(yè)務(wù)員備注保 函 情 況開立日期保函名稱保函金額開立業(yè)務(wù)員預(yù)期收回日實(shí)際收回日收回業(yè)務(wù)員備注交 貨 情 況計(jì)劃交貨（主管業(yè)務(wù)員： ）實(shí)際交貨批次日期內(nèi)容金額金額累計(jì)批次日期內(nèi)容金額金額累計(jì)主管業(yè)務(wù)員結(jié) 匯 情 況計(jì)劃結(jié)匯（主管業(yè)務(wù)員： ）實(shí)際結(jié)匯日期內(nèi)容金額金額累計(jì)日期內(nèi)容外幣金額外幣累計(jì)RMB金額RMB累計(jì)主管業(yè)務(wù)員貨款（包括進(jìn)口件）支付情況計(jì)劃支付（主管業(yè)務(wù)員： ）實(shí)際支付日期內(nèi)容金額累計(jì)日期內(nèi)容金額累計(jì)主管業(yè)務(wù)員傭 金 支 付 情 況計(jì)劃支付（主管業(yè)務(wù)員： ）實(shí)際支付日期內(nèi)容金額累計(jì)日期內(nèi)容外幣金額累計(jì)RMB金額累計(jì)主管業(yè)務(wù)員運(yùn)費(fèi)、理賠及其它重大費(fèi)用支出情況計(jì)劃支付（主管業(yè)務(wù)員： ）實(shí)際支付日期內(nèi)容金額累計(jì)日期內(nèi)容金額累計(jì)主管業(yè)務(wù)員議付、退稅、核銷等單據(jù)的交單情況單據(jù)名稱份數(shù)交單時(shí)間接受部門主管業(yè)務(wù)員單據(jù)名稱及編號(hào)份數(shù)交單時(shí)間接受部門主管業(yè)務(wù)員出口報(bào)關(guān)單（原件）收匯核銷單增值稅發(fā)票專用繳款書形式發(fā)票 備注：進(jìn)度完成情況（制定計(jì)劃時(shí)的主管業(yè)務(wù)員： ）事項(xiàng)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間主管業(yè)務(wù)員備注事項(xiàng)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間主管業(yè)務(wù)員備注合同執(zhí)行過程中發(fā)生的重大問題及解決辦法摘要發(fā)生時(shí)間問題描述解決方法描述解決時(shí)間主管業(yè)務(wù)員備注*收 支 情 況 匯 總外幣收入合計(jì)：支付貨款合計(jì)（RMB）：折人民幣收入合計(jì)：支付傭金合計(jì)（RMB）：退稅收入合計(jì)：運(yùn)費(fèi)及其它費(fèi)用合計(jì)（RMB）：收入總計(jì)（RMB）：支出總計(jì)（RMB）：毛利潤(rùn)（RMB）：備注：注：*“合同金額”為對(duì)外合同金額，填寫時(shí)應(yīng)注明幣別和價(jià)格條件。 *“貨款總額”為國(guó)內(nèi)人民幣貸款和進(jìn)口件外幣貨款。*“收支情況匯總”欄內(nèi)的內(nèi)容應(yīng)在合同執(zhí)行完畢后填寫。 * 業(yè)務(wù)員可根據(jù)合同具體情況對(duì)相關(guān)欄目進(jìn)行刪減。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司出口信用證審核記錄表（CNTIC R7-9/02）項(xiàng)目名稱：合同號(hào)：主管業(yè)務(wù)員：信用證號(hào)：裝船期：議付地點(diǎn)：有效期：?jiǎn)螕?jù)份數(shù)商業(yè)發(fā)票：商檢證書：提單：質(zhì)檢證書：保險(xiǎn)單：Form A：裝箱單：信用證特殊要求(主管業(yè)務(wù)員對(duì)信用證進(jìn)行初審后填寫以上各欄內(nèi)容)部門經(jīng)理簽字： 年 月 日財(cái)會(huì)人員簽字： 年 月 日備注（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司出口收匯核銷單領(lǐng)用申請(qǐng)表（CNTIC R7-9/03）申領(lǐng)部門： 日期： 年 月 日出口貨物名稱合同號(hào)發(fā)票號(hào)結(jié)匯金額出口口岸領(lǐng)用份數(shù)預(yù)計(jì)回收日期核銷單號(hào)申請(qǐng)人部門業(yè)務(wù)主管經(jīng)理：財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人：注 此表一式兩份，一份交財(cái)會(huì)，一份自留備查。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司出口委托運(yùn)輸、報(bào)關(guān)審批表（CNTIC R7-9/04）委托單位：受委托單位運(yùn)輸方報(bào)關(guān)方合同號(hào)收貨人收貨人詳細(xì)地址裝貨港裝船期可否轉(zhuǎn)船目的港運(yùn)輸方式可否分批運(yùn)輸公司報(bào)價(jià)嘜頭貨物品名及規(guī)格數(shù)量單價(jià)（美元）總價(jià)（美元）毛/凈重（公斤）件數(shù)及包裝種類體積（M3）支付方式信用證號(hào)有效期結(jié)匯期經(jīng)辦人部門副總經(jīng)理/總經(jīng)理 年 月 日 注：本表適用于非集團(tuán)認(rèn)可的運(yùn)輸報(bào)關(guān)公司的審批。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司信用證交單聯(lián)系表（CNTIC R7-9/05） 交單日期: 年 月 日 銀行編號(hào)：制單人：核銷單編號(hào)：聯(lián)系電話：交單天數(shù)：公司帳號(hào)：?jiǎn)螕?jù)到期日：貸款帳號(hào)：銀行辦理（ ） 正點(diǎn)寄單（ ） 不符點(diǎn)寄單（ ） 部分托收（ ） 其它備注/附言附件傭金協(xié)議 運(yùn)/保費(fèi)收據(jù)代理協(xié)議外管批件押匯/貼現(xiàn)申請(qǐng)書不符點(diǎn)聯(lián)系函其它聯(lián)系函信用證修改份份份份份份份紙次單據(jù)匯票發(fā)票海關(guān)發(fā)票保險(xiǎn)單運(yùn)單運(yùn)單副本裝箱單重量單質(zhì)量數(shù)量證明出口許可證產(chǎn)地證電傳電報(bào)傳真證明信船公司證明檢驗(yàn)證郵局收據(jù)陸/海/空FORMA份數(shù)特別要求（ ） 押匯（ ） 貼現(xiàn)（ ） 平郵（ ） 快郵（ ） 保值發(fā)票號(hào)發(fā)票金額貸款編號(hào)還貸金額注：信用證業(yè)務(wù)請(qǐng)按現(xiàn)行跟單信用證統(tǒng)一慣例（UCP500）辦理。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司托收委托書（CNTIC R7-9/06） 交單日： 年 月 日代收行：出票人：付款人：（ ） 付款交單（ ） 承兌交單（ ） 無償交單期限/到期日：發(fā)票號(hào)：金額：?jiǎn)螕?jù)：種類發(fā)票保險(xiǎn)單提單陸運(yùn)收據(jù)空單箱單重量單產(chǎn)地證FormA質(zhì)/數(shù)量證份數(shù)附言：1收妥貨款請(qǐng)入 帳戶。2代理出口。附協(xié)議 份。3運(yùn)/保費(fèi)收據(jù) 份。4出口核銷單編號(hào)： 。5貸款編號(hào)： 6還貸金額： 7貸款帳號(hào)： 8其它： 公司簽章 聯(lián)系人及電話：（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司出 口 統(tǒng) 計(jì) 表 (CNTIC R7-9/07)主管業(yè)務(wù)員：?jiǎn)挝唬好涝贤?hào)代理/自營(yíng)商品名稱國(guó)別出口日期出口成交實(shí)際出貨實(shí)際收匯備注一般機(jī)電其它小計(jì)000交貨總計(jì)0注：1/ 本表于每月28日前報(bào)統(tǒng)計(jì)員。 2/ 本表由業(yè)務(wù)員填寫。 3/ 實(shí)際交貨以報(bào)關(guān)單為準(zhǔn)。 4/ 統(tǒng)計(jì)時(shí)間為年初至月末實(shí)際發(fā)生累計(jì)總額。 （2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司貨款支付通知（結(jié)匯確認(rèn)）單 (CNTIC R7-9/08)部門： 業(yè)務(wù)員： 日期： 年 月 日合同號(hào)：項(xiàng)目名稱： 自營(yíng)代理分包支付款項(xiàng)內(nèi)容： 批次:支付金額： 電匯支票匯票收款人名稱：收款人開戶銀行：銀行帳號(hào)：對(duì)內(nèi)合同總金額：RMB對(duì)外合同總金額：USD已支付貨款情況日期：已收匯情況（如為預(yù)收款請(qǐng)說明）日期：金額：金額：日期：日期：金額：金額：日期：日期：金額：金額：日期：日期：金額：金額：合計(jì)：合計(jì)：部門主管經(jīng)理審核簽名： 年 月 日財(cái)會(huì)部審核核算員審核意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日復(fù)核員審核意見：副總裁審批簽名： 年 月 日總裁或總裁辦公會(huì)議審批簽名： 年 月 日備 注注：1.本表格一表兩用，在付款時(shí)要填列表中各項(xiàng)內(nèi)容：如合同號(hào)、項(xiàng)目名稱、批次、業(yè)務(wù)性質(zhì)（自營(yíng)、代理、分包）、收匯日期、金額等內(nèi)容，包括對(duì)對(duì)應(yīng)的已收匯情況的確認(rèn)；2. 本單按公司各級(jí)干部職責(zé)權(quán)限規(guī)定所規(guī)定的權(quán)限報(bào)批。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司非貨款支付（退款）聯(lián)系單(CNTIC R7-9/09)部門： 日期： 年 月 日一、申請(qǐng)部門填寫用戶名稱項(xiàng)目號(hào)、合同號(hào)或協(xié)議號(hào)或標(biāo)號(hào)或項(xiàng)目名稱收款單位支付方式（打“”確認(rèn)）現(xiàn)金/支票/信匯/電匯/銀行匯票/銀行承兌匯票/其他開戶銀行收款帳號(hào)付款幣別、金額付款內(nèi)容(自營(yíng)或代理)： 送審附件經(jīng)辦人員財(cái)會(huì)人員申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人二、財(cái)會(huì)部確認(rèn)1、會(huì)計(jì)核算部核算員（確認(rèn)支付款項(xiàng)所涉及的內(nèi)容及退款時(shí)保證金情況、有無拖欠款等）支付和確認(rèn)項(xiàng)目歷史支付記錄收匯情況分成款托收款合同保證金投標(biāo)保證金其他（打“”確認(rèn)）(咨詢費(fèi)服務(wù)費(fèi)出國(guó)費(fèi)傭金利息等)金額確認(rèn)人簽字2、會(huì)計(jì)核算部費(fèi)用核算員(退款時(shí)確認(rèn)用戶或收款方有無經(jīng)費(fèi)拖欠)項(xiàng)目出 國(guó) 費(fèi)其 他金額確認(rèn)人簽字3、財(cái)務(wù)管理部資金管理員(支付或退款時(shí)公司帳戶可支付資金確認(rèn)或資金運(yùn)作解付確認(rèn))確認(rèn)人簽字三審批財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人: 會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人: 主管副總裁: 總裁:注： 1. 本“聯(lián)系單”適用于國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同項(xiàng)下除貨款以外的所有款項(xiàng)的支付, 包括退款；2. 凡支付分成款/咨詢費(fèi)/服務(wù)費(fèi)/律師費(fèi)/展覽費(fèi)/利息/押金/（投標(biāo)）保證金/傭金等,一律憑各類正本協(xié)議或合同或中標(biāo)通知書等資料，經(jīng)財(cái)會(huì)部復(fù)核確認(rèn)后，按公司各級(jí)干部職責(zé)權(quán)限規(guī)定的要求報(bào)批通過后執(zhí)行；3. 支付各類退款/各項(xiàng)費(fèi)用如樣品費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、港雜費(fèi)等，一律憑收款方出具的發(fā)票/收款方出具的發(fā)票和費(fèi)用明細(xì)表(必要時(shí)須提供協(xié)議或合同)、經(jīng)財(cái)會(huì)部復(fù)核確認(rèn)后，按公司各級(jí)干部職責(zé)權(quán)限規(guī)定的要求報(bào)批通過后執(zhí)行；4. 確認(rèn)欄項(xiàng)目：如確認(rèn)項(xiàng)目有赤字出現(xiàn)，用“-”表示。赤字出現(xiàn)，則不予辦理支付申請(qǐng)。5. (如果“支付內(nèi)容”是屬于多次支付的情況)在“歷史支付記錄”欄或 “送審附件”中必須明確。6. 本“聯(lián)系單”連同銀行支付單據(jù)一同作為記帳憑證附件。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司出口結(jié)算單 (CNTIC R7-9/10)國(guó)別： 開單日期： 年 月 日收款單位 項(xiàng) 目 金 額合同號(hào) 結(jié)匯金額（折合率： ） 項(xiàng)目名稱 扣：L/C通知費(fèi)結(jié)算內(nèi)容 L/C修改費(fèi)商品名稱 議付費(fèi)數(shù)量 電報(bào)費(fèi) 郵 費(fèi)有證無證 銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)劃內(nèi)外 公司手續(xù)費(fèi) 作價(jià)方式手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)美元總計(jì)： 人民幣總計(jì)： 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字： 年 月 日部門總經(jīng)理簽字：年 月 日財(cái)會(huì)部經(jīng)辦人簽字：年 月 日注：1.本表為代理出口項(xiàng)目專用。2. 本結(jié)算單一式二份：業(yè)務(wù)員、財(cái)會(huì)人員各執(zhí)一份。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司退稅、核銷單據(jù)簽收表 （CNTIC R7-9/11）貨物名稱主管業(yè)務(wù)員報(bào)關(guān)單（號(hào)）（白聯(lián)）核銷人員簽收：年 月 日對(duì)外發(fā)票（號(hào)）核銷單（號(hào)）結(jié)匯金額增值稅發(fā)票（號(hào)）（發(fā)票聯(lián)）核算人員簽收年 月 日增值稅發(fā)票（號(hào)）（抵扣聯(lián)）退稅人員簽收年 月 日?qǐng)?bào)關(guān)單（號(hào)）（黃聯(lián)）備注：注：本表由業(yè)務(wù)員保存。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司做（轉(zhuǎn)）收確認(rèn)單（CNTIC R79/12）部門： 日期： 年 月 日一、確認(rèn)部門填寫：來款單位項(xiàng)目號(hào)或合同號(hào)或標(biāo)號(hào)或協(xié)議號(hào)用戶名稱款項(xiàng)幣別和金額幣別： 金額：做（轉(zhuǎn)）收款項(xiàng)內(nèi)容（業(yè)務(wù)員根據(jù)收款情況自行填寫）做（轉(zhuǎn)）收確認(rèn)做（轉(zhuǎn)）收金額：做（轉(zhuǎn)）收原因： 做（轉(zhuǎn)）收歸屬歸屬部門公共：歸屬合同或人員：經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)人員確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人二、財(cái)會(huì)部確認(rèn)（以下各項(xiàng)由財(cái)會(huì)部核算人員填寫）：做（轉(zhuǎn)）收內(nèi)容確認(rèn)（含合同號(hào)等） 金額確認(rèn)人簽字三、審批：財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人:年 月 日主管副總裁:年 月 日總裁:年 月 日注：1. 本“確認(rèn)單”適用于公司內(nèi)部各類收款做收或以前已經(jīng)收款但目前需要轉(zhuǎn)收的款項(xiàng)。2. 各“做收（含轉(zhuǎn)收）”的款項(xiàng)，必須經(jīng)財(cái)會(huì)部確認(rèn)后再選擇辦理審批手續(xù)：1).“做收”金額在RMB100（含）萬元以下的，無須經(jīng)過審批，業(yè)務(wù)人員確認(rèn)即可；2).“轉(zhuǎn)收”金額在RMB100（含）萬元以下的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人審批；3).“做收或轉(zhuǎn)收”金額在RMB100-300（含）萬元之間，必須經(jīng)過財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理審批后，核算人員方可做帳；4).“做收或轉(zhuǎn)收”金額在RMB300萬元以上的，必須經(jīng)過財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，核算人員方可做帳。3此“確認(rèn)單”連同銀行進(jìn)帳單據(jù)一同作為記帳憑證附件。（2006.01版）中 國(guó) 技 術(shù) 進(jìn) 出 口 總 公 司收款確認(rèn)單（CNTIC R79/13）部門： 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日一、確認(rèn)部門填寫來款單位項(xiàng)目號(hào)或合同號(hào)或標(biāo)號(hào)或協(xié)議號(hào)用戶名稱收款方式（打確認(rèn)即可）現(xiàn)金/支票/電匯/銀行匯票/銀行承兌匯票/其他收款銀行收款幣別和金額幣別： 金額：收款內(nèi)容（業(yè)務(wù)員根據(jù)收款情況自行填寫）二、財(cái)會(huì)部確認(rèn)（以下各項(xiàng)由財(cái)會(huì)部人員填寫）：收款到帳及金額內(nèi)容確認(rèn)(含匯款方名稱等)財(cái)會(huì)管理部資金管理員簽字注： 1.本“確認(rèn)單”適用于公司內(nèi)部各部門的、收到公司任何一個(gè)帳號(hào)上的所有款項(xiàng)。2.進(jìn)帳款項(xiàng)，必須經(jīng)財(cái)會(huì)部資金管理人員確認(rèn)后再辦理資金運(yùn)作手續(xù)。3.屬于“做收”的款項(xiàng)，按“做（轉(zhuǎn)）收確認(rèn)單（CNTIC R7-9/12）”的要求進(jìn)行確認(rèn)后，財(cái)會(huì)部核算人員方可辦理入帳手續(xù)