惠合物業(yè)管理制度.doc

物業(yè)管理制度員工行為規(guī)范為把*公司建設(shè)成為紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)扎實、團(tuán)結(jié)向上、充滿活力的現(xiàn)代企業(yè)，公司全體員工要自覺遵守以下行為規(guī)范：一、愛崗敬業(yè)，責(zé)任第一。在崗位工作中堅持原則，忠于職守，勤于學(xué)習(xí)，善于鉆研，牢固樹立責(zé)任意識，絕不失職。二、遵章守紀(jì)，聽從命令，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，堅決做到令行禁止，確保公司上、下政令暢通，步調(diào)一致。三、追求一流，永不滿足。對待工作精益求精，積極追求創(chuàng)造的工作，用心完成各項工作任務(wù)。四、按時作息，外出請假。嚴(yán)格遵守上下班作息制度，工作時間外出要履行請假手續(xù)。五、熱心公益，文明辦公。自覺維護(hù)辦公區(qū)的環(huán)境整潔和工作秩序，上班時間不做與工作無關(guān)的事。六、團(tuán)結(jié)協(xié)作，互助共進(jìn)。與同事交流要友善真誠，寬人嚴(yán)己，互諒互讓，互相幫助。七、注意儀表，進(jìn)求風(fēng)范。公司員工要衣著整潔，儀容大方，談吐文雅，行為敏捷，處處體現(xiàn)西港風(fēng)范。八、熱情待人，周到迎送。接待來訪客人實行“首問制，接聽電話要使用規(guī)范文明用語。九、謹(jǐn)言慎行，注意保密。不說損害公司利益的話，不做損害公司利益的事，自覺維護(hù)公司的根本利益。十、求真務(wù)實，不搞浮夸。講真話，辦實事，報告成績不夸大，報告問題不隱瞞。十一、愛護(hù)集體財產(chǎn)，自覺維護(hù)公司的利益和形象，遵章守紀(jì)，廉潔奉公，辦事公道，堅持原則，敬業(yè)愛崗，提高辦事效率，履行節(jié)約，杜絕浪費。堅決不做有損公司形象和有損公司利益的行為的事。十二、對破壞公司財產(chǎn)、利益和損壞公司形象的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理，決不姑息。勞動人事管理制度為了規(guī)范勞動人事管理程序，加強(qiáng)勞動人事管理工作，特制定本制度。一、管理組織機(jī)構(gòu)：公司辦公室是公司勞動人事管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，履行工作職責(zé)。二、公司員工錄用：1、由基層單位提出用工申請計劃，經(jīng)主管副總審核，報總裁批準(zhǔn)后實施。2、公司錄用員工的具體操作程序是，先由辦公室組織面試，考核合格后，被錄用人員填寫“西港公司員工招聘登記表”，經(jīng)主管副總審核，報總裁批準(zhǔn)后，方可錄用。三、公司員工試用期：公司員工自錄用之日起，原則上須經(jīng)過三個月的試用期。根據(jù)本人工作表現(xiàn)可縮短或延長試用期，延長時間一般不超過一個月。試用期內(nèi)違犯公司規(guī)章制度或表現(xiàn)不合格者，予以辭退。四、勞動合同：試用期滿，工作表現(xiàn)良好，由本人與公司簽訂勞動合同。五、公司員工的調(diào)動與任免：1、根據(jù)工作需要，公司有權(quán)調(diào)動公司機(jī)關(guān)及直屬單位員工的工作，所有員工必須服從公司的調(diào)動安排。2、對業(yè)績突出的員工，經(jīng)公司勞動人事管理部門考察合格，可提升其職務(wù)；新崗位的試用期原則上為三個月，試用期滿經(jīng)考核合格報總裁批準(zhǔn)，由公司發(fā)文正式委托。 3、對提升職務(wù)者，若因工作不勝任或出現(xiàn)嚴(yán)重過失，公司可視情節(jié)作出降職或免職的決定。4、公司員工調(diào)動或任免均以公司經(jīng)理辦的“西安西港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人事調(diào)動通知單”或公司頒發(fā)的正式文件為準(zhǔn)。六、工作時間：公司實行每周六日、每日八小時工作制，特殊工種崗位工作時間由主管部門安排。七、薪金：l、公司員工薪金由基本工資、職務(wù)工資、浮動工資和補(bǔ)貼等四部分組成。2、公司按照不同部門、不同崗位、不同職務(wù)的實際情況制定薪金等級，并根據(jù)業(yè)績狀況調(diào)整員工薪金，公司員工若出現(xiàn)工作變動，薪金按變動后工種或崗位執(zhí)行。3、公司財務(wù)以公司經(jīng)理辦下發(fā)的“西安西港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人事工資通知”或“西安西港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工資關(guān)系變動通知”作為核算工資的依據(jù)。八、公司員工辭職：1、公司員工在合同期內(nèi)，辭職必須有正當(dāng)理由，須提前一個月遞交辭職報告，經(jīng)批準(zhǔn)并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)后，方可離職。2、公司財務(wù)室以“西安西港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工離職通知書”為依據(jù)結(jié)算離職員工工資。九、公司員工辭退：公司員工在合同期內(nèi)因工作不力或嚴(yán)重違犯公司規(guī)章制度，公司有權(quán)予以辭退。因公司業(yè)務(wù)變更或其他原因產(chǎn)生富余人員時，公司有權(quán)進(jìn)行裁員。十、有關(guān)問題的規(guī)定：l、按照公司聘用干部的文件，公司每年3月組織全體中層以上干部(男：50周歲、女：45周歲)進(jìn)行體檢，經(jīng)體檢對患有重大疾病者，公司不再聘用。特殊情況經(jīng)公司研究，總裁批準(zhǔn)可以另行聘用。2、員工：男55周歲、女50周歲以上者，公司原則不再聘用。3、因工作需要，各單位要繼續(xù)留用，必須書面上報公司，寫明留用原因，經(jīng)公司總裁審核同意后，到指定醫(yī)院體檢，無重大疾病，身體健康者，方辦理聘用手續(xù)，并填寫“臨時用工勞動合同”。4、按照公司臨時用工制度，男50周歲，女45周歲以上者，原則上不再使用。十一、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋?？记谥贫葹榱思訌?qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，維護(hù)正常的經(jīng)營和工作秩序，提高工作效率，保證完成全年的工作任務(wù)和經(jīng)營指標(biāo)，特制定本制度。 -一、組織及工作程序l、公司機(jī)關(guān)及各直屬部門應(yīng)推選或指派作風(fēng)正派，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的員工擔(dān)任考勤員，并將名單報公司辦公室備案。2、考勤員的職責(zé)是如實考核本班組人員當(dāng)天的出勤，缺勤情況，并準(zhǔn)確作好記錄，每月月底前匯總，將考勤表(需將各種假條附后)報部門領(lǐng)導(dǎo)審定簽字后，于次月三號前送交公司辦公室。二、考勤單位及各種假期記錄符號的規(guī)定：1、以天為單位統(tǒng)計公司員工考勤。2、公司員工實際工作日=每月日歷天數(shù)-公休天數(shù)3、填寫考勤表統(tǒng)一符號的規(guī)定：上班() 事假() 曠工() 病假(口)工傷() 遲到() 換休(+)。一、出勤及請假的具體規(guī)定：1、遲到：沒有按規(guī)定時間進(jìn)入工作崗位的員工，除請假批準(zhǔn)者外，一律按遲到處理，遲到30分鐘及30分鐘以上者，按曠工對待。2、早退：按照“遲到”的相關(guān)規(guī)定處理。3、曠工：未辦理請假手續(xù)而無故缺勤者；請假未批準(zhǔn)而私自休假者，經(jīng)批準(zhǔn)休假逾期未歸，而無續(xù)假手續(xù)者，均按曠工處理。4、病假：員工請病假，需持醫(yī)院正規(guī)病假條、病歷、診斷證明，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假。5、事假：員工因私事休假，應(yīng)以不影響工作為前提；請事假需提前一天持請假條申請，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假；請事假三天以上者，須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；由公司辦公室辦理審批手續(xù)；直屬單位則須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可休假。四、請假批準(zhǔn)權(quán)限：I、病假：部門經(jīng)理審批權(quán)限為三天，三天以上報主管副總經(jīng)理審批。2、事假：部門經(jīng)理審批權(quán)限為一天，一天以上需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由公司辦公室辦理審批手續(xù)。3、部門經(jīng)理請假在三天以內(nèi)的由主管副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理請假在三天以內(nèi)的由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理請假在三天以內(nèi)的由總裁審批。五、違紀(jì)處罰：1、公司員工上班遲到、早退者第一次罰款50元；第二次罰款100元；當(dāng)月累計遲到、早退三次者予以除名。3、曠工：公司員工曠工一次者扣除當(dāng)日工資，并記過一次：一年內(nèi)累計曠工二次者，予以除名。3、在考勤工作中，公司員工如有徇私舞弊、弄虛作假者，除追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任外，對當(dāng)事人處100-300元的罰款；情節(jié)嚴(yán)重者，予以辭退。4、一個部門一個月內(nèi)出現(xiàn)員工遲到、早退累計達(dá)三人次時，扣除該單位主要領(lǐng)導(dǎo)工資50元，并以此類推；部門出現(xiàn)曠工者，每發(fā)現(xiàn)一人次，扣罰單位主要領(lǐng)導(dǎo)100元。勞動紀(jì)律制度為加強(qiáng)勞動管理，提高Y-作效率，維護(hù)公司形象，增強(qiáng)公司的凝聚力，培育“西港精神”，組織公司全體員工，努力完成當(dāng)年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，特制定本制度。一、公司機(jī)關(guān)各部門和所屬單位，可按公司有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)本單位實際工作情況安排員工休假。二、員工因病、因事不能上班，應(yīng)以書面形式提前一天提出申請(突發(fā)事件除外)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可休假。三、員工上班遲到者，第一次處50元罰款，第二次處100元罰款，當(dāng)月累計遲到三次者，予以除名。四、員工一次遲到30分鐘以上(含30分鐘)、事先未請假不來者，均以曠工論處。曠工一次扣除當(dāng)日工資，并記過一次；一年內(nèi)累計曠工二次者，予以除名。五、凡在工作中徇私舞弊、弄虛作假者，除追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任外，對當(dāng)事人處1 00300元的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，立即辭退。六、公司發(fā)現(xiàn)職能部門和直屬單位員工一個部門一個月內(nèi)遲到或早退累計三人次時，扣除單位領(lǐng)導(dǎo)工資50元，并以此類推；發(fā)現(xiàn)曠工一人次，處罰單位領(lǐng)導(dǎo)1 00元。檔案管理制度根據(jù)中華人民共和國檔案法等法律、法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。一、公司的建檔工作和檔案管理工作主要包括：文書檔案、人事檔案、商品房購銷合同檔案、施工合同檔案、黨務(wù)檔案、工程檔案、會計檔案等方面。二、公司檔案工作堅持集中統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)保管的原則，公司辦公室負(fù)責(zé)公司主體檔案的管理，并對其他職能部門和直屬單位的檔案管理工作進(jìn)行督促和指導(dǎo)。三、根據(jù)檔案法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司的文書檔案、人事檔案、商品房購銷合同檔案、施工合同檔案、黨務(wù)檔案等由公司辦公室立卷保管；會計檔案由財務(wù)部負(fù)責(zé)立卷保管，按三年一個移交期，由財務(wù)部負(fù)責(zé)造冊、登記，移交公司辦公室保管；工程檔案由工程部負(fù)責(zé)立卷保管，在房屋竣工后一個月內(nèi)造冊、登記，移交公司辦公室保管。四、各部門、各單位的檔案收集、立卷、保管工作由部門或單位的檔案資料員負(fù)責(zé)，按歸檔范圍將有保存價值的文件、資料、圖紙等材料按規(guī)范要求立卷歸檔，并做好檔案的保密安全工作。五、檔案的保管分永久、一般、短期三種，公司辦公室應(yīng)會同職能部門的領(lǐng)導(dǎo)做出準(zhǔn)確鑒別，對公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案應(yīng)永久保存，對公司在一定時期有利用價值的檔案分別為一般或短期保存，凡介于兩種保管期限之間的檔案，一律從長保存。六、銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握，慎重從事。銷毀前造具清冊，提出銷毀報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施。銷毀檔案材料時要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，對永久性檔案的銷毀必須報經(jīng)總裁審批后方可實施。七、歸檔材料分類和范圍：l、永久檔案：(I)公司的設(shè)立、合并、各種變更資料：(2)上級機(jī)關(guān)有關(guān)土地、規(guī)劃、建審、房產(chǎn)等方面的文件和批復(fù)；(3)公司與其他企業(yè)、團(tuán)體、村、鎮(zhèn)簽訂的各類土地合同以及各種協(xié)議；(5)年度股東會議資料；(6)公司的各種證照；(7)有關(guān)公司的法律訴訟等其他重要材料。2、一般檔案：(1)公司向上級機(jī)關(guān)、政府的請示、報告及上級機(jī)關(guān)、政府的批復(fù)；(2)上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)行政管理方面的指示、規(guī)定：(3)勞動合同及員工個人檔案；(4)有關(guān)啟用、變更印鑒的記載；(5)各類合同(如施工合同、購銷合同、裝飾裝修合同、商品房購銷合同等)；(6)公司有關(guān)資金平衡年度報表、會計報表等；(7)會計憑證等財務(wù)部按年度立卷，移交公司辦公室；(8)公司工程建造、修改的有關(guān)文件、竣工圖、合同(設(shè)備、材料、施工)等單個項目的整套材料；工程檔案的立卷由工程系統(tǒng)指派專人負(fù)責(zé)，備份三套，一套原始檔案交公司辦公室存檔；一套留作辦理房產(chǎn)手續(xù)時使用(備用)；一套物業(yè)公司維修管理時使用檔案(此套檔案交物業(yè)公司辦公室)。3、短期檔案：(1)公司黨組織的改選、任命、分工情況；(2)公司黨總支的請示、報告及上級黨委的批復(fù)；(3)公司黨總支的工作計劃、年度總結(jié)、會議記錄及有關(guān)黨員情況統(tǒng)計表；(4)公司內(nèi)部行文；(5)公司行政階段性工作計劃及總結(jié)；(6)有關(guān)規(guī)章制度、崗位職責(zé)；(7)有關(guān)公司員工工資、人事調(diào)動、人事工資通知單及員工人數(shù)年報表、員工離職通知書等；(8)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及變更情況：(9)上級黨組織頒發(fā)的有關(guān)黨務(wù)、紀(jì)撿、組織、宣傳方面的指示、規(guī)定、工作計劃及通告、通報；(10)公司年度先進(jìn)集體、個人的有關(guān)事跡及照片等資料；(11)公司組織員工培訓(xùn)的學(xué)習(xí)計劃、復(fù)習(xí)資料、考試考核資；(12)員工違規(guī)違紀(jì)行為的處理決定；(13)上級政府、機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)檔案工作的指示、規(guī)定；(14)有關(guān)公司檔案管理(包括行文要求、等級劃分、歸檔范圍)方面的資料；(15)有關(guān)公司的管理模式、營銷指導(dǎo)思想等材料；(16)有關(guān)公司的各類統(tǒng)計報表；(17)各類存查資料。人、檔案的借閱、調(diào)出、更改：l、永久檔案的借閱、調(diào)出、更改必須報經(jīng)總裁批準(zhǔn)；2、一般檔案的借閱、調(diào)出、更改必須報經(jīng)主管副總批準(zhǔn)；3，短期檔案的借閱、調(diào)出、更改必須報經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)。行文管理制度為了規(guī)范集團(tuán)公司行文，提高管理工作水平，使集團(tuán)公司的各項工作逐步走向正規(guī)化、程序化、科學(xué)化，特制定本制度。一、以公司名義向上級政府及外單位行文，首先由部門承辦人擬稿，經(jīng)部門經(jīng)理審閱簽字后，送公司辦公室核稿并請總裁簽發(fā)。二、以公司名義內(nèi)部發(fā)文，先由部門承辦人擬稿，經(jīng)部門經(jīng)理審閱簽字后，送公司辦公室核稿并請總裁簽發(fā)；涉及專業(yè)性的行文，需經(jīng)主管副總經(jīng)理會簽；黨務(wù)類文件，報請書記簽發(fā)。三、文件簽發(fā)后，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編發(fā)文號。四、繕印的文件均由擬稿人負(fù)責(zé)校對，重要丈件(以公司名義的行文)均由公司辦公室核稿、校對、打印、核稿校對人須在原稿上簽注姓名、日期。五、經(jīng)修改后的文稿，若字跡潦草，或修改較多、模糊不清的應(yīng)由擬稿人譽清后再打印。六、公司各部門向外所發(fā)的通知等文稿，必須經(jīng)經(jīng)理辦核稿簽字，方可打印下發(fā)。七、各類行文、通知等底稿必須用鋼筆或黑色碳素筆。附： 公司行文工作流程圖固定資產(chǎn)及低值耐用易耗品管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，特制定本制度。一、公司設(shè)專人對公司各部門和各單位固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管并負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的維護(hù)檢查工作。公司要求各單位設(shè)專人(或兼職)對本單位的固定資產(chǎn)及低值易耗品的進(jìn)行管理，并將名單上報公司辦公室。二、公司要求各單位對現(xiàn)有的固定資產(chǎn)及低值易耗品建帳建卡，(固定資產(chǎn)一物一卡，低值耐用易耗品建立個人使用卡，公共場所由辦公室負(fù)責(zé))造冊登記。責(zé)任落實到單位負(fù)責(zé)人或管理員個人。對以后所購物品，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)不同分類建卡、建帳。各單位所購置的固定資產(chǎn)及易耗品在財務(wù)報帳前，必須由專管人員簽字、登記，不得越級辦理。三、公司所屬各單位同類資產(chǎn)應(yīng)按照財務(wù)制度要求，實行統(tǒng)一折舊率，每年必須提足當(dāng)年的折舊金額，不得隨意計提。四、公司所屬單位每年在年終前，對本單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次大清查。要按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，對清查出損壞、提前報廢物品及固定資產(chǎn)的盈余要及時進(jìn)行帳務(wù)處理。清查后資產(chǎn)必須做到帳、卡、物三相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符要追究有關(guān)人員的責(zé)任。五、公司各單位的資產(chǎn)管理員和領(lǐng)用資產(chǎn)的人員在調(diào)動或離職時，必須結(jié)清資產(chǎn)的移交手續(xù)，否則，財務(wù)、行政不得給其辦理離職或調(diào)動手續(xù)。六、公司各單位所有資產(chǎn)，任何人不得以任何借口隨意送人或借出。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從嚴(yán)處理，特殊情況下，必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)，方可借出。七、公司內(nèi)部各單位互相調(diào)用資產(chǎn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后還需在財務(wù)及時辦理調(diào)撥或轉(zhuǎn)讓手續(xù)，才能調(diào)撥。跨年度不辦理過戶手續(xù)者，要追究其責(zé)任。八、公司所購禮品、獎品、贈品等，應(yīng)設(shè)專人管理、登記造冊，并做好發(fā)放的詳細(xì)記錄。發(fā)放前，要有領(lǐng)導(dǎo)批示，領(lǐng)用后，要有明細(xì)清單。余物必須做到帳物相符，余物應(yīng)存放公司庫房。員工工作制服管理制度一、公司辦公室負(fù)責(zé)公司員工工作服的定作、配發(fā)。二、工作服的制作，要能夠表現(xiàn)員工的精神面貌、服務(wù)和管理水平，要從實際需要和勤儉節(jié)約的原則出發(fā)，款式、質(zhì)料、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)等由公司總裁決定，公司辦公室承辦。三、任何部門不得私自制作和發(fā)放工作服。四、工作制服實行押金制，員工離開公司時工作年限滿一年以上者(含一年，指發(fā)放工作服之日起)押金全額退還；滿半年以上者(含半年)押金退還一半；半年以下者不退還。五、員工上班時間必須統(tǒng)一著公司發(fā)放的工作服，并佩帶工號牌，如有不著工作上班者，每發(fā)現(xiàn)一次處100元罰款，不佩帶工號牌上班者，每發(fā)現(xiàn)一次處50元罰款。辦公樓管理制度一、上班期間，公司員工必須著工作裝，配戴工號牌，嚴(yán)禁穿短褲、背心、拖鞋進(jìn)入辦公樓。二、辦公樓內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩，自覺保持良好的工作環(huán)境。三、嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑等雜物，違者一次罰款10元。四、禁止向公用水池內(nèi)倒茶葉和雜物，違者一次罰款5元。五、節(jié)約用水、用電，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；下班后發(fā)現(xiàn)辦公室不關(guān)閉電燈、電扇者，一次罰款10元，發(fā)現(xiàn)不關(guān)閉空調(diào)者，一次罰款50元。六、辦公室內(nèi)不準(zhǔn)存放私人貴重物品和現(xiàn)金，發(fā)生丟失，責(zé)任自負(fù)。七、公司員工要自覺保持清潔衛(wèi)生，辦公用具要擺放有序，桌面、地面干凈、整潔。衛(wèi)生不合格者，對辦公室人員每人罰款l0元。八、辦公樓內(nèi)的走廊、廁所等公共場所由物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)安排專人，每天清掃三次，衛(wèi)生不合格，扣發(fā)本人當(dāng)月工資。資金使用審批程序的規(guī)定一、公司各職能部門及各單位必須根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，分別編制年度和月份資金使用計劃一式四份(資金使用部門、財務(wù)部、主管副總、總裁各一份)。l、年度資金使用計劃必須在每年的12月25日前報公司辦公室，匯總審批后下發(fā)財務(wù)部，由公司統(tǒng)一安排。2、各職能部門和各單位的月份資金使用計劃，必須在每月的25日前編制完畢，上報公司財務(wù)部。3、各職能部門和各單位上報的年度、月份的資金使用計劃，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理二級審核批準(zhǔn)后方可上報。4、公司在每月的30日召開總經(jīng)理辦公會議，研究下一個月(年度)的資金平衡情況，審核用款計劃，落實回款指標(biāo)，并對下月的資金使用額度做出規(guī)定，由財務(wù)部負(fù)責(zé)實施。二、各職能部門各單位用款和報銷時，須根據(jù)批準(zhǔn)的資金使用計劃由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理審批手續(xù)和報銷簽批手續(xù)；對非生產(chǎn)性的招待費支出在2000元以內(nèi)的開支報銷，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，報總裁批準(zhǔn)后，方可報銷，超過2000元以上的開支報銷須經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，方可報銷。用于正常的生產(chǎn)性開支，由單位領(lǐng)導(dǎo)簽批，報主管副總審批后方可報銷。對手續(xù)不全的，財務(wù)人員有權(quán)讓其補(bǔ)辦手續(xù)后再予受理。確因主管審核、審批人員不在，則必須由授權(quán)人代核、代批，必要時請有關(guān)人員追認(rèn)手續(xù)。三、各職能部門、各單位與客戶簽訂的付款合同，必須將原件交財務(wù)室備案，財務(wù)室以此作為付款依據(jù)，并有效地平衡資金使用計劃。四、未訂立購銷合同或未納入資金使用計劃有關(guān)費用(如零星物品采購、維修)等需要支付的業(yè)務(wù)，必須由使用人事前填寫“請購單”，并按審批程序進(jìn)行簽批后，方可實施。五、各職能部門和單位增加和處置固定資產(chǎn)，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，方可實施。六、資金審批程序： l、經(jīng)營單位資金審批、報銷程序框圖(是附件一)2、職能部門資金審批、報銷程序框圖(是附件二)3、工程、設(shè)計部門資金審批、報銷程序框圖(是附件三)4、請款單七、原公司的有關(guān)資金審批程序的規(guī)定與本文不相符的按本文規(guī)定執(zhí)行。附件一：經(jīng)營單位資金審批、報銷程序框圖附件二：職能部門資金審批程序框圖附件三：工程、設(shè)計部門資金審批、報銷程序框圖辦公電話管理規(guī)定一、辦公電話系集團(tuán)公司財產(chǎn)，使用人必須珍惜，愛護(hù)并正確使用。二、辦公電話僅限于聯(lián)系工作使用，任何人不得使用辦公電話接打私人電話。三、凡與工作無關(guān)的信息服務(wù)話費，均由電話使用部門或使用人承擔(dān)。核。四、各部門的電話費標(biāo)準(zhǔn)仍按集團(tuán)公司核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行考五、財務(wù)部每月以電話明細(xì)為依據(jù)對各部門的電話費用進(jìn)行檢查考核，超支話費，由使用部門或使用人承擔(dān)。移動電話管理規(guī)定一、凡享受公司電話費補(bǔ)貼人員，移動電話必須全天24小時開機(jī)。二、因工作聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)一次不開機(jī)者，扣除當(dāng)月電話費補(bǔ)貼50元；領(lǐng)導(dǎo)干部一次不開機(jī)扣罰l00元；二次不開機(jī)者，扣除當(dāng)月電話費補(bǔ)貼；三次不開機(jī)者，取消電話費補(bǔ)貼。三、凡移動電話變更號碼的，應(yīng)及時向公司辦公室報告?zhèn)浒?，否則，電話打不通按不開機(jī)論處。西濱大道路燈管理規(guī)定為了加強(qiáng)對西濱大道路燈的管理，節(jié)約費用開支，特制定本規(guī)定。一、開燈時間：晚8：00-I 2：00二、路燈的維修、保養(yǎng)由物業(yè)公司負(fù)責(zé)，費用單列。三、路燈開關(guān)的管理：北段1 200米50個燈桿由物業(yè)公司負(fù)責(zé)，南段2600米1 05個燈桿由度假村負(fù)責(zé)。四、費用的核算：每個燈桿限定為550W。北段50個燈桿，由物業(yè)公司按0.60元度的標(biāo)準(zhǔn)向供電局繳納電費；南段105個燈桿，實際只開40個燈桿，由度假村按0.70元度的標(biāo)準(zhǔn)向供電局繳納電費，公司每半年與二個單位結(jié)算一次。西港公司計算機(jī)管理辦法為了提高辦公效率，推動現(xiàn)代化管理，使計算機(jī)管理規(guī)范化、程序化，特制定本辦法。一、計算機(jī)硬件設(shè)備管理：計算機(jī)硬件包括：主機(jī)和配套設(shè)備(輸入、輸出設(shè)備、輔助存儲器、傳輸設(shè)備及其它相關(guān)設(shè)備)。(一)所有硬件設(shè)備，必須由公司統(tǒng)一配置、安裝、調(diào)試，各部f1、各單位及公司員工不得自行增配、拆卸、調(diào)換任何設(shè)備。(二)對網(wǎng)絡(luò)傳輸插頭及網(wǎng)線，不能隨意拔插和移動。(三)公司應(yīng)定期對計算機(jī)、電源線路、網(wǎng)絡(luò)線路、設(shè)備接口等附助設(shè)備進(jìn)行檢查、維修，及時處理使用中存在的問題，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。(四)計算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障時，工作人員應(yīng)馬上關(guān)閉機(jī)器電源，并及時向機(jī)房報修。二、計算機(jī)軟件的管理：(一)系統(tǒng)軟件的管理：(1)計算機(jī)中的系統(tǒng)軟件，由公司統(tǒng)一設(shè)置安裝，任何人不得更改或設(shè)置機(jī)器參數(shù)，不得自行安裝或更換任何操作系統(tǒng)。(2)對所配置的系統(tǒng)軟件不得刪除、覆蓋。(3)系統(tǒng)軟件環(huán)境出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時報機(jī)房進(jìn)行處理，不得隨便進(jìn)行非法命今操作，以免造成嚴(yán)重后果。(4)必須嚴(yán)格按培訓(xùn)的操作規(guī)程，使用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件，不準(zhǔn)直接對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行超出應(yīng)用范圍的操作。(二)應(yīng)用軟件的管理：(1)不能隨意引用外單位或外系統(tǒng)的應(yīng)用軟件；確需引用時，必須經(jīng)公司同意、登記后，方可使用。(2)確需在服務(wù)器上安裝的軟件，應(yīng)按照統(tǒng)一規(guī)劃，由專人負(fù)責(zé)安裝。(3)對在網(wǎng)絡(luò)上運行的應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫等，必須嚴(yán)格按培訓(xùn)或操作說明的要求進(jìn)行，不允許進(jìn)行非法命令操作。(4)對重要文件和數(shù)據(jù)要及時備份，以免機(jī)器或系統(tǒng)出現(xiàn)故障時發(fā)生丟失，影響正常工作；對重要文件及保密文件的備件要注意遵守保密原則，及時、安全存放。三、消耗材料的管理(一)各部門、各單位的計算機(jī)及附設(shè)上的消耗材料(包括：磁盤、光盤、打印紙、墨水、碳粉等)，一律由公司購置、發(fā)放。(二)辦公室必須建立嚴(yán)格的消耗材料收、發(fā)、存登記薄。各部門、各單位使用時，必須填寫領(lǐng)取表，經(jīng)本部門、本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。(三)有關(guān)人員必須本著節(jié)約的原則，管好、用好各種消耗材料，對因使用管理不當(dāng)造成丟失、損壞、浪費者，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。(四)各專業(yè)人員對所應(yīng)用的月、季、年報程序、重要文件和數(shù)據(jù)備份磁盤，必須按磁介質(zhì)的存放要求，認(rèn)真保管，防備機(jī)器故障的發(fā)生。四、計算機(jī)病毒的防治： (一)為防止病毒破壞，無論數(shù)據(jù)文件還是應(yīng)用軟件，應(yīng)備份系統(tǒng)軟盤和寫保護(hù)日，及時對備份軟件進(jìn)行保護(hù)。(二)對輸入的軟盤和來源不清的軟件，要交機(jī)房進(jìn)行嚴(yán)格檢測處理。(三)嚴(yán)格禁止在計算機(jī)上安裝、使用、傳播、復(fù)制計算機(jī)游戲。(四)公司計算機(jī)機(jī)房負(fù)責(zé)統(tǒng)一為每部計算機(jī)安裝防病毒軟件。各工作人員要經(jīng)常利用防病毒軟件對所使用機(jī)器進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)盡快消除。五、使用：(1)各部門、各單位的計算機(jī)只能由經(jīng)公司經(jīng)理辦公室授權(quán)并培訓(xùn)的員工操作使用。(2)使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。(3)使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲。(4)未經(jīng)許可，使用者不得增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。(5)嚴(yán)禁上班時間使用計算機(jī)玩游戲，做與工作無關(guān)的事情。物資(品)采購程序總則為了規(guī)范公司內(nèi)部的采購行為，嚴(yán)格采購物資、物品的審批程序，加強(qiáng)對采購價格及物品質(zhì)量的有效監(jiān)控，特制定本程序總則。一、采購計劃的提出：各部門、各單位在工作中，出現(xiàn)物資、物品短缺，均需由業(yè)務(wù)操作人員提出書面采購物資(品)申請單(一式二聯(lián))。表式一：采購物資(品)申請單西安西港公司物資(品)采購申請單單位 年 月 日 單號： 物品名稱用途單位需用數(shù)量建議單價預(yù)計金額建議生產(chǎn)（供應(yīng)）廠商實施單位（部門）人備注批準(zhǔn)人： 審核（部門負(fù)責(zé)人）： 申請人：二、采購計劃的審批權(quán)限：1、日常生產(chǎn)經(jīng)營用物料(含度假村的日常采購)及各類低值易耗、辦公用品，計劃采購用資金5000元以下的，由用料單位提出申請，部門經(jīng)理、單位領(lǐng)導(dǎo)審批，并由領(lǐng)導(dǎo)指定采購人員實施。各部門、各單位負(fù)責(zé)人不能擅自單獨采購或簽訂合同。2、大宗生產(chǎn)經(jīng)營用物料(包括西用公司的三大用材；物業(yè)公司的煤、電器、水暖；園林公司的苗木；度假村大宗易耗品等)的采購，每次采購金額在500p元以上的計劃，由各單位主管部門提出，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報公司主管副總批準(zhǔn)后，方可采購。3、固定資產(chǎn)的購置計劃由各單位領(lǐng)導(dǎo)提出，公司主管副總審批簽字，報總裁審核批準(zhǔn)后實施。三、物資(品)采購價格的確定和監(jiān)控：1、各單位要定期組織采購人員、財務(wù)人員和物品使用人員參加價格評審論證會，以確保物品采購具有合理性價比和誠信的供應(yīng)廠商及有利的結(jié)算方式。2、采購人員必須根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購單，按采購要求尋求誠信廠商和合理的供貨價格，并簽訂“商品購銷合同”，合同必須按采購單同樣的審批程序報批，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可實施采購。四、采購資金的申領(lǐng)和審批：1、采購人員持批準(zhǔn)的“采購?fù)ㄖ獑巍钡截攧?wù)部辦理與批準(zhǔn)金額相同的采購資金申請單，采購資金的審批程序與采購單的審批程序相同。2、采購人員到財務(wù)部提款或提取支票時，應(yīng)將已經(jīng)批準(zhǔn)的采購?fù)ㄖ獑魏徒?jīng)審批的合同書作為附件，留財務(wù)備查，無采購?fù)ㄖ獑魏秃贤瑫?，財?wù)部應(yīng)拒絕付款。3、采購人員應(yīng)向本部門或本單位領(lǐng)導(dǎo)提供售貨方單位名稱、地址、電話，以供領(lǐng)導(dǎo)查詢。五、采購物品的入庫、檢驗和報銷程序：1、采購員完成采購任務(wù)后，應(yīng)按采購門類、品種，分別填制材料(物品)入庫單一式三聯(lián)(保管、會計記帳、采購員存一聯(lián))。2、保管員、采購員共同對材料(物品)的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行審核驗收，驗收合格后，在入庫單上填清物品的數(shù)量、單價、總金額后，方可入庫。3、采購員持由保管員簽字的入庫單、合同書、采購單、請款單和購貨發(fā)票到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)。4、各部13、各單位的財務(wù)人員應(yīng)定期對庫房進(jìn)行檢查和盤點，并定期核收材料(物品)的入庫單，進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，監(jiān)督保管員做到帳、物、卡相符。六、材料(物品)的出庫管理：1、各部門、各單位對所有材料(物品)的領(lǐng)用都必須填寫“領(lǐng)料單”(一式三份)。表式二：西港公司領(lǐng)料