銀行及其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表03模板.xls

資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 一一 編制單位 年 月 日 單位 人民幣元 資 產(chǎn)注釋期末數(shù)期初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金143 376 360 76190 731 554 55 短期投資 應(yīng)收票據(jù)2 820 762 271 247 200 00 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款30 712 453 4840 133 788 85 其他應(yīng)收款121 533 402 5453 585 992 13 預(yù)付帳款92 821 053 4680 302 029 45 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存 貨85 706 506 99100 644 662 02 待攤費(fèi)用275 807 95360 000 00 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流 動(dòng) 資 產(chǎn) 合 計(jì)477 246 347 45467 005 227 00 長期投資 長期股權(quán)投資356 130 590 61347 396 490 87 長期債權(quán)投資 長期投資合計(jì)356 130 590 61347 396 490 87 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià)419 583 642 01418 254 526 30 減 累計(jì)折舊147 129 322 70127 593 692 45 固定資產(chǎn)凈值272 454 319 31290 660 833 85 減 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備44 192 691 9543 008 949 01 固定資產(chǎn)凈額228 261 627 36247 651 884 84 工程物資 在建工程133 600 506 8372 651 023 52 固定資產(chǎn)清理23 569 78 固 定 資 產(chǎn) 合 計(jì)361 885 703 97320 302 908 36 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn)49 264 782 44123 310 02 長期待攤費(fèi)用462 388 92175 682 70 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)49 727 171 36298 992 72 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) 資 產(chǎn) 總 計(jì)1 244 989 813 391 135 003 618 95 公司法定代表人 總會計(jì)師 主管會計(jì)人員 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 二二 編制單位 年 月 日 單位 人民幣元 負(fù)債及股東權(quán)益注釋期末數(shù)期初數(shù) 流動(dòng)負(fù)債 短期借款128 310 000 0034 660 000 00 應(yīng)付票據(jù)43 300 000 0021 900 000 00 應(yīng)付帳款41 930 035 1760 046 260 55 預(yù)收帳款30 520 408 7225 444 326 67 應(yīng)付工資80 505 16131 080 46 應(yīng)付福利費(fèi)6 149 372 185 386 127 34 應(yīng)付股利41 250 000 0027 500 000 00 應(yīng)交稅金1 292 900 3022 777 141 16 其他應(yīng)交款1 310 687 631 319 735 59 其他應(yīng)付款30 750 063 2661 906 649 13 預(yù)提費(fèi)用2 880 569 195 125 266 28 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債46 200 000 0024 250 000 00 其他流動(dòng)負(fù)債 流 動(dòng) 負(fù) 債 合 計(jì)373 974 541 61290 446 587 18 長期負(fù)債 長期借款85 000 000 0088 200 000 00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 其他長期負(fù)債 長 期 負(fù) 債 合 計(jì)85 000 000 0088 200 000 00 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù) 債 合 計(jì)458 974 541 61378 646 587 18 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益 股本412 500 000 00275 000 000 00 減 已歸還投資 股本凈額412 500 000 00275 000 000 00 資本公積214 167 938 65351 164 979 35 盈余公積45 506 481 8831 425 425 74 其中 法定公益金22 753 240 9415 712 712 87 未分配利潤113 840 851 2598 766 626 68 股 東 權(quán) 益 合 計(jì)