建設(shè)2號(hào)碼頭項(xiàng)目沙礫石轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)可行性研究報(bào)告.doc

建設(shè)2號(hào)碼頭項(xiàng)目沙礫石轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)可行性研究報(bào)告第一章 總 論1.1項(xiàng)目摘要1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)：2號(hào)沙礫石轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng) 建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.2建設(shè)單位： 1.1.3建設(shè)期限：1年，即2015年1月2015年12月。1.1.4產(chǎn)品方案及規(guī)模項(xiàng)目2號(hào)沙礫石轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)需征收土地 平方。項(xiàng)目建成后，年轉(zhuǎn)運(yùn)沙礫石XX萬(wàn)立方米，其中：沙石XX萬(wàn)立方米；礫石XX萬(wàn)立方米；。1.1.5主要建設(shè)內(nèi)容1、建筑工程：沙礫石轉(zhuǎn)運(yùn)生產(chǎn)線(xiàn)、廠(chǎng)房。2、設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)（套），其中：XX條；挖掘機(jī)1臺(tái)；裝載機(jī)1臺(tái)；自卸車(chē)XX臺(tái)；破碎機(jī)1臺(tái)；篩床2臺(tái)；變壓器1臺(tái)。1.1.6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源1、投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目估算總投資300萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資200萬(wàn)元，占總投資的80%；流動(dòng)資金50萬(wàn)元，其他費(fèi)用10萬(wàn)。2、資金來(lái)源項(xiàng)目企業(yè)自籌資金300萬(wàn)元。 1.1.7項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年新增營(yíng)業(yè)收入XX萬(wàn)元；年稅費(fèi)總額XX萬(wàn)元，；年利潤(rùn)XX萬(wàn)元。2、生態(tài)和社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范沙礫石經(jīng)營(yíng)，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂開(kāi)采等行為導(dǎo)致的水土流失、樹(shù)木草地遭受破壞、廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。以及項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)、公正、公平的取得開(kāi)采權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，可有效遏止沙石資源私自買(mǎi)賣(mài)、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的沙石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。1.2項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：衡東縣旺建建材有限公司法定代表人：企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè) 第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)情況 草市鎮(zhèn)位于縣城東南43公里，地處洣水、永樂(lè)江匯合處，東與攸縣接壤，南與安仁毗鄰。草市鎮(zhèn)屬?zèng)λ饔蛑劓?zhèn)，歷史悠久，明清兩個(gè)朝代都曾設(shè)巡檢司，以巡檢司和練兵的草坪而名草司，清咸豐三年(公元1853年)更名草市。1958年設(shè)草市人民公社，1982年撤銷(xiāo)人民公社，分設(shè)草市鎮(zhèn)、洣坪鄉(xiāng)，1989年撤區(qū)并鄉(xiāng)時(shí)，草市鎮(zhèn)、洣坪鄉(xiāng)重新合并設(shè)草市鎮(zhèn)。自明朝開(kāi)埠以來(lái)，由于得天獨(dú)厚的地理位置和水陸交通條件，草市鎮(zhèn)逐步形成集市墟場(chǎng)，為衡東、攸縣、安仁三縣的商品集散地.每到春分時(shí)節(jié)賓客如云，商販成群，俗稱(chēng)“趕風(fēng)社”。境內(nèi)有“靈山勝地”、“八仙下棋”、“猴子撈月”、“合福林寺”等名勝古跡。該鎮(zhèn)耕地集中成片，土地肥沃，水源充足，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，具有得天獨(dú)厚的有利條件。早在1990年全鎮(zhèn)雙季水稻就已過(guò)噸糧。草市曾以“柑桔之鄉(xiāng)”聞名遐邇。草市柑桔栽培始于南北朝，至今有1500余年的歷史，白茅洲廣柑，曾為清代貢品，出口蘇聯(lián)，用于國(guó)宴，受到周總理和外賓的好評(píng)。目前，已基本形成了村村有桔場(chǎng)、戶(hù)戶(hù)有桔園的新格局。與此同時(shí)，全鎮(zhèn)先后發(fā)展了瘦肉型豬基地，小水果開(kāi)發(fā)基地和榮桓電站庫(kù)區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)基地。小城鎮(zhèn)建設(shè)已具規(guī)模，征地五十畝，現(xiàn)已全部建成商品房和市場(chǎng)。草市鎮(zhèn)是個(gè)文明古鎮(zhèn)，集鎮(zhèn)功能完備、各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展較快，鎮(zhèn)內(nèi)有供水廠(chǎng)，日供水量達(dá)3000噸-4000噸，望日巖、榮桓小水電網(wǎng)絡(luò)在此匯合，電力供應(yīng)充足。郵電通訊條件優(yōu)越，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)健全，草市醫(yī)院和草市鎮(zhèn)衛(wèi)生院合并為衡東縣第四人民醫(yī)院，文化設(shè)施齊全。2.2.1沙石開(kāi)采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著草市鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，特別是高速、高鐵的快速發(fā)展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無(wú)有效替代品，其使用量劇增，明顯2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性規(guī)范開(kāi)采行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。近年，由于城鎮(zhèn)建設(shè)不斷擴(kuò)大，特別是高速、高鐵的快速發(fā)展，沙石料市場(chǎng)需求量大，各企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開(kāi)采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。為規(guī)范采石采沙和制約濫采濫挖，本砂礫石場(chǎng)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，將廢棄的資源發(fā)揮利用，力爭(zhēng)通過(guò)幾年時(shí)間開(kāi)采，變廢為寶，取而代之的將是一片開(kāi)闊用地，更保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。2.4建設(shè)地點(diǎn)選擇2.4.1地理位置及具體地點(diǎn)項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于草市鎮(zhèn)桐橋村一、二、三組內(nèi)第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)條件3.1.1自然條件草市鎮(zhèn)位于縣城東南43公里，地處洣水、永樂(lè)江匯合處，東與攸縣接壤，南與安仁毗鄰。大窩棚村以?xún)?yōu)質(zhì)玉米開(kāi)拓市場(chǎng)，大窩棚村的優(yōu)質(zhì)玉米品種有：屯玉88、遼單28、秦龍九、通單24、遼單33、遼單39。與清原三元金米米業(yè)簽定訂單2000畝，年初大窩棚村實(shí)行統(tǒng)一購(gòu)種，統(tǒng)一購(gòu)肥政策。實(shí)行2次統(tǒng)一玉米螟防治，保證玉米的優(yōu)質(zhì)，對(duì)已確定的訂單品種，實(shí)行單打單獨(dú)保管。預(yù)計(jì)今年農(nóng)民人增收2000元左右，明年開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)。3.1.2資源本砂礫石轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)砂石是本公司自有開(kāi)采資源，項(xiàng)目可開(kāi)采資源十分豐富。3、外部配套（1）給排水項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（2）供電需增設(shè)1臺(tái)100KVA變壓器即可滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。（3）道路項(xiàng)目場(chǎng)地位于草市鎮(zhèn)桐橋村一、二、三組內(nèi)能滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。 第四章 沙礫石市場(chǎng)分析4.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析沙礫石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無(wú)有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，沙礫石市場(chǎng)需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來(lái)衡東縣在各級(jí)部門(mén)的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，沙石用量缺口巨大。隨著全縣道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)沙石料用量十分巨大，所以市場(chǎng)需求前景廣闊。 第五章 建設(shè)方案5.1砂場(chǎng)儲(chǔ)備轉(zhuǎn)運(yùn)方案5.1.1砂場(chǎng)儲(chǔ)備轉(zhuǎn)運(yùn)和規(guī)模項(xiàng)目建成后，年轉(zhuǎn)運(yùn)沙石料XX萬(wàn)立方米，其中細(xì)沙XX萬(wàn)立方米，混合沙XX萬(wàn)立方米，石料XX萬(wàn)立方米，碎石XX萬(wàn)立方，基本滿(mǎn)足城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用料。5.1.2開(kāi)采區(qū)規(guī)劃和布局項(xiàng)目開(kāi)采區(qū)面積XX平方公里。采石區(qū)范圍：XX 5.1.3沙石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合建筑用石(GB/Tl4684-2001)及建筑用卵石、碎石（GB/T 146852001）有關(guān)要求。5.1.4禁采期大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)等。5.2設(shè)備方案項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性?xún)r(jià)比，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。表5-1：設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名 稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量備 注1砂礫石轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備條2挖掘機(jī)臺(tái)1 3裝載機(jī)臺(tái)2 4破碎機(jī)臺(tái)1 5篩床臺(tái)2 6變壓器100KVA臺(tái)1 合 計(jì)17日轉(zhuǎn)沙石量XXm35.3總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計(jì)依據(jù)采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187-2005）等。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的砂石轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿(mǎn)足與周?chē)h(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有砂石轉(zhuǎn)運(yùn)布局和本項(xiàng)目要求，將場(chǎng)區(qū)功能劃分為：沙石料堆放區(qū)、石料運(yùn)輸專(zhuān)用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。其中：砂石料堆放區(qū)要充分利用天然場(chǎng)地堆放，酌情擴(kuò)大；砂石料專(zhuān)用運(yùn)輸通道要充分利用原有道路. 5.5主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)表5-2。表5-2：主要技術(shù)參數(shù)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時(shí)間小時(shí)103生產(chǎn)規(guī)模m3500003.1沙石m3300003.2礫石m3120005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量來(lái)源運(yùn)輸方式1柴油噸10省內(nèi)公路2水噸1200河內(nèi)取水管道3電萬(wàn)KWH11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項(xiàng)目水源由場(chǎng)區(qū)通過(guò)河道辦取水系統(tǒng)供給，全年用水量為1200噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場(chǎng)區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬(wàn)噸，直接取用河水。本項(xiàng)目采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線(xiàn)制，主要為采石船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100KW，用電負(fù)荷為三級(jí)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52萬(wàn)KWH。運(yùn)輸車(chē)輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼ⅲ暧糜土考s10噸，能得到充分保證。5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為6年，即從2015年年初開(kāi)始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。表5-4：年度實(shí)施計(jì)劃表 年份項(xiàng)目2015年123456789101112前期工作階段初步設(shè)計(jì)階段土建工程設(shè)備購(gòu)置及安裝技術(shù)培訓(xùn)試運(yùn)行項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收第六章 節(jié)能、消防與安全6.1節(jié)能6.1.1依據(jù) 1、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法和國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。3、關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知（發(fā)改投資20062787號(hào)）等相關(guān)法規(guī)文件。6.1.2節(jié)能措施本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國(guó)家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭(zhēng)降低水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線(xiàn)路損耗；4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失；5、設(shè)置專(zhuān)門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門(mén)的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度；6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過(guò)0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過(guò)0.5；外門(mén)窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門(mén)窗，并控制開(kāi)窗面積。6.2消防6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國(guó)消防法；2、安徽省消防安全管理辦法；3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ-2006）；6.2.2設(shè)計(jì)中的消防措施1、本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別為丙類(lèi)，防火設(shè)防等級(jí)為二級(jí)。2、總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿(mǎn)足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采石廠(chǎng)、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車(chē)輛等配備干粉滅火器，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿(mǎn)足消防要求。同時(shí)，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識(shí)和安全意識(shí)。4、建筑內(nèi)的電氣線(xiàn)路和用電設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動(dòng)力用電分開(kāi)設(shè)置。6.3安全6.3.1施工安全遵照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線(xiàn)路對(duì)人的傷害。二、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專(zhuān)職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。2、各種車(chē)輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書(shū)，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時(shí)間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對(duì)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4、在砂礫石場(chǎng)區(qū)設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)，發(fā)全危及安全的事件。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)7.1依據(jù)1、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；2、中華人民共和國(guó)水污染防治法；3、中華人民共和國(guó)大氣污染防治法；4、中華人民共和國(guó)固體污染防治法；5、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996；6、工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90；7、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1966等。7.2環(huán)境影響1、砂石裝運(yùn)過(guò)程中造成場(chǎng)區(qū)附近空氣渾濁；2、運(yùn)輸、裝車(chē)、堆砂石等過(guò)程產(chǎn)生噪聲會(huì)對(duì)砂礫石場(chǎng)周邊、車(chē)輛運(yùn)輸路線(xiàn)沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車(chē)輛運(yùn)輸沿線(xiàn)可能會(huì)造成揚(yáng)塵污染；6、砂石轉(zhuǎn)運(yùn)廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會(huì)造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。 7、采石器械、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車(chē)輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。 7.4評(píng)價(jià)根據(jù)砂礫石場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：項(xiàng)目砂石轉(zhuǎn)運(yùn)、儲(chǔ)備場(chǎng)和運(yùn)輸路線(xiàn)的選址選線(xiàn)，砂石轉(zhuǎn)運(yùn)的平面布置是基本合理的，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)期滿(mǎn)后對(duì)環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目是可行的。第八章 項(xiàng)目組織與管理8.3管理措施1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)行，各級(jí)管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。管理人員實(shí)行專(zhuān)業(yè)化，并一專(zhuān)多能，競(jìng)爭(zhēng)上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶(hù)的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶(hù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，共同發(fā)展。2、財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專(zhuān)賬，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。在資金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。 3、營(yíng)銷(xiāo)管理建立完善的營(yíng)銷(xiāo)管理制度，做好市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷(xiāo)信息，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。8.4技術(shù)培訓(xùn)在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過(guò)扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識(shí)等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識(shí)，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。第九章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據(jù)9.1.1設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)主要設(shè)備價(jià)格為廠(chǎng)家詢(xún)價(jià)，其它設(shè)備依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格估算。9.1.2結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。9.2投資估算9.2.1總投資項(xiàng)目估算總投資300萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資240萬(wàn)元，占總投資的80%；流動(dòng)資金50萬(wàn)元，其他費(fèi)用10萬(wàn)。9.2.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資240萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用150萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用30萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)60萬(wàn)元。1、工程費(fèi)用（1）建筑工程費(fèi)50萬(wàn)元。（2）項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備，估算投資100萬(wàn)元。9.2.1.2流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，正常年份流動(dòng)資金總額為50萬(wàn)元。9.3資金來(lái)源企業(yè)自籌資金300萬(wàn)元。9.4資金使用和管理項(xiàng)目資金必須按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃完全投入。項(xiàng)目單位自籌資金嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。項(xiàng)目產(chǎn)出物價(jià)格根據(jù)其目標(biāo)市場(chǎng)確定；項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)；無(wú)形資產(chǎn)（采石經(jīng)營(yíng)權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷(xiāo)；其他管理費(fèi)用按工資總額的10%計(jì)；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%計(jì)。項(xiàng)目按11年計(jì)算（含建設(shè)期1年）。貼現(xiàn)率12%。福利費(fèi)：按工資總額的14%計(jì)算10.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算10.2.1營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量5萬(wàn)立方米，年新增收入260.10萬(wàn)元。其中：1、沙石3萬(wàn)立方米51元/立方米=153萬(wàn)元；2、混合石1.2萬(wàn)立方米39元/立方米=46.8萬(wàn)元；3、石料0.35萬(wàn)立方米48元/立方米=16.8萬(wàn)元；4、碎石0.45萬(wàn)立方米70元/立方米=31.5萬(wàn)元；5、其他收入（運(yùn)輸?shù)龋?2萬(wàn)元。各年銷(xiāo)售情況詳見(jiàn)附表6-1。10.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期第七年經(jīng)營(yíng)成本為103.58萬(wàn)元，總成本為142.48萬(wàn)元。其中：固定成本99.47萬(wàn)元，可變成本43.01萬(wàn)元。1、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用28.35萬(wàn)元，其中燃料費(fèi)21.44萬(wàn)元，水電費(fèi)6.91萬(wàn)元。2、年修理費(fèi)為12.59萬(wàn)元。3、其他管理費(fèi)用及營(yíng)業(yè)費(fèi)用等35.7萬(wàn)元。4、年折舊費(fèi)38.90萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4總成本費(fèi)用估算表。10.4財(cái)務(wù)效益分析 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第七年利潤(rùn)總額為101.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為76.29萬(wàn)元。10.5不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（以達(dá)產(chǎn)后第七年計(jì)）為：BEP=固定成本/（營(yíng)業(yè)收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%，即年銷(xiāo)售收入達(dá)到120.7萬(wàn)元即可保持盈虧平衡，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%達(dá)產(chǎn)比率圖10-1：盈虧平衡分析圖金額（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入扣稅金及附加總成本費(fèi)用固定成本10.5.2敏感性分析本項(xiàng)目就建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表、圖。表10-2：敏感性分析表變化率變化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建設(shè)投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷(xiāo)售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經(jīng)營(yíng)成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%圖10-2：敏感性分析圖0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%變 化 率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)折現(xiàn)率建設(shè)投資銷(xiāo)售收入經(jīng)營(yíng)成本由敏感性分析表和分析圖可知：當(dāng)建設(shè)投資下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.42%，當(dāng)投資上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為15.79%；當(dāng)銷(xiāo)售收入下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為14.58%，當(dāng)銷(xiāo)售收入上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.97%；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為20.28%，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為16.4%，可見(jiàn)本項(xiàng)目最為敏感的因素為銷(xiāo)售收入，其次為建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中要努力拓寬銷(xiāo)售渠道，確保銷(xiāo)售收入穩(wěn)定；同時(shí)，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。10.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析可知：本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率為18.38（所得稅后），高于基準(zhǔn)收益率12%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為139.1萬(wàn)元（所得稅后）0；含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為5.31年（所得稅后），低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。綜上所述，