倉(cāng)庫(kù)管理補(bǔ)充規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理補(bǔ)充規(guī)定第一條為進(jìn)一步規(guī)范管理制度，理順工作程序，制定本規(guī)定。第二條采購(gòu)管理（一）倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格按照庫(kù)存限量進(jìn)行庫(kù)存管理，業(yè)務(wù)員要掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況，庫(kù)存不足的，要及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)主管部長(zhǎng)，經(jīng)主管部長(zhǎng)核對(duì)簽字審批后，按招標(biāo)采購(gòu)渠道采購(gòu)。（二）各單位報(bào)料，必須報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)員或倉(cāng)庫(kù)保管員處，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)庫(kù)存，出現(xiàn)待料情況，填寫報(bào)料單，及時(shí)報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員報(bào)主管部長(zhǎng)核對(duì)同意后，按招標(biāo)采購(gòu)渠道及時(shí)就近采購(gòu)。第三條入庫(kù)管理（一）業(yè)務(wù)員入庫(kù)必須按照公司制定的計(jì)劃價(jià)格入庫(kù)，一年內(nèi)不得變更。市場(chǎng)變化較大或因生產(chǎn)廠家變更造成價(jià)格差異較大等特殊情況，由部領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員共同研究報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行變更，另立帳頁建帳。（二）業(yè)務(wù)員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單據(jù)后，必須將五聯(lián)票據(jù)一并遞交倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員必須按五聯(lián)票據(jù)接收，入帳、銷帳；業(yè)務(wù)員無權(quán)撤票，月底銷帳后統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一分票，特殊情況需要提前撤票的，由統(tǒng)計(jì)員登記后撤票交業(yè)務(wù)員。（三）每月26日后原則上不辦理入庫(kù)手續(xù)；必須當(dāng)月辦理入庫(kù)的，入庫(kù)日期要填寫到下月月初，當(dāng)月不銷帳。倉(cāng)庫(kù)保管員有監(jiān)督檢查的責(zé)任。（四）當(dāng)月入庫(kù)單據(jù)當(dāng)月不充帳，包括零庫(kù)存、直撥、報(bào)銷等一出一入情況，一律順延到下一個(gè)月財(cái)務(wù)掛帳或報(bào)銷。特殊情況必須當(dāng)月充帳而需要當(dāng)月入庫(kù)單據(jù)的，報(bào)統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員按業(yè)務(wù)員提供的發(fā)票單據(jù)統(tǒng)一撤票。第四條出庫(kù)管理（一）零庫(kù)存、直撥、報(bào)銷等一出一入情況，出庫(kù)單據(jù)與入庫(kù)單據(jù)必須同步，業(yè)務(wù)員必須根據(jù)出庫(kù)單據(jù)當(dāng)月辦理入庫(kù)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)保管員要按照出庫(kù)單據(jù)當(dāng)月索要入庫(kù)單據(jù)。手續(xù)完善的，倉(cāng)庫(kù)保管員不得壓票，延遲銷帳。（二）統(tǒng)計(jì)核算員負(fù)責(zé)對(duì)外開銷售出庫(kù)單據(jù)，其他任何人無權(quán)開票，倉(cāng)庫(kù)保管員有鑒定、識(shí)別的責(zé)任。（三）統(tǒng)計(jì)員每月26日前根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳情況確定銷售出庫(kù)單據(jù)是否入帳、銷帳，每月25日后原則上不辦理銷售出庫(kù)手續(xù)，必須辦理的，出庫(kù)日期填寫下月月初，當(dāng)月不銷帳。（四）領(lǐng)用票據(jù)管理各分公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料票上必須蓋本單位領(lǐng)料章，領(lǐng)料人一欄領(lǐng)料人必須簽字，領(lǐng)料主管一欄必須由本分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、書記和安技員簽字或蓋章。汽修分公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料票上必須蓋本單位領(lǐng)料章，領(lǐng)料人一欄領(lǐng)料人必須簽字，領(lǐng)料主管一欄由本分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、書記和安技員簽字或蓋章。其領(lǐng)料人為分公司指定人，倉(cāng)庫(kù)備案。需要執(zhí)行簽字審批程序的，按審批程序嚴(yán)格執(zhí)行。（五）設(shè)備材料部必須堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度，不允許借料，擅自轉(zhuǎn)送他人，甚至更改票據(jù)等行為。第五條統(tǒng)計(jì)核算管理（一）每月統(tǒng)計(jì)結(jié)算時(shí)，統(tǒng)計(jì)員必須做到：1.首先核對(duì)入庫(kù)單據(jù)是否為當(dāng)月單據(jù)，不是當(dāng)月單據(jù)的，查明原因，上報(bào)部長(zhǎng)，落實(shí)責(zé)任。2.核對(duì)入庫(kù)單據(jù)有無業(yè)務(wù)員私自撤票。3.核對(duì)銷售出庫(kù)單據(jù)。（二）每月25日進(jìn)行當(dāng)月銷帳結(jié)算。（三）統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)報(bào)表每月2號(hào)前必須上報(bào)財(cái)勞部，節(jié)假日照常，不得延誤。（四）統(tǒng)計(jì)員建立現(xiàn)金銷售統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。第六條文明生產(chǎn)（一）倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好倉(cāng)庫(kù)的日常衛(wèi)生清理工作，貨架物品擺放整齊有序，符合規(guī)定，貨架灰塵及時(shí)清除。（二）堆放物品要分類堆放，行列清楚，整齊有序。（三）包裝紙箱、包裝袋等垃圾要及時(shí)清理。（四）業(yè)務(wù)員補(bǔ)充庫(kù)存，要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)歸類擺放。（五）物品卡片每月及時(shí)填寫進(jìn)出存情況，做到帳物卡一致。第七條其它（一）業(yè)務(wù)員每月充帳前，必須持發(fā)票到統(tǒng)計(jì)員處進(jìn)行客戶信息、資金動(dòng)態(tài)等登記。（二）當(dāng)月票據(jù)必須當(dāng)月入帳，當(dāng)月結(jié)算，倉(cāng)庫(kù)保管員、統(tǒng)計(jì)員不得壓票。（三）業(yè)務(wù)員入庫(kù)票填寫必須按照車型、名稱、型號(hào)、采購(gòu)地等填寫清楚無誤。（四）業(yè)務(wù)員、統(tǒng)計(jì)員要嚴(yán)格按照工作程序開展工作；同時(shí)做好信息溝通工作，不得出現(xiàn)互相推委、扯皮等現(xiàn)象。（五）凡上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，資金批復(fù)計(jì)劃，必須有主管部長(zhǎng)簽字，認(rèn)可后方可上報(bào)審批。第八條考核：（一）出現(xiàn)待料情況，因倉(cāng)庫(kù)保管員報(bào)料不及時(shí)或業(yè)務(wù)員沒有及時(shí)采購(gòu)，造成長(zhǎng)期待料影響生產(chǎn)的，視情節(jié)嚴(yán)重考核相關(guān)責(zé)任人50200元。汽修分公司和各運(yùn)行分公司沒有及時(shí)報(bào)料到設(shè)備材料部造成維修工期延誤的，視情節(jié)嚴(yán)重考核責(zé)任單位50200元。（二）業(yè)務(wù)員不按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，或零庫(kù)存、直撥、報(bào)銷等一出一入情況，出庫(kù)單據(jù)與入庫(kù)單據(jù)沒有同步入帳，造成統(tǒng)計(jì)核算錯(cuò)誤的，視情節(jié)嚴(yán)重考核相關(guān)責(zé)任人50200元。（三）領(lǐng)料票據(jù)必須按照規(guī)定進(jìn)行填寫，凡不按規(guī)定填寫的，倉(cāng)庫(kù)保管員要一律予以拒收，如果明知票據(jù)填寫不規(guī)范還予以接收進(jìn)行發(fā)料的，視情節(jié)嚴(yán)重考核相關(guān)責(zé)任人50200元。（四）沒有按照交舊領(lǐng)新制度、審批程序等出庫(kù)管理程序進(jìn)行發(fā)料的，視情節(jié)嚴(yán)重考核相關(guān)責(zé)任人50200元。（五）統(tǒng)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤或沒有按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)上交，視情節(jié)嚴(yán)重考核相關(guān)責(zé)任人50200元。（六）沒有按照文明生產(chǎn)規(guī)定，做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清理工作的，視情節(jié)嚴(yán)重考核相關(guān)責(zé)任人50200元。第九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：總成件領(lǐng)用審批權(quán)限一覽表附件二：材料備件采購(gòu)報(bào)料單附件三：材料備件采購(gòu)計(jì)劃審批表二一一年四月二十六日總成件領(lǐng)用審批權(quán)限一覽表序號(hào)審批人審批權(quán)限具體總成件名稱1汽修分公司經(jīng)理300元以上1000元以下1、中冷器；2、油箱；3、飛輪總成；4、機(jī)油泵；5、機(jī)油冷卻器；6、凸輪軸；7、缸蓋；8、輪網(wǎng)；9、過橋差速器總成；10、轉(zhuǎn)向油泵；11、氣泵；12、前風(fēng)檔玻璃；13、駕駛室前臉；14、起動(dòng)機(jī)；15、發(fā)電機(jī)；16、油底殼；17、空濾器總成；18、連桿；19、水泵；20、離合器殼。2設(shè)材部主管1000元以上2000元以下1、渦輪增壓器；2、中冷器；3、傳動(dòng)軸；4、舉升液壓泵；5、驅(qū)動(dòng)板；6、主控板；7、差速器總成；8、電瓶；9、水箱；10、機(jī)器四配套；11、機(jī)器前臉蓋；12、離合器壓盤總成；13、變速箱殼；14、過橋箱殼；15、蒸發(fā)箱總成；16、前后鋼板總成；17全車線；18、驅(qū)力器。3主管副總經(jīng)理2000元以上1、前橋；2、中后橋；3、駕駛室；4、高壓泵總成；5、轉(zhuǎn)向助力器；6、變速箱；7、曲軸；8、缸體；9、車架；10、平衡軸總成；11、舉升油缸；12、發(fā)動(dòng)機(jī)總成；13、蒸發(fā)箱總成；