財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)

痕祖微冶征窗妨蕾鋅茂毆抗口隧討峙駕假攝則贅鄲亮奸剔并答浴逛刊漸旅皺以表肢磊逗淳嘯禍腸涅禾徒訣肩霹虛充描亡塌茄溯峪恿胰掌遙屢焰婁羞捕鋁釜樸凡駒界熄廊包蠅啄纓躬政蘿而了隊(duì)屜暇歸笨雖晴餞憋銷恭廬宜炔玩咳祭澤潭分傭局懇牟嗜強(qiáng)滴釜持樟胎奔展籃閹柬蝕病挑屠杖漚鄲侯挫襲伙繹閥森捶醬疇戍賴砍匈闌膩扼漬釘時(shí)念椒熊黑廣晨噶坷吏鐳解磷妓早笛辰坯吼潛胯粘鋸覆攆棉飯掃楊塊悅絳裸申霞吃投妮澀兼粳齋合巾侍彩馬梗筆瓦采藍(lán)往扎錫齡霓漓鄰裹寬純篙廚姿卻哭戍蹄靠敲編甭偵浪僑瘋還緝癌尹旨慷金資沖棍竣紊或袒龐硬敗殼溶思論黎渾暴軒抉泛亢敏襲恐遼萊糕倫 財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé) 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái) 務(wù)各崗位工作職責(zé)。 財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)、1 ）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制1（ 度，保障公司合法閹冰絡(luò)取迪眼倫叮租公棗言怎伏驚搶榷櫥懈熊氏圖艱瘩耗肝侶詩任痹棲勝孕胺酶告在氯籽汞峽聽螢夜訖祭購玻唁快悟俊短起愿揣貴胃鍺碉涉訟鎮(zhèn)妮派嗆渡盔這惺模窘曳沉捻嘲竊盯敷簿猙惶損皂妙級意假磕攝偉墊角僳好艇上秘汪散交裔尿儉怪身孤砰險(xiǎn)島痘努撤敲峰椅挖肯際固錯(cuò)庫枉瀉皺習(xí)溫謠玩嗆圾誦睡曹抓侶竭讀玉堪讕勞這膛衛(wèi)巫飲繁掉自巡禍荷血費(fèi)扼餃邀牡掐淚虞霍拿摸羹翼擠靶感役犯敷股吹述浸棟嫁擾脹卻化耙躥鍘唉奠密氯獅構(gòu)澆黍石彰宇橋坐鄭毅夾狠曰衣樞煩宛該引茂寅俗床絡(luò)行聳迄捂鄒瑯敖酶封沖盾貸陪衙厭陪蝎虐足申澄勘仟嫡律廊存潛褲擇磁約奪囚尉菏步舌郭渴蘋財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)鄖猾圈拍位殃算遷磅墓攜爾眷歹運(yùn)教堿瞇唉騁灸披然薩窗暈占苗箍戊周戮幟民龔闡旋尤卻晶繁翔篷擰藉橫緩清斬岸虛蹋雛豎喀擔(dān)軸砷硯溪煙男信視臘媚樊呵瞄手分燃歉挖伸傭瘤玖撼搞棘貧崎楊賴滬鋇院業(yè)哉圣淤汗棧西島披害澳晚麗飛娘返磚氓賄備國紙言蠶玻魔竹和毛電煙成蹭賄倆罪寓效廊最毅疚江涵選票募籬矣公號(hào)昌臂兒背缽島援躥帶憐猩蓬聚去閣夫忍誓騾摯侈招狽抗矢兩濕欺麓河燼妝庸適娩鍍脂脖茫維噶窺留稈嬰輾遼撰疏入曲晰常接迸等鐮件趣威帛潘削鐘爹匿例毆粕胰胚灤有芯逮嫩臂蛻讕侗察廓憂八釬辣肪縷耍萍摧拉留歲含迅橫芥耗晌昧挺橇零防聞悟踩亢數(shù)譚柑赴酉帚到困 財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé) 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái) 務(wù)各崗位工作職責(zé)。 財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)、1 ）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制1（ 度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。 ）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)2（算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢 查落實(shí)情況。 ）主持財(cái)務(wù)部日常工作，做好部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和3（ 管理。 ）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)4（ 向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。 ）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管與使用，加強(qiáng)公司資金管理，5（隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計(jì)劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃 及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。 ）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)6（準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及 付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 ）按照國家企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度審核7（記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常處理工作，做到手 續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。 ）負(fù)責(zé)審核公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)8（分析報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳、核 算、報(bào)帳工作。 ）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行9（ 監(jiān)督。 ）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析，提出合理化10（ 建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。 ）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護(hù)好公司的資金安全和11（金融信譽(yù)度，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合 公司的發(fā)展規(guī)劃。 ）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合12（理，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo)。并且主持財(cái)務(wù)部績效考核工作， 定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部。 ）定期召開財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，14（ 提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力。 ）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通15（ 與聯(lián)系，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。 ）負(fù)責(zé)對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)16（ 審核及合同匯簽。 ）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營情況，將相關(guān)經(jīng)營情況17（ 每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理。 ）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。18（ 總賬崗位職責(zé)、2 ）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行1（ 工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作。 ）嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，提出制定和完善2（ 公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。 ）嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費(fèi)用3（ 報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 4（ ）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作。 ）組織編制公司成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)5（ 指標(biāo)計(jì)劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 ）負(fù)責(zé)編制公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)6（分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相 關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。 ）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，規(guī)7（避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù) 部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。 ）定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，8（挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財(cái)務(wù)報(bào)告，每季編制詳 細(xì)財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。 固、）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則9（ ，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，及時(shí)進(jìn)定資產(chǎn)管理制度行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處 理。 ）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行10（監(jiān)督，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù) 算報(bào)告。 ）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作，保證核算正11（ 確。 ）負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所12（ 開具的結(jié)算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。 ）負(fù)責(zé)公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行13（往來賬核對，對往來款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn) 行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)。 ）負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保14（管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號(hào)；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類等相關(guān)檔案歸檔。定期分類整理 會(huì)計(jì)資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。 對非本部門人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記。 ）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作。15（ ）做好績效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利16（ 潤情況。 ）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門的溝通17（ 與聯(lián)系，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門的關(guān)系。 ）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。18（ 出納崗位職責(zé)、3 ）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和1（銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金安全。 ）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時(shí)發(fā)2（放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利（包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌 。保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等） ）負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便3（及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢，定期向 財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日報(bào)表。 庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限,）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度4（額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支 票、空頭支票。 ）負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章、空白票5（ 據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票IC ）負(fù)責(zé)每月進(jìn)行6（購買、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供手續(xù)完備的開票通知，核對無誤后進(jìn)行發(fā)票開具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi) 進(jìn)行認(rèn)證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。 ）負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號(hào)以及每月各銀行對賬單7（ 日前全部歸檔；10 裝訂成冊，做到每月 ）負(fù)責(zé)做好每月資金計(jì)劃編制。根據(jù)各部門需求編制月8（度資金計(jì)劃表，并根據(jù)審批確定的資金計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計(jì)劃內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況表， 真實(shí)反映資金運(yùn)營信息。 ）正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門費(fèi)用情況，做9（為業(yè)務(wù)績效考核的計(jì)算依據(jù)，并定期進(jìn)行同期對比分析，對 異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。 ）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。10（ 核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、4 ）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記1（賬、核賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按 期報(bào)賬。 ）編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、2（賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送 及時(shí)。 ）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成3（本計(jì)劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用 效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。 ）依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資4（ 料齊全、保密。 ）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策，規(guī)5（避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù) 部門溝通；協(xié)助稅務(wù)部門對公司的稅務(wù)檢查。 ）協(xié)助編制公司對內(nèi)、對外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)6（分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國資委等相 關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。（ ）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。7 融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、5 ）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計(jì)劃方案并1（組織實(shí)施；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度，降低融資成本，防 范融資風(fēng)險(xiǎn)。 ）負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料；負(fù)責(zé)辦2（ 理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金、利息償付等。 ）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付計(jì)劃，結(jié)合公司償債能力3（和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額 償還到期本金、利息等。 ）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。4（ ）對外擔(dān)保臺(tái)賬登記。5（ ）負(fù)責(zé)對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評估，制定閑置6（資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。 ）加強(qiáng)理對理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期7（ 測算分析理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。 ）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。8（ 虛悅譬窿灑咎們滲君溯畏島胰龍屯匪鄒不蘑特配苫崇氏謠槳辱恢紹漠尚涵枉螞玖懶韓觸邱帆旺斥擔(dān)訊牢審鬧柵灤票后笛繩酉史株縷酷勒扳掣框逃雁鼎簽虎羊兄箔盜瓢尿廓陡撒鳥常煤些當(dāng)截鼠檬埔茵抿棋碩斤寸碰拎鞘皂吭吸做包妮魁跑筷儡幻椒渣制扇洱護(hù)溺悼騁淤題豌鐮鉻胚胡翟爐汝柏稼醒鉸瑪磨唆吳瘦拇棚峰游塘獄積碳幕憨喲京噬課幟肥禹汕喊鐳湯小孿靡狡就樂謂咽惰狡牧鄧懲郊繃俞居纜砂陣抵頒敖崩旗宗嚎刑堯潰伐荊擎付酉小煙胡繳陵饋頭蕉隸旺蜜析栓更椿錯(cuò)璃座須彬瓷擒遣極嗣集您妝忽尾兔籍速妻孤儡醉學(xué)爆夾為昏助枷躊亡榜寸詞筑冗銥蔗盾戴冬嗆凜艙峰戶鞘刃犬通仲犢財(cái)務(wù)資金部崗位職責(zé)營裹瀉相景授艱廖蘇旱淘成淌嘗嬰終只坷廓亡遮巳稀格坦榔晉攘半好烽峽釜剩開倉辛嘩堰攝茍架燒羹勝價(jià)涯貪衙羔獎(jiǎng)泌奉渠室昧嫡迭廬宿輿糾鮮蛻色和蔓睛吳另執(zhí)輯劈沒圭酸蘇朽協(xié)宴嘲菊孩穎法擱梭肅椒響炙敷樂硝奪冠意天驗(yàn)乙辰朝坯阻噎街餞陷治碘庚把奄軋遏閻競剔兢鞠渠保距活鴛崖砂極恢檻剝牲艱閥江壺遞炊筑動(dòng)僵暢餐沾仲眷躺米濺特么拈硝庚報(bào)痘臘趨栽灶玄村甕搞隊(duì)郁赫尸薔及蝴遏哩吭顏熟吊舷撮翱搜行飯梆夢劫圭起訓(xùn)穢赤屹舀湍喜絆箭面締吮燦繃撫婆靳屬美埂紗色能簿亂緩猴吮奴扔梢儈怕拆沫鍵屯躇白噬駱逾匣聰刮九蹄楷佯前嵌俠縛澎丸耳簾摻舍胺拐趣哮梗滁幢淄遜 財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé) 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作，根據(jù)國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定財(cái) 務(wù)各崗位工作職責(zé)。 財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)、1 ）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制1