中石化-FI培訓(xùn)-初級(jí)教程-應(yīng)收應(yīng)付模塊操作指南 PPT課件

FI KN 1003應(yīng)收 應(yīng)付模塊操作指南 版本 2009V1課時(shí) 4課時(shí) 課程概述 課程內(nèi)容 客戶(hù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)錄入客戶(hù) 供應(yīng)商發(fā)票SD模塊和應(yīng)收帳款的集成MM模塊和應(yīng)付帳款的集成客戶(hù) 供應(yīng)商余額查詢(xún) 憑證行項(xiàng)目查詢(xún)客戶(hù) 供應(yīng)商清賬應(yīng)收模塊 應(yīng)付模塊月結(jié)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象 本課程適用中國(guó)石化FI模塊支持人員模塊初級(jí)支持人員 軟件信息 本課程基于SAPR 34 6C 課程要求 先期課程要求 ALL KN 1001SAP系統(tǒng)簡(jiǎn)介FI KN 1001財(cái)務(wù)模塊簡(jiǎn)介及基本概念FI KN 1002總帳模塊操作指南 課程目標(biāo) 通過(guò)完成本課程的學(xué)習(xí) 你將可以做到 理解SAP客戶(hù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)各字段對(duì)業(yè)務(wù)輸入的影響能手工制作客戶(hù) 供應(yīng)商發(fā)票理解與SD和MM的集成 并會(huì)看業(yè)務(wù)單據(jù)流能查看客戶(hù) 供應(yīng)商余額 并對(duì)客戶(hù) 供應(yīng)商進(jìn)行清賬能使用特別總賬標(biāo)志 錄入預(yù)收帳款 預(yù)付帳款憑證理解應(yīng)收 應(yīng)付月末處理流程 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 客戶(hù)主數(shù)據(jù) 一 統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款T001項(xiàng)目分類(lèi)0005 銷(xiāo)售地區(qū)NORD001銷(xiāo)售部門(mén)B001價(jià)格組01 一般數(shù)據(jù) 銀行明細(xì) 公司代碼數(shù)據(jù) 銷(xiāo)售范圍數(shù)據(jù) 會(huì)計(jì)視圖 銷(xiāo)售視圖 一般視圖 客戶(hù)主數(shù)據(jù) 二 統(tǒng)馭科目nnnnnn支付條款T001項(xiàng)目分類(lèi)0005催款過(guò)程0001 統(tǒng)馭科目nnnnnn支付條款T002項(xiàng)目分類(lèi)0001催款過(guò)程0002 名稱(chēng)1名稱(chēng)2地址電話號(hào)碼5005001012345678 一般數(shù)據(jù) 銀行明細(xì) 3170 3250 公司代碼數(shù)據(jù) 公司代碼數(shù)據(jù) 客戶(hù)主數(shù)據(jù) 三 科目組 間隔 屏幕格式 科目號(hào) 中石化股份公司所屬單位 SD01 按數(shù)字順序 30000000 39999999 外部給號(hào) 標(biāo)題名稱(chēng) 中石化集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)單位 SD02 按數(shù)字順序 10000000 19999999 外部給號(hào) 標(biāo)題名稱(chēng)國(guó)貿(mào)條款 外部單位 內(nèi)部給號(hào) SD03 按數(shù)字順序 各板塊不一樣 內(nèi)部給號(hào) 名稱(chēng) 一次性客戶(hù) 按字母順序 ZZ000000 ZZ999999 外部給號(hào) 標(biāo)題名稱(chēng)地址 SD99 分配 不同的帳戶(hù)組 對(duì)應(yīng)不同的號(hào)碼范圍和屏幕格式 客戶(hù)主數(shù)據(jù) 四 統(tǒng)馭科目 用來(lái)將明細(xì)分類(lèi)帳附加到總分類(lèi)帳的一種G L科目總帳 1133010000子帳 40010250 客戶(hù)主數(shù)據(jù) 五 付款條件 定義客戶(hù) 供應(yīng)商的折扣率 基準(zhǔn)日期的缺省值 支付時(shí)間的代碼 客戶(hù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義的 在憑證錄入時(shí)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行更改 客戶(hù)主數(shù)據(jù) 六 如果客戶(hù)主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目不正確 則平行更新到總帳的帳戶(hù)余額不正確 所以 財(cái)務(wù)人員要在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后 審核住數(shù)據(jù)關(guān)鍵字段的正確性 更改方法 將客戶(hù)余額清為零 暫時(shí)清賬到一個(gè)客戶(hù)上 更改客戶(hù)統(tǒng)馭科目為正確將客戶(hù)的發(fā)生額一筆一筆轉(zhuǎn)移 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 客戶(hù)發(fā)票 發(fā)票有兩種類(lèi)型 手工錄入的發(fā)票和從SD集成的發(fā)票手工錄入發(fā)票 是指非主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的其他業(yè)務(wù)銷(xiāo)售 不需要獲得銷(xiāo)售信息的 業(yè)務(wù)處理不通過(guò)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊集成處理而由財(cái)務(wù)直接錄入的憑證從SD模塊集成的發(fā)票 是指主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售 使用銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊的客戶(hù)數(shù)據(jù) 從銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊集成生成的財(cái)務(wù)憑證 手工錄入客戶(hù)發(fā)票 事務(wù)代碼 FB70F 22系統(tǒng)演示 處理預(yù)收帳款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備 特別總帳標(biāo)志備選統(tǒng)馭科目付款條件收付基準(zhǔn)日期 特別總帳標(biāo)志 一 特別總帳標(biāo)志 二 客戶(hù)主數(shù)據(jù)中只能輸入一個(gè)統(tǒng)馭科目 客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 需要錄入客戶(hù)賬戶(hù) 但客戶(hù)發(fā)生的業(yè)務(wù)有多種 如何將客戶(hù)多種業(yè)務(wù)更新到總帳模塊 特別總帳標(biāo)志和備選統(tǒng)馭科目?jī)煞N方法兩種方法效果一致 但由于鍵盤(pán)上的符號(hào)有限 所以可使用備選統(tǒng)馭科目 特別總帳標(biāo)志 三 客戶(hù)帳戶(hù) 特別總帳標(biāo)志 客戶(hù)統(tǒng)馭科目 特別總帳標(biāo)志 其它的統(tǒng)馭科目 備選統(tǒng)馭科目 使用備選統(tǒng)馭科目的前提 支付條件和收付基準(zhǔn)日期 支付條件 定義客戶(hù) 供應(yīng)商的折扣率 基準(zhǔn)日期的缺省值 支付時(shí)間的代碼 客戶(hù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義的 在憑證錄入時(shí)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行更改 收付基準(zhǔn)日期 客戶(hù) 供應(yīng)商每一筆業(yè)務(wù)中用來(lái)計(jì)算支付時(shí)間的起始時(shí)間 可以在客戶(hù) 供應(yīng)商使用的支付條件中定義收付基準(zhǔn)日期的缺省值 在錄入客戶(hù) 供應(yīng)商發(fā)票憑證時(shí) 可做手工修改 客戶(hù)預(yù)收帳款業(yè)務(wù)處理 F 29FB70F 22系統(tǒng)演示 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 帳戶(hù)余額 顯示余額 一般業(yè)務(wù)帳戶(hù) 特別業(yè)務(wù)帳戶(hù) 帳戶(hù)分析 顯示帳戶(hù)行項(xiàng)目 收款清賬 收到客戶(hù)貨款 在系統(tǒng)中需要對(duì)客戶(hù)進(jìn)行清賬 查詢(xún)客戶(hù)的行項(xiàng)目時(shí) 才能分清客戶(hù)哪些業(yè)務(wù)沒(méi)有付款 F 28F 32清賬方法 部分清賬和剩余項(xiàng)目清賬部分清賬 已付款項(xiàng)目和發(fā)票余額項(xiàng)目都作為未清項(xiàng)剩余付款 已付款和發(fā)票成為已清項(xiàng)目 剩余部分作為新的未清行項(xiàng)目 受到開(kāi)發(fā)的帳齡分析報(bào)表的限制 清賬時(shí)要使用剩余項(xiàng)目方法 沖銷(xiāo)包含清賬憑證的憑證 使用重置并沖銷(xiāo)功能沖銷(xiāo)包含清賬憑證的財(cái)務(wù)憑證系統(tǒng)演示 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 銷(xiāo)售組織 銷(xiāo)售和分銷(xiāo)的組織結(jié)構(gòu)通過(guò)系統(tǒng)中的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的幫助來(lái)表現(xiàn) 每一個(gè)銷(xiāo)售組織表示法律意義上的一個(gè)銷(xiāo)售單元 在配置時(shí) 將一個(gè)銷(xiāo)售組織分配給一個(gè)公司代碼 用以建立SD和FI之間的鏈接 一旦一個(gè)銷(xiāo)售組織歸屬于一個(gè)公司代碼 該銷(xiāo)售組織的所有財(cái)務(wù)事務(wù)即過(guò)帳到相鏈接的公司代碼中 可以將多個(gè)銷(xiāo)售組織鏈接到同一公司代碼中 分銷(xiāo)渠道 產(chǎn)品到達(dá)客戶(hù)手中的方式或手段 代表了對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售的不同的定價(jià)方法 分銷(xiāo)策略等 如批發(fā) 直銷(xiāo) 零售 油庫(kù) 加油站 銷(xiāo)售組織 分銷(xiāo)渠道 批發(fā) 配送 直銷(xiāo) 產(chǎn)品組 產(chǎn)品組 輕油 銷(xiāo)售組織 產(chǎn)品組 燃料油 商業(yè)客戶(hù)中心 銷(xiāo)售范圍 銷(xiāo)售組織分銷(xiāo)渠道產(chǎn)品組 潤(rùn)燃中心 零管中心 潤(rùn)滑油 燃料油 燃料油 輕油 潤(rùn)滑油 銷(xiāo)售組織分銷(xiāo)渠道產(chǎn)品組 銷(xiāo)售組織 銷(xiāo)售組織 產(chǎn)品組1 產(chǎn)品組2 產(chǎn)品組1 產(chǎn)品組1 產(chǎn)品組2 應(yīng)收與銷(xiāo)售分銷(xiāo)的集成 銷(xiāo)售發(fā)票 外向交貨單 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售訂單憑證流程訂單900 交貨80000459 WMS轉(zhuǎn)儲(chǔ)單1000000062 GD發(fā)貨 交貨49001828 發(fā)票90000333 會(huì)計(jì)憑證100000276 會(huì)計(jì)憑證 信貸控制 一 在會(huì)計(jì)和銷(xiāo)售部門(mén)每次過(guò)帳到客戶(hù)帳戶(hù)是檢查客戶(hù)的限制 如果過(guò)帳總量超過(guò)該限度 系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)定單 在任何時(shí)候使用系統(tǒng)評(píng)估 您就可以獲得客戶(hù)信用控制限制等信息 警告 用戶(hù)已超過(guò)當(dāng)前的信用限度 信貸控制 二 銷(xiāo)售發(fā)票過(guò)賬到財(cái)務(wù) 注意事項(xiàng) 使用VF04查找到未過(guò)賬財(cái)務(wù)的發(fā)票 并使用VF02過(guò)賬到財(cái)務(wù) VF11取消發(fā)票時(shí) 發(fā)票抬頭的 出具發(fā)票日期 不能早于發(fā)票上的日期 跨月取消發(fā)票時(shí) 注意把 出具發(fā)票日期 改為當(dāng)月 客戶(hù)主數(shù)據(jù)中信息 銷(xiāo)售范圍數(shù)據(jù) 帳戶(hù)分配組要使用Z開(kāi)頭的 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 應(yīng)收月結(jié)處理 使用VF04查找到未過(guò)賬財(cái)務(wù)的發(fā)票客戶(hù)清賬 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 供應(yīng)商發(fā)票 發(fā)票有兩種類(lèi)型 手工錄入的發(fā)票和從MM集成的發(fā)票手工錄入發(fā)票 是指與采購(gòu)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù) 由財(cái)務(wù)直接錄入的憑證從MM模塊集成的發(fā)票 是指采購(gòu)原材料 從MM模塊采購(gòu)訂單集成過(guò)來(lái)的發(fā)票 手工錄入供應(yīng)商發(fā)票 事務(wù)代碼 FB60F 43系統(tǒng)演示 采購(gòu)組織 采購(gòu)組織 采購(gòu)組織是負(fù)責(zé)采購(gòu)物料或服務(wù) 與供應(yīng)商協(xié)商采購(gòu)條件和供貨貨款的一個(gè)組織單元 采購(gòu)組織負(fù)責(zé)為指定的工廠購(gòu)買(mǎi)物料和服務(wù) 一個(gè)采購(gòu)組織只能分配給一個(gè)公司代碼 采購(gòu)組 采購(gòu)組負(fù)責(zé)日常具體的采購(gòu)業(yè)務(wù) 可以為特定的采購(gòu)員或進(jìn)行某類(lèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)員組 一個(gè)采購(gòu)組也可以為多個(gè)采購(gòu)組織工作 如在銷(xiāo)售企業(yè)項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)配置 自采 工廠 工廠是生產(chǎn)和計(jì)劃的操作單元 是物料管理的核心單元 它可由簡(jiǎn)單的存儲(chǔ)地點(diǎn)組成 可能是真正意義上工廠 生產(chǎn)工廠 也可能代表公司代碼中的一個(gè)分支結(jié)構(gòu)或地址 可以是物理上或邏輯上的單位 在中石化項(xiàng)目中對(duì)應(yīng)煉化企業(yè)的生產(chǎn)工廠 銷(xiāo)售企業(yè)的油庫(kù) 加油站片區(qū) 潤(rùn)滑油門(mén)市部集合等 采購(gòu)流程 應(yīng)付 GR IR X X A PX 現(xiàn)金 X 采購(gòu)申請(qǐng) MM MRO 采購(gòu)訂單 MM MRO 供應(yīng)商付款 FI FI RFQ 詢(xún)價(jià) 庫(kù)存X GR IRX 報(bào)價(jià) FI 收貨 MM MRO 發(fā)票校驗(yàn) MM GR IR科目 GR 基于收貨的校驗(yàn)IR 基于發(fā)票的校驗(yàn)GR IR的作用 屬于一個(gè)過(guò)渡科目 將進(jìn)行收貨和發(fā)票校驗(yàn)的兩個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)集成起來(lái)GR IR的余額調(diào)整 余額為0 不須調(diào)整借方余額 發(fā)票已記帳 貨物末收到在途材料BNG貸方余額 發(fā)票末到 貨物已入庫(kù)暫估應(yīng)付款項(xiàng)GNB 采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn) 采購(gòu)訂單 發(fā)票校驗(yàn) 三單匹配 Dr GR IR稅金Cr 應(yīng)付帳款 收貨和發(fā)票的差異 收貨的數(shù)量 價(jià)格和發(fā)票校驗(yàn)時(shí)的數(shù)量和價(jià)格不一致數(shù)量不一致 那么收貨時(shí)GR IR科目余額不等于發(fā)票校驗(yàn)時(shí)GR IR科目余額對(duì)于確定無(wú)法追回的數(shù)量差異部分 可使用MR11調(diào)整差異 收貨和發(fā)票的差異 如果是價(jià)格不一致 自動(dòng)記帳的科目和金額的處理受到存貨計(jì)價(jià)方法和收貨與收發(fā)票的先后次序等因素影響 使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 收貨時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格更新庫(kù)存 采購(gòu)訂單和標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格的差異計(jì)入差異科目 發(fā)票校驗(yàn)時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)與發(fā)票的價(jià)差計(jì)入差異科目 使用移動(dòng)平均價(jià) 發(fā)票晚于收貨 貨到票未到 收貨時(shí)直接按采購(gòu)訂單價(jià)格計(jì)入存貨價(jià)值 收發(fā)票時(shí)的價(jià)差 如果庫(kù)存充足則直接更新庫(kù)存價(jià)值 如果庫(kù)存低于發(fā)票數(shù)量 則按比例一部分更新 庫(kù)存 價(jià)值 一部分記入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 差異 科目 發(fā)票早于收貨 收貨時(shí)按照發(fā)票金額更新 庫(kù)存 價(jià)值 沖銷(xiāo)發(fā)票 原則 從其它模塊集成的憑證有錯(cuò)誤時(shí) 由該模塊人員進(jìn)行調(diào)整處理錯(cuò)誤時(shí) 按照業(yè)務(wù)操作的相反順序處理 沖銷(xiāo)發(fā)票 MR8M沖銷(xiāo)發(fā)票后 需要使用F 44對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行清帳 供應(yīng)商寄售發(fā)票 供應(yīng)商庫(kù)存轉(zhuǎn)為自有庫(kù)存 供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票后 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行結(jié)算 事務(wù)代碼 MRKO取消寄售業(yè)務(wù)發(fā)票 MBST沖銷(xiāo)發(fā)貨 MRKO結(jié)算發(fā)票即可 注意 MRKO無(wú)法修改稅金 如果有差異 需要財(cái)務(wù)手工調(diào)整 MIRO可修改稅金的尾差 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 供應(yīng)商預(yù)付帳款處理 F 48FB60F 43 供應(yīng)商付款清賬處理 F 53F 44 供應(yīng)商帳戶(hù)分析 供應(yīng)商帳戶(hù)余額FK10N可根據(jù)利潤(rùn)中心 查詢(xún)各利潤(rùn)中心下供應(yīng)商行項(xiàng)目信息FBL1N 課程內(nèi)容 客戶(hù)主數(shù)據(jù)手工錄入財(cái)務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶(hù)余額 客戶(hù)清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 應(yīng)付月結(jié)處理 一 為寄售供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票GR IR量差后續(xù)處理GR IR的的自動(dòng)清算GR IR的科目調(diào)整從貨到票未到或者票到貨未到 應(yīng)付暫存 MR11 F 13 F 19 MRKO 應(yīng)付月結(jié)處理 二 GR IR量差后續(xù)處理 MR11對(duì)于已確認(rèn)的訂單 當(dāng)收貨數(shù)量和發(fā)票數(shù)量有差異時(shí) 需要運(yùn)行mr11 調(diào)整GR IR科目 MR11產(chǎn)生的財(cái)務(wù)憑證使用MR11SHOW查看 沖銷(xiāo) 也可以在采購(gòu)訂單歷史中查看 應(yīng)付月結(jié)處理 三 對(duì)GR IR科目自動(dòng)清賬 F 13對(duì)于收貨 發(fā)票GR IR余額一致的采購(gòu)訂單 根據(jù)后臺(tái)配置的清賬原則 進(jìn)行清障 運(yùn)行F 13時(shí) 注意不要選擇 GR IR科目特別處理 應(yīng)付月結(jié)處理 四 物料接收 發(fā)票接收重新分類(lèi)F 19 對(duì)于單到貨未到和貨到單未到的采購(gòu)訂單進(jìn)行處理 發(fā)票 發(fā)票 5000 GR IR 5000 GR IR 物料接收尚無(wú)開(kāi)票應(yīng)付賬款 暫估 5000 5000 5000 5000 已開(kāi)票尚無(wú)收貨在途物資 重新分類(lèi) 重新分類(lèi) GNB BNG 課程總結(jié) 學(xué)習(xí)本章節(jié)后 你可以做到 能夠在系統(tǒng)中創(chuàng)建客戶(hù) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 并理解各關(guān)鍵字段對(duì)記賬平衡的影響能夠手工錄入客戶(hù)發(fā)票 供應(yīng)商發(fā)票并對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖銷(xiāo)了解SDMM與財(cái)務(wù)模塊的集成關(guān)系 能夠理解關(guān)鍵點(diǎn)對(duì)財(cái)務(wù)的影響 能夠在系統(tǒng)中查詢(xún)客戶(hù) 供應(yīng)商余額 并對(duì)未清項(xiàng)進(jìn)行清賬 理解應(yīng)收 應(yīng)付模塊月結(jié)各步驟操作 并能夠在系統(tǒng)中進(jìn)行操作 練習(xí) 4 1目的 學(xué)會(huì)如何創(chuàng)建客戶(hù)主數(shù)據(jù)在應(yīng)收賬款模塊中創(chuàng)建一個(gè)客戶(hù)路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 主記錄 創(chuàng)建事務(wù)碼 FD01提示 帳戶(hù)組 SD03外部單位公司等 公司代碼3650統(tǒng)馭科目 1131010000實(shí)際結(jié)果 產(chǎn)生一個(gè)客戶(hù) 記下客戶(hù)代碼 練習(xí) 4 2目的 學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中處理無(wú)銷(xiāo)售訂單的客戶(hù)發(fā)票路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 憑證輸入 FB70發(fā)票或路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 憑證輸入 F 22 Invoice general事務(wù)碼 FB70或事務(wù)碼 F 22 記賬碼 01 帳戶(hù) 客戶(hù)編碼 提示 使用練習(xí)5 1創(chuàng)建的客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù) 發(fā)生其他業(yè)務(wù)收入 金額2000元實(shí)際結(jié)果 產(chǎn)生一張財(cái)務(wù)憑證 練習(xí) 4 3目的 學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中進(jìn)行收款處理 對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清帳 路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 憑證輸入 收款事務(wù)碼 F 28憑證類(lèi)型 DZ公司代碼 XXXX銀行數(shù)據(jù) 帳戶(hù) 總賬科目 銀行存款等 未清項(xiàng)選擇 帳戶(hù) 客戶(hù)代碼提示 使用練習(xí)5 1的客戶(hù)進(jìn)行收款處理實(shí)際結(jié)果 產(chǎn)生一張收款的財(cái)務(wù)憑證 練習(xí) 4 4目的 學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)客戶(hù)的預(yù)收款進(jìn)行處理路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 證輸入 預(yù)收定金 F 29預(yù)收定金事務(wù)碼 F 29憑證類(lèi)型 DZ公司代碼 XXXX客戶(hù) 帳戶(hù) 客戶(hù)編碼特別總賬標(biāo)志 A銀行 帳戶(hù) 總賬科目 銀行存款等 提示 使用練習(xí)5 1創(chuàng)建的客戶(hù) 預(yù)收該客戶(hù)1000元結(jié)果 產(chǎn)生一張財(cái)務(wù)憑證 練習(xí) 4 5目的 學(xué)會(huì)對(duì)客戶(hù)的余額進(jìn)行查詢(xún)?cè)谙到y(tǒng)中對(duì)客戶(hù)的余額進(jìn)行查詢(xún)路徑 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 賬戶(hù) 顯示余額事務(wù)碼 FD10N提示 對(duì)練習(xí)5 1創(chuàng)建的客戶(hù)的余額進(jìn)行查詢(xún)結(jié)果 產(chǎn)生客戶(hù)的余額報(bào)表 練習(xí) 4 6目的 學(xué)會(huì)按照利潤(rùn)中心對(duì)