中石化-FI培訓(xùn)-初級教程-應(yīng)收應(yīng)付模塊操作指南 PPT課件

FI KN 1003應(yīng)收 應(yīng)付模塊操作指南 版本 2009V1課時 4課時 課程概述 課程內(nèi)容 客戶 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)錄入客戶 供應(yīng)商發(fā)票SD模塊和應(yīng)收帳款的集成MM模塊和應(yīng)付帳款的集成客戶 供應(yīng)商余額查詢 憑證行項目查詢客戶 供應(yīng)商清賬應(yīng)收模塊 應(yīng)付模塊月結(jié)內(nèi)容培訓(xùn)對象 本課程適用中國石化FI模塊支持人員模塊初級支持人員 軟件信息 本課程基于SAPR 34 6C 課程要求 先期課程要求 ALL KN 1001SAP系統(tǒng)簡介FI KN 1001財務(wù)模塊簡介及基本概念FI KN 1002總帳模塊操作指南 課程目標(biāo) 通過完成本課程的學(xué)習(xí) 你將可以做到 理解SAP客戶 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)各字段對業(yè)務(wù)輸入的影響能手工制作客戶 供應(yīng)商發(fā)票理解與SD和MM的集成 并會看業(yè)務(wù)單據(jù)流能查看客戶 供應(yīng)商余額 并對客戶 供應(yīng)商進(jìn)行清賬能使用特別總賬標(biāo)志 錄入預(yù)收帳款 預(yù)付帳款憑證理解應(yīng)收 應(yīng)付月末處理流程 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 客戶主數(shù)據(jù) 一 統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款T001項目分類0005 銷售地區(qū)NORD001銷售部門B001價格組01 一般數(shù)據(jù) 銀行明細(xì) 公司代碼數(shù)據(jù) 銷售范圍數(shù)據(jù) 會計視圖 銷售視圖 一般視圖 客戶主數(shù)據(jù) 二 統(tǒng)馭科目nnnnnn支付條款T001項目分類0005催款過程0001 統(tǒng)馭科目nnnnnn支付條款T002項目分類0001催款過程0002 名稱1名稱2地址電話號碼5005001012345678 一般數(shù)據(jù) 銀行明細(xì) 3170 3250 公司代碼數(shù)據(jù) 公司代碼數(shù)據(jù) 客戶主數(shù)據(jù) 三 科目組 間隔 屏幕格式 科目號 中石化股份公司所屬單位 SD01 按數(shù)字順序 30000000 39999999 外部給號 標(biāo)題名稱 中石化集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)單位 SD02 按數(shù)字順序 10000000 19999999 外部給號 標(biāo)題名稱國貿(mào)條款 外部單位 內(nèi)部給號 SD03 按數(shù)字順序 各板塊不一樣 內(nèi)部給號 名稱 一次性客戶 按字母順序 ZZ000000 ZZ999999 外部給號 標(biāo)題名稱地址 SD99 分配 不同的帳戶組 對應(yīng)不同的號碼范圍和屏幕格式 客戶主數(shù)據(jù) 四 統(tǒng)馭科目 用來將明細(xì)分類帳附加到總分類帳的一種G L科目總帳 1133010000子帳 40010250 客戶主數(shù)據(jù) 五 付款條件 定義客戶 供應(yīng)商的折扣率 基準(zhǔn)日期的缺省值 支付時間的代碼 客戶 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義的 在憑證錄入時可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)進(jìn)行更改 客戶主數(shù)據(jù) 六 如果客戶主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目不正確 則平行更新到總帳的帳戶余額不正確 所以 財務(wù)人員要在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后 審核住數(shù)據(jù)關(guān)鍵字段的正確性 更改方法 將客戶余額清為零 暫時清賬到一個客戶上 更改客戶統(tǒng)馭科目為正確將客戶的發(fā)生額一筆一筆轉(zhuǎn)移 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 客戶發(fā)票 發(fā)票有兩種類型 手工錄入的發(fā)票和從SD集成的發(fā)票手工錄入發(fā)票 是指非主營產(chǎn)品銷售的其他業(yè)務(wù)銷售 不需要獲得銷售信息的 業(yè)務(wù)處理不通過銷售與分銷模塊集成處理而由財務(wù)直接錄入的憑證從SD模塊集成的發(fā)票 是指主營產(chǎn)品銷售 使用銷售與分銷模塊的客戶數(shù)據(jù) 從銷售與分銷模塊集成生成的財務(wù)憑證 手工錄入客戶發(fā)票 事務(wù)代碼 FB70F 22系統(tǒng)演示 處理預(yù)收帳款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備 特別總帳標(biāo)志備選統(tǒng)馭科目付款條件收付基準(zhǔn)日期 特別總帳標(biāo)志 一 特別總帳標(biāo)志 二 客戶主數(shù)據(jù)中只能輸入一個統(tǒng)馭科目 客戶發(fā)生業(yè)務(wù)時 需要錄入客戶賬戶 但客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)有多種 如何將客戶多種業(yè)務(wù)更新到總帳模塊 特別總帳標(biāo)志和備選統(tǒng)馭科目兩種方法兩種方法效果一致 但由于鍵盤上的符號有限 所以可使用備選統(tǒng)馭科目 特別總帳標(biāo)志 三 客戶帳戶 特別總帳標(biāo)志 客戶統(tǒng)馭科目 特別總帳標(biāo)志 其它的統(tǒng)馭科目 備選統(tǒng)馭科目 使用備選統(tǒng)馭科目的前提 支付條件和收付基準(zhǔn)日期 支付條件 定義客戶 供應(yīng)商的折扣率 基準(zhǔn)日期的缺省值 支付時間的代碼 客戶 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義的 在憑證錄入時可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)進(jìn)行更改 收付基準(zhǔn)日期 客戶 供應(yīng)商每一筆業(yè)務(wù)中用來計算支付時間的起始時間 可以在客戶 供應(yīng)商使用的支付條件中定義收付基準(zhǔn)日期的缺省值 在錄入客戶 供應(yīng)商發(fā)票憑證時 可做手工修改 客戶預(yù)收帳款業(yè)務(wù)處理 F 29FB70F 22系統(tǒng)演示 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 帳戶余額 顯示余額 一般業(yè)務(wù)帳戶 特別業(yè)務(wù)帳戶 帳戶分析 顯示帳戶行項目 收款清賬 收到客戶貨款 在系統(tǒng)中需要對客戶進(jìn)行清賬 查詢客戶的行項目時 才能分清客戶哪些業(yè)務(wù)沒有付款 F 28F 32清賬方法 部分清賬和剩余項目清賬部分清賬 已付款項目和發(fā)票余額項目都作為未清項剩余付款 已付款和發(fā)票成為已清項目 剩余部分作為新的未清行項目 受到開發(fā)的帳齡分析報表的限制 清賬時要使用剩余項目方法 沖銷包含清賬憑證的憑證 使用重置并沖銷功能沖銷包含清賬憑證的財務(wù)憑證系統(tǒng)演示 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 銷售組織 銷售和分銷的組織結(jié)構(gòu)通過系統(tǒng)中的銷售結(jié)構(gòu)的幫助來表現(xiàn) 每一個銷售組織表示法律意義上的一個銷售單元 在配置時 將一個銷售組織分配給一個公司代碼 用以建立SD和FI之間的鏈接 一旦一個銷售組織歸屬于一個公司代碼 該銷售組織的所有財務(wù)事務(wù)即過帳到相鏈接的公司代碼中 可以將多個銷售組織鏈接到同一公司代碼中 分銷渠道 產(chǎn)品到達(dá)客戶手中的方式或手段 代表了對產(chǎn)品進(jìn)行銷售的不同的定價方法 分銷策略等 如批發(fā) 直銷 零售 油庫 加油站 銷售組織 分銷渠道 批發(fā) 配送 直銷 產(chǎn)品組 產(chǎn)品組 輕油 銷售組織 產(chǎn)品組 燃料油 商業(yè)客戶中心 銷售范圍 銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組 潤燃中心 零管中心 潤滑油 燃料油 燃料油 輕油 潤滑油 銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組 銷售組織 銷售組織 產(chǎn)品組1 產(chǎn)品組2 產(chǎn)品組1 產(chǎn)品組1 產(chǎn)品組2 應(yīng)收與銷售分銷的集成 銷售發(fā)票 外向交貨單 銷售訂單 銷售訂單憑證流程訂單900 交貨80000459 WMS轉(zhuǎn)儲單1000000062 GD發(fā)貨 交貨49001828 發(fā)票90000333 會計憑證100000276 會計憑證 信貸控制 一 在會計和銷售部門每次過帳到客戶帳戶是檢查客戶的限制 如果過帳總量超過該限度 系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)配置發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)定單 在任何時候使用系統(tǒng)評估 您就可以獲得客戶信用控制限制等信息 警告 用戶已超過當(dāng)前的信用限度 信貸控制 二 銷售發(fā)票過賬到財務(wù) 注意事項 使用VF04查找到未過賬財務(wù)的發(fā)票 并使用VF02過賬到財務(wù) VF11取消發(fā)票時 發(fā)票抬頭的 出具發(fā)票日期 不能早于發(fā)票上的日期 跨月取消發(fā)票時 注意把 出具發(fā)票日期 改為當(dāng)月 客戶主數(shù)據(jù)中信息 銷售范圍數(shù)據(jù) 帳戶分配組要使用Z開頭的 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 應(yīng)收月結(jié)處理 使用VF04查找到未過賬財務(wù)的發(fā)票客戶清賬 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 供應(yīng)商發(fā)票 發(fā)票有兩種類型 手工錄入的發(fā)票和從MM集成的發(fā)票手工錄入發(fā)票 是指與采購業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù) 由財務(wù)直接錄入的憑證從MM模塊集成的發(fā)票 是指采購原材料 從MM模塊采購訂單集成過來的發(fā)票 手工錄入供應(yīng)商發(fā)票 事務(wù)代碼 FB60F 43系統(tǒng)演示 采購組織 采購組織 采購組織是負(fù)責(zé)采購物料或服務(wù) 與供應(yīng)商協(xié)商采購條件和供貨貨款的一個組織單元 采購組織負(fù)責(zé)為指定的工廠購買物料和服務(wù) 一個采購組織只能分配給一個公司代碼 采購組 采購組負(fù)責(zé)日常具體的采購業(yè)務(wù) 可以為特定的采購員或進(jìn)行某類采購業(yè)務(wù)的采購員組 一個采購組也可以為多個采購組織工作 如在銷售企業(yè)項目中對應(yīng)配置 自采 工廠 工廠是生產(chǎn)和計劃的操作單元 是物料管理的核心單元 它可由簡單的存儲地點組成 可能是真正意義上工廠 生產(chǎn)工廠 也可能代表公司代碼中的一個分支結(jié)構(gòu)或地址 可以是物理上或邏輯上的單位 在中石化項目中對應(yīng)煉化企業(yè)的生產(chǎn)工廠 銷售企業(yè)的油庫 加油站片區(qū) 潤滑油門市部集合等 采購流程 應(yīng)付 GR IR X X A PX 現(xiàn)金 X 采購申請 MM MRO 采購訂單 MM MRO 供應(yīng)商付款 FI FI RFQ 詢價 庫存X GR IRX 報價 FI 收貨 MM MRO 發(fā)票校驗 MM GR IR科目 GR 基于收貨的校驗IR 基于發(fā)票的校驗GR IR的作用 屬于一個過渡科目 將進(jìn)行收貨和發(fā)票校驗的兩個部門的業(yè)務(wù)集成起來GR IR的余額調(diào)整 余額為0 不須調(diào)整借方余額 發(fā)票已記帳 貨物末收到在途材料BNG貸方余額 發(fā)票末到 貨物已入庫暫估應(yīng)付款項GNB 采購發(fā)票校驗 采購訂單 發(fā)票校驗 三單匹配 Dr GR IR稅金Cr 應(yīng)付帳款 收貨和發(fā)票的差異 收貨的數(shù)量 價格和發(fā)票校驗時的數(shù)量和價格不一致數(shù)量不一致 那么收貨時GR IR科目余額不等于發(fā)票校驗時GR IR科目余額對于確定無法追回的數(shù)量差異部分 可使用MR11調(diào)整差異 收貨和發(fā)票的差異 如果是價格不一致 自動記帳的科目和金額的處理受到存貨計價方法和收貨與收發(fā)票的先后次序等因素影響 使用標(biāo)準(zhǔn)價格 收貨時按照標(biāo)準(zhǔn)價格更新庫存 采購訂單和標(biāo)準(zhǔn)價格的差異計入差異科目 發(fā)票校驗時 標(biāo)準(zhǔn)價與發(fā)票的價差計入差異科目 使用移動平均價 發(fā)票晚于收貨 貨到票未到 收貨時直接按采購訂單價格計入存貨價值 收發(fā)票時的價差 如果庫存充足則直接更新庫存價值 如果庫存低于發(fā)票數(shù)量 則按比例一部分更新 庫存 價值 一部分記入 主營業(yè)務(wù)成本 差異 科目 發(fā)票早于收貨 收貨時按照發(fā)票金額更新 庫存 價值 沖銷發(fā)票 原則 從其它模塊集成的憑證有錯誤時 由該模塊人員進(jìn)行調(diào)整處理錯誤時 按照業(yè)務(wù)操作的相反順序處理 沖銷發(fā)票 MR8M沖銷發(fā)票后 需要使用F 44對供應(yīng)商進(jìn)行清帳 供應(yīng)商寄售發(fā)票 供應(yīng)商庫存轉(zhuǎn)為自有庫存 供應(yīng)商開具發(fā)票后 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行結(jié)算 事務(wù)代碼 MRKO取消寄售業(yè)務(wù)發(fā)票 MBST沖銷發(fā)貨 MRKO結(jié)算發(fā)票即可 注意 MRKO無法修改稅金 如果有差異 需要財務(wù)手工調(diào)整 MIRO可修改稅金的尾差 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 供應(yīng)商預(yù)付帳款處理 F 48FB60F 43 供應(yīng)商付款清賬處理 F 53F 44 供應(yīng)商帳戶分析 供應(yīng)商帳戶余額FK10N可根據(jù)利潤中心 查詢各利潤中心下供應(yīng)商行項目信息FBL1N 課程內(nèi)容 客戶主數(shù)據(jù)手工錄入財務(wù)發(fā)票 預(yù)收帳款的處理查看客戶余額 客戶清賬應(yīng)收模塊與SD模塊的集成應(yīng)收模塊月結(jié)操作供應(yīng)商發(fā)票和寄售發(fā)票的錄入查看供應(yīng)商余額 供應(yīng)商清賬應(yīng)付模塊月結(jié)操作 應(yīng)付月結(jié)處理 一 為寄售供應(yīng)商開具發(fā)票GR IR量差后續(xù)處理GR IR的的自動清算GR IR的科目調(diào)整從貨到票未到或者票到貨未到 應(yīng)付暫存 MR11 F 13 F 19 MRKO 應(yīng)付月結(jié)處理 二 GR IR量差后續(xù)處理 MR11對于已確認(rèn)的訂單 當(dāng)收貨數(shù)量和發(fā)票數(shù)量有差異時 需要運行mr11 調(diào)整GR IR科目 MR11產(chǎn)生的財務(wù)憑證使用MR11SHOW查看 沖銷 也可以在采購訂單歷史中查看 應(yīng)付月結(jié)處理 三 對GR IR科目自動清賬 F 13對于收貨 發(fā)票GR IR余額一致的采購訂單 根據(jù)后臺配置的清賬原則 進(jìn)行清障 運行F 13時 注意不要選擇 GR IR科目特別處理 應(yīng)付月結(jié)處理 四 物料接收 發(fā)票接收重新分類F 19 對于單到貨未到和貨到單未到的采購訂單進(jìn)行處理 發(fā)票 發(fā)票 5000 GR IR 5000 GR IR 物料接收尚無開票應(yīng)付賬款 暫估 5000 5000 5000 5000 已開票尚無收貨在途物資 重新分類 重新分類 GNB BNG 課程總結(jié) 學(xué)習(xí)本章節(jié)后 你可以做到 能夠在系統(tǒng)中創(chuàng)建客戶 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 并理解各關(guān)鍵字段對記賬平衡的影響能夠手工錄入客戶發(fā)票 供應(yīng)商發(fā)票并對發(fā)票進(jìn)行沖銷了解SDMM與財務(wù)模塊的集成關(guān)系 能夠理解關(guān)鍵點對財務(wù)的影響 能夠在系統(tǒng)中查詢客戶 供應(yīng)商余額 并對未清項進(jìn)行清賬 理解應(yīng)收 應(yīng)付模塊月結(jié)各步驟操作 并能夠在系統(tǒng)中進(jìn)行操作 練習(xí) 4 1目的 學(xué)會如何創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)在應(yīng)收賬款模塊中創(chuàng)建一個客戶路徑 會計 財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 主記錄 創(chuàng)建事務(wù)碼 FD01提示 帳戶組 SD03外部單位公司等 公司代碼3650統(tǒng)馭科目 1131010000實際結(jié)果 產(chǎn)生一個客戶 記下客戶代碼 練習(xí) 4 2目的 學(xué)會在系統(tǒng)中處理無銷售訂單的客戶發(fā)票路徑 會計 財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 憑證輸入 FB70發(fā)票或路徑 會計 財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 憑證輸入 F 22 Invoice general事務(wù)碼 FB70或事務(wù)碼 F 22 記賬碼 01 帳戶 客戶編碼 提示 使用練習(xí)5 1創(chuàng)建的客戶發(fā)生業(yè)務(wù) 發(fā)生其他業(yè)務(wù)收入 金額2000元實際結(jié)果 產(chǎn)生一張財務(wù)憑證 練習(xí) 4 3目的 學(xué)會在系統(tǒng)中進(jìn)行收款處理 對應(yīng)收賬款進(jìn)行清帳 路徑 會計 財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 憑證輸入 收款事務(wù)碼 F 28憑證類型 DZ公司代碼 XXXX銀行數(shù)據(jù) 帳戶 總賬科目 銀行存款等 未清項選擇 帳戶 客戶代碼提示 使用練習(xí)5 1的客戶進(jìn)行收款處理實際結(jié)果 產(chǎn)生一張收款的財務(wù)憑證 練習(xí) 4 4目的 學(xué)會在系統(tǒng)中對客戶的預(yù)收款進(jìn)行處理路徑 會計 財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 證輸入 預(yù)收定金 F 29預(yù)收定金事務(wù)碼 F 29憑證類型 DZ公司代碼 XXXX客戶 帳戶 客戶編碼特別總賬標(biāo)志 A銀行 帳戶 總賬科目 銀行存款等 提示 使用練習(xí)5 1創(chuàng)建的客戶 預(yù)收該客戶1000元結(jié)果 產(chǎn)生一張財務(wù)憑證 練習(xí) 4 5目的 學(xué)會對客戶的余額進(jìn)行查詢在系統(tǒng)中對客戶的余額進(jìn)行查詢路徑 會計 財務(wù)會計 應(yīng)收賬款 賬戶 顯示余額事務(wù)碼 FD10N提示 對練習(xí)5 1創(chuàng)建的客戶的余額進(jìn)行查詢結(jié)果 產(chǎn)生客戶的余額報表 練習(xí) 4 6目的 學(xué)會按照利潤中心對