用友U8各模塊的操作流程.doc

用友U8每個(gè)模塊的操作流程一、 采購(gòu)管理（1）整體流程：錄入采購(gòu)訂單，根據(jù)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單（或者“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”，紅字入庫(kù)單手工錄入或參照其他采購(gòu)入庫(kù)單生成），根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票（或者紅字采購(gòu)發(fā)票），將采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)結(jié)算形成存貨的入庫(kù)成本，根據(jù)采購(gòu)發(fā)票到應(yīng)付款管理中審核發(fā)票，發(fā)票審核后可以生成憑證，付款時(shí)錄入付款單，保存審核，生成憑證，付款單與采購(gòu)發(fā)票（或其他應(yīng)付單）做核銷(xiāo)。（2）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊“采購(gòu)訂單”進(jìn)入采購(gòu)訂單界面，點(diǎn)擊增加，根據(jù)實(shí)際情況供貨單位、存貨等信息，最后保存。（3）采購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單”進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單界面，點(diǎn)擊增加選擇采購(gòu)訂單或采購(gòu)入庫(kù)單（如果采購(gòu)?fù)素?，則選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”），根據(jù)實(shí)際情況錄入倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)類(lèi)別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（4）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊“采購(gòu)發(fā)票”進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票界面，點(diǎn)擊增加選擇專(zhuān)用發(fā)票/普通發(fā)票（如果采購(gòu)?fù)素?，則選擇“專(zhuān)用發(fā)票/普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號(hào)，然后選單（采購(gòu)訂單/采購(gòu)入庫(kù)單），過(guò)濾選擇需要生成發(fā)票的采購(gòu)訂單或入庫(kù)單，選擇確認(rèn)后生成采購(gòu)發(fā)票，保存后復(fù)核。（5）采購(gòu)結(jié)算（過(guò)濾-入庫(kù)-發(fā)票-結(jié)算）：點(diǎn)擊“采購(gòu)結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過(guò)濾需要結(jié)算的入庫(kù)單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點(diǎn)擊入庫(kù)，選擇需要結(jié)算的入庫(kù)單后確認(rèn)， 再點(diǎn)擊發(fā)票，選擇和入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無(wú)誤后，點(diǎn)擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫(kù)單結(jié)算完成。（6）付款結(jié)算：點(diǎn)擊付款結(jié)算，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷(xiāo)，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷(xiāo)的 金額后保存，完成付款。（7）供應(yīng)商往來(lái)轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（8）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。二、 銷(xiāo)售管理（1）整體流程：錄入銷(xiāo)售訂單，參照訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷(xiāo)售發(fā)票，根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票做銷(xiāo)售收款和收款核銷(xiāo)，根據(jù)實(shí)際情況做某些客戶(hù)轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）銷(xiāo)售訂單：點(diǎn)擊銷(xiāo)售訂單進(jìn)入銷(xiāo)售訂單填制界面，點(diǎn)擊增加，錄入客戶(hù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售部門(mén)、發(fā)運(yùn)方式、存貨、出貨數(shù)量和金額合計(jì)等，保存并審核。（3）銷(xiāo)售發(fā)貨單：點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點(diǎn)擊增加選擇銷(xiāo)售訂單或發(fā)貨單（如果銷(xiāo)售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶(hù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售部門(mén)、發(fā)運(yùn)方式、倉(cāng)庫(kù)、存貨、出貨數(shù)量和金額合計(jì)等，保存并審核。（3）銷(xiāo)售發(fā)票：點(diǎn)擊銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票填制界面，點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷(xiāo)售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶(hù)后點(diǎn)擊顯示選擇需要開(kāi)票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷(xiāo)售發(fā)票保存并復(fù)核，并在應(yīng)收款管理模塊審核發(fā)票，生成憑證。（4）收款結(jié)算：點(diǎn)擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶(hù)，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存，審核生成收款憑證；然后點(diǎn)擊核銷(xiāo)，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷(xiāo)的金額 后保存，完成收款。（5）客戶(hù)往來(lái)轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。三、 庫(kù)存管理（以下操作在庫(kù)存管理模塊中進(jìn)行）（1）整體流程：批量審核采購(gòu)入庫(kù)單，根據(jù)需要做庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷(xiāo)售出庫(kù)單，審核盤(pán)點(diǎn)或者調(diào)撥生成的其他的出入庫(kù)單，最后月末結(jié)賬。（2）采購(gòu)入庫(kù)單審核：點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單審核進(jìn)入審核界面，選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購(gòu)入庫(kù)單的審核。（3）庫(kù)存調(diào)撥單：點(diǎn)擊庫(kù)存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點(diǎn)擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門(mén)、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)、出入庫(kù)的類(lèi)別、存貨等保存，電腦自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。（4）銷(xiāo)售出庫(kù)單生成：點(diǎn)擊銷(xiāo)售出庫(kù)單生成/審核進(jìn)入出庫(kù)單生成界面，點(diǎn)擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點(diǎn)擊全選、確認(rèn)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；然后點(diǎn)擊批審，在彈出的界 面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核。（5）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：點(diǎn)擊庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)單界面，點(diǎn)擊增加，選擇盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，錄入出入庫(kù)類(lèi)別，然后點(diǎn)擊盤(pán)庫(kù)，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉(cāng)庫(kù)實(shí)盤(pán)；根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)量修改盤(pán)點(diǎn) 后審核，電腦自動(dòng)生成其他出庫(kù)單（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點(diǎn)擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。四、 核算管理（以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行）（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點(diǎn)擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬，先點(diǎn)擊刷新，然后點(diǎn)擊全選、記賬即可。（2）正常單據(jù)記賬：點(diǎn)擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬，選擇倉(cāng)庫(kù)和單據(jù)類(lèi)型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。（3）暫估成本處理：點(diǎn)擊進(jìn)入暫估成本處理，選擇倉(cāng)庫(kù)后確認(rèn)，然后點(diǎn)擊全選、暫估即可。（4）月末處理：點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉(cāng)庫(kù)后確定即可，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫(kù)成本。（5）購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單（采購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其他出入庫(kù)單）：根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類(lèi)可以合成一張。（6）供應(yīng)商往來(lái)制單（發(fā)票制單、核銷(xiāo)制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類(lèi)可以合成一張。（7）客戶(hù)往來(lái)制單（發(fā)票制單、核銷(xiāo)制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類(lèi)可以合成一張。（8）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點(diǎn)擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。五、 固定資產(chǎn)（1）整體流程：根據(jù)實(shí)際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動(dòng)，然后計(jì)提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。（2）原始卡片（賬套初始化使用）（3）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動(dòng)（4）計(jì)提折舊（每月）（5）制單（6）月結(jié)六、 工資管理（1）工資項(xiàng)目設(shè)置、人員（2）工資變動(dòng)：根據(jù)實(shí)際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎(jiǎng)金變動(dòng)等。（3）工資單：工資匯總，打印工資發(fā)放簽名表和工資條。（4）制單（5）月結(jié)七、 總賬（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類(lèi)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提現(xiàn)等（2）審核：換審核人（和制單不為同一個(gè)人）進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行審核憑證。（3）記賬（記賬后出報(bào)表），所有憑證審核記賬后，可以計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表，錄入賬套號(hào)和報(bào)表的日期，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。八、 現(xiàn)金銀行（本模塊用來(lái)查詢(xún)現(xiàn)金和銀行的日記賬等）九、 應(yīng)收應(yīng)付款管理（本模塊用來(lái)查詢(xún)供應(yīng)商和客戶(hù)的往來(lái)款的余額和明細(xì)賬，往來(lái)催款單和往來(lái)對(duì)賬以及 往來(lái)的賬齡分析等）九、 應(yīng)收款管理（1）發(fā)票審核：審核銷(xiāo)售系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的銷(xiāo)售發(fā)票，并生成憑證（2）錄入收款單并審核，生成憑證（3）核銷(xiāo)：收款單和