產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)表.doc

產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)表年份價(jià)格（元/套）第一年1000第二年900第三年800公司產(chǎn)品銷售量與銷售額預(yù)測(cè)年份第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（千套）1.52578銷售額（萬(wàn)元）150180400630640銷售量預(yù)測(cè)圖產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)資金運(yùn)營(yíng)表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1231 總投資21.5976.158111.94721.1建設(shè)投資15001.2建設(shè)期利息0001.2流動(dòng)資金6.5976.1611.942資金籌措21.5976.158111.94722.1自有資金15002.2借款6.9576.158111.94722.2.1由于建設(shè)投資0002.2.2用于流動(dòng)資金6.5796.1611.94序號(hào)年份項(xiàng)目計(jì)算期1231營(yíng)業(yè)收入1501804002營(yíng)業(yè)稅價(jià)及附加4.954.955.943總成本費(fèi)用113.26136.23319.274增值稅21.7926.1558.125利潤(rùn)總額10.0012.6716.676彌補(bǔ)以前年度虧損0007應(yīng)納稅所得額10.0012.6716.678所得稅2.503.174.179凈利潤(rùn)7.509.5012.5010期初未分配利潤(rùn)06.7515.3011可供分配利潤(rùn)7.5016.2527.1312提取法定盈余公積金0.750.951.2513可供投資分配的利潤(rùn)6.7515.3025.8814提取任意盈余公積金00015各投資方利潤(rùn)分配00016未分配利潤(rùn)6.7515.3025.8817息稅前利潤(rùn)10.3713.8319.4218息稅折舊攤銷前利潤(rùn)14.9618.4224.01利潤(rùn)表 制作單位：IC科技有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元現(xiàn)金流量表制作單位：IC科技有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份 項(xiàng)目計(jì)算期1231經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量6.63356.26814.81351.1現(xiàn)金流入1401754001.1.1營(yíng)業(yè)收入118.21148.85341.881.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額21.7926.1558.121.2現(xiàn)金流出146.6335168.7319395.18651.2.1經(jīng)營(yíng)成本108.2965130.4819311.92651.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加4.955.9413.201.2.3增值稅21.7926.1558.121.2.4所得稅2.53.16754.172投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量21.5976.158111.94722.1現(xiàn)金流入0002.2現(xiàn)金流出21.5976.158111.94722.2.1建設(shè)投資15002.2.2流動(dòng)資金6.5976.1611.943籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量20.853.820916.4333.1現(xiàn)金流入21.5976.1621.943.1.1項(xiàng)目資本金投入150103.1.2建設(shè)投資借款0003.1.3流動(dòng)資金借款6.5976.1611.943.2現(xiàn)金流出0.37351.15812.75353.2.1各種利息支出0.37351.15812.75353.2.2償還債務(wù)本金0003.2.3應(yīng)付利潤(rùn)0004凈現(xiàn)金流量5.88653.93099.30385累計(jì)盈余資金5.88659.817419.1212建設(shè)投資估算表制作單位：IC科技有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱金額1建設(shè)工程費(fèi)用（廠房）4.232工程建設(shè)及其他費(fèi)用0.143分擔(dān)建設(shè)期利息費(fèi)用0小計(jì)廠房4.374設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用（總額）4.515安裝費(fèi)用0.176分擔(dān)建設(shè)期利息費(fèi)用0小計(jì)機(jī)器設(shè)備4.687租了辦公室費(fèi)用0.748技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)（技術(shù)入股）5小計(jì)無(wú)形資產(chǎn)5.74開(kāi)辦費(fèi)0.21合計(jì)建設(shè)投資15項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表制作單位：IC科技有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份 項(xiàng)目計(jì)算期1231現(xiàn)金流入1401754001.1營(yíng)業(yè)收入1401754002現(xiàn)金流出146.6335168.7319395.18652.1建設(shè)投資15002.2流動(dòng)資金6.5976.1611.942.3經(jīng)營(yíng)成本108.2965130.4819311.92652.4營(yíng)業(yè)稅金及附加4.955.9413.22.5增值稅21.7926.1558.123所得稅前凈現(xiàn)金流量6.63356.26814.81354累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量6.63350.36544.44185調(diào)整所得稅2.53.16754.176所得稅后凈現(xiàn)金流量9.13353.10060.6467累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量9.13356.03355.3875總成本費(fèi)用表制作單位：IC科技有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份 項(xiàng)目計(jì)算期12312外購(gòu)原材料外購(gòu)燃料及動(dòng)力30.4338.9079.153工資及福利費(fèi)29.7932.8298.694折舊費(fèi)2.922.922.925攤銷費(fèi)1.671.671.676修理費(fèi)1.291.612.37利息支出0.37351.15812.75357.1建設(shè)投資借款在生產(chǎn)期發(fā)生的利息0007.2流動(dòng)資金利息0.37351.15812.75358研發(fā)費(fèi)用1822509銷售費(fèi)用18225010其他費(fèi)用10.7913.1931.7911總成本113.26136.23319.2711.1固定成本23.8828.2056.8911.2變動(dòng)成本89.38108.03262.3812經(jīng)營(yíng)成本108.2965130.4819311.9265營(yíng)業(yè)稅金及附加、營(yíng)業(yè)收入和增值稅估計(jì)表制作單位：IC科技有限責(zé)任公司 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份 項(xiàng)目計(jì)算期1231營(yíng)業(yè)收入150180400單價(jià)0.10.090.08數(shù)量（套）1500200050002營(yíng)業(yè)