報(bào)表格式(小企業(yè))20129月及11月報(bào)表.xls

利利 潤潤 表表 編制單位 陜縣華海礦業(yè)有限公司 2012年11月 單位 元 項(xiàng) 目行次本期金額本年累計(jì)數(shù) 一 營業(yè)收入14 452 517 2540 596 212 19 減 營業(yè)成本23 599 070 3732 680 934 37 營業(yè)稅金及附加375 692 79690 135 61 銷售費(fèi)用4102 514 251 352 610 14 管理費(fèi)用5115 485 62183 465 54 財(cái)務(wù)費(fèi)用625 452 1567 541 68 資產(chǎn)減值損失7 加 公允價(jià)值變動(dòng)凈收益 損失以 號(hào)填列 8 投資收益 損失以 號(hào)填列 9 其中 對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益10 二 營業(yè)利潤 虧損以 號(hào)填列 11534 302 075 621 524 85 加 營業(yè)外收入12 減 營業(yè)外支出13 其中 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失14 三 利潤總額 虧損額以 號(hào)填列 15534 302 075 621 524 85 減 所得稅費(fèi)用16133 575 521 405 381 21 四 凈利潤17400 726 554 216 143 64 五 每股收益18 一 基本每股收益19 二 稀釋每股收益20 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 會(huì)年企01表 編制單位 陜縣華海礦業(yè)有限公司 2010年12月31日 2012年11月30日金額單位 人民幣元 資 產(chǎn) 行 次 年初數(shù)年末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán) 益 或股東權(quán)益 行 次 年初數(shù)年末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 1流動(dòng)負(fù)債 34 貨幣資金22 305 125 255 029 152 48短期借款353 000 000 00 交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債36 應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)37 應(yīng)收賬款514 682 569 8516 024 852 54應(yīng)付賬款3813 979 408 1711 252 148 46 預(yù)付款項(xiàng)6預(yù)收款項(xiàng)39 應(yīng)收利息7應(yīng)付職工薪酬40135 241 2526 458 51 應(yīng)收股利8應(yīng)交稅費(fèi)41 其他應(yīng)收款9應(yīng)付利息42 存貨1014 613 738 0819 842 548 74應(yīng)付股利43 其他應(yīng)付款441 532 510 256 284 436 17 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11 其他流動(dòng)資產(chǎn)12一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債45 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)1331 601 433 1840 896 553 76其他流動(dòng)負(fù)債46 非流動(dòng)資產(chǎn) 14流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)4715 647 159 6720 563 043 14 可供出售金融資產(chǎn) 15非流動(dòng)負(fù)債 48 持有至到期投資16長期借款49 長期應(yīng)收款17應(yīng)付債券50 長期股權(quán)投資18長期應(yīng)付款51 投資性房地產(chǎn)19專項(xiàng)應(yīng)付款52 固定資產(chǎn)20405 615 41242 521 94預(yù)計(jì)負(fù)債53 在建工程21遞延所得稅負(fù)債54 工程物資22其他非流動(dòng)負(fù)債55 固定資產(chǎn)清理23非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)560 000 00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)5715 647 159 6720 563 043 14 油氣資產(chǎn)25 所有者權(quán)益 或 股東權(quán)益 58 無形資產(chǎn)26實(shí)收資本 或股本 593 000 000 003 000 000 00 開發(fā)支出27資本公積60500 000 00500 000 00 商譽(yù)28減 庫存股61 長期待攤費(fèi)用29盈余公積62 遞延所得稅資產(chǎn)30未分配利潤6312 859 888 9217 076 032 56 其他非流動(dòng)資產(chǎn)31 所所有有者者權(quán)權(quán)益益 或或 股股東東權(quán)權(quán)益益 合合計(jì)計(jì) 6416 359 888 9220 576 032 56 非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)32405 615 41242 521 9465 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)3332 007 048 5941 139 075 70 負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán) 益益 或或股股東東權(quán)權(quán)益益 6632 007 048 5941 139 075 70 利利 潤潤 表表 編制單位 陜縣華海礦業(yè)有限公司 2012年9月 單位 元 項(xiàng) 目行次本期金額本年累計(jì)數(shù) 一 營業(yè)收入13 548 015 5833 074 388 47 減 營業(yè)成本22 767 230 5525 232 961 29 營業(yè)稅金及附加360 316 26562 264 60 銷售費(fèi)用4114 582 851 152 073 94 管理費(fèi)用5145 885 121 683 106 74 財(cái)務(wù)費(fèi)用634 152 5540 562 80 資產(chǎn)減值損失7 加 公允價(jià)值變動(dòng)凈收益 損失以 號(hào)填列 8 投資收益 損失以 號(hào)填列 9 其中 對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益10 二 營業(yè)利潤 虧損以 號(hào)填列 11425 848 254 403 419 10 加 營業(yè)外收入12 減 營業(yè)外支出13 其中 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失14 三 利潤總額 虧損額以 號(hào)填列 15425 848 254 403 419 10 減 所得稅費(fèi)用16106 462 061 100 854 78 四 凈利潤17319 386 193 302 564 32 五 每股收益18 一 基本每股收益19 二 稀釋每股收益20 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 會(huì)年企01表 編制單位 陜縣華海礦業(yè)有限公司 2010年12月31日 2012年9月30日金額單位 人民幣元 資 產(chǎn) 行 次 年初數(shù)年末數(shù) 負(fù)債和所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 行 次 年初數(shù)年末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 1流動(dòng)負(fù)債 34 貨幣資金22 305 125 256 125 548 25短期借款353 000 000 00 交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債36 應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)37 應(yīng)收賬款514 682 569 8516 254 852 85應(yīng)付賬款3813 979 408 1711 524 854 32 預(yù)付款項(xiàng)6預(yù)收款項(xiàng)39 應(yīng)收利息7應(yīng)付職工薪酬40135 241 2524 584 54 應(yīng)收股利8應(yīng)交稅費(fèi)41 其他應(yīng)收款9應(yīng)付利息42 存貨1014 613 738 0818 452 152 45應(yīng)付股利43 其他應(yīng)付款441 532 510 256 863 183 39 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11 其他流動(dòng)資產(chǎn)12一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 45 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)1331 601 433 1840 832 553 55其他流動(dòng)負(fù)債46 非流動(dòng)資產(chǎn) 14流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)4715 647 159 6721 412 622 25 可供出售金融資產(chǎn)15非流動(dòng)負(fù)債 48 持有至到期投資16長期借款49 長期應(yīng)收款17應(yīng)付債券50 長期股權(quán)投資18長期應(yīng)付款51 投資性房地產(chǎn)19專項(xiàng)應(yīng)付款52 固定資產(chǎn)20405 615 41242 521 94預(yù)計(jì)負(fù)債53 在建工程21遞延所得稅負(fù)債54 工程物資22其他非流動(dòng)負(fù)債55 固定資產(chǎn)清理23非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)560 000 00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)5715 647 159 6721 412 622 25 油氣資產(chǎn)25 所有者權(quán)益 或股東 權(quán)益 58 無形資產(chǎn)26實(shí)收資本 或股本 593 000 000 003 000 000 00 開發(fā)支出27資本公積60500 000 00500 000 00 商譽(yù)28減 庫存股61 長期待攤費(fèi)用29盈余公積62 遞延所得稅資產(chǎn)30未分配利潤6312 859 888 9216 162 453 24 其他非流動(dòng)資產(chǎn)31 所所有有者者權(quán)權(quán)益益 或或股股東東 權(quán)權(quán)益益 合合計(jì)