房地產公司資金計劃流程.doc

主題:關于啟用公司資金需求計劃流程內容：根據公司資金管理需要，為保障公司有序運營和項目施工順利進展，現要求公司各相關部門每月底按要求提交次月資金需求計劃，資金占用計劃表分房地產開發(fā)公司和建筑施工公司兩種版本，要求如下：一、 房地產開發(fā)公司資金需求計劃：（一）、項目累計資金占用計劃（各房開公司項目財務部）1、 提交流程：當月30日前各房開公司項目財務部根據各項目其他部門提交的數據資料加以匯總分析，提交項目當月及累計資金占用計劃電子數據給總公司財務經理。2、 格式要求：將項目初期提交的目標成本情況，本月及累計該項目的資金流入、資金流出的各項計劃和實際的數據分項填列，并填列投入完成比例。格式見附件一20xx年xx月房開項目累計資金占用計劃表.xls（二）、銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總（銷售部）1、 提交流程：當月25日前銷售部按各開發(fā)項目做銷售回款計劃，列明本月及累計各房開項目銷售及匯款情況等報各房開項目財務部，各項目財務于當月30日前匯總轉總公司財務經理。2、格式要求：銷售回款計劃執(zhí)行情況格式見附件二20xx年xx月銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總表.xls。（三）、項目付款計劃明細表（各項目經理）1、 提交流程：當月25日前各項目經理需提交各項目付款計劃明細表，列明付款單位、合同金額、結算金額、已付款金額、未付款金額、本月申請付款金額及合同要求的付款方式等，報各房開項目財務部，各項目財務于當月30日前匯總轉總公司財務經理。2、格式要求：銷售回款計劃執(zhí)行情況格式見附件三20xx年xx月xx項目付款計劃明細表.xls。（四）、項目費用用款計劃（各項目經理）1、 提交流程：當月25日前各項目經理需將下月本項目預計發(fā)生的費用項目日常費用、項目差旅費、項目招待費等資金需求計劃明細報各房開項目財務部，各項目財務于當月30日前匯總轉總公司財務經理。2、 格式要求：具體各項目需報費用范圍及格式見附件四20xx年xx月項目費用用款計劃.xls。（五） 、部門費用用款計劃（各部門負責人）1、 提交流程：當月25日前公司所有部門負責人需將下月本部門預計發(fā)生的部門費用如日常費用、部門差旅費、部門招待費等，人事行政部門需做各部門、項目工資、保險等資金計劃報總公司財務經理。2、格式要求：具體各部門需報費用范圍及格式見附件五20xx年xx月公司部門資金需求計劃.xls。二、 建筑施工公司資金需求計劃：（一）、建筑施工項目資金占用計劃（各建筑施工項目經理）1、 提交流程：當月28日前建筑施工各項目經理提交本月施工項目資金占用計劃電子數據給建筑公司主管會計，30日前建筑公司主管會計審核后轉財務經理。2、 格式要求：將建筑施工項目目標成本情況，本月該項目的資金流入（取得工程款）、資金流出的各項計劃數據分項填列。格式見附件六20xx年xx月建筑施工項目資金占用計劃表.xls（二） 、項目材料資金需求計劃（各建筑施工項目經理）1、 提交流程：當月28日前建筑施工各項目經理提交本月施工項目材料資金計劃電子數據給建筑公司主管會計，30日前建筑公司主管會計審核后轉財務經理。2、 格式要求：應區(qū)分實際到貨金額、按項目進度預計到貨金額、擬簽新合同預付金額，并注明緊急重要付款額，重要付款額和以往工程欠款。格式見附件七20xx年xx月材料資金需求計劃.xls（三）、勞務資金需求計劃（各建筑施工項目經理）1、 提交流程： 當月25日各項目預算據實統(tǒng)計上月25日至本月24日的施工完成產量報項目經理初審； 當月26日前項目經理完成初審，并立即轉交預算部核算產值; 當月27日前預算部反饋產值計算結果給項目經理； 當月28日項目經理根據預算部核算出的產值，核定付款額度報建筑公司主管會計，30日前建筑公司主管會計審核后轉財務經理。2、 格式要求： 各項目部提交給項目經理、預算部的格式見附件九20xx年xx月工程進度付款審核書.xls 資金需求計劃格式見附件八20xx年xx月勞務資金需求計劃.xls（四）、項目費用用款計劃（各項目經理）1、 提交流程：當月28日前各項目經理需將下月本項目預計發(fā)生的費用項目日常費用、項目差旅費、項目招待費等資金需求計劃明細報建筑公司主管會計，建筑公司主管會計于當月30日前匯總轉財務經理。2、 格式要求：具體各項目需報費用范圍及格式見附件四20xx年xx月項目費用用款計劃.xls。 三、資金需求總計劃： （一）、分項資金需求計劃匯總確認 1、次月3日財務經理收集整理各分項資金需求計劃，并匯總給公司總經理審批；2、次月8日公司總經理根據資金情況，批準各分項資金具體使用額度并簽字確認。 （二）、資金需求計劃批復與執(zhí)行臺賬1、財務經理將總經理批準后的各分項資金計劃，及時反饋到各相關部門和財務主管；2、各部門負責人登記本部門的使用臺賬;四、計劃外資金需求對于超出資金計劃外的資金需求，各部門負責人須提前與公司總經理溝通，總經理同意后，相關部門負責人更新資金需求計劃，并mail給公司總經理、財務經理和財務主管，急需現金的支出項目，應不少于提前1個工作日通知財務部準備款項。五、資金計劃保密各部門對總經理批示后的資金支出計劃具有保密義務，各部門負責人為第一責任人，對于材料付款計劃、勞務付款計劃不得向該公司（或勞務隊承包人）外的第三人透露。 六、附件附件一：20xx年xx月房開項目累計資金占用計劃表.xls附件二：20xx年xx月銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總表.xls附件三：20xx年xx月xx項目付款計劃明細表.xls附件四：20xx年xx月項目費用用款計劃.xls附件五：20xx年xx月公司部門資金