第二章 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理I財(cái)產(chǎn)目錄縱表格C.doc

I 財(cái)產(chǎn)目錄二I01 財(cái)產(chǎn)目錄 年 月項(xiàng)次設(shè)備名稱編號(hào)放置地點(diǎn)單位取得時(shí)間金額耐用年限折舊金額未折舊余額年月日取得改良增值合計(jì)本期累積 核準(zhǔn)： 主管： 制表：說(shuō)明：1作為公司財(cái)產(chǎn)管理之用； 2月報(bào)表，表內(nèi)可計(jì)算折舊金額； 3本表亦作年終總結(jié)申報(bào)表之一。二I02 有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)清冊(cè) 日 期： 經(jīng)管部門(mén)： 名 稱發(fā)行年度期別到期日每張面額賬面張數(shù)盤(pán)點(diǎn)張數(shù)盤(pán)盈虧差異原因說(shuō)明張數(shù)金額擬處理對(duì)策主管： 復(fù)盤(pán)人： 盤(pán)點(diǎn)人： 說(shuō)明：1.適用盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目:股票、公債、金融票券； 2.用途:財(cái)會(huì)部門(mén)與經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)及共同簽認(rèn)； 經(jīng)管部門(mén)說(shuō)明差異原因及擬處理對(duì)策。二I03 固定資產(chǎn)登記卡(正面) 會(huì)計(jì)科目:本卡編號(hào)財(cái)產(chǎn)編號(hào)中文名稱英文名稱廠 牌規(guī)格形式購(gòu)置日期購(gòu)置總值用 途耐用年限附屬設(shè)備保險(xiǎn)記錄保險(xiǎn)期間保險(xiǎn)種類F火險(xiǎn) F爆炸險(xiǎn)F火險(xiǎn) F爆炸險(xiǎn)F火險(xiǎn) F爆炸險(xiǎn)F火險(xiǎn) F爆炸險(xiǎn)F火險(xiǎn) F爆炸險(xiǎn)承保公司保單號(hào)碼投保金額費(fèi) 率保 險(xiǎn) 費(fèi)抵押記錄抵押金額抵押案號(hào)抵押事由抵押行庫(kù)設(shè)定期間解險(xiǎn)期間移 動(dòng) 情 形年月日使用部門(mén)保管員放 置 地 點(diǎn)二I03 固定資產(chǎn)登記卡(背面)修護(hù)(改良)情形年月日保養(yǎng)單號(hào)碼維護(hù)金額原 因維修者說(shuō)明：1本卡適用于各項(xiàng)機(jī)械、運(yùn)輸、機(jī)電性等什項(xiàng)設(shè)備,新卡之填寫(xiě)由管理部門(mén)填制； 2本卡之編號(hào)由保管卡部門(mén)自編； 3“附屬設(shè)備欄”應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。二I04 其他流動(dòng)資產(chǎn)明細(xì)表 日期： 單位：RMB元項(xiàng) 目摘 要金 額備 注二I05 基金變動(dòng)明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元項(xiàng) 目期初余額本 期增加額本 期減少額期末余額備 注說(shuō)明：1按償債基金、改良及擴(kuò)充基金等，分項(xiàng)列明； 2基金提存所根據(jù)之議案及辦法，應(yīng)加注明。二I06 長(zhǎng)期投資變動(dòng)明細(xì)表 單位：RMB元名稱期初余額本期增加本期減少期末余額市價(jià)或股權(quán)凈值評(píng)價(jià)基礎(chǔ)提供擔(dān)?；蛸|(zhì)押情形備注股數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)持股比例金額單價(jià)總額 說(shuō)明：1按其性質(zhì)、股票名稱及種類分別填列； 2評(píng)價(jià)基礎(chǔ)應(yīng)予注明，以現(xiàn)金以外之資產(chǎn)為投資者，應(yīng)注明其計(jì)算情形。二I07 長(zhǎng)期債券投資變動(dòng)明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元名 稱期 初本 期 增 加本 期 減 少期 末提供擔(dān)?；蛸|(zhì)押情形備 注張數(shù)賬面價(jià)值張數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)賬面價(jià)值 說(shuō)明：按債券名稱及種類分別列明。二I08 固定資產(chǎn)增減變動(dòng)明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元名 稱期 初余 額本期增加額本期減少額期末余額提供擔(dān)?；蛸|(zhì)押情形備 注說(shuō)明： 1按土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明； 2如經(jīng)重估價(jià)者，應(yīng)分別按成本及重估增值逐項(xiàng)列明。二I09 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 單位：RMB元項(xiàng) 目期初余額本期增加額本期