ERP SAP資料 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng).ppt

TIPTOPGP1.00教育訓(xùn)練,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),課程大綱,固定資產(chǎn)與各模塊之相關(guān)性基本數(shù)據(jù)之維護(hù)固定資產(chǎn)維護(hù)異動(dòng)資料錄入計(jì)提折舊處理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)投資抵減管理免稅數(shù)據(jù)管理銀行抵押設(shè)置保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理利息資本化資料維護(hù),固定資產(chǎn)與各模塊之相關(guān)性,應(yīng)付帳款管理,固定資產(chǎn),采購(gòu)系統(tǒng),總帳會(huì)計(jì),人為錄入固定資產(chǎn)資料,處分,攤提折舊,A/P立帳,1:次月2:本月3.15日以前歸本月4:本月(入帳日至月底比率),參數(shù)數(shù)據(jù)維護(hù),資產(chǎn)性質(zhì)-1.有形資產(chǎn)2.無(wú)形資產(chǎn)3.土地4.遞耗資產(chǎn)5.費(fèi)用折舊方法-0.不提1.平均有殘值2.平均無(wú)殘值3.定率遞減4.產(chǎn)出數(shù)量5.其它,基本數(shù)據(jù)維護(hù),消防設(shè)備,次類別,設(shè)備(主類型),機(jī)器設(shè)備,折舊分?jǐn)偢拍?財(cái)務(wù)部100%,單一部門,多部門分?jǐn)?分?jǐn)傤愋凸芾聿控?cái)務(wù)部制造部10%15%85%,折舊科目60001,折舊科目60002,折舊科目60000,財(cái)務(wù)部,管理部,制造部,單一部門折舊科目維護(hù),多部門分?jǐn)?會(huì)計(jì)科目維護(hù),每月需復(fù)制一筆資料,固定資產(chǎn)transaction缺省會(huì)計(jì)科目,生成分錄否,單據(jù)性質(zhì):1.資本化2.盤點(diǎn)3.移轉(zhuǎn)4.出售5.銷帳7.重估9.調(diào)整A.外送B.收回C.移轉(zhuǎn)D.模具領(lǐng)用E.模具歸還F.折畢再提,固定資產(chǎn)維護(hù)流程,A/P立帳帳款資料,系統(tǒng)給予序號(hào),固定資產(chǎn)類型-1.主件2.附屬配件3.附加費(fèi)用,來(lái)自前端資料,1.單一部門2.多部門,取自主類型之設(shè)置值,折舊科目取自afai080,利用該程序?qū)⒌赘鍜佫D(zhuǎn)于固定資產(chǎn)主檔,利用群組編號(hào)作合并,固定資產(chǎn)主檔,可以拋轉(zhuǎn)方式或人為錄入方式,審核,需資本化狀態(tài)始能計(jì)提折舊,1.若資產(chǎn)屬于在建工程或在驗(yàn)設(shè)備等屬性,需驗(yàn)收完成始能計(jì)提折舊?固定資產(chǎn)可利用資本化程序作控管2.若無(wú)該特性-?資產(chǎn)可直接資本化,固定資產(chǎn)資本化作業(yè)(afat101),異動(dòng)資料錄入,資產(chǎn)部門移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat102)資產(chǎn)外送數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(afat103)外送資產(chǎn)收回作業(yè)(afat104)固定資產(chǎn)改良作業(yè)(afat105)固定資產(chǎn)重估作業(yè)(afat106)固定資產(chǎn)調(diào)整作業(yè)(afat107)資產(chǎn)報(bào)廢維護(hù)作業(yè)(afat108)資產(chǎn)銷帳維護(hù)作業(yè)(afat109)資產(chǎn)出售維護(hù)作業(yè)(afat110)資產(chǎn)位置移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat111),生成分錄-?審核-?過(guò)帳-?拋轉(zhuǎn)總帳,資產(chǎn)異動(dòng)項(xiàng)目與功能,固定資產(chǎn)月底計(jì)提折舊作業(yè)流程,固定資產(chǎn)主檔,資產(chǎn)異動(dòng)作業(yè),折畢再提否,折畢再提維護(hù)作業(yè)afai102,折舊報(bào)表打印,折舊分錄底稿生成作業(yè)afap120,憑證拋轉(zhuǎn)作業(yè)afap302,月底結(jié)帳作業(yè)afap304,自動(dòng)攤提折舊作業(yè)afap300,Y,N,更新參數(shù)之現(xiàn)行日期,分錄之編號(hào),將期末余額轉(zhuǎn)成下月期初余額,固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)流程,盤點(diǎn)卡打印,維護(hù)盤點(diǎn)后之?dāng)?shù)量,投資抵減管理流程,需先運(yùn)行審核才能作核準(zhǔn)動(dòng)作,園區(qū)廠商需管理局核準(zhǔn)作業(yè),免稅數(shù)據(jù)管理流程,資產(chǎn)免稅申請(qǐng)維護(hù)作業(yè)afat800,開(kāi)工核準(zhǔn)作業(yè)afap800,免稅核準(zhǔn)作業(yè)afap810,免稅清單afar800,免稅數(shù)據(jù)管理,資產(chǎn)免稅申請(qǐng)作業(yè)(afat800)開(kāi)工核準(zhǔn)作業(yè)(afap800)免稅核準(zhǔn)作業(yè)(afap810)免稅清單打印作業(yè)(afar800),進(jìn)口設(shè)備在臺(tái)灣沒(méi)有生產(chǎn)可向工業(yè)局申請(qǐng)關(guān)稅減免證明免稅否faj40為1.可免稅者該財(cái)產(chǎn)編號(hào)+附號(hào)須不存在投資抵減單身,可不做,針對(duì)園區(qū)使用,銀行抵押設(shè)置,固定資產(chǎn)抵押申請(qǐng)作業(yè)(afat900)抵押資產(chǎn)銀行卷標(biāo)維護(hù)作業(yè)(afap900)整批解除抵押設(shè)置作業(yè)(afap910),抵押金額不能大于賬面金額審核后才可作鑒價(jià)與設(shè)置狀態(tài):1.已設(shè)置3.已解除財(cái)產(chǎn)編號(hào)+附號(hào)之賬面價(jià)值、抵押金額、數(shù)量累加至合并編號(hào)+附號(hào)上,銀行貼標(biāo)行文工業(yè)局可整批生成(G),回寫清償日期與解除金額,需先審核,始能做鑒價(jià),保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理流程,保險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理,保險(xiǎn)單數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(afat500)-維護(hù)保單內(nèi)容(保單編號(hào),保險(xiǎn)額,保險(xiǎn)標(biāo)的物,保險(xiǎn)費(fèi)率)保費(fèi)計(jì)算作業(yè)(afap510)-依據(jù)保險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算保費(fèi)每月攤提保費(fèi)維護(hù)作業(yè)(afai500)-設(shè)置保費(fèi)分錄底稿分錄,可人為方式更改保費(fèi)保費(fèi)分錄底稿生成作業(yè)(afap520)每月攤提保費(fèi)分錄底稿維護(hù)作業(yè)(afai501)拋轉(zhuǎn)總帳(afai501-1),針對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的物作明細(xì)費(fèi)用之分配,保費(fèi)攤提分錄缺省科目,分錄編號(hào),固定資產(chǎn)利息資本化作業(yè)流程,資產(chǎn)憑證拋轉(zhuǎn)總帳(afap302),生成利息資本化資料文件,資料取自融資主檔,融資余額=前日余額+本日余額本日還款單身數(shù)據(jù)來(lái)自短期融資中長(zhǎng)期貸款信貸還本總積數(shù)=sum(日期別融資余額*天數(shù))月利率=(利息支出/總積數(shù)*100)*當(dāng)月天數(shù),說(shuō)明:,利息資本化計(jì)算afap550,計(jì)算來(lái)源:1.afai5502.anmi550-表頭按成本之利息(月初累計(jì)金額+當(dāng)月支出/2)*月利率(anmi550)實(shí)際利息該筆按成本的利息/sum(符合計(jì)算年月之按成本的利息)*利息支出(anmi550)利息資本化金額上2者取其低者其結(jié)果寫入afai