ERP SAP資料 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng).ppt

TIPTOPGP1.00教育訓練,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),課程大綱,固定資產(chǎn)與各模塊之相關性基本數(shù)據(jù)之維護固定資產(chǎn)維護異動資料錄入計提折舊處理固定資產(chǎn)盤點投資抵減管理免稅數(shù)據(jù)管理銀行抵押設置保險數(shù)據(jù)管理利息資本化資料維護,固定資產(chǎn)與各模塊之相關性,應付帳款管理,固定資產(chǎn),采購系統(tǒng),總帳會計,人為錄入固定資產(chǎn)資料,處分,攤提折舊,A/P立帳,1:次月2:本月3.15日以前歸本月4:本月(入帳日至月底比率),參數(shù)數(shù)據(jù)維護,資產(chǎn)性質(zhì)-1.有形資產(chǎn)2.無形資產(chǎn)3.土地4.遞耗資產(chǎn)5.費用折舊方法-0.不提1.平均有殘值2.平均無殘值3.定率遞減4.產(chǎn)出數(shù)量5.其它,基本數(shù)據(jù)維護,消防設備,次類別,設備(主類型),機器設備,折舊分攤概念,財務部100%,單一部門,多部門分攤,分攤類型管理部財務部制造部10%15%85%,折舊科目60001,折舊科目60002,折舊科目60000,財務部,管理部,制造部,單一部門折舊科目維護,多部門分攤-會計科目維護,每月需復制一筆資料,固定資產(chǎn)transaction缺省會計科目,生成分錄否,單據(jù)性質(zhì):1.資本化2.盤點3.移轉(zhuǎn)4.出售5.銷帳7.重估9.調(diào)整A.外送B.收回C.移轉(zhuǎn)D.模具領用E.模具歸還F.折畢再提,固定資產(chǎn)維護流程,A/P立帳帳款資料,系統(tǒng)給予序號,固定資產(chǎn)類型-1.主件2.附屬配件3.附加費用,來自前端資料,1.單一部門2.多部門,取自主類型之設置值,折舊科目取自afai080,利用該程序?qū)⒌赘鍜佫D(zhuǎn)于固定資產(chǎn)主檔,利用群組編號作合并,固定資產(chǎn)主檔,可以拋轉(zhuǎn)方式或人為錄入方式,審核,需資本化狀態(tài)始能計提折舊,1.若資產(chǎn)屬于在建工程或在驗設備等屬性,需驗收完成始能計提折舊?固定資產(chǎn)可利用資本化程序作控管2.若無該特性-?資產(chǎn)可直接資本化,固定資產(chǎn)資本化作業(yè)(afat101),異動資料錄入,資產(chǎn)部門移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat102)資產(chǎn)外送數(shù)據(jù)維護作業(yè)(afat103)外送資產(chǎn)收回作業(yè)(afat104)固定資產(chǎn)改良作業(yè)(afat105)固定資產(chǎn)重估作業(yè)(afat106)固定資產(chǎn)調(diào)整作業(yè)(afat107)資產(chǎn)報廢維護作業(yè)(afat108)資產(chǎn)銷帳維護作業(yè)(afat109)資產(chǎn)出售維護作業(yè)(afat110)資產(chǎn)位置移轉(zhuǎn)作業(yè)(afat111),生成分錄-?審核-?過帳-?拋轉(zhuǎn)總帳,資產(chǎn)異動項目與功能,固定資產(chǎn)月底計提折舊作業(yè)流程,固定資產(chǎn)主檔,資產(chǎn)異動作業(yè),折畢再提否,折畢再提維護作業(yè)afai102,折舊報表打印,折舊分錄底稿生成作業(yè)afap120,憑證拋轉(zhuǎn)作業(yè)afap302,月底結帳作業(yè)afap304,自動攤提折舊作業(yè)afap300,Y,N,更新參數(shù)之現(xiàn)行日期,分錄之編號,將期末余額轉(zhuǎn)成下月期初余額,固定資產(chǎn)盤點作業(yè)流程,盤點卡打印,維護盤點后之數(shù)量,投資抵減管理流程,需先運行審核才能作核準動作,園區(qū)廠商需管理局核準作業(yè),免稅數(shù)據(jù)管理流程,資產(chǎn)免稅申請維護作業(yè)afat800,開工核準作業(yè)afap800,免稅核準作業(yè)afap810,免稅清單afar800,免稅數(shù)據(jù)管理,資產(chǎn)免稅申請作業(yè)(afat800)開工核準作業(yè)(afap800)免稅核準作業(yè)(afap810)免稅清單打印作業(yè)(afar800),進口設備在臺灣沒有生產(chǎn)可向工業(yè)局申請關稅減免證明免稅否faj40為1.可免稅者該財產(chǎn)編號+附號須不存在投資抵減單身,可不做,針對園區(qū)使用,銀行抵押設置,固定資產(chǎn)抵押申請作業(yè)(afat900)抵押資產(chǎn)銀行卷標維護作業(yè)(afap900)整批解除抵押設置作業(yè)(afap910),抵押金額不能大于賬面金額審核后才可作鑒價與設置狀態(tài):1.已設置3.已解除財產(chǎn)編號+附號之賬面價值、抵押金額、數(shù)量累加至合并編號+附號上,銀行貼標行文工業(yè)局可整批生成(G),回寫清償日期與解除金額,需先審核,始能做鑒價,保險數(shù)據(jù)管理流程,保險數(shù)據(jù)管理,保險單數(shù)據(jù)維護作業(yè)(afat500)-維護保單內(nèi)容(保單編號,保險額,保險標的物,保險費率)保費計算作業(yè)(afap510)-依據(jù)保險費率計算保費每月攤提保費維護作業(yè)(afai500)-設置保費分錄底稿分錄,可人為方式更改保費保費分錄底稿生成作業(yè)(afap520)每月攤提保費分錄底稿維護作業(yè)(afai501)拋轉(zhuǎn)總帳(afai501-1),針對保險標的物作明細費用之分配,保費攤提分錄缺省科目,分錄編號,固定資產(chǎn)利息資本化作業(yè)流程,資產(chǎn)憑證拋轉(zhuǎn)總帳(afap302),生成利息資本化資料文件,資料取自融資主檔,融資余額=前日余額+本日余額本日還款單身數(shù)據(jù)來自短期融資中長期貸款信貸還本總積數(shù)=sum(日期別融資余額*天數(shù))月利率=(利息支出/總積數(shù)*100)*當月天數(shù),說明:,利息資本化計算afap550,計算來源:1.afai5502.anmi550-表頭按成本之利息(月初累計金額+當月支出/2)*月利率(anmi550)實際利息該筆按成本的利息/sum(符合計算年月之按成本的利息)*利息支出(anmi550)利息資本化金額上2者取其低者其結果寫入afai