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文檔簡介

連云港錦都投資擔保有限責任公司管理制度匯編目錄第一部份行政管理制度第二部份人事管理制度第三部份財務管理制度第四部份會計核算制度第一部份行政管理制度第一章總則第一條為完善公司行政管理機制,實行規(guī)范化的行政管理,使公司各項行政工作有章可循,特制定本制度。第二條本制度包括1、日常辦公制度2、辦公秩序管理制度3、保密規(guī)定4、文件收發(fā)、傳閱,檔案管理制度5、印鑒、介紹信管理制度6、文印、辦公設備管理制度7、辦公用品領用制度8、通信設備使用制度9、財產(chǎn)管理制度10、車輛使用與維護管理辦法11、文件銷毀制度第二章日常辦公制度第三條公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度,高效率地為公司服務。第四條實行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定;各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定??偨?jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。第五條各中心及業(yè)務部門要認真履行職責,廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。第六條員工之間互相尊重,團結友愛。重大問題堅持原則,一般分歧互相體諒、互相理解。第七條嚴格檔案管理,嚴守保密紀律。公司利益第一,個人利益服從公司利益。第三章辦公秩序管理制度第八條員工的儀容儀表員工個人形象代表著公司的形象,所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關重要,為此,公司對員工上班時間的儀容儀表作如下要求要求項目男士女士要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝服裝禁止背心、短褲、無領上裝低胸、無領、超短裙、短褲要求穿皮鞋且保持光亮、干凈鞋禁止穿拖鞋,鞋面骯臟,有污垢、灰塵要求整齊、自然整齊發(fā)飾禁止亂蓬蓬、過長零亂要求保持精神、每日剃須清淡的化妝面容修飾禁止蓄須,無精打采濃妝艷抹或不化妝其它手指甲不能太長,禁止涂鮮艷的指甲油第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧,不得在辦公室吃東西,不準干私活,不得長時間看非專業(yè)性報紙(如成都商報、成都晚報、華西都市報、商務早報、蜀報、四川青年報)。第十條員工在辦公場所和辦公時間,原則上不準打私人電話和會私客,不準帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲,不得影響他人工作,最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。第十一條向領導請示、匯報工作,應簡明扼要,節(jié)省時間。原則上不允許越級請示、匯報,情況緊急、事關重大者除外。第十二條除談工作外,不準串崗閑聊、擅自離崗,進入各辦公室應先請示,允許后方可進入。第十三條員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生,公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物,愛護辦公環(huán)境。第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔,禁止放置與辦公無關的雜物,下班時應整潔辦公桌面,私人物品均放入員工貯物柜,將辦公桌鎖好,防止文件資料的丟失。第十五條員工要禮貌待客,禮貌用語,禮貌接轉電話,耐心解答相關的業(yè)務事項及電話詢問,自覺樹立維護公司的良好形象。第十六條愛護公司財產(chǎn),最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關閉,空調、電腦、電燈、飲水機是否關閉,防止火災和失竊事件的發(fā)生。第四章保密規(guī)定第十七條密級確定公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級,凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。1、“秘密”內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級,只限全體員工周知,不可外傳。、“機密”公司“總經(jīng)理辦公會議紀要和中心經(jīng)理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“有關財務制度”、“財務報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級,此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關人員。、“絕密”公司“董事會會議紀要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務決算報告書”、“年度財務收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級,此類文件發(fā)至公司領導。第十八條保密規(guī)定1、由各中心及業(yè)務部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)由各中心及業(yè)務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案,各中心及業(yè)務部門留存一份,其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責保管,保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理,密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管掌握。2、各類“絕密”級文件統(tǒng)一由辦公室負責保管,保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理,密碼由辦公室主管掌握。3、各中心及業(yè)務部門的專業(yè)性“機密”級以下文件(含“機密”級)的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責收集,以備下次打印之用,凡不能繼續(xù)使用的草稿紙,各中心及業(yè)務部門必須及時銷毀,不得隨意放置。4、辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新,避免因軟盤損壞導致文件丟失。第十九條借閱規(guī)定1、凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件(含“機密”級),需經(jīng)部門主管允許,辦理借閱手續(xù),并于借閱當日歸還,若需帶出公司,需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準;2、凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件(含“機密”級),需經(jīng)中心經(jīng)理允許,到辦公室登記辦理借閱手續(xù),并于借閱當日歸還,若需帶出公司,需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準;3、凡借閱“絕密”級文件,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,到辦公室登記、辦理借閱手續(xù),并于借閱當日歸還,不得帶出公司。第二十條對泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復印公司保密范圍內(nèi)的文件,均屬泄密行為。泄露公司“秘密”者,給予警告處分一次。泄露公司“機密”者,給予記過處分一次。泄露公司“絕密”者,給予除名。第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件,必須妥善保管,公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。第五章文件收發(fā)、傳閱,檔案管理制度第二十二條管理分類及原則1、公司檔案按三類實行“部門立卷、分類管理”辦法人事檔案人力資源部立卷、管理;業(yè)務檔案各中心及業(yè)務部門立卷、管理;財務檔案財務中心立卷、辦公室管理;2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的,由行政管理中心協(xié)調后決定職責歸屬及處理辦法。第二十三條立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等,均屬歸檔范圍。具體如下1、行政管理中心立卷歸檔范圍1辦公室立卷歸檔范圍公司成立的有關資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領導班子個人情況等。公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀要、總經(jīng)理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。政府有關部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。相關公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀要、通知。公司與有關單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書正本。其它在公司各項行政、業(yè)務活動中形成的具有考查、利用價值的資料。2人力資源部立卷歸檔范圍公司人事檔案,包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄;公司各類人員技術職稱、技術培訓的各種記錄;建立人才檔案庫,對所有技術專業(yè)人才設置特殊檔案;2、財務中心立卷歸檔范圍各類財務報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。3、其他中心及業(yè)務部門立卷歸檔范圍其他中心及業(yè)務部門專業(yè)資料、文件及其它。第二十四條文件的傳閱1、需傳閱文件(上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等),根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。2、建立卡片式文件的傳閱單,傳閱單上應有領導批示、閱文人及傳閱、退回時間。3、辦公室應及時催閱已傳出的文件;第二十五條文件的借閱1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關規(guī)定辦理;2、外單位人員借閱文件時,須持有介紹信,介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務、借閱時間、借閱目的等,經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。第二十六條文件的立卷歸檔存放1、在年終,通過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本,把所有應歸檔的文件收集齊全;2、立卷時應保持文件之間的歷史聯(lián)系,按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷;3、公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷,即按問題特征立卷;4、定卷時,對卷內(nèi)文件進行系統(tǒng)排列、編號,填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表,填好案卷的封皮及案卷的目錄。第二十七條文件的收發(fā)制度1發(fā)文(1)在領導對文件草擬后,由辦公室對文件進行擬稿,也可由具體業(yè)務部門擬稿;(2)文稿通過檢稿并證明無誤后,送往公司主管領導人審批簽發(fā);(3)經(jīng)簽發(fā)的文稿應在發(fā)文登記簿上登記,填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項;(4)經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;(5)文件收領部門必須在發(fā)文登記單上簽字,發(fā)文登記單隨留底文件一同保存,以備核查。2收文(1)建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期,來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。(2)上級或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號信件等都應登記。一些帶廣告性質的信函以及不具文件性質的電報、報刊等不必記錄。(3)急件隨到隨登,并及時分送,不得延誤。(4)在收文登記的同時,在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。第六章印鑒、介紹信管理制度第二十八條公司印鑒、法定代表人個人印鑒、總經(jīng)理個人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管,公司各中心及業(yè)務部門的印鑒由部門負責人指派專人保管。第二十九條印鑒必須放在安全的地方,不可亂放,發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?,F(xiàn)象,應及時報告領導,迅速查明情況,及時處理,確認丟失,應向有關部門聲明作廢。第三十條各中心及業(yè)務部門因對外業(yè)務需要使用公司印鑒時,需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后,方可辦理。公司投資、擔保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒,需經(jīng)總經(jīng)理簽字,交由辦公室登記后方可辦理。第三十一條所有公司文件應先編上文號,經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。第三十二條各中心及業(yè)務部門印鑒或專用印鑒因機構變動或其他原因停用時,應統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。第三十三條凡以公司名義出具的介紹信,須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應按規(guī)定內(nèi)容填寫,持出部分和存根部分內(nèi)容一致,經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。第三十四條所有介紹信均應按順序編號,非經(jīng)總經(jīng)理書面特許,不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限,并由使用人在介紹信存根簽名。第三十五條非本公司工作人員,不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時,須經(jīng)總經(jīng)理書面批準。第三十六條妥善保管介紹信存根,及時歸檔。第七章文印、辦公設備管理制度第三十七條辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項;第三十八條打印文件,應按文件收發(fā)規(guī)定由各級領導簽字批準。各中心及業(yè)務部門草擬的文件、報表和業(yè)務資料,需注明擬稿人及打印份數(shù),經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準方可打印。第三十九條公司各中心及業(yè)務部門需復印的各種文件、資料,要求注明復印份數(shù),復印量過大時需注明用途,由中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復印。第四十條公司各中心及業(yè)務部門需傳真的各種文件、資料,需注明傳真號、對方的單位名稱及接件人,經(jīng)中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。第四十一條文印工作人員必須按時、按質完成打字、傳真、復印任務,不得積壓遲誤,任務緊急時應加班完成。第四十二條復印機、傳真機由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準開機;第四十三條原則上不接受外單位、個人資料打印、復印,如確實需要,經(jīng)辦公室主管批準后辦理登記收費手續(xù)。復印收費標準(3,4)02元張,(4,5)01元張;打字收費標準以4計算每頁收費5元。收據(jù)由財務部出具;第四十四條文印人員應愛護設備,按操作程序進行操作,節(jié)約用紙,降低消耗,注意安全。第四十五條文印的消耗材料采購,須報辦公室批準方可購買。第四十六條嚴禁私事用傳真電話,嚴禁將電腦用于私人學習或玩游戲。違者按公司的有關規(guī)定處罰。第四十七條各中心及業(yè)務部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責統(tǒng)計,并報財務部門備案,作為年終各中心及業(yè)務部門費用考核的依據(jù)。第八章辦公用品領用制度第四十八條公司各部門所需的辦公用品(財務部除外),按計劃由辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領用。第四十九條辦公室指派專人負責對辦公用品進行造冊,領用時實行登記制度。第五十條辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。第五十一條所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則,愛惜辦公用品。第五十二條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用,由行政管理中心經(jīng)理審批,購置大宗辦公用品,必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后購置。第九章通訊設備使用制度第五十三條接聽外來電話必須用規(guī)范用語,通話時講普通話,如對方為本地人時可講地方語言。規(guī)范用語為“您好,擔保公司”,“請問找哪位”,“請稍等”,“謝謝”,“再見”。第五十四條電話為辦公配備、使用,私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務。通話須簡單明了,禁止用電話聊天。第五十五條因公撥打長途電話按下列程序辦理()詳細填寫“長途電話使用申請單”;()交中心或部門負責人簽字;()通話完結后,將登記表項目完成以備核查。第五十六條禁止員工為私事掛撥長途電話。確有急事需要,比照因公程序辦理,并按電信局收費標準收費,由財務部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺及股市信息電話。如有違反,將給予以元人民幣罰款。第五十七條公司報銷限額費用的傳呼、手機必須隨時處于待機狀態(tài),并在公司呼叫時立即回答。第十章財產(chǎn)管理制度第五十八條公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統(tǒng)一負責購置、保管、調配、報廢處理。第五十九條購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理1、公司購買辦公用品及低值易耗品,均需使用部門填寫物品購置計劃單報辦公室匯總,并報主管副總(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審查同意,財務部憑審批后的物品購置計劃單預付貨款。2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務需要量,編制全年預算和分批采購計劃。3、各部門業(yè)務必需的書報、雜志、學習資料等,由各部門列出清單,行政管理中心經(jīng)理批準后方可購買。4、購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等,均憑正式發(fā)票和實物,由辦公室驗收、登記并在發(fā)票上簽收后,連同審批后的物品購置計劃單在財務部按費用報銷規(guī)定報銷,并據(jù)此入帳。第六十條財產(chǎn)的保管與使用。1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品,統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管,其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品,財務部還應建立分類明細帳,進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。2、各部門所需使用的各項物品,在辦公室辦理領用手續(xù),并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品,由使用者負責保管。第六十一條財產(chǎn)物資的報廢。1、固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,分別在財務部、辦公室辦理核銷手續(xù)。2、各類需清理變賣的財產(chǎn)物資由辦公室登記造冊,財務部審查并合理定價報總經(jīng)理批準后處理,所獲變賣收入財務部據(jù)以入帳。第十一章車輛使用與維護管理辦法第六十二條車輛使用1、公司車輛由辦公室負責管理和調配,并首先保證領導使用。2、各中心及業(yè)務部門用車時,應由中心或部門負責人填寫派車申請單說明去向、用途,提前通知辦公室,辦公室主管視業(yè)務的輕重緩急和出車地點合理調配。3、根據(jù)業(yè)務需要有駕駛執(zhí)照的員工,經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣,可以駕駛公司車輛。4、保證財務部取款、送款用車;5、因業(yè)務急需,公司又無車需乘出租車時,由各業(yè)務中心經(jīng)理說明理由,行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報銷。6、每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管,節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司,若因外出加班超過21時,或其他原因不能停放公司時,經(jīng)請示后,可以停放它處。第六十三條車輛維護1、專職駕駛員負責公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。車輛需要檢修時,專職駕駛員說明情況,經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后,實施檢修。維修費用達500元以上,需經(jīng)總經(jīng)理審核后,再進行檢修。2、購置車輛備件(品)金額在500元以上的,由專職駕駛員填寫物品購置計劃單,經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。第六十四條事故的處理1、發(fā)生行車事故后,不論行車事故大小必須報辦公室備案。2、公務用車情況下?lián)p失金額在5000元以下的責任事故,保險公司賠付后的不足部份由責任人自行承擔。3、公務用車情況下?lián)p失在5000元以上的責任事故,保險公司賠付后的不足部份40由責任人承擔;60由公司承擔。4、經(jīng)批準后的私人用車如發(fā)生事故,維修費用一律自負。第六十五條其它情況處理1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。2、未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務擅辦私事者,除扣發(fā)駕駛者當月全部獎金外,還將受到公司行政處罰。3、未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務擅辦私事時發(fā)生行車事故的,不僅要自負全部經(jīng)濟責任,公司還要處以5002000元的罰款。4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準擅自駕駛,扣發(fā)駕駛者當月全部獎金。在此期間發(fā)生行車事故的自負全部責任,并將受到公司嚴厲的行政處罰。第十二章文件銷毀制度第六十六條銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料,按有關規(guī)定加以銷毀。第六十七條應銷毀文件范圍4上級下發(fā)的文件,不需要歸檔立卷或備份的文件。5本公司制發(fā)的文件,歸檔立卷后的余份。6政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。7公司會議文件、資料立卷后的余份。8公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。9上級機關指定銷毀的文件、資料等。第六十八條銷毀程序1清點總經(jīng)理辦公室把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來,按份數(shù)核對點清,交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀,各部門不得自行銷毀。2登記將應銷毀的文件、資料逐份登記在文件銷毀申請單上。不允許未經(jīng)登記,私自將文件銷毀。3審批公司所有合同、協(xié)議,上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料,需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。4銷毀辦公室定于每月30日進行文件銷毀工作。5備案文件銷毀后,監(jiān)銷人要在文件銷毀申請單上簽字,并注明時間。文件銷毀申請單將長期存檔。第六十九條本規(guī)定自頒布之日起生效,請各部門嚴格遵守。第七十條本規(guī)定解釋權在公司總經(jīng)理辦公室。第十三章附則1、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施,修改亦同。2、本制度如有未盡事宜,可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。3、本制度如與國家有關法律、法規(guī)相抵觸,則以國家法律、法規(guī)為準。行政管理制度附表附表一文件簽收單附表二文件借閱申請表附表三傳真申請單附表四長途電話申請單附表五派車申請單附表六打印登記表附表七復印登記表附表八印章使用記錄附表九圖書、資料借閱表附表十物品購置計劃單附表十一購買辦公用品申請表附表十二文件銷毀制度附表一文件簽收單文件名稱文號部門份數(shù)簽名附表二文件借閱申請表年月日附表三傳真申請單部門年月日附表四長途電話申請單年月日部門申請人文件名稱借閱事由借閱及歸還時間部門及中心負責人簽字年月日辦公室意見年月日備注申請人負責人簽字接收單位傳真電話號碼主要傳真內(nèi)容傳真份數(shù)和費用核定人簽字申請人負責人簽字聯(lián)系單位聯(lián)系電話號碼主要通話內(nèi)容通話時間和費用核定人簽字附表五派車申請單年月日附表六打印登記表部門文件名稱發(fā)稿人打字人校對人字數(shù)份數(shù)費用時間附表七復印登記表部門內(nèi)容份數(shù)紙型簽字費用時間附表八印鑒使用記錄部門內(nèi)容負責人經(jīng)辦人時間部門申請人目的地用車時間用車事由部門負責人簽字辦公室意見備注附表九圖書、資料借閱表部門姓名圖書、資料名稱借閱時間歸還時間簽收附表十物品購置計劃單中心年月日序號物品名稱數(shù)量備注中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十一購買辦公用品申請表中心年月日序號辦公用品名稱數(shù)量備注中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十二文件銷毀申請單年月日序號發(fā)文機關文件號文件標題份數(shù)備注審批人監(jiān)銷人申請人第二部份人事管理制度第一章總則第一條公司為追求人事管理制度的健全,以達高度運用人力,提高經(jīng)營效益的目的,特制定本制度。第二條公司員工的招聘、任用、服務、待遇、調遷與差假、工作交接手續(xù)、教育與訓練、員工福利、解聘、辭職、考核與獎懲等事項,除公司章程、組織規(guī)程及政府有關法令及有關規(guī)定外,均依本制度辦理。第三條本公司除董事、監(jiān)事外,自總經(jīng)理以下各級人員,均稱為本公司員工。第四條公司因業(yè)務工作需要聘請顧問或特約人員,雇用臨時工。其管理辦法另以聘約或合同為準。第五條公司員工除本公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會同意任用者外可由各中心經(jīng)理填寫人員增補申請單呈報總經(jīng)理核準招聘。第六條公司實行年終考核自然淘汰制。第七條公司各級員工,均應遵守本制度各項規(guī)定及公司制定的其它規(guī)章制度。第二章任用第八條公司人員的增補以公開招聘為基本原則。第九條公司增補人員的考選應分初試與復試。初試以口試為原則,必要時兼行筆試。初試由人力資源部指定人員辦理。復試由錄用部門主管辦理。第十條公司增補人員錄用,職員級別者呈總經(jīng)理批準,總(副)經(jīng)理、三總師以上者報董事會批準。第十一條人員招聘作業(yè)程序1、人力資源部根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要,擬訂招聘計劃。2、登報征聘。3、應征者的處理(1)對合格應征者發(fā)“初試通知”,通知前來公司初試。(2)對不合格者的應征資料,歸檔半年后銷毀,但有要求退件者,給予退件。4、背景調查經(jīng)初試合格者,初步?jīng)Q定錄用的人員,視情況應做背景調查,包括原服務單位正式書面工作鑒定或派員親臨原單位外調。5、結果評定經(jīng)評定未錄取人員,人力資源部須發(fā)出謝函通知。將其資料歸入儲備人才檔案中,以備不時之需。經(jīng)評定錄取人員,由人力資源部和錄用部門的中心經(jīng)理商定報到日期后,發(fā)給報到通知書。第十二條新進員工應驗對身份證及其它有效證件,并于報到時遞交以下資料1、相片兩張;2、自傳一份;3、最高學歷證件、學位證件及職稱證件各一份(均需原件);4、市級以上醫(yī)院最近一個月體格檢查表;第十三條應聘人員從到職日起一個月為試用期。必要時視其試用期表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長。中心經(jīng)理以上及特殊人才的應聘人員報總經(jīng)理批準后可免試用期。第十四條試用員工表現(xiàn)優(yōu)良者,應由其中心經(jīng)理填報試用期滿通知呈報總經(jīng)理核準正式錄用。第十五條試用員工表現(xiàn)欠佳者,由其中心經(jīng)理權宜延長試用或停止試用,并填報試用期滿通知報人力資源部并呈總經(jīng)理核準。第十六條正式錄用的員工,按公司有關規(guī)定簽定勞動合同。第十七條人事檔案公司各級員工的檔案由市人才交流中心或有關人力資源部保管。第十八條凡有下列情況之一者,不得予以聘用1、剝奪公民權尚未復權者。2、曾犯刑事案件,經(jīng)法院判決或通緝在案者。3、吸食毒品者。4、原服務單位,因本人原因沒履行勞動合同者、未辦清離職手續(xù)者、帶有各種經(jīng)濟糾紛者或因各種違規(guī)行為被原服務單位除名者。5、身體缺陷或患傳染病或健康欠佳難以勝任工作者。第三章服務第十九條公司員工應遵守本公司一切規(guī)章制度。第二十條公司員工應接受上級主管指揮與監(jiān)督,不得違抗。如有意見應事前述明,其意見未能得到采納或修正時,均應堅決照辦。第二十一條公司員工應維護公司信譽。凡個人意見涉及本公司利益方面,非經(jīng)許可,不得對外發(fā)表,除辦理本公司指定業(yè)務外,不得擅用本公司名義辦理其它業(yè)務及個人私事。第二十二條公司員工不得經(jīng)營或出資參與本公司同類的業(yè)務,不得兼任公司以外任何職務。第二十三條公司員工應盡忠職守,并保守公司日常事務及業(yè)務上的一切機密。第二十四條公司員工執(zhí)行公務時,應力求實際,不得畏難逃避,互相推諉或無故拖延。第二十五條公司員工處理業(yè)務,應樹立成本觀念。對一切公物應加以愛護。未經(jīng)許可,不得將公物私自攜出公司。第二十六條公司員工對外接洽事務時應態(tài)度謙和,不得有驕傲怠慢損害本公司名譽的行為。第二十七條公司員工應彼此通力合作,和衷共濟,不得妄生意見、吵鬧、斗毆、撥弄是非擾亂秩序,妨礙風紀。第四章勞動管理第二十八條工作時間上午8301200,下午130500第二十九條員工上、下班應親自打卡,不得委托他人代打,如有上述情況發(fā)生,雙方均以曠工論處。第三十條因外出未打卡、上下班忘記打卡者,應次日由部門主管證明并在卡上注明。否則,均以遲到、早退或曠工論處。第三十一條人力資源部每月終了后將出勤情況匯總,編制統(tǒng)計表兩份,一份送財務部核計薪資加扣,一份公布1、缺勤統(tǒng)計2、全勤人員名單3、加班統(tǒng)計第三十二條休假1、員工除星期六、星期日休息外,享受國家法定節(jié)假日。2、國家法定休假日薪資及津貼照發(fā),如工作需要加班時,應征得員工同意,并根據(jù)國家勞動法及公司規(guī)定加發(fā)薪資。第三十三條請假1、員工請假分為七種(1)事假因私事必須本人處理者可請事假,每年累計以15天(含15天)為限。事假期間扣除相應天數(shù)的工資(含崗位工資)、誤餐費、獎金及各種津(補)貼。當月事假連續(xù)或累計超過2天,扣除當月全部獎金。超過3天(含3天)的事假需經(jīng)總經(jīng)理批準。(2)病假因病必須治療或休養(yǎng)者,應出示市級以上醫(yī)院證明申請病假,每年累計以30天(含30天)為限,連續(xù)病假3個月(含3個月)為限,超過此限者公司將勸其辭職。每月病假5天內(nèi)按實際天數(shù)扣除誤餐補助、獎金和崗位工資;超過5天(含5天)者,扣除全月獎金并按實際天數(shù)扣除誤餐補助、工資(含崗位工資)及各種津(補)貼;連續(xù)病假超過15天(含15天)除扣除全月獎金、誤餐費、崗位工資及各種津(補)貼外,基本工資按以下標準發(fā)放工齡110年者,按基本工資的70給予。工齡1020年者,按基本工資的80給予。工齡20年以上者,按基本工資的90給予。公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè),公司將勸其自動離職或解除勞動合同,并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。病假期間生活上若有困難,經(jīng)核實,可申請困難補助,并報總經(jīng)理批準。(3)公傷假因執(zhí)行公務受傷,憑醫(yī)院的診斷證明及部門主管、中心經(jīng)理意見并經(jīng)總經(jīng)理批準,住院治療期間一切待遇不變;經(jīng)醫(yī)院和總經(jīng)理批準在家修養(yǎng)期間扣除誤餐費,其他待遇不變。(4)婚假憑結婚證明,員工一次性享受婚假7天。(5)產(chǎn)假對符合國家計劃生育政策的女員工,懷孕期間可到市級以上醫(yī)院建卡定期檢查,醫(yī)院指定檢查時間計半天公假。生育費用由社保局按養(yǎng)老保險中的規(guī)定支付。分娩享受120天假期。員工生產(chǎn)一年內(nèi),每天可獲一小時哺乳假。公司男員工在妻子生產(chǎn)期間可獲假期七天。違反國家計劃生育政策者除外。(6)喪假員工的直系親屬死亡,給予喪假3天。2、以上六種假均按每月225天工作日計發(fā)工資。(4)、(5)、(6)、(7)項假期間扣發(fā)相應天數(shù)的誤餐補助及獎金。3、以上假期均包括公休日,但不包括法定節(jié)假日在內(nèi)。4、凡申請休假,需填寫“請假申請單”,中心經(jīng)理以下員工經(jīng)所在部門主管同意后,報人力資源部核定并經(jīng)中心經(jīng)理批準后方可休假;中心經(jīng)理申請休假需經(jīng)總經(jīng)理批準,否則以曠工論處。但因突發(fā)事件或急病來不及先行請假者,應用電話迅速向中心經(jīng)理或總經(jīng)理報告,然后補辦請假手續(xù),否則視同曠工。第三十四條員工請假理由不充分或影響工作時,主管可不予批準或酌情縮短假期或商改假期。第三十五條員工以不實理由請假,經(jīng)查明屬實,以曠工論處。全年曠工超過三天者公司將給予除名。第三十六條凡超假者,回來后需書面說明,呈報總(副)經(jīng)理批示,方為延長假期。否則按曠工處理。第三十七條試用人員請假不論其假別,一律按日扣全部薪金。第三十八條人力資源部建立員工年度考勤統(tǒng)計表,逐月依據(jù)考勤情況予以登記。第五章薪金第三十九條公司員工月薪分為基本工資、崗位工資、各種補貼、特別津貼及獎金。崗位工資根據(jù)各崗位的技能要求類別不同實行差別工資制。第四十條根據(jù)公司各部門(崗位)的重要性、承擔的風險與責任、崗位技術能力要求、業(yè)務工作量等因素將公司各部門分成三類,崗位分為四類。具體分類為1、管理中心分類第一類評估擔保中心第二類財務管理中心、第三類行政管理中心2、管理部門分類第一類資信評估部、擔保業(yè)務部、清算追償部、資產(chǎn)經(jīng)營部第二類市場管理部、財務部、法律咨詢部第三類辦公室、人力資源部、信息管理部、審計部3、員工崗位分類第一類項目評價員、資產(chǎn)評估員、擔保業(yè)務員、清算追償業(yè)務員、資產(chǎn)經(jīng)營部業(yè)務員。第二類市場管理員、會計、資金計劃管理員、法律咨詢員第三類文秘、信息員、人事管理員、出納、審計員第四類駕駛員、接待員第四十一條員工在公司服務滿一年后,公司可根據(jù)效益增長幅度按比例增加工齡工資。第四十二條員工表現(xiàn)優(yōu)秀者,經(jīng)人力資源部考核、總經(jīng)理批準,可給予加薪或工資進檔。第四十三條新到員工或離職員工,薪金按天數(shù)計發(fā)。第四十四條公司顧問及特殊人員與臨時工待遇,視實際需要以聘約合同予以規(guī)定。第四十五條公司年終決算有盈余時,按公司“獎金分配方案”提撥獎勵金發(fā)給編制內(nèi)員工。第六章調遷與出差調遷第四十六條公司基于業(yè)務需要,可隨時調遷員工職務或服務地點,員工不得借故推諉。第四十七條調任人員應在規(guī)定限期內(nèi)辦理工作交接手續(xù)并按時報到。如逾期限五日即視同自動辭職。第四十八條調任人員在接任者未到職前離職時,其業(yè)務暫由其主管或其主管指定的其他人員代理。第四十九條人力資源部根據(jù)人員變動情況,填入人員異動記錄簿內(nèi)。出差第五十條員工因公出差,應先填寫“出差申請單”,依規(guī)定呈上一級主管核準,并報備人力資源部登記后方得出差。遇緊急事故,先行出差者,事后補填“出差申請單”報備人力資源部。第五十一條出差人員差旅費標準按公司財務制度中“差旅費報銷標準”執(zhí)行。第五十二條出差人員在出差期間,除患病及意外事故阻滯,經(jīng)查屬實者仍按日計算差旅補助費外,如因私事推遲,應按請假規(guī)定辦理,其延遲期間不得報銷差旅補助費。第七章工作交接手續(xù)第五十三條公司員工工作交接分1、主管人員工作交接;2、經(jīng)管人員工作交接。第五十四條稱主管人員者為各級單位部門的負責人員。稱經(jīng)管人員者為各級業(yè)務人員。第五十五條主管人員應就下列事項分別造冊辦理移交1、部門人員名冊、各種資料、文件。2、未辦及未了事項。3、主管的財物、辦公用品等。4、正式詳細的本單位(部門)業(yè)務工作、人事工作等書面報告。第五十六條經(jīng)管人員應就下列事項分別造冊辦理移交1、所經(jīng)管的財物、事務的資料、文件。2、未辦及末了事項。3、本崗位所管理及使用的財物、辦公用品等。4、本崗位業(yè)務工作詳細全面的書面報告。第五十七條主管人員交接時應由分中心經(jīng)理派員監(jiān)交。經(jīng)管人員交接時可由該部門主管人員監(jiān)交并在所交接清單上簽字證明。第五十八條本公司員工交接,如發(fā)生爭執(zhí)應由監(jiān)交人述明經(jīng)過,會同移交人及接收人擬定處理意見呈人力資源部或逐級上報裁定。第五十九條主管人員及經(jīng)管人員移交時應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚。于前任移交后三日內(nèi)接收完畢,檢齊移交清冊與前任及監(jiān)交人會簽呈報。第六十條各級人員移交應親自辦理。如有特殊原因,經(jīng)批準后指定代理人代為辦理交接手續(xù),所有一切責任由原移交人負責。第六十一條各級人員過期不移交或移交不清者責令于十天內(nèi)交接清楚,其缺少公物及各種資料、文件而至公司受損失者,應負責賠償并加以處罰。第八章教育與訓練第六十九條公司視業(yè)務需要舉行定期或不定期業(yè)務教育與訓練。第七十條公司指派各有關人員擔任教育與培訓講師時,被指派者不得借故推諉。第七十一條公司視實際需要,可聘請外來專家擔任講師或指派各有關人員參加外界舉辦的有關業(yè)務講座。第九章員工福利第七十二條公司為安定員工生活,由辦公室辦理員工福利事宜。第七十三條公司員工福利項目包括大病醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等、補充養(yǎng)老保險、獨生子女費等,其標準另訂。第十章解聘、辭職第七十四條公司員工解聘和辭職,分為當然解職、解聘、辭職、自動離職、公司除名等5種。第七十五條凡員工退休、身故,身體殘廢或心神喪失不勝職務者,為當然解職。第七十六條凡員工因病、因事或其他原因自請辭去職務者為辭職。員工辭職應于一個月前以書面形式向部門主管提出并經(jīng)中心經(jīng)理審核轉人力資源部批準,部門主管以上員工辭職必須以書面形式向所在中心經(jīng)理提出,經(jīng)公司人力資源部審核并呈總經(jīng)理批準。第七十七條員工有下列情形之一者,將被公司解聘1、員工患病或者非因公負傷,醫(yī)療期滿后,不能從事由公司另行安排的工作的。2、員工不能勝任工作,經(jīng)過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作或不服從工作安排者。3、公司瀕臨破產(chǎn)進行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難,確須裁減人員的。4、年終考核連續(xù)兩次亮黃牌者。第七十八條員工有下列情形之一者,將被公司除名1、因觸犯法律被羈押或本公司認為案情重大的。2、嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度的。3、嚴重失職、營私舞弊,對公司形象、利益造成重大損害的。4、凡一年內(nèi)受兩次記過處分的。5、自動離職的。第七十九條員工申請離職,須提前一個月將離職申請書交人力資源部。人力資源部根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決定,在一個月內(nèi)給予答復。如逾期未答復的,視為同意。第八十條員工離職,不論其為當然解職、辭職、自動離職、調動以及公司除名、解聘均須辦理工作交接,其辦理手續(xù)按本制度第七章“工作交接手續(xù)”要求辦理。第八十一條離職人員應嚴格按照工作交接規(guī)定辦妥各種工作交接及財務手續(xù)后,經(jīng)人力資源部核準,方得辦理離職人員財務結算及人事檔案調轉手續(xù)。第八十二條正式人員離職應向全公司公布,試用人員離職由人力資源部通知各部門。第十一章附則第八十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施,修改亦同。第八十四條本制度如有未盡事宜,可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。第八十五條本制度如與國家有關法律、法規(guī)相抵觸,則以國家法律、法規(guī)為準。第八十五條本制度解釋權在公司行政管理中心。人事管理制度附表附表一人員增補申請單附表二試用期滿通知附表三報到通知書附表四人員異動記錄薄附表五出差申請單附表六請假申請單附表七員工年度自我總結表附表八獎懲建議申請單附表九離職申請書附表十離職(調動)交接表附表十一離職通知書附表十二員工考勤登記表附表十三員工資料卡附表一人員增補申請單年月日申請單位增補崗位增補員額申請增補理由備注人力資源部中心經(jīng)理總經(jīng)理崗位要求性別婚姻年齡學歷專業(yè)外文語種外文熟練程度經(jīng)歷個性技能其他要求增補人員工作內(nèi)容附表二試用期滿通知_同志您自年月日進入公司部崗位任職,在此期間工作表現(xiàn),經(jīng)各級考評如下一正式任用,留任原職,調整薪金為二正式任用,調任工作,調整薪金為三延長試用期至年月日,望及時總結,盡快適應公司各項要求。四工作表現(xiàn)不適應本公司需要,請于月日前辦理移交手續(xù)離職。公司人力資源部(章)年月日附表四報到通知書_同志一您應征本公司崗位,經(jīng)復核結果,決定錄用,請于年月日上午時,攜帶下列資料到公司人力資源部報到1、身份證原件2、個人自傳一份3、相片兩張4、最高學歷證件、學位證件及職稱證件(原件)5、原服務機關的離職證明和工作鑒定6、市級以上醫(yī)院最近一個月的體檢表二按公司規(guī)定,新進員工試用期為個月,試用期間月薪為三報到后,公司會為您做職前介紹,讓您知道公司一切人事、財務制度、福利、服務守則及其它注意事項。如您有困難請與人事部門聯(lián)系。四備注連云港錦都投資擔保有限公司人力資源部(章)年月日附表五人員異動記錄簿類別區(qū)分任、辭、免生效日類別年月日姓名性別單位職稱編號附表六出差申請單姓名部門級別出差時間自年月日至年月日出差地點事由同行人員交通工具預支差費中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理附表七請假申請單姓名部門附表八員工年度自我總結表連云港錦都投資擔保有限公司年度自我總結表姓名性別年齡部門崗位職稱自我總結(此欄不夠可另附頁)部門意見附表九獎懲建議申請單請假原因時間中心經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理備注申請日期年月日獎勵懲處被建議人姓名崗位部門事實說明(此欄不夠可另附頁)部門主管中心經(jīng)理行政中心經(jīng)理總經(jīng)理附表十離職申請書姓名部門崗位到職日期預計離職日期離職后職業(yè)勞動合同到期時間事由中心意見行政中心意見年月日附表十一離職(調動)交接表批示備注姓名部門崗位準于該同志年月日離職,請依下列項目辦理離職手續(xù)。順序經(jīng)辦部門應辦事項妥否經(jīng)辦部門主管簽字連云港錦都投資擔保有限公司人力資源部(章)附表十二離職通知書財務部單位(元)領款人連云港錦都投資擔保有限公司人力資源部(章)1原工作部門本崗位工作交接事項、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設備3辦公室行政手續(xù)4財務部有無欠帳、財物未清事項備注1上列事項必須完全交代清楚,2始可離職。2、在交接中對于未清事項,各部門主管應附說明,并做出處置意見。姓名部門崗位該同志于年月日離職,各項工作交接手續(xù)已清,請財務部按以下標準發(fā)薪金額項目應發(fā)應扣實發(fā)備注工資個人獎勵基金補充養(yǎng)老保險住房公積金合計附表十三員工考勤登記表編號年月份事項123456789101112備注遲到、早退事假病假探親假婚假產(chǎn)假公傷假喪假曠工年薪假加班小時加班補假其它填制附表十四連云港錦都投資擔保有限公司員工資料卡(一)編號時間連云港錦都擔保有限公司員工資料卡(二)姓名性別籍貫出生日期戶籍學歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時間參加工作時間何時到本公司工作部門職務現(xiàn)家庭住址聯(lián)系電話貼照片處婚否子女住房履歷工作經(jīng)驗起迄工作機關擔任工作工作記錄獎懲記錄年月日服務部門崗位薪資年月日記事備注第三部份財務管理制度第一章總則一、為規(guī)范連云港錦都投資擔保有限公司(以下簡稱公司)財務管理各環(huán)節(jié),充分發(fā)揮財務管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能,保證公司經(jīng)營管理正常進行,維護股東利益,根據(jù)企業(yè)財務通則和保險公司財務制度,結合公司實際,制定本制度。二、完善財務監(jiān)控體系1、建立錢、物、帳分管制度(1)出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。(2)物資管理人員負責財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。(3)會計人員按照會計制度對經(jīng)濟活動進行反映和控制,并通過資產(chǎn)清查達到帳實一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財務收支及稅務等經(jīng)濟活動都必須經(jīng)財務管理中心經(jīng)理、分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)、總經(jīng)理審批。3、建立資金計劃管理制度財務收支實行計劃管理,各部門應在年(月)初向財務部提供本年(月)資金使用計劃,財務部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理,高度集中的辦法,一切收支都必須通過財務部辦理。財務部通過財務核算,監(jiān)督控制各業(yè)務環(huán)節(jié)的資金周轉狀況及資金成本,努力提高資金使用效率。5、建立內(nèi)部稽核制度為保證會計資料的真實性、準確性、合法性,公司內(nèi)部對有關帳簿、憑證、報表實行內(nèi)部稽核制。三、建立責任明確的公司內(nèi)部財務管理體制公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、財務管理中心經(jīng)理、財會人員應各司其職。財務部門要完善內(nèi)部工作責任制,努力為公司發(fā)展、業(yè)務開展服好務。四、公司內(nèi)部要認真作好財務管理的基礎工作,嚴格按照財政部會計基礎工作規(guī)范辦理,原始記錄應當準確完整。五、公司應當遵循權責發(fā)生制原則,凡是應屬于本期的收入和支出,不論款項是否在本期收付,都應作為本期的收入和支出處理。第二章用款審批報銷程序一、用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃,有關計劃事先報財務部備案,經(jīng)財務部綜合平衡后按有關程序安排資金。二、用款審批手續(xù)三、所有經(jīng)濟合同應交財務部存檔一份,作為用款審批的依據(jù)。四、領用支票時,經(jīng)辦人先填寫轉帳支票請領單,由分管領導審批后,將請領單交財務部,財務部根據(jù)計劃安排用款。五、借用現(xiàn)金時,先填寫借款單,經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意,由分管副總經(jīng)理總經(jīng)理助理審批后辦理借款。六、工資性支出由人力資源部制表,財務部審核,總經(jīng)理審批后,由出納辦理發(fā)放。七、購置固定資產(chǎn)用款必須經(jīng)總經(jīng)理批準。八、購買日常辦公用品,由辦公室編制計劃,經(jīng)財務部審核后執(zhí)行。九、費用報銷審批手續(xù)1、報銷票據(jù)經(jīng)財務管理中心經(jīng)理審核后交分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)或總經(jīng)理審批,審批后由會計進行帳務處理,再到出納處報銷,每周確定兩個半天為報銷日。2、金額在1000元(含1000元)以上的支出,報銷時應當由總經(jīng)理審批,1000元以下的可由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批。3、副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)以上職務人員發(fā)生的費用報銷需在總經(jīng)理、副總經(jīng)理之間交叉審批。4、報銷一律憑有效發(fā)票。發(fā)票上應注明時間、付款單位、項目、金額(大小寫必須相符)、收款單位印章等內(nèi)容。涂改的發(fā)票無效。5、因特殊原因無法取得正式發(fā)票的,應說明原因,由至少兩人證明并經(jīng)有關領導審批后方可辦理報銷手續(xù)。6、報銷時應當注明經(jīng)手人、日期、用途等。7、報銷現(xiàn)金時,應填寫現(xiàn)金支出單,填寫內(nèi)容除了第六項的要求外,還必須將票據(jù)分門別類地粘貼,并在現(xiàn)金支出單上分門別類的填寫內(nèi)容和金額。根據(jù)用款性質,填寫的主要項目有辦公費、差旅費、水電費、郵電費、資料費、綠化費、機動車費、修理費、業(yè)務招待費、審計費、咨詢費、訴訟費、勞動保障費、董事會會費、工資及補貼、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、物料消耗、運輸費、包裝費、保險費、廣告費、租賃費等。8、支付、報銷購買固定資產(chǎn)、存貨等財產(chǎn)物資價款應當附有物資保管員填寫的驗收入庫單。9、無論是領用支票還是借用現(xiàn)金都應當在業(yè)務完結后三天內(nèi)辦理有關報銷手續(xù)。如因特殊情況不能及時了結,應當向財務部說明,財務部根據(jù)情況可允許適當延長報銷期,但最長不得跨月。若跨月,經(jīng)辦人員應當寫出書面情況說明,財務部進行掛帳處理,掛帳一個月后仍不能了結,將根據(jù)情況進行處罰。財務部應做到前帳不清,后帳不支。第三章貨幣資金管理一、為加速資金周轉,提高資金使用效率,保證貨幣資金安全,防止未達帳項長期存在,公司必須加強貨幣資金管理。二、貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。財務部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。三、現(xiàn)金的使用范圍1、支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出;2、支付個人勞務報酬或向個人收購物資應支付的價款;3、公務借款;4、結算起點(指1000元)以下的零星支出;5、中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。四、備用金管理1、備用金是為了便于日常零星開支的需要,預付給公司內(nèi)部部門或個人的備用款項。2、備用金采用定額管理、先借后用,及時報銷的方法。3、有備用金的部門或個人半年至少與財務部結帳一次,結帳后重新申領,不允許只領不結、長年掛帳。4、公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金,原則上不得超過3000元。5、使用現(xiàn)金不得有下列情形6、結算起點以上可用支票結算或拒收支票、匯票等銀行結算票據(jù)的;7、用白條充抵現(xiàn)金;8、利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金;9、將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。10、公司在銀行開設帳戶必須符合有關規(guī)定,并嚴格遵守銀行結算辦法,不準出租、出借帳戶,不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,不得故意套取銀行信用。11、銀行結算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、信用證等結算方式。無論采用哪種方式都應當按支付結算辦法辦理。12、對于公司與銀行之間的未達帳項,出納人員應及時編制銀行存款余額調節(jié)表。未達時間超過兩個月的,財務部應指派專人進行清查,并及時處理。五、支票的管理1、使用支票實行登記管理。支票領取人必須在支票領用登記薄上簽名。業(yè)務往來單位親自來辦理結算時,外單位人員原則上不能直接在財務部門領取支票,應當由本單位的經(jīng)辦人員辦理。2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務需要,必須經(jīng)財務管理中心經(jīng)理批準,經(jīng)辦人員必須嚴格跟蹤。使用空白支票時,要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容,并且應當從領取支票之日起三天內(nèi)辦理報帳手續(xù)。3、填寫錯誤的支票,應當加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。4、各種銀行結算憑證,經(jīng)辦人員應妥善保管,不得遺失,因遺失而造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)辦人員負責。業(yè)務終了,有關財務票據(jù)應當及時交財務部門。5、出納人員應當對所負責的現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結,財務部門可以定期或不定期進行抽查盤點。第四章資產(chǎn)的管理和清查一、本章有關資產(chǎn)的管理不包括公司的固定資產(chǎn)管理。1、辦公室配置物資保管員負責對公司的財產(chǎn)物資進行實物管理,財務部資產(chǎn)會計負責對財產(chǎn)物資進行價值管理。2、物資保管員應建立財產(chǎn)物資實物帳,實物帳按財產(chǎn)物資類別設置,并根據(jù)有關收付憑據(jù)對應登記物資帳,將結存數(shù)定期或不定期與實物數(shù)核對。3、物資保管員可對重要物資建立實物登記卡,詳細記載實物的名稱、類別、規(guī)格、型號、購入時間、數(shù)量、保管人、領用人等內(nèi)容,做到一物一卡,帳卡相符。公司對財產(chǎn)物資應定期或不定期地進行全部或局部的清查,帳實核對,避免造成重大財產(chǎn)損失。對有關差異應分清責任,查明原因,分別責成有關責任人賠償、調整帳務及轉入當

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